Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Eli Lilly & Co., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L’analyse des données financières révèle une évolution significative de la structure du financement sur la période considérée. L’endettement à court terme a connu une augmentation substantielle en 2021, passant de 8 700 milliers de dollars américains en 2020 à 1 538 300 milliers de dollars américains. Cette augmentation a été suivie d’une légère diminution en 2022, puis d’une hausse importante en 2023, avant de diminuer à nouveau en 2024.
- Dette à court terme et échéances actuelles de la dette à long terme
- Cette composante de la dette a fluctué considérablement. L'augmentation initiale en 2021 suggère un recours accru au financement à court terme, potentiellement pour des besoins de trésorerie immédiats ou pour profiter d'opportunités d'investissement. La diminution en 2024 pourrait indiquer une stratégie de refinancement ou une amélioration de la gestion de la trésorerie.
La dette à long terme, excluant les échéances courantes, a montré une tendance globalement stable, avec une légère diminution entre 2020 et 2022, suivie d’une augmentation notable en 2023 et 2024. Cette évolution pourrait refléter des investissements à long terme ou des acquisitions financées par l'emprunt.
- Dette à long terme, à l’exclusion des échéances actuelles
- L'augmentation de la dette à long terme en 2023 et 2024 pourrait indiquer une confiance dans les perspectives de revenus futurs, justifiant l'engagement de ressources financières à long terme. Il est important de noter que cette augmentation est plus prononcée que la fluctuation de la dette à court terme.
La dette totale, en valeur comptable, a augmenté de manière constante sur l'ensemble de la période. L’augmentation la plus significative s’est produite entre 2022 et 2023, puis entre 2023 et 2024. Cette tendance indique une dépendance croissante au financement par emprunt.
- Dette totale (valeur comptable)
- L'augmentation continue de la dette totale suggère une stratégie de croissance financée par l'endettement. Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour évaluer la capacité de l'entité à honorer ses obligations financières, notamment en examinant les ratios d'endettement et de couverture des intérêts.
En résumé, l’entreprise a augmenté son endettement global, avec une volatilité notable de la dette à court terme et une augmentation plus régulière de la dette à long terme. Cette évolution nécessite une surveillance attentive de la gestion de la dette et de la capacité de remboursement.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Emprunts de papier commercial à court terme | 4,319,400) |
| Dette à long terme, y compris la partie à court terme | 26,249,000) |
| Total de la dette (juste valeur) | 30,568,400) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.91 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’emprunt effectif moyen pondéré: 3.87%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 4.61% | 4,337,600) | 199,963) | |
| 7.12% | 217,500) | 15,497) | |
| 2.75% | 560,600) | 15,417) | |
| 5.00% | 750,000) | 37,500) | |
| 1.63% | 779,100) | 12,660) | |
| 4.50% | 1,000,000) | 45,000) | |
| 5.50% | 364,300) | 20,037) | |
| 3.10% | 401,500) | 12,447) | |
| 4.15% | 750,000) | 31,125) | |
| 0.45% | 441,600) | 1,987) | |
| 4.50% | 1,000,000) | 45,000) | |
| 3.38% | 930,600) | 31,408) | |
| 4.20% | 1,000,000) | 42,000) | |
| 0.42% | 145,600) | 612) | |
| 2.13% | 779,100) | 16,556) | |
| 0.63% | 623,200) | 3,895) | |
| 4.70% | 1,000,000) | 47,000) | |
| 0.50% | 623,200) | 3,116) | |
| 4.70% | 1,500,000) | 70,500) | |
| 4.60% | 1,250,000) | 57,500) | |
| 0.56% | 58,900) | 330) | |
| 6.77% | 158,600) | 10,737) | |
| 5.55% | 444,700) | 24,681) | |
| 5.95% | 266,800) | 15,875) | |
| 3.88% | 240,300) | 9,312) | |
| 1.63% | 313,800) | 5,099) | |
| 4.65% | 38,300) | 1,781) | |
| 3.70% | 386,800) | 14,312) | |
| 3.95% | 347,000) | 13,707) | |
| 3.95% | 958,200) | 37,849) | |
| 1.70% | 1,038,700) | 17,658) | |
| 0.97% | 48,500) | 470) | |
| 2.25% | 1,250,000) | 28,125) | |
| 1.13% | 519,400) | 5,843) | |
| 4.88% | 1,250,000) | 60,938) | |
| 5.00% | 1,500,000) | 75,000) | |
| 5.05% | 1,250,000) | 63,125) | |
| 4.15% | 591,300) | 24,539) | |
| 2.50% | 850,000) | 21,250) | |
| 1.38% | 727,100) | 9,998) | |
| 4.95% | 1,000,000) | 49,500) | |
| 5.10% | 1,500,000) | 76,500) | |
| 5.20% | 750,000) | 39,000) | |
| Valeur totale | 33,942,300) | 1,314,845) | |
| 3.87% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,314,845 ÷ 33,942,300 = 3.87%