Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Eli Lilly & Co., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a connu une tendance globalement positive sur la période analysée. Elle a diminué légèrement de 77,66 % en 2020 à 74,18 % en 2021, puis a augmenté de façon significative pour atteindre 76,77 % en 2022. La progression se poursuit en 2023 avec une hausse notable à 79,25 %, pour culminer à 81,31 % en 2024, traduisant une amélioration continue de la rentabilité brute de l'entreprise.
- Évolution de la marge bénéficiaire d'exploitation
- La marge d'exploitation a connu une baisse en 2021 à 22,45 % par rapport à 2020, où elle s'établissait à 24,69 %. Elle remonte ensuite en 2022 à 24,97 %, mais affiche une baisse importante en 2023, atteignant 18,92 %. En 2024, une amélioration significative est observée avec un ratio de 28,64 %, dépassant ainsi largement le niveau de 2020, ce qui indique une meilleure maîtrise des coûts d'exploitation ou une croissance plus forte des revenus opérationnels.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge nette a suivi une trajectoire similaire à celle de la marge d'exploitation. Après une baisse en 2021 à 19,71 % contre 25,24 % en 2020, elle augmente légèrement en 2022 à 21,88 %. Une baisse significative se produit en 2023, avec une marge de 15,36 %, avant de repartir à la hausse en 2024 à 23,51 %. Cette évolution suggère une amélioration globale de la rentabilité après une période de contraction en 2023.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a subi une forte baisse en 2021, passant de 109,79 % en 2020 à 62,16 %, puis a continué à diminuer en 2022 à 58,64 %. La baisse se poursuit en 2023 atteignant 48,65 %, avant de rebondir fortement en 2024 à 74,62 %, signalant une amélioration significative de la rentabilité pour les actionnaires cette année-là.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a diminué en 2021 à 11,44 % par rapport à 13,28 % en 2020, puis a augmenté en 2022 à 12,62 %. Une chute notable est observée en 2023 à 8,19 %, mais une nette reprise survient en 2024, avec un ROA de 13,45 %, dépassant ainsi le niveau initial de 2020, indiquant une utilisation plus efficiente des actifs cette année-là.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Eli Lilly & Co., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | 36,624,400) | 27,041,900) | 21,911,600) | 21,005,600) | 19,056,500) | |
| Revenu | 45,042,700) | 34,124,100) | 28,541,400) | 28,318,400) | 24,539,800) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 81.31% | 79.25% | 76.77% | 74.18% | 77.66% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 69.99% | 62.42% | 70.00% | 68.96% | 66.41% | |
| Amgen Inc. | 59.85% | 68.60% | 74.17% | 73.44% | 74.59% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 71.08% | 76.24% | 78.04% | 78.57% | 72.31% | |
| Danaher Corp. | 59.50% | 58.74% | 60.21% | 60.95% | 55.98% | |
| Gilead Sciences Inc. | 78.15% | 75.87% | 79.03% | 75.56% | 81.23% | |
| Johnson & Johnson | 69.07% | 68.82% | 67.26% | 68.16% | 65.58% | |
| Merck & Co. Inc. | 76.32% | 73.17% | 70.63% | 72.02% | 67.74% | |
| Pfizer Inc. | 71.94% | 58.10% | 66.05% | 62.48% | 79.63% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86.13% | 86.16% | 87.18% | 84.83% | 86.82% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 41.28% | 39.90% | 42.24% | 50.08% | 49.67% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 86.11% | 87.21% | 87.90% | 88.06% | 88.14% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 36,624,400 ÷ 45,042,700 = 81.31%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute a connu une augmentation régulière sur la période, passant de 19 056 500 US$ en 2020 à 36 624 400 US$ en 2024. Cette croissance significative indique une amélioration de la rentabilité brute, notamment une capacité accrue à générer des profits à partir des ventes réalisées.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont également connu une progression constante, passant de 24 539 800 US$ en 2020 à 45 042 700 US$ en 2024. La croissance du chiffre d'affaires est notable, avec une augmentation plus importante qu’au début de la période, suggérant une expansion des activités ou une augmentation de la demande pour les produits ou services de l'entreprise.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une tendance à la hausse, passant de 77,66 % en 2020 à 81,31 % en 2024. Après une légère baisse en 2021, le ratio montre une tendance à la consolidation et à l'amélioration de la rentabilité relative, ce qui pourrait refléter une gestion efficace des coûts ou une amélioration de la qualité ou de la marge des produits vendus.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Eli Lilly & Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 12,899,000) | 6,457,900) | 7,127,300) | 6,357,100) | 6,058,000) | |
