Stock Analysis on Net

Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

Analyse de l’endettement 

Microsoft Excel

Dette totale (valeur comptable)

Eli Lilly & Co., bilan : dette

US$ en milliers

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Emprunts à court terme et échéances actuelles de la dette à long terme 5,117,100 6,904,500 1,501,100 1,538,300 8,700
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes 28,527,100 18,320,800 14,737,500 15,346,400 16,586,600
Dette totale (valeur comptable) 33,644,200 25,225,300 16,238,600 16,884,700 16,595,300

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Composante dette Description L’entreprise
Dette totale (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. La dette totale de Eli Lilly & Co. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

Total de la dette (juste valeur)

Microsoft Excel
31 déc. 2024
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Emprunts de papier commercial à court terme 4,319,400
Dette à long terme, y compris la partie à court terme 26,249,000
Total de la dette (juste valeur) 30,568,400
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable 0.91

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’emprunt effectif moyen pondéré: 3.87%

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
4.61% 4,337,600 199,963
7.13% 217,500 15,497
2.75% 560,600 15,417
5.00% 750,000 37,500
1.63% 779,100 12,660
4.50% 1,000,000 45,000
5.50% 364,300 20,037
3.10% 401,500 12,447
4.15% 750,000 31,125
0.45% 441,600 1,987
4.50% 1,000,000 45,000
3.38% 930,600 31,408
4.20% 1,000,000 42,000
0.42% 145,600 612
2.13% 779,100 16,556
0.63% 623,200 3,895
4.70% 1,000,000 47,000
0.50% 623,200 3,116
4.70% 1,500,000 70,500
4.60% 1,250,000 57,500
0.56% 58,900 330
6.77% 158,600 10,737
5.55% 444,700 24,681
5.95% 266,800 15,875
3.88% 240,300 9,312
1.63% 313,800 5,099
4.65% 38,300 1,781
3.70% 386,800 14,312
3.95% 347,000 13,707
3.95% 958,200 37,849
1.70% 1,038,700 17,658
0.97% 48,500 470
2.25% 1,250,000 28,125
1.13% 519,400 5,843
4.88% 1,250,000 60,938
5.00% 1,500,000 75,000
5.05% 1,250,000 63,125
4.15% 591,300 24,539
2.50% 850,000 21,250
1.38% 727,100 9,998
4.95% 1,000,000 49,500
5.10% 1,500,000 76,500
5.20% 750,000 39,000
Valeur totale 33,942,300 1,314,845
3.87%

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).

1 US$ en milliers

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,314,845 ÷ 33,942,300 = 3.87%