Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
Eli Lilly & Co., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres montre une baisse significative entre 2020 et 2022, passant de 2,94 à 1,52. Cependant, une hausse notable est observée en 2023, atteignant 2,34, puis une légère augmentation en 2024 à 2,37. Cette tendance indique une réduction de l'endettement relatif par rapport aux fonds propres sur la période initiale, suivie d'une reprise de l'endettement dans les années suivantes.
- Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres incluant les contrats de location-exploitation
- Ce ratio suit une tendance similaire, déclinant de 3,06 en 2020 à 1,59 en 2022, avant de remonter en 2023 à 2,44 puis en 2024 à 2,45. La variation suggère une baisse de la dépendance à la dette dans la structure financière jusqu’en 2022, et une augmentation à partir de 2023, ce qui pourrait refléter une fluctuations dans la stratégie de financement ou de gestion des contrats de location-exploitation.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio diminue de 0,75 en 2020 à 0,60 en 2022, puis augmente à 0,70 en 2023 et reste stable en 2024. La tendance indique une réduction de l’endettement par rapport aux fonds propres, avec une stabilisation suffisamment proche de la première période, soulignant une gestion prudente de la structure financière sur la période récente.
- Ratio de la dette sur le total du capital incluant les contrats de location-exploitation
- Similairement, ce ratio diminue de 0,75 à 0,61 entre 2020 et 2022, avant d’augmenter à 0,71 en 2023 et 2024. La progression après 2022 indique un accroissement relatif de la dette dans la composition du capital, possiblement en réponse à de nouvelles levées de fonds ou investissements financiers.
- Ratio d’endettement global
- Ce ratio reste relativement stable, avec une légère baisse de 0,36 en 2020 à 0,33 en 2022, puis une hausse jusqu’à 0,43 en 2024. La stabilité dans la première moitié de la période, suivie d'une augmentation, signale une gestion équilibrée mais une tendance vers un endettement accru vers la fin de la période considérée.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (incluant le passif de location)
- Le ratio diminue de 0,37 en 2020 à 0,34 en 2022, puis augmente en 2023 à 0,41 et en 2024 à 0,44. La tendance la plus récente indique une augmentation de l’endettement relatif à l’actif total, reflet d’une augmentation potentielle de l’endettement par rapport à la stabilité de l’actif sous-jacent.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio baisse de 8,27 en 2020 à 4,65 en 2022, puis remonte à 5,94 en 2023 et se stabilise à 5,55 en 2024. La diminution durant la premier période traduit une réduction de la dépendance à la dette financière, tandis que la hausse ensuite signale une reprise dans le financement par dette financière.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio fluctue, décroissant de 21,11 en 2020 à 19,12 en 2021, puis augmentant à 21,53 en 2022, avant de diminuer en 2023 à 14,49, puis remontant à 17,24 en 2024. La stabilité relative en 2020-2022 est interrompue par une baisse en 2023, indiquant une diminution temporaire de la capacité à couvrir les intérêts, suivie d’une reprise en 2024.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce taux varie de 15,06 en 2020 à 13,33 en 2021, puis augmente à 15,17 en 2022, puis chute en 2023 à 10,98, pour remonter à 13,81 en 2024. La tendance reflète une certaine volatilité dans la capacité à couvrir les charges fixes, avec une affaiblissement en 2023 suivie d’une amélioration partielle en 2024.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Eli Lilly & Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Emprunts à court terme et échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période étudiée, la dette totale a connu une évolution globale à la hausse, passant d'environ 16,5 milliards de dollars en décembre 2020 à près de 33,6 milliards en décembre 2024. Cette augmentation s'observe avec une croissance notable entre 2023 et 2024, où la dette a presque doublé, indiquant probablement une stratégie de financement accrue ou des investissements importants durant cette période.
- Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company
- Les capitaux propres ont présenté une croissance constante tout au long de la période, passant de 5,6 milliards en décembre 2020 à environ 14,2 milliards en décembre 2024. Cette tendance traduit une accumulation de bénéfices non distribués ou une émission de nouvelles actions, renforçant la structure financière de l'entreprise et sa capacité de financement autonome.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement a fluctué au cours des années. Il était élevé en 2020 à 2,94, puis a diminué jusqu'à atteindre 1,52 en 2022, ce qui indique une réduction relative de la dette par rapport aux capitaux propres. Cependant, à partir de 2023, ce ratio a augmenté pour atteindre près de 2,37 en 2024, concomitamment avec l'augmentation de la dette totale. Cette évolution suggère une utilisation accrue de l'endettement dans la structure financière, en partie compensée par la croissance significative des capitaux propres.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Eli Lilly & Co., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Emprunts à court terme et échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation, partie à court terme (inclus dans les autres passifs à court terme) | ||||||
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation, partie non courante (inclus dans les autres passifs non courants) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- Une augmentation notable de la dette totale est observée entre 2020 et 2024. Après une légère progression en 2021, la dette diminue en 2022, atteignant un creux par rapport à 2020. Cependant, à partir de 2022, on constate une croissance significative, avec une forte hausse en 2023 et 2024, culminant à près de 34,8 milliards de dollars en 2024. Cette tendance indique une augmentation de l’endettement de l'entreprise, potentiellement liée à des investissements ou des acquisitions majeures.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise connaissent une croissance constante sur la période analysée. Après une forte augmentation entre 2020 et 2021, puis une stabilité relative en 2022, ils poursuivent leur progression en 2023 et 2024, atteignant près de 14,2 milliards de dollars. Cette évolution suggère une amélioration du patrimoine net, probablement due à la rentabilité ou à des émissions d’actions, en dépit d’une augmentation concomitante de la dette.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement montre une diminution de 3.06 en 2020 à 1.59 en 2022, ce qui indique une réduction du levier financier et une diminution relative de la dette par rapport aux capitaux propres au cours de cette période. Cependant, en 2023, le ratio rebondit à 2.44, puis reste stable en 2024 à 2.45, ce qui témoigne d’un réaugmentation de l’endettement en proportion des capitaux propres. Cette fluctuation peut refléter des changements dans la structure du financement ou des stratégies de gestion du capital.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Eli Lilly & Co., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Emprunts à court terme et échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Une augmentation progressive de la dette totale est observée sur la période, avec une légère stabilité entre 2021 et 2022, suivie d'une hausse significative en 2023 et 2024. La dette passe de 16 595 300 US$ en 2020 à 33 644 200 US$ en 2024, ce qui indique une stratégie d’endettement accrue pour financer ses activités ou ses investissements futurs.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une croissance régulière tout au long de la période. Il passe de 22 236 900 US$ en 2020 à 47 836 300 US$ en 2024. Cette progression reflète une augmentation des fonds propres, potentiellement via des rachats d’actions, des émissions d’actions ou une croissance organique des activités. La croissance du capital dépasse celle de la dette, ce qui pourrait indiquer une intention de renforcer la structure financière de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a connu une légère baisse de 0,75 en 2020 à 0,6 en 2022, signalant une amélioration de la structure financière en termes de levier financier durant cette période, malgré une croissance de la dette. Cependant, une reprise à 0,7 en 2023 et 2024 indique une augmentation de la proportion de dettes par rapport aux fonds propres, ce qui pourrait signaler une tolérance accrue au risque financier ou une stratégie d’endettement plus agressive à ces dates. La stabilité relative du ratio en 2023 et 2024 montre une stabilisation de la structure de financement à ces moments.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Eli Lilly & Co., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Emprunts à court terme et échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation, partie à court terme (inclus dans les autres passifs à court terme) | ||||||
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation, partie non courante (inclus dans les autres passifs non courants) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a augmenté de manière significative entre la fin 2022 et la fin 2024, passant d'environ 16,97 milliards de dollars à près de 34,79 milliards de dollars. Cette croissance indique une augmentation de l'endettement, notamment à partir de 2023, après une légère diminution en 2022 par rapport à 2021.
- Tendance du total du capital
- Le total du capital a connu une croissance continue sur la période, passant de 22,90 milliards de dollars à près de 49 milliards de dollars en 2024, témoignant d'une augmentation globale de la structure financière de l'entreprise. La progression est régulière, avec une accélération notable à partir de 2023.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a connu une baisse importante entre 2020 et 2022, passant de 0,75 à 0,61, ce qui indique une réduction relative de l'endettement par rapport au total du capital durant cette période. Cependant, à partir de 2023, le ratio remonte à 0,71, retrouvant un niveau proche de celui de 2020, ce qui reflète une augmentation de la part de la dette dans la financement global de l'entreprise. Cette reprise suggère une augmentation de l'endettement relatif, notamment en lien avec la croissance du total du capital.
