Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Eli Lilly & Co., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des actifs.
- Marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a connu une augmentation constante sur la période analysée, passant de 74.18% en 2021 à 83.04% en 2025. Cette progression suggère une amélioration de la capacité à contrôler les coûts de production ou une augmentation des prix de vente.
- Marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation a affiché une trajectoire plus variable. Après une augmentation de 22.45% en 2021 à 24.97% en 2022, elle a diminué à 18.92% en 2023 avant de remonter significativement à 28.64% en 2024 et enfin à 40.35% en 2025. Cette évolution indique des fluctuations dans la gestion des dépenses d'exploitation.
- Marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette suit une tendance similaire à celle de la marge d’exploitation, avec une augmentation initiale de 19.71% en 2021 à 21.88% en 2022, une baisse en 2023 à 15.36%, puis une forte reprise en 2024 (23.51%) et en 2025 (31.67%). Cette progression suggère une amélioration de la rentabilité globale de l'entreprise.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le rendement des capitaux propres a connu une diminution de 62.16% en 2021 à 48.65% en 2023, suivie d'une forte augmentation à 74.62% en 2024 et à 77.78% en 2025. Cette évolution indique une amélioration de la capacité à générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ratio de rendement de l’actif a augmenté de 11.44% en 2021 à 18.35% en 2025, avec une fluctuation notable à la baisse en 2023 (8.19%). Cette tendance suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
Dans l'ensemble, les données indiquent une amélioration de la rentabilité et de l'efficacité de l'entreprise au cours de la période analysée, en particulier au cours des deux dernières années. Les fluctuations observées en 2023 pour les marges d'exploitation et nette, ainsi que pour le ROA, méritent une investigation plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Eli Lilly & Co., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | 54,127) | 36,624) | 27,042) | 21,912) | 21,006) | |
| Revenu | 65,179) | 45,043) | 34,124) | 28,541) | 28,318) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 83.04% | 81.31% | 79.25% | 76.77% | 74.18% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 70.24% | 69.99% | 62.42% | 70.00% | 68.96% | |
| Amgen Inc. | 65.75% | 59.85% | 68.60% | 74.17% | 73.44% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 71.08% | 71.08% | 76.24% | 78.04% | 78.57% | |
| Danaher Corp. | 59.11% | 59.50% | 58.74% | 60.21% | 60.95% | |
| Gilead Sciences Inc. | 78.44% | 78.15% | 75.87% | 79.03% | 75.56% | |
| Johnson & Johnson | 67.88% | 69.07% | 68.82% | 67.26% | 68.16% | |
| Merck & Co. Inc. | 74.80% | 76.32% | 73.17% | 70.63% | 72.02% | |
| Pfizer Inc. | 74.33% | 71.94% | 58.10% | 66.05% | 62.48% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 85.35% | 86.13% | 86.16% | 87.18% | 84.83% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 40.93% | 41.28% | 39.90% | 42.24% | 50.08% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 86.24% | 86.11% | 87.21% | 87.90% | 88.06% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 54,127 ÷ 65,179 = 83.04%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la croissance constante sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière régulière, passant de 28 318 millions de dollars américains en 2021 à 65 179 millions de dollars américains en 2025.
La marge brute a également connu une augmentation significative, évoluant de 21 006 millions de dollars américains en 2021 à 54 127 millions de dollars américains en 2025. Cette croissance de la marge brute est supérieure à celle du revenu, ce qui suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une évolution favorable du mix produits.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a progressé de manière constante, passant de 74,18 % en 2021 à 83,04 % en 2025. Cette augmentation indique une amélioration de la rentabilité des ventes, confirmant l'observation faite concernant la marge brute et le revenu.
- Tendances clés
- Croissance soutenue du revenu et de la marge brute.
- Amélioration de la rentabilité
- Augmentation constante du ratio de marge bénéficiaire brute.
- Efficacité opérationnelle
- La croissance de la marge brute supérieure à celle du revenu suggère une amélioration potentielle de l'efficacité opérationnelle.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Eli Lilly & Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 26,302) | 12,899) | 6,458) | 7,127) | 6,357) | |
| Revenu | 65,179) | 45,043) | 34,124) | 28,541) | 28,318) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 40.35% | 28.64% | 18.92% | 24.97% | 22.45% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 24.65% | 16.22% | 23.49% | 31.21% | 31.89% | |
| Amgen Inc. | 25.83% | 22.66% | 29.35% | 38.57% | 31.44% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 20.75% | -15.50% | 16.18% | 17.96% | 15.91% | |
| Danaher Corp. | 19.09% | 20.37% | 21.77% | 27.61% | 25.35% | |
| Gilead Sciences Inc. | 34.66% | 5.81% | 28.24% | 27.17% | 36.72% | |
| Johnson & Johnson | 26.85% | 23.42% | 24.90% | 24.63% | 24.95% | |
| Merck & Co. Inc. | 32.64% | 31.03% | 3.92% | 30.27% | 25.74% | |
| Pfizer Inc. | 22.76% | 19.51% | 2.15% | 35.37% | 24.70% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 24.95% | 28.10% | 30.85% | 38.93% | 55.67% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 17.38% | 17.11% | 16.00% | 18.69% | 25.57% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 34.77% | -2.11% | 38.83% | 48.23% | 36.73% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 27.24% | 17.84% | 18.01% | 28.59% | 26.98% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Soins de santé | 15.09% | 12.50% | 12.79% | 18.74% | 18.04% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 26,302 ÷ 65,179 = 40.35%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu une croissance notable, passant de 6 357 millions de dollars américains en 2021 à 26 302 millions de dollars américains en 2025. On observe une augmentation en 2022, suivie d'une légère diminution en 2023, avant une accélération significative en 2024 et 2025.
Le revenu a également augmenté de manière constante sur l'ensemble de la période, passant de 28 318 millions de dollars américains en 2021 à 65 179 millions de dollars américains en 2025. La croissance est apparue plus marquée entre 2023 et 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a montré une évolution fluctuante. Il a augmenté de 22,45 % en 2021 à 24,97 % en 2022, puis a diminué à 18,92 % en 2023. Une amélioration substantielle est ensuite constatée, atteignant 28,64 % en 2024 et culminant à 40,35 % en 2025. Cette progression suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle et/ou une meilleure maîtrise des coûts.
- Tendances clés
- Croissance soutenue du résultat d’exploitation et du revenu.
- Évolution de la rentabilité
- Amélioration significative du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, particulièrement entre 2023 et 2025.
- Points d'attention
- La légère diminution du résultat d’exploitation en 2023, bien que suivie d'une forte reprise, pourrait nécessiter une analyse plus approfondie.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Eli Lilly & Co., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | 20,640) | 10,590) | 5,240) | 6,245) | 5,582) | |
| Revenu | 65,179) | 45,043) | 34,124) | 28,541) | 28,318) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 31.67% | 23.51% | 15.36% | 21.88% | 19.71% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 6.91% | 7.59% | 8.95% | 20.39% | 20.54% | |
| Amgen Inc. | 21.94% | 12.77% | 24.96% | 26.42% | 24.25% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 14.64% | -18.53% | 17.83% | 13.71% | 15.08% | |
| Danaher Corp. | 14.71% | 16.33% | 19.94% | 22.91% | 21.84% | |
| Gilead Sciences Inc. | 29.43% | 1.68% | 21.03% | 17.02% | 23.05% | |
| Johnson & Johnson | 28.46% | 15.84% | 41.28% | 18.90% | 22.26% | |
| Merck & Co. Inc. | 28.08% | 26.68% | 0.61% | 24.49% | 26.79% | |
| Pfizer Inc. | 12.42% | 12.62% | 3.56% | 31.01% | 26.76% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 31.41% | 31.07% | 30.14% | 35.64% | 50.25% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.05% | 14.77% | 13.99% | 15.47% | 19.70% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 32.94% | -4.86% | 36.68% | 37.20% | 30.92% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 21.54% | 12.30% | 17.95% | 22.55% | 23.38% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Soins de santé | 11.79% | 8.84% | 11.49% | 14.65% | 15.24% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × 20,640 ÷ 65,179 = 31.67%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance notable, passant de 5582 millions de dollars américains en 2021 à 20640 millions de dollars américains en 2025. Cette progression n'a pas été linéaire, avec une diminution observée en 2023, suivie d'une forte reprise et accélération en 2024 et 2025.
