Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Eli Lilly & Co., ajustement du bénéfice net
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant le revenu net et le bénéfice net ajusté. Sur la période considérée, de 2020 à 2024, on observe une fluctuation notable de ces indicateurs.
- Revenu net
- En 2020, le revenu net s'élevait à 6 193 700 milliers de dollars américains. Il a diminué en 2021 pour atteindre 5 581 700 milliers de dollars américains, avant de remonter en 2022 à 6 244 800 milliers de dollars américains. Une nouvelle baisse est constatée en 2023, avec un revenu net de 5 240 400 milliers de dollars américains. L'année 2024 marque une augmentation substantielle, le revenu net atteignant 10 590 000 milliers de dollars américains, soit une progression significative par rapport aux années précédentes.
- Bénéfice net ajusté
- Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du revenu net. Il s'établit à 6 203 600 milliers de dollars américains en 2020, puis diminue à 5 570 600 milliers de dollars américains en 2021. Une reprise est observée en 2022, avec un bénéfice net ajusté de 6 204 000 milliers de dollars américains. Le chiffre de 2023 s'élève à 5 251 300 milliers de dollars américains, suivi d'une forte augmentation en 2024, atteignant 10 584 500 milliers de dollars américains. Les valeurs du revenu net et du bénéfice net ajusté sont très proches sur l'ensemble de la période.
Il est à noter que la période 2023-2024 est marquée par une croissance importante tant pour le revenu net que pour le bénéfice net ajusté. Cette augmentation pourrait être le résultat de divers facteurs, tels que l'introduction de nouveaux produits, une expansion sur de nouveaux marchés, ou une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour déterminer les causes précises de cette évolution.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Eli Lilly & Co., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives dans les indicateurs de rentabilité sur la période considérée. Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une baisse notable entre 2020 et 2023, passant de 25,24% à 15,36%, avant de remonter à 23,51% en 2024. Une tendance similaire est observée pour le ratio de marge bénéficiaire nette ajustée, avec une diminution de 25,28% à 15,39% sur la même période, suivie d'une reprise à 23,50% en 2024. La différence entre les ratios nets et ajustés reste minime tout au long de la période.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres a subi une diminution importante, passant de 109,79% en 2020 à 48,65% en 2023. Une amélioration est cependant constatée en 2024, avec un rendement remontant à 74,62%. Le ratio ajusté suit une trajectoire similaire, avec des valeurs proches de celles du ratio non ajusté.
Le ratio de rendement de l’actif a également montré une volatilité. Après une légère baisse de 13,28% en 2020 à 11,44% en 2021, il a augmenté à 12,62% en 2022, puis a chuté à 8,19% en 2023. Une reprise significative est observée en 2024, avec un ratio atteignant 13,45%, revenant ainsi à un niveau comparable à celui de 2020. Le ratio ajusté présente une évolution parallèle à celle du ratio non ajusté, avec des valeurs très proches.
En résumé, la période 2020-2023 a été marquée par une érosion de la rentabilité, suivie d'une amélioration notable en 2024 pour tous les indicateurs considérés. Les ratios ajustés confirment les tendances observées dans les ratios non ajustés, suggérant que les ajustements n'ont pas d'impact majeur sur l'interprétation globale des performances financières.
Eli Lilly & Co., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une fluctuation notable, passant de 6 193 700 US$ en 2020 à 5 581 700 US$ en 2021, puis à 6 244 800 US$ en 2022 et 5 240 400 US$ en 2023. Une augmentation substantielle est observée en 2024, atteignant 10 590 000 US$.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, avec des valeurs de 6 203 600 US$ en 2020, 5 570 600 US$ en 2021, 6 204 000 US$ en 2022, 5 251 300 US$ en 2023, et une forte hausse à 10 584 500 US$ en 2024. Les valeurs du revenu net et du bénéfice net ajusté sont très proches chaque année.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a fluctué, débutant à 25,24 % en 2020, diminuant à 19,71 % en 2021, remontant à 21,88 % en 2022, redescendant à 15,36 % en 2023, et augmentant significativement à 23,51 % en 2024.
Le ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) présente une évolution parallèle, avec des valeurs de 25,28 % en 2020, 19,67 % en 2021, 21,74 % en 2022, 15,39 % en 2023, et 23,5 % en 2024. Les ratios de marge bénéficiaire nette et ajustée sont très similaires chaque année.
