Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Eli Lilly & Co., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une hausse de 2,83 en 2020 à un pic de 3,15 en 2021, avant de diminuer à 2,81 en 2022, puis de poursuivre sa baisse à 2,64 en 2023 et à 2,63 en 2024. Cette tendance indique une efficacité variable dans l'utilisation des immobilisations, avec une amélioration en 2021 suivie d'une détérioration progressive par la suite.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations incluant les contrats de location-exploitation
- Ce ratio présente une évolution similaire au précédent, passant de 2,63 en 2020 à un sommet de 2,93 en 2021, puis redescendant à 2,63 en 2022, et diminuant à 2,45 en 2023. Il se stabilise légèrement à 2,48 en 2024, reflétant une tendance comparable à celle observée pour le ratio global, avec une période d'amélioration intermédiaire suivie d'une dégradation progressive.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté stable à 0,53 en 2020, augmenté à 0,58 en 2021, puis s’est maintenu à ce niveau jusqu’en 2022. En 2023, il a retrouvé la valeur de 0,53, puis a augmenté légèrement à 0,57 en 2024. La stabilité relative de ce ratio indique une constance dans l'utilisation de l'actif total pour générer du chiffre d'affaires, avec une légère amélioration en 2024.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse significative, passant de 4,35 en 2020 à 3,15 en 2021, puis chutant à 2,68 en 2022. Au cours des deux années suivantes, il a connu une légère remontée à 3,17 en 2023 et en 2024. La diminution initiale indique une réduction de l’efficacité dans l’utilisation des capitaux propres pour générer du revenu, suivie d’une stabilisation et d’une légère amélioration dans la période récente.
Ratio de rotation net des immobilisations
Eli Lilly & Co., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Une croissance régulière des revenus a été observée sur la période, avec une augmentation significative entre 2020 et 2024. Après une hausse notable de 2020 à 2021, la croissance s'est ralentie en 2022, mais une accélération importante est apparue en 2023, suivie d'une nouvelle croissance en 2024, atteignant 45 042 700 US$.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont connu une progression continue au fil des années, passant d'environ 8,68 milliards de dollars en 2020 à environ 17,10 milliards en 2024. Cette augmentation suggère un programme d'investissement ou de renouvellement des actifs corporels de l'entreprise, avec une croissance annuelle constante.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une baisse progressive, passant de 2,83 en 2020 à 2,63 en 2024, avec une légère fluctuation en 2022. La tendance à la baisse indique une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, probablement liée à l'augmentation conséquente des immobilisations corporelles sans un accroissement de même ampleur du chiffre d'affaires généré. Cette évolution peut refléter une intensification des investissements qui n'ont pas encore été pleinement exploités pour augmenter les revenus ou une période d'optimisation en cours.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Eli Lilly & Co., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation (présentés dans la section Autres actifs non courants) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- La société a connu une croissance significative de ses revenus sur la période analysée. En 2020, le revenu s'établissait à environ 24,5 milliards de dollars, puis a connu une augmentation constante pour atteindre près de 28,3 milliards de dollars en 2021. La croissance s'est poursuivie en 2022, avec un léger ralentissement mais une progression toujours positive. En 2023, le revenu a atteint environ 34,1 milliards de dollars, marquant une croissance importante. La tendance se poursuit en 2024, avec un revenu s’élevant à environ 45 milliards de dollars, soit une augmentation substantielle par rapport à l'année précédente, témoignant d'une expansion notable des activités commerciales.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de manière régulière tout au long de la période. En 2020, leur montant s’élevait à 9,3 milliards de dollars, puis a augmenté pour atteindre près de 9,7 milliards en 2021. La tendance s’est accentuée avec une hausse plus marquée en 2022, avec une valeur de 10,8 milliards. La croissance se poursuit en 2023, atteignant environ 13,9 milliards, suivie d’une nouvelle augmentation en 2024, culminant à 18,2 milliards de dollars. Cette tendance indique un investissement continu dans des actifs corporels, probablement pour soutenir la croissance des activités et l’expansion de l’entreprise.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a fluctué légèrement au cours de cette période. En 2020, il était de 2,63, augmentant à 2,93 en 2021, ce qui indique une utilisation plus efficiente des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, en 2022, le ratio est revenu à 2,63, indiquant une stabilisation. En 2023, le ratio a diminué à 2,45, puis a légèrement augmenté pour atteindre 2,48 en 2024. Cette évolution suggère une légère variation dans l'efficacité de l’utilisation des immobilisations, possiblement liée à l’accroissement des actifs corporels ou à une variation dans la production ou la gestion opérationnelle.
Ratio de rotation de l’actif total
Eli Lilly & Co., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. Après une augmentation significative entre 2020 et 2021, la croissance s'est stabilisée en 2022 avec une légère progression. Une accélération notable est observée en 2023, avec une hausse encore plus marquée en 2024, où les revenus atteignent un niveau supérieur à 45 milliards de dollars. Cette tendance indique une expansion continue de l'activité, notamment entre 2023 et 2024 où la croissance devient particulièrement forte.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a enregistré une augmentation régulière au fil des années, avec une augmentation substantielle entre 2022 et 2023. La croissance de l’actif s’accélère encore en 2024, ce qui pourrait refléter des investissements importants ou une hausse de la taille globale de l'entreprise. La progression continue de l'actif souligne une expansion de la structure financière, qui peut être liée à l’augmentation des revenus ou à des opérations stratégiques.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif est resté relativement stable, oscillant entre 0,53 et 0,58, avec de légères fluctuations. Il est à noter qu’en 2020, il était à 0,53, puis a augmenté à 0,58 en 2021 et 2022. En 2023, il revient à 0,53, puis atteint 0,57 en 2024. La stabilité de ce ratio indique que la capacité à générer des revenus à partir de l’actif total demeure relativement constante, malgré la croissance de l’actif et des revenus, ce qui reflète une gestion efficace des ressources et une utilisation relativement efficiente de l’actif dans la génération de revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Eli Lilly & Co., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Une tendance générale à la hausse est observée au cours de la période analysée. Le revenu a augmenté de manière significative, passant d’environ 24,5 milliards de dollars en 2020 à plus de 34,1 milliards en 2023, avec une projection atteignant 45 milliards de dollars en 2024. Cette croissance soutenue indique une amélioration constante de la performance commerciale et une expansion des activités de l’entreprise sur cette période.
- Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière, passant d’environ 5,6 milliards de dollars en 2020 à près de 14,2 milliards en 2024. La progression est particulièrement notable entre 2021 et 2022, où une augmentation significative de plus de 2,7 milliards de dollars est enregistrée, suggérant une amélioration de la situation financière et une accumulation de réserves ou de bénéfices non distribués.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a affiché une baisse notable, passant de 4,35 en 2020 à 2,68 en 2022. Par la suite, il s’est redressé à 3,17 en 2023 et 2024. La diminution jusqu’en 2022 indique une réduction de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, tandis que la stabilisation et la reprise en 2023 et 2024 pourraient refléter une amélioration de l’efficience ou une modification dans la stratégie d’investissement ou d’exploitation.