Ratio d’endettement
Eli Lilly & Co., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Emprunts à court terme et échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
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| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
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| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Les données indiquent une augmentation progressive de la dette de l'entreprise sur la période étudiée. Entre 2020 et 2022, la dette reste relativement stable, avec une légère fluctuation. Cependant, à partir de 2023, une hausse significative est observée, atteignant plus du double en 2024. Cette tendance suggestive indique une augmentation conséquente du passif financier, potentiellement liée à des stratégies d’investissement ou de financement spécifiques.
- Total de l’actif
- Les actifs totaux connaissent une croissance continue tout au long de la période. La progression est régulière, avec une accélération notable en 2023 et 2024, ce qui reflète une expansion des actifs de l'entreprise. La croissance des actifs dépasse largement celle de la dette, ce qui permet d’observer une augmentation du ratio d’actifs financés par des ressources externes mais qui demeure dans une fourchette relativement conservatrice.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio évolue dans une tendance à la hausse, passant de 0,36 en 2020 à 0,43 en 2024. La hausse indique une augmentation relative de la dette par rapport aux actifs totaux de l’entreprise. Bien que la proportion de la dette par rapport aux actifs ait augmenté, le ratio reste sous 0,5, ce qui pourrait suggérer une gestion prudente de l’endettement malgré la tendance à la hausse. La hausse du ratio est cohérente avec l’accroissement de la dette et des actifs, indiquant une utilisation accrue du financement externe pour soutenir la croissance de l'entreprise.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Eli Lilly & Co., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Emprunts à court terme et échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation, partie à court terme (inclus dans les autres passifs à court terme) | ||||||
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation, partie non courante (inclus dans les autres passifs non courants) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
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| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
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| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
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| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
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| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise montre une tendance à la hausse significative sur la période analysée. Après une légère augmentation de 2020 à 2021, la dette diminue en 2022, atteignant un point plus bas par rapport à 2021. Cependant, à partir de 2023, la dette connaît une augmentation importante, culminant en 2024 à un niveau presque doublé par rapport à 2022. Cette progression indique une relance ou une augmentation du financement par endettement, notamment à partir de 2023.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif affiche une croissance régulière sur toute la période. Après avoir augmenté de manière continue entre 2020 et 2024, la valeur de l’actif a connu une croissance notable, notamment entre 2022 et 2024, avec une augmentation accélérée, correspondant probablement à des investissements ou acquisitions importants.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Ce ratio a connu une légère diminution de 2020 à 2022, passant d’environ 0.37 à 0.34, ce qui indique une relative stabilité dans la part de l’actif financée par la dette durant cette période. Cependant, à partir de 2023, le ratio augmente à nouveau, atteignant 0.44 en 2024. Cette hausse reflète une augmentation proportionnelle de la dette par rapport à l’actif total, suggérant une intensification du levier financier à partir de 2023.
Ratio d’endettement financier
Eli Lilly & Co., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company
= ÷ =
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- Total de l’actif
- Au cours de la période analysée, le total de l'actif de l'entreprise a connu une croissance significative. En 2020, il s’élevait à environ 46,63 milliards de dollars américains. Cette valeur a augmenté chaque année, atteignant près de 48,81 milliards de dollars en 2021, puis environ 49,49 milliards en 2022. La tendance s’est accélérée en 2023, avec une augmentation notable à environ 64,01 milliards, suivie d’une forte croissance en 2024 pour atteindre environ 78,71 milliards de dollars. Cette progression indique une expansion substantielle des ressources et des investissements de l'entreprise sur la période, pouvant résulter d’acquisitions, d’investissements en immobilisations ou d’une croissance organique soutenue.
- Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company
- Les capitaux propres de l’entreprise ont également suivi une tendance haussière tout au long de la période. En 2020, ils s’élevaient à environ 5,64 milliards de dollars, puis ont augmenté de manière régulière pour atteindre près de 8,98 milliards en 2021, et environ 10,65 milliards en 2022. La croissance s'est poursuivie en 2023, culminant à environ 10,77 milliards, avec une accélération notable en 2024 pour atteindre environ 14,19 milliards. Cette augmentation indique que la valeur nette de l'entreprise s’est renforcée, probablement en raison de profits accumulés, d’émissions de nouvelles actions ou d’autres apports de capitaux propres, témoignant d’une solidité financière accrue.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a connu une diminution notable, passant de 8,27 en 2020 à 5,44 en 2021, puis à 4,65 en 2022. En 2023, il a augmenté légèrement à 5,94, avant de redescendre à 5,55 en 2024. La tendance générale montre une réduction progressive de la dépendance à l’endettement financier, bien qu’une légère remontée ait été observée en 2023. La baisse du ratio d’endettement reflète une amélioration de la structure financière en termes de levier, ce qui pourrait indiquer une gestion prudente de la dette ou une augmentation de la capitalisation par fonds propres. La tendance à la baisse du ratio durant la période est favorable, signalant une moindre vulnérabilité financière face aux obligations d'endettement.
Ratio de couverture des intérêts
Eli Lilly & Co., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
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- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- La tendance de l’EBIT montre une baisse entre 2020 et 2021, passant de 7 589 500 US$ à 6 495 300 US$. Par la suite, une légère augmentation est observée en 2022, atteignant 7 138 000 US$, avant une nouvelle baisse en 2023 à 7 040 500 US$. Cependant, en 2024, une croissance significative est enregistrée, avec l’EBIT atteignant 13 461 000 US$. Cette hausse majeure en 2024 indique une amélioration notable de la performance opérationnelle.
- Charges d’intérêt
- Les charges d’intérêt ont diminué progressivement de 2020 à 2022, passant de 359 600 US$ à 331 600 US$, ce qui pourrait refléter une réduction de l’endettement ou de la charge financière. En 2023, une augmentation importante est constatée, atteignant 485 900 US$, puis une nouvelle hausse en 2024 à 780 600 US$, indiquant une augmentation substantielle des charges financières.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts, qui mesure la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêt avec son EBIT, montre des fluctuations. Il est relativement stable et élevé entre 2020 et 2022, avec des valeurs respectives de 21.11, 19.12, et 21.53. En 2023, le ratio chute à 14.49, indiquant une diminution de la capacité à couvrir les intérêts. En 2024, une augmentation à 17.24 est enregistrée, mais le ratio reste inférieur aux niveaux de 2020-2022, ce qui suggère une pression accrue sur la capacité de couverture.
Taux de couverture des charges fixes
Eli Lilly & Co., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Charges locatives pour les actifs de location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts | ||||||
| Charges locatives pour les actifs de location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
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- Évolution du bénéfice avant charges fixes et impôts
- Le bénéfice avant charges fixes et impôts a fluctué au cours de la période analysée. Il a diminué de 7,48 % entre 2020 (7 744 100 US$) et 2021 (6 654 700 US$), puis a connu une croissance de 9,52 % en 2022 pour atteindre 7 286 800 US$. En 2023, une légère baisse est observée, ramenant le bénéfice à 7 211 700 US$, soit une diminution de 1,01 % par rapport à 2022. Pour l’année 2024, une nette augmentation est enregistrée, avec un bénéfice atteignant 13 670 600 US$, soit un saut significatif comparé aux années précédentes.
- Évolution des charges fixes
- Les charges fixes ont connu une tendance à la hausse globale. Elles ont diminué légèrement de 514 200 US$ en 2020 à 499 200 US$ en 2021, puis ont poursuivi leur déclin pour atteindre 480 400 US$ en 2022. Cependant, une forte augmentation est enregistrée en 2023, portant ces charges à 657 100 US$, soit une hausse de 36,70 % par rapport à 2022. En 2024, cette tendance à la hausse se poursuit, avec des charges fixant à 990 200 US$, soit une augmentation de près de 50 % par rapport à 2023.
- Évolution du taux de couverture des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes a montré une certaine volatilité. Il a diminué de 15,06 en 2020 à 13,33 en 2021, indiquant une baisse de la capacité à couvrir ces charges, puis a augmenté de nouveau à 15,17 en 2022, retrouvant un niveau comparable à celui de 2020. En 2023, ce ratio chute de façon significative à 10,98, suggérant une couverture plus faible des charges fixes par le bénéfice avant charges fixes et impôts. Toutefois, une reprise est observée en 2024, avec un ratio atteignant 13,81, soit une amélioration par rapport à 2023 mais encore inférieur aux niveaux de 2020 et 2022.