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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

Analyse des ratios de rentabilité 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Ratios de rentabilité (résumé)

Eli Lilly & Co., les ratios de rentabilité

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Ratios de ventes
Ratio de marge bénéficiaire brute 74.18% 77.66% 78.85% 73.81% 73.46%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation 22.45% 24.69% 22.29% 15.15% 9.38%
Ratio de marge bénéficiaire nette 19.71% 25.24% 37.27% 13.16% -0.89%
Ratios d’investissement
Rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) 62.16% 109.79% 319.09% 32.88% -1.76%
Ratio de rendement de l’actif (ROA) 11.44% 13.28% 21.17% 7.36% -0.45%

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Eli Lilly & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Eli Lilly & Co. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019.
Ratio de marge bénéficiaire nette Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Eli Lilly & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Eli Lilly & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
ROA Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total des actifs. Le ratio de rendement de l’actif de Eli Lilly & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Ratio de marge bénéficiaire brute

Eli Lilly & Co., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Données financières sélectionnées (US$ en milliers)
Marge brute 21,005,600  19,056,500  17,598,300  18,125,700  16,801,100 
Revenu 28,318,400  24,539,800  22,319,500  24,555,700  22,871,300 
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1 74.18% 77.66% 78.85% 73.81% 73.46%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2
AbbVie Inc. 68.96% 66.41% 77.64% 76.44% 75.05%
Amgen Inc. 73.44% 74.59% 80.38% 81.80% 81.33%
Gilead Sciences Inc. 75.56% 81.23% 78.86% 77.61% 82.97%
Johnson & Johnson 68.16% 65.58% 66.42% 66.79% 66.84%
Merck & Co. Inc. 72.02% 67.74% 69.87% 68.06% 68.16%
Moderna Inc. 85.19% 96.03%
Pfizer Inc. 62.08% 79.26% 80.25% 79.03% 78.61%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 84.83% 86.82% 90.05% 93.53% 93.24%
Thermo Fisher Scientific Inc. 50.08% 49.67% 44.35% 44.57% 45.15%

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 21,005,600 ÷ 28,318,400 = 74.18%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Eli Lilly & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Eli Lilly & Co., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Données financières sélectionnées (US$ en milliers)
Résultat d’exploitation 6,357,100  6,058,000  4,974,300  3,720,900  2,145,000 
Revenu 28,318,400  24,539,800  22,319,500  24,555,700  22,871,300 
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 22.45% 24.69% 22.29% 15.15% 9.38%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
AbbVie Inc. 31.89% 24.81% 39.03% 19.49% 33.99%
Amgen Inc. 31.44% 37.70% 43.57% 45.55% 45.76%
Gilead Sciences Inc. 36.72% 16.72% 19.38% 37.83% 55.04%
Johnson & Johnson 24.95% 23.60% 24.15% 24.27% 24.07%
Merck & Co. Inc. 25.74% 16.47% 24.77% 19.62% 16.28%
Moderna Inc. 75.22% -381.82%
Pfizer Inc. 23.91% 19.47% 25.46% 26.10% 25.92%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 55.67% 42.09% 28.10% 37.77% 35.41%
Thermo Fisher Scientific Inc. 25.57% 24.19% 17.99% 15.53% 14.19%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie 29.93% 23.11% 26.36% 24.69% 26.98%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Soins de santé 15.63% 11.30% 13.81% 13.27% 14.16%

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 6,357,100 ÷ 28,318,400 = 22.45%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Eli Lilly & Co. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Eli Lilly & Co., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Données financières sélectionnées (US$ en milliers)
Résultat net (perte) 5,581,700  6,193,700  8,318,400  3,232,000  (204,100)
Revenu 28,318,400  24,539,800  22,319,500  24,555,700  22,871,300 
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1 19.71% 25.24% 37.27% 13.16% -0.89%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
AbbVie Inc. 20.54% 10.08% 23.69% 17.36% 18.82%
Amgen Inc. 24.25% 29.97% 35.32% 37.25% 9.08%
Gilead Sciences Inc. 23.05% 0.51% 24.35% 25.16% 18.03%
Johnson & Johnson 22.26% 17.82% 18.42% 18.75% 1.70%
Merck & Co. Inc. 26.79% 14.72% 21.01% 14.71% 5.97%
Moderna Inc. 69.04% -373.77%
Pfizer Inc. 27.04% 22.95% 31.45% 20.79% 40.55%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 50.25% 41.35% 26.91% 36.42% 20.41%
Thermo Fisher Scientific Inc. 19.70% 19.79% 14.47% 12.06% 10.64%
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie 26.16% 17.67% 24.19% 19.49% 13.63%
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Soins de santé 13.09% 8.19% 11.46% 9.68% 8.05%

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Résultat net (perte) ÷ Revenu
= 100 × 5,581,700 ÷ 28,318,400 = 19.71%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Eli Lilly & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE)

Eli Lilly & Co., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Données financières sélectionnées (US$ en milliers)
Résultat net (perte) 5,581,700  6,193,700  8,318,400  3,232,000  (204,100)
Total des capitaux propres d’Eli Lilly et de la Société 8,979,200  5,641,600  2,606,900  9,828,700  11,592,200 
Ratio de rentabilité
ROE1 62.16% 109.79% 319.09% 32.88% -1.76%
Repères
ROEConcurrents2
AbbVie Inc. 74.91% 35.30% 104.16%
Amgen Inc. 87.96% 77.20% 81.07% 67.15% 7.84%
Gilead Sciences Inc. 29.55% 0.68% 23.91% 25.51% 22.64%
Johnson & Johnson 28.20% 23.25% 25.42% 25.60% 2.16%
Merck & Co. Inc. 34.17% 27.91% 37.99% 23.30% 6.97%
Moderna Inc. 86.26% -29.17% -43.75% -25.14%
Pfizer Inc. 28.47% 15.21% 25.77% 17.59% 29.88%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 43.03% 31.86% 19.08% 27.91% 19.51%
Thermo Fisher Scientific Inc. 18.94% 18.47% 12.45% 10.65% 8.76%
ROEsecteur
Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie 35.89% 23.85% 34.99% 27.10% 15.45%
ROEindustrie
Soins de santé 25.10% 15.53% 21.67% 18.26% 14.09%

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
ROE = 100 × Résultat net (perte) ÷ Total des capitaux propres d’Eli Lilly et de la Société
= 100 × 5,581,700 ÷ 8,979,200 = 62.16%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Eli Lilly & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Eli Lilly & Co., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Données financières sélectionnées (US$ en milliers)
Résultat net (perte) 5,581,700  6,193,700  8,318,400  3,232,000  (204,100)
Total de l’actif 48,806,000  46,633,100  39,286,100  43,908,400  44,981,000 
Ratio de rentabilité
ROA1 11.44% 13.28% 21.17% 7.36% -0.45%
Repères
ROAConcurrents2
AbbVie Inc. 7.88% 3.07% 8.84% 9.58% 7.50%
Amgen Inc. 9.63% 11.54% 13.13% 12.64% 2.48%
Gilead Sciences Inc. 9.16% 0.18% 8.74% 8.57% 6.58%
Johnson & Johnson 11.47% 8.41% 9.59% 10.00% 0.83%
Merck & Co. Inc. 12.35% 7.72% 11.66% 7.53% 2.72%
Moderna Inc. 49.46% -10.18% -32.34% -19.61%
Pfizer Inc. 12.11% 6.23% 9.72% 7.00% 12.40%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 31.75% 20.47% 14.29% 20.83% 13.67%
Thermo Fisher Scientific Inc. 8.12% 9.23% 6.33% 5.22% 3.93%
ROAsecteur
Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie 12.05% 6.97% 10.35% 8.65% 5.36%
ROAindustrie
Soins de santé 9.17% 5.26% 7.49% 6.56% 5.31%

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
ROA = 100 × Résultat net (perte) ÷ Total de l’actif
= 100 × 5,581,700 ÷ 48,806,000 = 11.44%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROA Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total des actifs. Le ratio de rendement de l’actif de Eli Lilly & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.