Dette totale (valeur comptable)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
Composante dette | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Dette totale (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale de Eli Lilly & Co. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Total de la dette (juste valeur)
31 déc. 2024 | |
---|---|
Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
Emprunts de papier commercial à court terme | 4,319,400) |
Dette à long terme, y compris la partie à court terme | 26,249,000) |
Total de la dette (juste valeur) | 30,568,400) |
Ratio financier | |
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.91 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’emprunt effectif moyen pondéré: 3.87%
Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
---|---|---|---|
4.61% | 4,337,600) | 199,963) | |
7.13% | 217,500) | 15,497) | |
2.75% | 560,600) | 15,417) | |
5.00% | 750,000) | 37,500) | |
1.63% | 779,100) | 12,660) | |
4.50% | 1,000,000) | 45,000) | |
5.50% | 364,300) | 20,037) | |
3.10% | 401,500) | 12,447) | |
4.15% | 750,000) | 31,125) | |
0.45% | 441,600) | 1,987) | |
4.50% | 1,000,000) | 45,000) | |
3.38% | 930,600) | 31,408) | |
4.20% | 1,000,000) | 42,000) | |
0.42% | 145,600) | 612) | |
2.13% | 779,100) | 16,556) | |
0.63% | 623,200) | 3,895) | |
4.70% | 1,000,000) | 47,000) | |
0.50% | 623,200) | 3,116) | |
4.70% | 1,500,000) | 70,500) | |
4.60% | 1,250,000) | 57,500) | |
0.56% | 58,900) | 330) | |
6.77% | 158,600) | 10,737) | |
5.55% | 444,700) | 24,681) | |
5.95% | 266,800) | 15,875) | |
3.88% | 240,300) | 9,312) | |
1.63% | 313,800) | 5,099) | |
4.65% | 38,300) | 1,781) | |
3.70% | 386,800) | 14,312) | |
3.95% | 347,000) | 13,707) | |
3.95% | 958,200) | 37,849) | |
1.70% | 1,038,700) | 17,658) | |
0.97% | 48,500) | 470) | |
2.25% | 1,250,000) | 28,125) | |
1.13% | 519,400) | 5,843) | |
4.88% | 1,250,000) | 60,938) | |
5.00% | 1,500,000) | 75,000) | |
5.05% | 1,250,000) | 63,125) | |
4.15% | 591,300) | 24,539) | |
2.50% | 850,000) | 21,250) | |
1.38% | 727,100) | 9,998) | |
4.95% | 1,000,000) | 49,500) | |
5.10% | 1,500,000) | 76,500) | |
5.20% | 750,000) | 39,000) | |
Valeur totale | 33,942,300) | 1,314,845) | |
3.87% |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,314,845 ÷ 33,942,300 = 3.87%