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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

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Analyse de la dette

Niveau de difficulté élevé

Dette totale (valeur comptable)

Eli Lilly & Co., bilan: dette

US $ en milliers

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Emprunts à court terme et échéances courantes de la dette à long terme
Dette à long terme, hors échéances courantes
Dette totale (valeur comptable)

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

Composante dette Description L’entreprise
Dette totale (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date du bilan de toutes les dettes plus les obligations de location-acquisition. La dette totale d’Eli Lilly & Co. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Dette totale (juste valeur)

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31 déc. 2020
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Emprunts de papier commercial à court terme
Dette à long terme, y compris la partie courante
Dette totale (juste valeur)
Ratio financier
Dette, juste valeur divisée par la valeur comptable

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’emprunt effectif moyen pondéré:

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
Valeur totale

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en milliers

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =


Frais d’intérêt encourus

Eli Lilly & Co., frais d’intérêts encourus

US $ en milliers

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12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Frais d’intérêts
Frais d’intérêts capitalisés
Frais d’intérêt encourus

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

Composante dette Description L’entreprise
Frais d’intérêts Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé comme frais d’intérêts sur la dette. Les frais d’intérêts d’Eli Lilly & Co. ont augmenté de 2018 à 2019, mais ont ensuite légèrement diminué de 2019 à 2020.
Frais d’intérêts capitalisés Montant des frais d’intérêt capitalisés présenté comme un élément d’ajustement des frais d’intérêt encourus.
Frais d’intérêt encourus Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés aux résultats. Les frais d’intérêts encourus par Eli Lilly & Co. ont augmenté de 2018 à 2019, puis ont légèrement diminué de 2019 à 2020.

Ratio de couverture des intérêts ajusté

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Bénéfice net (perte)
Moins: Résultat net des activités abandonnées
Plus: La charge d’impôt sur le revenu
Plus: Frais d’intérêts
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
 
Frais d’intérêt encourus
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêt capitalisé)1
Ratio de couverture des intérêts ajusté (avec intérêts capitalisés)2

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

2020 Calculs

1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêt capitalisé) = EBIT ÷ Frais d’intérêts
= ÷ =

2 Ratio de couverture des intérêts ajusté (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêt encourus
= ÷ =


Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts ajusté Un ratio de solvabilité calculé comme l’EBIT divisé par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). Le ratio de couverture des intérêts ajusté d’Eli Lilly & Co. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.