Le revenu total a également augmenté de manière constante, évoluant de 28318 millions de dollars américains en 2021 à 65179 millions de dollars américains en 2025. Comme pour le revenu net, une légère baisse est perceptible en 2023, mais elle est rapidement compensée par une croissance plus importante les années suivantes.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a présenté une volatilité plus marquée. Il a progressé de 19.71% en 2021 à 21.88% en 2022, puis a diminué à 15.36% en 2023. Une amélioration significative est ensuite constatée, atteignant 23.51% en 2024 et culminant à 31.67% en 2025. Cette augmentation du ratio suggère une amélioration de la rentabilité par rapport au chiffre d'affaires.
- Tendances générales
- Une croissance soutenue du revenu net et du revenu total est observée sur l'ensemble de la période, malgré une fluctuation en 2023. L'amélioration du ratio de marge bénéficiaire nette en 2024 et 2025 indique une gestion plus efficace des coûts ou une augmentation des prix de vente.
- Points d'attention
- La diminution du revenu net et du revenu total en 2023 mérite une investigation plus approfondie afin d'identifier les facteurs sous-jacents. L'augmentation significative de la marge bénéficiaire nette en 2024 et 2025 devrait être analysée pour déterminer sa durabilité.
- Implications
- La performance globale semble positive, avec une forte croissance du revenu et une amélioration de la rentabilité. Cependant, la volatilité observée en 2023 souligne la nécessité d'une surveillance continue des facteurs externes et internes qui pourraient affecter les résultats financiers.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Eli Lilly & Co., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | 20,640) | 10,590) | 5,240) | 6,245) | 5,582) | |
| Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company | 26,535) | 14,192) | 10,772) | 10,650) | 8,979) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 77.78% | 74.62% | 48.65% | 58.64% | 62.16% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 128.66% | 46.94% | 68.60% | 74.91% | |
| Amgen Inc. | 89.06% | 69.59% | 107.78% | 178.97% | 87.96% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 38.19% | -54.78% | 27.27% | 20.37% | 19.46% | |
| Danaher Corp. | 6.88% | 7.87% | 8.91% | 14.39% | 14.24% | |
| Gilead Sciences Inc. | 37.48% | 2.48% | 24.81% | 21.62% | 29.55% | |
| Johnson & Johnson | 32.87% | 19.68% | 51.11% | 23.36% | 28.20% | |
| Merck & Co. Inc. | 34.70% | 36.96% | 0.97% | 31.57% | 34.17% | |
| Pfizer Inc. | 8.99% | 9.11% | 2.38% | 32.79% | 28.47% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.41% | 15.03% | 15.22% | 19.14% | 43.03% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 12.55% | 12.78% | 12.83% | 15.80% | 18.94% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 21.18% | -3.26% | 20.59% | 23.88% | 23.19% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 26.63% | 15.57% | 20.65% | 27.99% | 29.75% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Soins de santé | 21.47% | 15.74% | 19.40% | 24.82% | 25.44% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company
= 100 × 20,640 ÷ 26,535 = 77.78%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance notable, passant de 5582 millions de dollars américains en 2021 à 20640 millions de dollars américains en 2025. Cette progression n'a pas été linéaire, avec une légère diminution observée en 2023 (5240 millions de dollars américains) avant une accélération marquée en 2024 et 2025.
Parallèlement, le total des capitaux propres a augmenté de manière constante tout au long de la période, passant de 8979 millions de dollars américains en 2021 à 26535 millions de dollars américains en 2025. Cette augmentation témoigne d'une accumulation de richesses au sein de l'entreprise.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a présenté une certaine volatilité. Après une valeur de 62.16% en 2021, il a diminué pour atteindre 48.65% en 2023. Cependant, le ROE a connu une forte reprise en 2024 (74.62%) et 2025 (77.78%), indiquant une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices. L'augmentation du ROE en fin de période coïncide avec l'augmentation significative du revenu net.
- Tendances clés
- Croissance soutenue du revenu net, avec une accélération récente.
- Tendances clés
- Augmentation constante du total des capitaux propres.
- Tendances clés
- Volatilité du ROE, suivie d'une forte amélioration en 2024 et 2025.
L'évolution combinée de ces indicateurs suggère une amélioration de la performance financière globale au cours de la période analysée, notamment grâce à une augmentation de la rentabilité et à une gestion efficace des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Eli Lilly & Co., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | 20,640) | 10,590) | 5,240) | 6,245) | 5,582) | |
| Total de l’actif | 112,476) | 78,715) | 64,006) | 49,490) | 48,806) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 18.35% | 13.45% | 8.19% | 12.62% | 11.44% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.15% | 3.17% | 3.61% | 8.53% | 7.88% | |
| Amgen Inc. | 8.51% | 4.45% | 6.91% | 10.06% | 9.63% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 7.83% | -9.66% | 8.43% | 6.53% | 6.40% | |
| Danaher Corp. | 4.33% | 5.03% | 5.64% | 8.55% | 7.73% | |
| Gilead Sciences Inc. | 14.42% | 0.81% | 9.12% | 7.27% | 9.16% | |
| Johnson & Johnson | 13.46% | 7.81% | 20.98% | 9.57% | 11.47% | |
| Merck & Co. Inc. | 13.34% | 14.62% | 0.34% | 13.30% | 12.35% | |
| Pfizer Inc. | 3.73% | 3.76% | 0.94% | 15.91% | 12.11% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.11% | 11.69% | 11.95% | 14.85% | 31.75% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.08% | 6.51% | 6.07% | 7.15% | 8.12% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 15.42% | -2.38% | 15.92% | 18.30% | 17.44% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 9.28% | 5.30% | 7.25% | 10.67% | 10.42% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Soins de santé | 7.89% | 5.73% | 7.19% | 9.66% | 9.46% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 20,640 ÷ 112,476 = 18.35%
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L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance notable entre 2021 et 2024, passant de 5582 millions de dollars américains à 10590 millions de dollars américains. Une accélération plus importante est observée en 2025, avec une augmentation du revenu net à 20640 millions de dollars américains. Il est à noter une légère diminution du revenu net en 2023, avant une reprise marquée.
Le total de l’actif a également augmenté de manière constante tout au long de la période. Il est passé de 48806 millions de dollars américains en 2021 à 112476 millions de dollars américains en 2025, indiquant une expansion des ressources contrôlées par l’entité. L'augmentation la plus substantielle de l'actif est observée entre 2024 et 2025.
Le rendement des actifs (ROA) a présenté une trajectoire fluctuante. Il a augmenté de 11.44% en 2021 à 12.62% en 2022, puis a diminué de manière significative à 8.19% en 2023. Une amélioration notable est ensuite constatée, avec une remontée à 13.45% en 2024 et à 18.35% en 2025. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices, particulièrement en 2024 et 2025.
- Tendances clés
- Croissance soutenue du revenu net, avec une accélération en 2025.
- Augmentation constante du total de l’actif.
- Volatilité du ROA, avec une amélioration significative en 2024 et 2025.
L'évolution du ROA, combinée à la croissance du revenu net, indique une amélioration de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle au cours des dernières années. L'augmentation du total de l'actif suggère une capacité accrue à investir dans des ressources pour soutenir cette croissance.