| Revenu | 45,042,700) | 34,124,100) | 28,541,400) | 28,318,400) | 24,539,800) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 28.64% | 18.92% | 24.97% | 22.45% | 24.69% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.22% | 23.49% | 31.21% | 31.89% | 24.81% | |
| Amgen Inc. | 22.66% | 29.35% | 38.57% | 31.44% | 37.70% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -15.50% | 16.18% | 17.96% | 15.91% | -21.60% | |
| Danaher Corp. | 20.37% | 21.77% | 27.61% | 25.35% | 18.99% | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.81% | 28.24% | 27.17% | 36.72% | 16.72% | |
| Johnson & Johnson | 23.42% | 24.90% | 24.63% | 24.95% | 23.60% | |
| Merck & Co. Inc. | 31.03% | 3.92% | 30.27% | 25.74% | 16.47% | |
| Pfizer Inc. | 19.51% | 2.15% | 35.37% | 24.70% | 20.92% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 28.10% | 30.85% | 38.93% | 55.67% | 42.09% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 17.11% | 16.00% | 18.69% | 25.57% | 24.19% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -2.11% | 38.83% | 48.23% | 36.73% | 46.03% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 17.84% | 18.01% | 28.59% | 26.98% | 18.87% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Health Care | 12.50% | 12.79% | 18.74% | 18.04% | 13.65% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 12,899,000 ÷ 45,042,700 = 28.64%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat d’exploitation
- Entre 2020 et 2022, le résultat d'exploitation a montré une croissance constante, passant d'environ 6,1 milliards de dollars à plus de 7,1 milliards, avant de connaître une baisse en 2023 à environ 6,46 milliards. Cependant, une forte hausse est enregistrée en 2024, atteignant près de 12,9 milliards de dollars, ce qui indique une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle sur cette année.
- Revenu
- Le chiffre d'affaires a connu une tendance à la hausse tout au long de la période. Il est passé d'environ 24,5 milliards de dollars en 2020 à plus de 28,3 milliards en 2021, puis a progressé légèrement en 2022. La croissance s'est accentuée en 2023 avec un revenu supérieur à 34,1 milliards, et une augmentation notable est observée en 2024 avec un revenu dépassant 45 milliards de dollars, témoignant d'une expansion significative des activités ou du portefeuille de produits.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a montré une certaine volatilité : il a diminué de 24,69 % en 2020 à 22,45 % en 2021, puis a retrouvé légèrement en 2022 à 24,97 %. Une baisse importante est observée en 2023, avec ce ratio tombant à 18,92 %, indiquant une compression de la marge opérationnelle cette année-là. En revanche, en 2024, le ratio a augmenté de manière substantielle à 28,64 %, signalant une amélioration significative de la rentabilité relative de l'exploitation de l'entreprise.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Eli Lilly & Co., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 10,590,000) | 5,240,400) | 6,244,800) | 5,581,700) | 6,193,700) | |
| Revenu | 45,042,700) | 34,124,100) | 28,541,400) | 28,318,400) | 24,539,800) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 23.51% | 15.36% | 21.88% | 19.71% | 25.24% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 7.59% | 8.95% | 20.39% | 20.54% | 10.08% | |
| Amgen Inc. | 12.77% | 24.96% | 26.42% | 24.25% | 29.97% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -18.53% | 17.83% | 13.71% | 15.08% | -21.20% | |
| Danaher Corp. | 16.33% | 19.94% | 22.91% | 21.84% | 16.36% | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.68% | 21.03% | 17.02% | 23.05% | 0.51% | |
| Johnson & Johnson | 15.84% | 41.28% | 18.90% | 22.26% | 17.82% | |
