Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Eli Lilly & Co., les ratios de rentabilité
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Eli Lilly & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Eli Lilly & Co. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Eli Lilly & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Eli Lilly & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| ROA | Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total des actifs. | Le ratio de rendement de l’actif de Eli Lilly & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Eli Lilly & Co., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | 21,005,600 | 19,056,500 | 17,598,300 | 18,125,700 | 16,801,100 | |
| Revenu | 28,318,400 | 24,539,800 | 22,319,500 | 24,555,700 | 22,871,300 | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 74.18% | 77.66% | 78.85% | 73.81% | 73.46% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 68.96% | 66.41% | 77.64% | 76.44% | 75.05% | |
| Amgen Inc. | 73.44% | 74.59% | 80.38% | 81.80% | 81.33% | |
| Gilead Sciences Inc. | 75.56% | 81.23% | 78.86% | 77.61% | 82.97% | |
| Johnson & Johnson | 68.16% | 65.58% | 66.42% | 66.79% | 66.84% | |
| Merck & Co. Inc. | 72.02% | 67.74% | 69.87% | 68.06% | 68.16% | |
| Moderna Inc. | 85.19% | 96.03% | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 62.08% | 79.26% | 80.25% | 79.03% | 78.61% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 84.83% | 86.82% | 90.05% | 93.53% | 93.24% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 50.08% | 49.67% | 44.35% | 44.57% | 45.15% | |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 21,005,600 ÷ 28,318,400 = 74.18%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Eli Lilly & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Eli Lilly & Co., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 6,357,100 | 6,058,000 | 4,974,300 | 3,720,900 | 2,145,000 | |
| Revenu | 28,318,400 | 24,539,800 | 22,319,500 | 24,555,700 | 22,871,300 | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 22.45% | 24.69% | 22.29% | 15.15% | 9.38% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 31.89% | 24.81% | 39.03% | 19.49% | 33.99% | |
| Amgen Inc. | 31.44% | 37.70% | 43.57% | 45.55% | 45.76% | |
| Gilead Sciences Inc. | 36.72% | 16.72% | 19.38% | 37.83% | 55.04% | |
| Johnson & Johnson | 24.95% | 23.60% | 24.15% | 24.27% | 24.07% | |
| Merck & Co. Inc. | 25.74% | 16.47% | 24.77% | 19.62% | 16.28% | |
| Moderna Inc. | 75.22% | -381.82% | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 23.91% | 19.47% | 25.46% | 26.10% | 25.92% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 55.67% | 42.09% | 28.10% | 37.77% | 35.41% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 25.57% | 24.19% | 17.99% | 15.53% | 14.19% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | 29.93% | 23.11% | 26.36% | 24.69% | 26.98% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Soins de santé | 15.63% | 11.30% | 13.81% | 13.27% | 14.16% | |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 6,357,100 ÷ 28,318,400 = 22.45%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Eli Lilly & Co. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Eli Lilly & Co., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat net (perte) | 5,581,700 | 6,193,700 | 8,318,400 | 3,232,000 | (204,100) | |
| Revenu | 28,318,400 | 24,539,800 | 22,319,500 | 24,555,700 | 22,871,300 | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 19.71% | 25.24% | 37.27% | 13.16% | -0.89% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.54% | 10.08% | 23.69% | 17.36% | 18.82% | |
| Amgen Inc. | 24.25% | 29.97% | 35.32% | 37.25% | 9.08% | |
| Gilead Sciences Inc. | 23.05% | 0.51% | 24.35% | 25.16% | 18.03% | |
| Johnson & Johnson | 22.26% | 17.82% | 18.42% | 18.75% | 1.70% | |
| Merck & Co. Inc. | 26.79% | 14.72% | 21.01% | 14.71% | 5.97% | |
| Moderna Inc. | 69.04% | -373.77% | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 27.04% | 22.95% | 31.45% | 20.79% | 40.55% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 50.25% | 41.35% | 26.91% | 36.42% | 20.41% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.70% | 19.79% | 14.47% | 12.06% | 10.64% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | 26.16% | 17.67% | 24.19% | 19.49% | 13.63% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Soins de santé | 13.09% | 8.19% | 11.46% | 9.68% | 8.05% | |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Résultat net (perte) ÷ Revenu
= 100 × 5,581,700 ÷ 28,318,400 = 19.71%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Eli Lilly & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE)
Eli Lilly & Co., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat net (perte) | 5,581,700 | 6,193,700 | 8,318,400 | 3,232,000 | (204,100) | |
| Total des capitaux propres d’Eli Lilly et de la Société | 8,979,200 | 5,641,600 | 2,606,900 | 9,828,700 | 11,592,200 | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 62.16% | 109.79% | 319.09% | 32.88% | -1.76% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 74.91% | 35.30% | — | — | 104.16% | |
| Amgen Inc. | 87.96% | 77.20% | 81.07% | 67.15% | 7.84% | |
| Gilead Sciences Inc. | 29.55% | 0.68% | 23.91% | 25.51% | 22.64% | |
| Johnson & Johnson | 28.20% | 23.25% | 25.42% | 25.60% | 2.16% | |
| Merck & Co. Inc. | 34.17% | 27.91% | 37.99% | 23.30% | 6.97% | |
| Moderna Inc. | 86.26% | -29.17% | -43.75% | -25.14% | — | |
| Pfizer Inc. | 28.47% | 15.21% | 25.77% | 17.59% | 29.88% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 43.03% | 31.86% | 19.08% | 27.91% | 19.51% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.94% | 18.47% | 12.45% | 10.65% | 8.76% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | 35.89% | 23.85% | 34.99% | 27.10% | 15.45% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Soins de santé | 25.10% | 15.53% | 21.67% | 18.26% | 14.09% | |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).
1 2021 calcul
ROE = 100 × Résultat net (perte) ÷ Total des capitaux propres d’Eli Lilly et de la Société
= 100 × 5,581,700 ÷ 8,979,200 = 62.16%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Eli Lilly & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Eli Lilly & Co., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat net (perte) | 5,581,700 | 6,193,700 | 8,318,400 | 3,232,000 | (204,100) | |
| Total de l’actif | 48,806,000 | 46,633,100 | 39,286,100 | 43,908,400 | 44,981,000 | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 11.44% | 13.28% | 21.17% | 7.36% | -0.45% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 7.88% | 3.07% | 8.84% | 9.58% | 7.50% | |
| Amgen Inc. | 9.63% | 11.54% | 13.13% | 12.64% | 2.48% | |
| Gilead Sciences Inc. | 9.16% | 0.18% | 8.74% | 8.57% | 6.58% | |
| Johnson & Johnson | 11.47% | 8.41% | 9.59% | 10.00% | 0.83% | |
| Merck & Co. Inc. | 12.35% | 7.72% | 11.66% | 7.53% | 2.72% | |
| Moderna Inc. | 49.46% | -10.18% | -32.34% | -19.61% | — | |
| Pfizer Inc. | 12.11% | 6.23% | 9.72% | 7.00% | 12.40% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 31.75% | 20.47% | 14.29% | 20.83% | 13.67% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 8.12% | 9.23% | 6.33% | 5.22% | 3.93% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | 12.05% | 6.97% | 10.35% | 8.65% | 5.36% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Soins de santé | 9.17% | 5.26% | 7.49% | 6.56% | 5.31% | |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).
1 2021 calcul
ROA = 100 × Résultat net (perte) ÷ Total de l’actif
= 100 × 5,581,700 ÷ 48,806,000 = 11.44%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total des actifs. | Le ratio de rendement de l’actif de Eli Lilly & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |