Stock Analysis on Net

Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

Eli Lilly & Co., FCFF, calcul

US$ en milliers

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12 mois terminés 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Résultat net (perte) 5,581,700  6,193,700  8,318,400  3,232,000  (204,100)
Frais nets hors trésorerie 2,701,600  1,053,300  (1,794,600) 4,671,200  2,614,800 
Autres variations de l’actif et du passif d’exploitation, déduction faite des acquisitions et des dessaisissements (1,022,600) (747,400) (1,687,200) (2,378,700) 3,204,900 
Trésorerie nette générée par les activités d’exploitation 7,260,700  6,499,600  4,836,600  5,524,500  5,615,600 
Paiements en espèces pour les intérêts sur les emprunts, nets d’impôts1 306,498  296,247  269,054  200,905  149,940 
Achats de biens et d’équipement (1,309,800) (1,387,900) (1,033,900) (1,210,600) (1,076,800)
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 6,257,398  5,407,947  4,071,754  4,514,805  4,688,740 

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

Composant Description L’entreprise
FCFF Les flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise sont les flux de trésorerie disponibles pour les fournisseurs de capital de Eli Lilly & Co. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en capital de travail et en capital fixe ont été effectués. FCFF de Eli Lilly & Co. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Intérêts payés, nets d’impôts

Eli Lilly & Co., intérêts payés, nets d’impôts, calcul

US$ en milliers

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Taux effectif d’imposition sur le revenu (EITR)
EITR1 9.32% 14.33% 11.93% 10.23% 22.19%
Intérêts payés, nets d’impôts
Paiements en espèces pour les intérêts sur les emprunts, avant impôt 338,000  345,800  305,500  223,800  192,700 
Moins: Paiements en espèces pour les intérêts sur les emprunts, l’impôt2 31,502  49,553  36,446  22,895  42,760 
Paiements en espèces pour les intérêts sur les emprunts, nets d’impôts 306,498  296,247  269,054  200,905  149,940 

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

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2 2021 calcul
Paiements en espèces pour les intérêts sur les emprunts, l’impôt = Paiements en espèces pour les intérêts sur les emprunts × EITR
= 338,000 × 9.32% = 31,502


Ratio valeur d’entreprise/FCFF, actuel

Eli Lilly & Co., EV/FCFF calcul, comparaison avec des références

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Données financières sélectionnées (US$ en milliers)
Valeur d’entreprise (EV) 321,678,002 
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 6,257,398 
Ratio d’évaluation
EV/FCFF 51.41
Repères
EV/FCFF, concurrents1
AbbVie Inc. 13.88
Amgen Inc. 16.58
Gilead Sciences Inc. 8.53
Johnson & Johnson 22.97
Merck & Co. Inc. 27.63
Moderna Inc. 3.72
Pfizer Inc. 9.51
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 9.49
Thermo Fisher Scientific Inc. 33.60
Zoetis Inc. 43.43
EV/FCFF, secteur
Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie 16.77
EV/FCFF, industrie
Soins de santé 17.33

Basé sur le rapport : 10-K (date de rapport: 2021-12-31).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si EV / FCFF de la société est inférieur, le EV / FCFF de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si EV / FCFF de l’entreprise est plus élevé, le EV / FCFF de référence, la société est relativement surévaluée.


Ratio valeur d’entreprise/FCFF, historique

Eli Lilly & Co., EV/FCFF, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Données financières sélectionnées (US$ en milliers)
Valeur d’entreprise (EV)1 240,105,544  210,974,169  147,658,206  132,220,569  90,652,292 
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 6,257,398  5,407,947  4,071,754  4,514,805  4,688,740 
Ratio d’évaluation
EV/FCFF3 38.37 39.01 36.26 29.29 19.33
Repères
EV/FCFF, concurrents4
AbbVie Inc. 13.18 13.95 11.60 10.87 20.93
Amgen Inc. 15.82 14.51 16.05 10.31 10.37
Gilead Sciences Inc. 8.42 13.60 9.78 9.80 9.38
Johnson & Johnson 21.25 20.74 19.34 19.27 19.67
Merck & Co. Inc. 23.27 34.12 20.46 25.27 31.98
Moderna Inc. 3.82 29.20
Pfizer Inc. 8.40 21.74 19.44 17.58 14.89
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 9.81 25.74 19.54 23.09 32.47
Thermo Fisher Scientific Inc. 33.14 26.14 28.88 27.01 25.91
Zoetis Inc. 49.22 43.54 47.27 28.40 33.69
EV/FCFF, secteur
Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie 15.32 21.06 18.84 17.45 18.01
EV/FCFF, industrie
Soins de santé 16.62 18.99 19.41 18.86 18.85

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

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3 2021 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 240,105,544 ÷ 6,257,398 = 38.37

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
EV/FCFF La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur d’évaluation de l’ensemble de la société. EV/FCFF de Eli Lilly & Co. augmenté de 2019 à 2020, mais a ensuite légèrement diminué de 2020 à 2021.