| Merck & Co. Inc. | 26.68% | 0.61% | 24.49% | 26.79% | 14.72% | |
| Pfizer Inc. | 12.62% | 3.56% | 31.01% | 26.76% | 22.53% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 31.07% | 30.14% | 35.64% | 50.25% | 41.35% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 14.77% | 13.99% | 15.47% | 19.70% | 19.79% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -4.86% | 36.68% | 37.20% | 30.92% | 43.70% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 12.30% | 17.95% | 22.55% | 23.38% | 14.07% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Health Care | 8.84% | 11.49% | 14.65% | 15.24% | 10.27% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × 10,590,000 ÷ 45,042,700 = 23.51%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu total
- De 2020 à 2024, le revenu total de l'entreprise a connu une croissance globale significative, passant d'environ 24,5 milliards de dollars en 2020 à plus de 45 milliards de dollars en 2024. L'année 2021 a enregistré une hausse notable par rapport à 2020, tandis que la croissance s'est accélérée entre 2022 et 2024, notamment en 2024 où l'on observe une augmentation substantielle.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une évolution différente. Après une baisse de 2021 par rapport à 2020, passant de 6,19 milliards à 5,58 milliards de dollars, il a rebondi en 2022 à environ 6,24 milliards. Cependant, en 2023, le revenu net a diminué à nouveau à 5,24 milliards, avant de connaître une croissance significative en 2024, atteignant près de 10,59 milliards de dollars. Cette hausse marquée en 2024 pourrait indiquer une amélioration exceptionnelle des résultats opérationnels ou des éléments exceptionnels.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu une tendance fluctuante. Après une diminution de 25,24 % en 2020 à 19,71 % en 2021, il a augmenté en 2022 pour atteindre 21,88 %. En 2023, une baisse notable est observée, le ratio passant à 15,36 %, indiquant une contraction de la rentabilité nette. Toutefois, en 2024, le ratio remonte à 23,51 %, dépassant ainsi le niveau initial de 2020, ce qui pourrait refléter une amélioration de la rentabilité relative ou une gestion efficace des coûts en fin de période.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Eli Lilly & Co., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 10,590,000) | 5,240,400) | 6,244,800) | 5,581,700) | 6,193,700) | |
| Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company | 14,192,100) | 10,771,900) | 10,649,800) | 8,979,200) | 5,641,600) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 74.62% | 48.65% | 58.64% | 62.16% | 109.79% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 128.66% | 46.94% | 68.60% | 74.91% | 35.30% | |
| Amgen Inc. | 69.59% | 107.78% | 178.97% | 87.96% | 77.20% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -54.78% | 27.27% | 20.37% | 19.46% | -23.84% | |
| Danaher Corp. | 7.87% | 8.91% | 14.39% | 14.24% | 9.17% | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.48% | 24.81% | 21.62% | 29.55% | 0.68% | |
| Johnson & Johnson | 19.68% | 51.11% | 23.36% | 28.20% | 23.25% | |
| Merck & Co. Inc. | 36.96% | 0.97% | 31.57% | 34.17% | 27.91% | |
| Pfizer Inc. | 9.11% | 2.38% | 32.79% | 28.47% | 15.21% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 15.03% | 15.22% | 19.14% | 43.03% | 31.86% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 12.78% | 12.83% | 15.80% | 18.94% | 18.47% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -3.26% | 20.59% | 23.88% | 23.19% | 31.22% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 15.57% | 20.65% | 27.99% | 29.75% | 17.22% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Health Care | 15.74% | 19.40% | 24.82% | 25.44% | 16.70% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company