- Tendances générales
- Une volatilité est observée dans les revenus et les bénéfices nets de 2020 à 2023, suivie d'une croissance importante en 2024. Les marges bénéficiaires nettes, tant non ajustées qu'ajustées, reflètent cette volatilité et la croissance finale.
- Observations spécifiques
- La période 2021 et 2023 semble avoir été marquée par une performance plus faible en termes de revenus et de bénéfices nets, tandis que 2024 représente une année de forte croissance. Les ratios de marge bénéficiaire nette restent globalement stables, avec une augmentation notable en 2024, suggérant une amélioration de la rentabilité.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 ROE = 100 × Revenu net ÷ Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une fluctuation notable, passant de 6 193 700 US$ en 2020 à 5 581 700 US$ en 2021, puis à 6 244 800 US$ en 2022 et 5 240 400 US$ en 2023. Une augmentation substantielle est observée en 2024, atteignant 10 590 000 US$.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, avec des valeurs de 6 203 600 US$ en 2020, 5 570 600 US$ en 2021, 6 204 000 US$ en 2022, 5 251 300 US$ en 2023, et une forte hausse à 10 584 500 US$ en 2024. La proximité des valeurs du revenu net et du bénéfice net ajusté suggère une gestion efficace des éléments non récurrents.
Le rendement des capitaux propres a présenté une forte variabilité. Il a diminué de 109,79 % en 2020 à 62,16 % en 2021, puis à 58,64 % en 2022 et 48,65 % en 2023. Une reprise est constatée en 2024, avec une valeur de 74,62 %. Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) présente une évolution parallèle, avec des valeurs de 109,96 % en 2020, 62,04 % en 2021, 58,25 % en 2022, 48,75 % en 2023 et 74,58 % en 2024. La faible différence entre les deux ratios indique une influence limitée des ajustements sur le rendement des capitaux propres.
- Tendances générales
- Une fluctuation significative du revenu net et du bénéfice net ajusté est observée, culminant avec une forte augmentation en 2024. Le rendement des capitaux propres a connu une baisse progressive entre 2020 et 2023, suivie d'une reprise en 2024.
- Points notables
- L'année 2024 se distingue par une augmentation substantielle du revenu net et du bénéfice net ajusté, ainsi qu'une amélioration du rendement des capitaux propres. La constance des deux ratios de rendement des capitaux propres suggère une stabilité dans la performance financière sous-jacente.
- Implications potentielles
- L'augmentation du revenu net et du bénéfice net ajusté en 2024 pourrait indiquer une amélioration de la performance opérationnelle, une augmentation des ventes, ou une réduction des coûts. La reprise du rendement des capitaux propres suggère une utilisation plus efficace des fonds propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une fluctuation notable, passant de 6 193 700 US$ en 2020 à 5 581 700 US$ en 2021, puis à 6 244 800 US$ en 2022 et 5 240 400 US$ en 2023. Une augmentation substantielle est observée en 2024, atteignant 10 590 000 US$.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, avec des valeurs de 6 203 600 US$ en 2020, 5 570 600 US$ en 2021, 6 204 000 US$ en 2022, 5 251 300 US$ en 2023, et une forte hausse à 10 584 500 US$ en 2024. La proximité des valeurs du revenu net et du bénéfice net ajusté suggère une gestion efficace des éléments non récurrents.
Le ratio de rendement de l’actif a présenté une variabilité. Il est passé de 13,28 % en 2020 à 11,44 % en 2021, puis à 12,62 % en 2022 et a diminué significativement à 8,19 % en 2023. Une reprise est constatée en 2024, avec une valeur de 13,45 %.
Le ratio de rendement de l’actif ajusté a suivi une évolution parallèle à celle du ratio non ajusté, avec des valeurs de 13,3 % en 2020, 11,41 % en 2021, 12,54 % en 2022, 8,2 % en 2023 et 13,45 % en 2024. La concordance entre les deux ratios indique que les ajustements apportés n’ont pas eu d’impact majeur sur la performance de l’actif.
- Tendances générales
- Une fluctuation est observée sur les premières années, suivie d’une croissance significative en 2024 tant pour le revenu net que pour le bénéfice net ajusté.
- Performance de l’actif
- Le ratio de rendement de l’actif a connu une baisse en 2023, mais s’est redressé en 2024, suggérant une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs.
- Cohérence des données
- La similitude entre les ratios ajustés et non ajustés indique une stabilité dans la performance financière sous-jacente.