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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

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Analyse des impôts sur le revenu

Microsoft Excel LibreOffice Calc

La charge d’impôt sur le revenu

Eli Lilly & Co., charge d’impôts, activités poursuivies

US $ en milliers

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Fédéral
Étranger
État
Loi de l’impôt de 2017
Charge d’impôt courant
Fédéral
Étranger
État
Loi de l’impôt de 2017
Charge (avantage) d’impôt différé
Impôts sur le revenu

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Charge d’impôt courant Montant de la charge d’impôt exigible relative au résultat imposable des activités poursuivies. La charge d’impôts courants d’Eli Lilly & Co. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Charge (avantage) d’impôt différé Montant de la charge d’impôts différés relative au résultat des activités poursuivies. La charge (l’avantage) d’impôt différé d’Eli Lilly & Co. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Impôts sur le revenu Montant de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. Les impôts sur les bénéfices d’Eli Lilly & Co. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Taux d’imposition effectif (EITR)

Eli Lilly & Co., rapprochement du taux d’imposition effectif (TIIE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Taux d’imposition statutaire fédéral américain
Taux d’imposition effectif, avant la Loi de l’impôt de 2017
Taux d’imposition effectif

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Taux d’imposition effectif, avant la Loi de l’impôt de 2017 Pourcentage de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. Le taux d’imposition effectif d’Eli Lilly & Co., avant la loi fiscale de 2017, a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Composantes des actifs et passifs d’impôts différés

Eli Lilly & Co., éléments des actifs et passifs d’impôts différés

US $ en milliers

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Achats d’immobilisations incorporelles
Avantages et compensation
Report en avant et en arrière de crédit d’impôt
Report en avant et en arrière de pertes fiscales
Remises et remises sur les ventes
Ajustements fiscaux corrélatifs
Redéterminations fiscales étrangères
Dettes de location simple
Recherche et développement capitalisés
Autre
Actifs d’impôts différés bruts
Indemnités de valeur
Actifs d’impôts différés
Bénéfice des filiales étrangères
Immatériel
Inventaires
Avantages sociaux prépayés
Propriété et équipement
Instruments financiers
Actifs de location simple
Passifs d’impôts différés
Impôts différés actifs (passifs), nets

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôts différés bruts Montant avant affectation des dépréciations d’actifs d’impôt différé attribuables aux différences temporelles déductibles et aux reports en avant. Les actifs d’impôts différés bruts d’Eli Lilly & Co. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Actifs d’impôts différés Montant après affectation des dépréciations d’actif d’impôt différé attribuable aux différences temporelles déductibles et aux reports en avant Les actifs d’impôts différés d’Eli Lilly & Co. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Impôts différés actifs (passifs), nets Montant, après affectation des dépréciations et impôt différé passif, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et reports, sans compensation juridictionnelle. Les actifs (passifs) d’impôts différés d’Eli Lilly & Co., nets, ont diminué de 2018 à 2019 mais ont ensuite légèrement augmenté de 2019 à 2020.

Impôts différés actifs et passifs, classification

Eli Lilly & Co., impôts différés actifs et passifs, classement

US $ en milliers

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Actifs d’impôts différés
Passifs d’impôts différés

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôts différés Montant, après affectation des dépréciations et passif d’impôt différé, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et aux reports en avant, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. Les actifs d’impôts différés d’Eli Lilly & Co. ont diminué de 2018 à 2019, puis ont augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.
Passifs d’impôts différés Montant, après impôt différé actif, du passif d’impôt différé attribuable aux différences imposables, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant Les passifs d’impôts différés d’Eli Lilly & Co. ont augmenté de 2018 à 2019 mais ont ensuite légèrement diminué de 2019 à 2020.

