Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
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- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Eli Lilly & Co., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la hausse est observable entre 2020 et 2021, avec une augmentation significative du flux de trésorerie, passant de 6 499 600 US$ à 7 260 700 US$. Cependant, en 2022, cette valeur connaît une légère baisse à 7 084 400 US$, avant de chuter fortement en 2023 à 4 240 100 US$. Cette baisse importante en 2023 pourrait signaler des difficultés temporaires ou des changements dans la gestion opérationnelle. En 2024, une forte reprise est constatée, avec un flux de trésorerie atteignant 8 817 900 US$, dépassant largement les niveaux précédents et indiquant potentiellement une récupération ou une amélioration des activités d'exploitation.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE suit une évolution globalement haussière sur la période, en passant de 5 403 300 US$ en 2020 à 12 661 200 US$ en 2024. Après une hausse régulière en 2021, avec une augmentation à environ 6 452 300 US$, une baisse intervient en 2022 à 5 168 100 US$, correspondant probablement à des variations dans la performance ou des investissements en capital. La croissance reprend ensuite fortement en 2023, avec près de 9 442 400 US$, puis connaît une augmentation exponentielle en 2024, avec un FCFE de 12 661 200 US$, représentant une croissance significative. Cette évolution indique une amélioration continue de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie après financement, suggérant une gestion efficace des ressources financières et une stabilité accrue à long terme.
Rapport prix/FCFEcourant
Eli Lilly & Co., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
| P/FCFEindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Eli Lilly & Co., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Eli Lilly & Co.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression significative sur la période analysée, passant de 206,46 USD à la fin de l’année 2020 à 867,05 USD à la fin de 2024. Cette hausse, particulièrement marquée à partir de 2022, reflète une valorisation accrue et une possible appréciation de la perception du marché sur la performance ou les perspectives de l’entreprise.
- Frais de financement et flux de trésorerie disponibles par action (FCFE)
- Le FCFE par action a connu une tendance au renforcement, passant de 5,64 USD en 2020 à 13,35 USD en 2024. Après une légère baisse en 2022 (5,44 USD), la valeur a augmenté de façon notable en 2023 et 2024, ce qui indique une amélioration des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires, potentiellement en raison d’une gestion plus efficace ou d’une croissance rentable.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a évolué de manière variable, passant de 36,62 en 2020 à un sommet de 75,06 en 2023, avant de diminuer légèrement à 64,93 en 2024. La hausse significative en 2023 peut indiquer une valorisation du marché plus élevée par rapport aux flux de trésorerie disponibles, tandis que sa légère baisse en 2024 pourrait suggerer un ajustement ou une perception moins optimiste. La forte fluctuation du ratio pourrait également refléter des changements dans l’évaluation du marché ou dans la rentabilité de l’entreprise.