Analyse de l’endettement
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Eli Lilly & Co., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. L'endettement à court terme et les échéances actuelles de la dette à long terme a connu une fluctuation notable sur la période considérée.
- Emprunts à court terme et échéances actuelles de la dette à long terme
- En 2021, cet indicateur s'élevait à 1538 millions de dollars américains. Une légère diminution est observée en 2022, atteignant 1501 millions de dollars américains. Cependant, une augmentation substantielle est constatée en 2023, avec une valeur de 6905 millions de dollars américains, suivie d'une baisse en 2024 à 5117 millions de dollars américains, et enfin d'une nouvelle diminution en 2025 à 1635 millions de dollars américains. Cette volatilité suggère une gestion active de la trésorerie et des besoins de financement à court terme.
- Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes
- La dette à long terme a montré une tendance générale à la hausse. En 2021, elle s'établissait à 15346 millions de dollars américains, diminuant légèrement en 2022 à 14738 millions de dollars américains. Une augmentation est ensuite observée en 2023 (18321 millions de dollars américains), suivie d'une progression plus marquée en 2024 (28527 millions de dollars américains) et en 2025 (40868 millions de dollars américains). Cette évolution indique un recours croissant au financement à long terme.
- Dette totale (valeur comptable)
- La dette totale a suivi une trajectoire ascendante similaire à celle de la dette à long terme. Elle s'élevait à 16885 millions de dollars américains en 2021, puis à 16239 millions de dollars américains en 2022. Une augmentation significative est observée en 2023 (25225 millions de dollars américains), suivie d'une progression continue en 2024 (33644 millions de dollars américains) et en 2025 (42503 millions de dollars américains). L'augmentation de la dette totale reflète l'ensemble des évolutions observées pour les composantes à court et long terme.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une stratégie de financement qui a évolué vers un recours plus important à la dette à long terme, tout en maintenant une gestion fluctuante des besoins de financement à court terme. L'augmentation globale de l'endettement mérite une analyse plus approfondie pour évaluer son impact sur la solvabilité et la flexibilité financière.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Emprunts de papier commercial à court terme | |
| Dette à long terme, y compris la partie à court terme | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’emprunt déclaré pondéré:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =