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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

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Analyse des inventaires

Niveau de difficulté élevé

Divulgation d’inventaire

Eli Lilly & Co., bilan : stocks

US $ en milliers

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Produits finis
Travail en cours
Matières premières et fournitures
Stocks, coût de remplacement approximatif
Augmentation (réduction) du coût LIFO
Inventaires

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Inventaires Montant après évaluation et réserves LIFO des stocks qui devraient être vendus ou consommés dans l’année ou le cycle d’exploitation, s’il est plus long. Les stocks d’Eli Lilly & Co. ont diminué de 2018 à 2019, mais ont ensuite augmenté de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.

Ajustement des stocks : Conversion de LIFO en FIFO

Ajustement de l’inventaire LIFO au coût FIFO

US $ en milliers

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ajustement des stocks
Stocks au LIFO (avant ajustement)
Suite: Réserve LIFO
Stocks au FIFO (après ajustement)
Ajustement aux actifs courants
Actifs courants (avant ajustement)
Suite: Réserve LIFO
Actifs courants (après ajustement)
Ajustement du total des actifs
Total des actifs (avant ajustement)
Suite: Réserve LIFO
Total des actifs (après ajustement)
Ajustement du total des capitaux propres d’Eli Lilly et de la société
Total des capitaux propres d’Eli Lilly et de la société (avant ajustement)
Suite: Réserve LIFO
Total des capitaux propres d’Eli Lilly et de la société (après ajustement)
Ajustement au bénéfice net (perte)
Bénéfice net (perte) (avant ajustement)
Suite: Augmentation (diminution) de la réserve LIFO
Bénéfice net (perte) (après ajustement)

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

Valeur des stocks d’Eli Lilly & Co. au 31 déc. 2020 serait de 3945500 $ (en milliers) si la méthode d’inventaire FIFO était utilisée au lieu de LIFO. Inventaires d’Eli Lilly & Co., évalués au LIFO, au 31 déc. 2020 était de 3 980 300 $. Les stocks d’Eli Lilly & Co. auraient été de (34 800) $ supérieurs à ceux rapportés le 31 déc. 2020 si la méthode FIFO avait été utilisée à la place.


Eli Lilly & Co., données financières : publiées vs ajustées


Ratios financiers ajustés : LIFO vs FIFO (résumé)

Eli Lilly & Co., ratios financiers ajustés

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ratio de liquidité actuel
Ratio de liquidité courant non ajusté (LIFO)
Ratio de liquidité courant ajusté (FIFO)
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette non ajusté (LIFO)
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté (FIFO)
Taux de rotation du total des actifs
Ratio de rotation non ajusté du total des actifs (LIFO)
Ratio de rotation ajusté du total des actifs (FIFO)
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier non ajusté (LIFO)
Ratio de levier financier ajusté (FIFO)
Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)
Rendement non ajusté du ratio de capitaux propres (LIFO)
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres (FIFO)
Ratio de rendement des actifs (ROA)
Ratio de rendement de l’actif non ajusté (LIFO)
Ratio de rendement des actifs ajusté (FIFO)

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de liquidité courant ajusté Un ratio de liquidité calculé comme l’actif courant ajusté divisé par le passif courant. Le ratio de liquidité courant ajusté d’Eli Lilly & Co. s’est détérioré de 2018 à 2019, puis s’est légèrement amélioré de 2019 à 2020.
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le résultat net ajusté divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté d’Eli Lilly & Co. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2019 à 2020.
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs d’Eli Lilly & Co. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté d’Eli Lilly & Co. a augmenté de 2018 à 2019, puis a légèrement diminué de 2019 à 2020, sans atteindre le niveau de 2018.
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le taux de rendement des capitaux propres ajusté d’Eli Lilly & Co. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2019 à 2020, sans atteindre le niveau de 2018.
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté d’Eli Lilly & Co. s’est amélioré de 2018 à 2019 mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.

Eli Lilly & Co., ratios financiers : publiés vs ajustés


Ratio de liquidité courant ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Actifs courants
Passifs courants
Taux de liquidité
Ratio de liquidité actuel1
Après la conversion de LIFO en FIFO
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Actifs courants ajustés
Passifs courants
Taux de liquidité
Ratio de liquidité courant ajusté2

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de liquidité actuel = Actifs courants ÷ Passifs courants
= ÷ =

2 Ratio de liquidité courant ajusté = Actifs courants ajustés ÷ Passifs courants
= ÷ =

Taux de liquidité Description L’entreprise
Ratio de liquidité courant ajusté Un ratio de liquidité calculé comme l’actif courant ajusté divisé par le passif courant. Le ratio de liquidité courant ajusté d’Eli Lilly & Co. s’est détérioré de 2018 à 2019, puis s’est légèrement amélioré de 2019 à 2020.

Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Bénéfice net (perte)
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après la conversion de LIFO en FIFO
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Bénéfice net ajusté (perte)
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté2

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte) ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

2 Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté = 100 × Bénéfice net ajusté (perte) ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le résultat net ajusté divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté d’Eli Lilly & Co. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2019 à 2020.

Ratio de rotation ajusté du total des actifs

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Revenu
Total des actifs
Ratio d’activité
Taux de rotation du total des actifs1
Après la conversion de LIFO en FIFO
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Revenu
Actif total ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation ajusté du total des actifs2

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Taux de rotation du total des actifs = Revenu ÷ Total des actifs
= ÷ =

2 Ratio de rotation ajusté du total des actifs = Revenu ÷ Actif total ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs d’Eli Lilly & Co. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.

Ratio de levier financier ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Total des actifs
Total des capitaux propres d’Eli Lilly et de la société
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1
Après la conversion de LIFO en FIFO
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Actif total ajusté
Total ajusté des capitaux propres d’Eli Lilly et de la société
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier ajusté2

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de levier financier = Total des actifs ÷ Total des capitaux propres d’Eli Lilly et de la société
= ÷ =

2 Ratio de levier financier ajusté = Actif total ajusté ÷ Total ajusté des capitaux propres d’Eli Lilly et de la société
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté d’Eli Lilly & Co. a augmenté de 2018 à 2019, puis a légèrement diminué de 2019 à 2020, sans atteindre le niveau de 2018.

Rendement ajusté du ratio de capitaux propres (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Bénéfice net (perte)
Total des capitaux propres d’Eli Lilly et de la société
Ratio de rentabilité
ROE1
Après la conversion de LIFO en FIFO
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Bénéfice net ajusté (perte)
Total ajusté des capitaux propres d’Eli Lilly et de la société
Ratio de rentabilité
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres2

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROE = 100 × Bénéfice net (perte) ÷ Total des capitaux propres d’Eli Lilly et de la société
= 100 × ÷ =

2 Rendement ajusté du ratio de capitaux propres = 100 × Bénéfice net ajusté (perte) ÷ Total ajusté des capitaux propres d’Eli Lilly et de la société
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le taux de rendement des capitaux propres ajusté d’Eli Lilly & Co. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2019 à 2020, sans atteindre le niveau de 2018.

Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Bénéfice net (perte)
Total des actifs
Ratio de rentabilité
ROA1
Après la conversion de LIFO en FIFO
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Bénéfice net ajusté (perte)
Actif total ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des actifs ajusté2

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROA = 100 × Bénéfice net (perte) ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des actifs ajusté = 100 × Bénéfice net ajusté (perte) ÷ Actif total ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté d’Eli Lilly & Co. s’est amélioré de 2018 à 2019 mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.