= 100 × 10,590,000 ÷ 14,192,100 = 74.62%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- La tendance du revenu net de l’entreprise présente une croissance notable entre 2020 et 2022, atteignant un sommet en 2022 avant de diminuer en 2023. Plus précisément, le revenu net a diminué de manière significative en 2023 par rapport à 2022. Cependant, une forte hausse est enregistrée en 2024, doublant pratiquement la valeur de 2023, ce qui indique une reprise importante des revenus pour cette année.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière et soutenue sur l’ensemble de la période. Après une augmentation substantielle de 2020 à 2021, la progression s’est poursuivie de manière constante, atteignant plus de 14 milliards de dollars en 2024. Cette évolution reflète une accumulation de valeurs nettes solides et une capacité à renforcer la structure financière de l’entreprise.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de ROE montre une forte volatilité au cours de la période. Il a atteint un pic en 2020 à plus de 109 %, avant de diminuer sensiblement en 2021 et 2022, où il se situe respectivement autour de 62 % et 58 %. La baisse se poursuit en 2023 avec un ROE à 48,65 %, mais une reprise spectaculaire est visible en 2024, avec un ROE atteignant près de 75 %. Cette fluctuation indique une variation dans la rentabilité des capitaux propres, associée à des périodes de forte rentabilité en 2020, suivies d’un ajustement, et une forte reprise en 2024.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Eli Lilly & Co., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 10,590,000) | 5,240,400) | 6,244,800) | 5,581,700) | 6,193,700) | |
| Total de l’actif | 78,714,900) | 64,006,300) | 49,489,800) | 48,806,000) | 46,633,100) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 13.45% | 8.19% | 12.62% | 11.44% | 13.28% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.17% | 3.61% | 8.53% | 7.88% | 3.07% | |
| Amgen Inc. | 4.45% | 6.91% | 10.06% | 9.63% | 11.54% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -9.66% | 8.43% | 6.53% | 6.40% | -7.61% | |
| Danaher Corp. | 5.03% | 5.64% | 8.55% | 7.73% | 4.79% | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.81% | 9.12% | 7.27% | 9.16% | 0.18% | |
| Johnson & Johnson | 7.81% | 20.98% | 9.57% | 11.47% | 8.41% | |
| Merck & Co. Inc. | 14.62% | 0.34% | 13.30% | 12.35% | 7.72% | |
| Pfizer Inc. | 3.76% | 0.94% | 15.91% | 12.11% | 6.23% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.69% | 11.95% | 14.85% | 31.75% | 20.47% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.51% | 6.07% | 7.15% | 8.12% | 9.23% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -2.38% | 15.92% | 18.30% | 17.44% | 23.07% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 5.30% | 7.25% | 10.67% | 10.42% | 5.45% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Health Care | 5.73% | 7.19% | 9.66% | 9.46% | 5.81% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 10,590,000 ÷ 78,714,900 = 13.45%
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- Revenu net
- Les données indiquent une fluctuation du revenu net au cours des années analysées. Après une baisse de 6,3 % entre 2020 et 2021, le revenu net a connu une reprise importante en 2022, augmentant de 11,9 %. Cependant, une diminution significative a été observée en 2023, avec une baisse de 16,2 % par rapport à l’année précédente. En 2024, le revenu net a connu une croissance spectaculaire de 102 %, atteignant 10,59 milliards de dollars, ce qui suggère une augmentation exceptionnelle ou un événement ponctuel impactant de manière significative le résultat net.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance constante sur la période, passant de 46,63 milliards de dollars en 2020 à près de 78,71 milliards en 2024. Cette progression régulière reflète une expansion de l’entreprise, probablement par l’acquisition d’actifs ou la croissance interne. La hausse la plus notable s’est produite entre 2023 et 2024, avec une augmentation de 23 % permettant de soutenir la croissance du revenu net observée à la même période.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio ROA a affiché des variations au cours de la période. Il s’établissait à 13,28 % en 2020, puis a diminué à 11,44 % en 2021, avant de remonter à 12,62 % en 2022. En 2023, le ROA a fortement chuté à 8,19 %, indiquant une baisse de la rentabilité par rapport aux actifs totaux. En 2024, le ROA a rebondi à 13,45 %, surpassant son niveau initial, ce qui suggère une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs dans la génération de profits. La variabilité du ROA indique une période de fluctuation dans la rentabilité relative de l’actif, peut-être en lien avec les variations du revenu net et de la composition de l’actif.