Ajustements aux états financiers : Suppression des impôts différés

Eli Lilly & Co., ajustements aux états financiers

US $ en milliers

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ajustement du total des actifs
Total des actifs (avant ajustement)
Moins: Impôts différés actifs non courants, nets
Total des actifs (après ajustement)
Ajustement du passif total
Total du passif (avant ajustement)
Moins: Impôts différés passifs non courants, nets
Total du passif (après ajustement)
Ajustement du total des capitaux propres d’Eli Lilly et de la société
Total des capitaux propres d’Eli Lilly et de la société (avant ajustement)
Moins: Actifs (passifs) nets d’impôts différés
Total des capitaux propres d’Eli Lilly et de la société (après ajustement)
Ajustement au bénéfice net (perte)
Bénéfice net (perte) (avant ajustement)
Suite: Charge d’impôt différé
Bénéfice net (perte) (après ajustement)

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Eli Lilly & Co., données financières : publiées vs ajustées


Ratios financiers ajustés : Suppression des impôts différés (résumé)

Eli Lilly & Co., ratios financiers ajustés

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette non ajusté
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté
Taux de rotation du total des actifs
Ratio de rotation non ajusté du total des actifs
Ratio de rotation ajusté du total des actifs
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier non ajusté
Ratio de levier financier ajusté
Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)
Rendement non ajusté du ratio de capitaux propres
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres
Ratio de rendement des actifs (ROA)
Ratio de rendement de l’actif non ajusté
Ratio de rendement des actifs ajusté

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté d’Eli Lilly & Co. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs d’Eli Lilly & Co. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté d’Eli Lilly & Co. a augmenté de 2018 à 2019, puis a légèrement diminué de 2019 à 2020, sans atteindre le niveau de 2018.
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le taux de rendement des capitaux propres ajusté d’Eli Lilly & Co. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2019 à 2020, sans atteindre le niveau de 2018.
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté d’Eli Lilly & Co. s’est amélioré de 2018 à 2019 mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.

Eli Lilly & Co., ratios financiers : publiés vs ajustés


Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Bénéfice net (perte)
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Bénéfice net ajusté (perte)
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté2

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte) ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

2 Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté = 100 × Bénéfice net ajusté (perte) ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté d’Eli Lilly & Co. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.

Ratio de rotation ajusté du total des actifs

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Revenu
Total des actifs
Ratio d’activité
Taux de rotation du total des actifs1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Revenu
Actif total ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation ajusté du total des actifs2

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Taux de rotation du total des actifs = Revenu ÷ Total des actifs
= ÷ =

2 Ratio de rotation ajusté du total des actifs = Revenu ÷ Actif total ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs d’Eli Lilly & Co. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.

Ratio de levier financier ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Total des actifs
Total des capitaux propres d’Eli Lilly et de la société
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Actif total ajusté
Total ajusté des capitaux propres d’Eli Lilly et de la société
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier ajusté2

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de levier financier = Total des actifs ÷ Total des capitaux propres d’Eli Lilly et de la société
= ÷ =

2 Ratio de levier financier ajusté = Actif total ajusté ÷ Total ajusté des capitaux propres d’Eli Lilly et de la société
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté d’Eli Lilly & Co. a augmenté de 2018 à 2019, puis a légèrement diminué de 2019 à 2020, sans atteindre le niveau de 2018.

Rendement ajusté du ratio de capitaux propres (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Bénéfice net (perte)
Total des capitaux propres d’Eli Lilly et de la société
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Bénéfice net ajusté (perte)
Total ajusté des capitaux propres d’Eli Lilly et de la société
Ratio de rentabilité
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres2

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROE = 100 × Bénéfice net (perte) ÷ Total des capitaux propres d’Eli Lilly et de la société
= 100 × ÷ =

2 Rendement ajusté du ratio de capitaux propres = 100 × Bénéfice net ajusté (perte) ÷ Total ajusté des capitaux propres d’Eli Lilly et de la société
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le taux de rendement des capitaux propres ajusté d’Eli Lilly & Co. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2019 à 2020, sans atteindre le niveau de 2018.

Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Bénéfice net (perte)
Total des actifs
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Bénéfice net ajusté (perte)
Actif total ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des actifs ajusté2

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROA = 100 × Bénéfice net (perte) ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des actifs ajusté = 100 × Bénéfice net ajusté (perte) ÷ Actif total ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté d’Eli Lilly & Co. s’est amélioré de 2018 à 2019 mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.