Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Eli Lilly & Co., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Tendances du revenu net
- Le revenu net a connu une baisse notable entre 2020 et 2021, passant de 6 193 700 à 5 581 700 milliers de dollars. Toutefois, une reprise apparaît en 2022, avec un montant de 6 244 800 milliers de dollars. La tendance se déforme à nouveau en 2023, avec une baisse à 5 240 400 milliers de dollars. En 2024, une forte hausse est observée, avec un revenu net atteignant 10 590 000 milliers de dollars, le doublant quasiment par rapport à 2023, ce qui indique une croissance significative de cette année.
- Tendances du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt suit une tendance similaire à celle du revenu net. Il diminue de 7 229 900 à 6 155 500 milliers de dollars entre 2020 et 2021. Une progression est enregistrée en 2022, atteignant 6 806 400 milliers de dollars, avant de décroître en 2023 à 6 554 600 milliers de dollars. En 2024, une augmentation importante est constatée, avec un bénéfice de 12 680 400 milliers de dollars, harmonisée avec la croissance exceptionnelle observée en 2024 pour le revenu net.
- Tendances du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les chiffres de l’EBIT suivent une évolution similaire, passant de 7 589 500 milliers de dollars en 2020 à 6 495 300 en 2021, puis remontant à 7 138 000 en 2022. En 2023, une légère baisse est constatée, avec un montant de 7 040 500 milliers de dollars. La croissance explosive en 2024 à 13 461 000 milliers de dollars représente une augmentation substantielle par rapport à l’année précédente, suggérant une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle.
- Tendances de l’EBITDA
- L’EBITDA, indicateur de la performance opérationnelle avant amortissements, présente une tendance à la baisse entre 2020 et 2021 (8 913 400 à 8 042 900 milliers de dollars), avant de remonter en 2022 à 8 660 500 milliers de dollars. 2023 enregistre une légère baisse, avec 8 567 800 milliers de dollars, mais une progression spectaculaire est observable en 2024 à 15 227 600 milliers de dollars, plus du double de la valeur de 2023. Cela reflète une forte amélioration de la rentabilité et de la capacité bénéficiaire de l'entreprise en fin de période.
- Observations générales
- Globalement, toutes les mesures de performance financière montrent une tendance à la reprise après une période de déclin en 2021 et 2023, avec des hausses substantielles en 2024. La croissance en 2024 pourrait indiquer une réussite des stratégies opérationnelles, une expansion significative ou des facteurs exceptionnels ayant amélioré la rentabilité, notamment dans la dernière année analysée. En revanche, la fluctuation des revenus et des bénéfices sur les années précédentes souligne une certaine volatilité ou dépendance à des événements spécifiques.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Eli Lilly & Co., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 738,429,985) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 15,227,600) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 48.49 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| AbbVie Inc. | 29.92 |
| Amgen Inc. | 14.66 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 42.04 |
| Danaher Corp. | 20.47 |
| Gilead Sciences Inc. | 35.25 |
| Johnson & Johnson | 17.73 |
| Merck & Co. Inc. | 8.79 |
| Pfizer Inc. | 9.95 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 10.23 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 17.82 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 194.98 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 20.92 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Soins de santé | 19.40 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
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Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Eli Lilly & Co., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 852,411,298) | 731,126,566) | 326,866,344) | 240,105,544) | 210,974,169) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 15,227,600) | 8,567,800) | 8,660,500) | 8,042,900) | 8,913,400) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 55.98 | 85.33 | 37.74 | 29.85 | 23.67 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 26.97 | 20.79 | 13.31 | 13.44 | 21.34 | |
| Amgen Inc. | 15.31 | 14.13 | 12.97 | 13.22 | 12.24 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 48.23 | 6.51 | 9.46 | 8.65 | 34.35 | |
| Danaher Corp. | 22.34 | 26.41 | 18.42 | 21.05 | 26.68 | |
| Gilead Sciences Inc. | 35.86 | 10.41 | 13.89 | 8.57 | 24.90 | |
| Johnson & Johnson | 15.77 | 16.45 | 14.78 | 14.47 | 18.20 | |
| Merck & Co. Inc. | 9.90 | 51.30 | 13.91 | 12.18 | 16.05 | |
| Pfizer Inc. | 10.60 | 22.50 | 6.12 | 8.64 | 15.78 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 13.55 | 20.16 | 15.27 | 6.68 | 12.70 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.89 | 21.83 | 20.25 | 20.21 | 18.72 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 231.93 | 21.57 | 14.91 | 18.92 | 14.81 | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 22.07 | 22.59 | 13.58 | 13.16 | 18.90 | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Soins de santé | 21.04 | 20.28 | 14.00 | 14.33 | 18.21 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 852,411,298 ÷ 15,227,600 = 55.98
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- Évolution de la valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise de la société connaît une croissance significative sur la période analysée. Elle passe d’environ 211 milliards de dollars en 2020 à plus de 852 milliards de dollars en 2024. Cette progression indique une augmentation substantielle de la capitalisation de l’entreprise, reflétant probablement une croissance de sa taille, de sa performance ou de la perception du marché à son égard.
- Évolution du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA de l’entreprise présente une tendance de croissance avec de légères fluctuations. Après avoir atteint près de 8,91 milliards de dollars en 2020, le résultat diminue légèrement en 2021 à environ 8,04 milliards, puis rebondit en 2022 à environ 8,66 milliards. Au cours de l’exercice 2023, le EBITDA se stabilise autour de 8,57 milliards, avant d’augmenter fortement en 2024 pour atteindre environ 15,23 milliards. Cette forte hausse en 2024 peut refléter une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle ou une augmentation conséquente des revenus.
- Évolution du ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA présente une tendance à la hausse, passant d’environ 23.67 en 2020 à un pic de 85.33 en 2023, puis se repliant à 55.98 en 2024. La hausse importante de ce ratio jusqu’en 2023 indique une valorisation croissante par rapport aux bénéfices opérationnels, potentiellement en raison de perspectives de croissance optimistes ou d’une prime de marché accrue. La diminution en 2024 pourrait signaler une correction ou une évolution favorable du EBITDA qui modère le ratio, malgré une forte augmentation des valeurs d’entreprise.