Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Eli Lilly & Co., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une diminution progressive entre 2021 et 2023, passant de 3.15 à 2.64. Cette tendance s'est stabilisée en 2024 et 2025, avec des valeurs de 2.63 et 2.64 respectivement.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et l'actif de droit d'utilisation, suit une trajectoire similaire. Une baisse est observée de 2.93 en 2021 à 2.45 en 2023, suivie d'une légère augmentation en 2024 (2.48) et 2025 (2.51).
Le ratio de rotation de l’actif total a fluctué légèrement. Il est resté stable entre 2021 et 2022 à 0.58, a diminué en 2023 à 0.53, puis a augmenté en 2024 à 0.57, revenant à 0.58 en 2025.
Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une variation plus marquée. Après une diminution de 3.15 en 2021 à 2.68 en 2022, il a augmenté en 2023 et 2024, atteignant 3.17 pour les deux années. Une baisse significative est ensuite constatée en 2025, avec une valeur de 2.46.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Diminution progressive de 2021 à 2023, stabilisation par la suite.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Tendance similaire à celle du ratio de rotation net des immobilisations, avec une légère reprise en 2024 et 2025.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Fluctuation légère autour de 0.58, avec une baisse en 2023 et une reprise en 2024 et 2025.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Diminution initiale, augmentation en 2023 et 2024, puis baisse significative en 2025.
Ratio de rotation net des immobilisations
Eli Lilly & Co., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 28 318 millions de dollars américains en 2021 à 65 179 millions de dollars américains en 2025. L'augmentation la plus significative s'est produite entre 2023 et 2024.
Les immobilisations corporelles, montant net, ont également connu une augmentation continue tout au long de la période. Elles sont passées de 8 985 millions de dollars américains en 2021 à 24 675 millions de dollars américains en 2025, indiquant un investissement continu dans les actifs physiques.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a présenté une tendance à la baisse, passant de 3,15 en 2021 à 2,64 en 2023, puis s'est stabilisé à 2,63 en 2024 et 2,64 en 2025. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus, bien que la stabilisation récente puisse indiquer une fin de cette tendance. L'augmentation des immobilisations corporelles, combinée à une stabilisation du ratio, pourrait indiquer que les investissements récents n'ont pas encore pleinement contribué à la génération de revenus.
En résumé, l'entreprise a démontré une forte croissance du revenu et a continuellement investi dans ses immobilisations corporelles. Cependant, l'efficacité de l'utilisation de ces immobilisations, mesurée par le ratio de rotation, a diminué avant de se stabiliser.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Eli Lilly & Co., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation (présentés dans la section Autres actifs non courants) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de 28 318 millions de dollars américains en 2021 à 65 179 millions de dollars américains en 2025, ce qui représente une augmentation significative sur cinq ans.
Les immobilisations corporelles nettes ont également connu une augmentation constante. Elles sont passées de 9 671 millions de dollars américains en 2021 à 25 935 millions de dollars américains en 2025. Cette augmentation suggère un investissement continu dans les actifs à long terme.
Le ratio de rotation nette des immobilisations a fluctué sur la période. Il a diminué de 2,93 en 2021 à 2,63 en 2022, puis à 2,45 en 2023. Une légère augmentation a été observée en 2024 (2,48), suivie d'une nouvelle augmentation modeste en 2025 (2,51). Bien que le ratio ait augmenté légèrement vers la fin de la période, il reste inférieur à son niveau initial, ce qui pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus, ou un investissement plus important dans les actifs qui n'ont pas encore pleinement contribué aux revenus.
- Revenu
- Croissance soutenue de 2021 à 2025, passant de 28 318 à 65 179 millions de dollars américains.
- Immobilisations corporelles nettes
- Augmentation constante de 2021 à 2025, passant de 9 671 à 25 935 millions de dollars américains.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Diminution initiale de 2021 à 2023, suivie d'une légère reprise en 2024 et 2025, mais restant inférieur au niveau de 2021.
Ratio de rotation de l’actif total
Eli Lilly & Co., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 28 318 millions de dollars américains en 2021 à 65 179 millions de dollars américains en 2025. L'augmentation la plus significative s'est produite entre 2023 et 2024.
Le total de l'actif a également connu une augmentation progressive, évoluant de 48 806 millions de dollars américains en 2021 à 112 476 millions de dollars américains en 2025. Cette croissance est cohérente sur l'ensemble de la période, bien que le rythme d'augmentation semble s'accélérer vers la fin de la période.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une certaine stabilité, fluctuant autour de 0.58 sur la période 2021-2025. Une légère diminution est observée en 2023 (0.53), suivie d'un retour à 0.57 en 2024 et 0.58 en 2025. Cette relative constance suggère une efficacité stable dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus.
En résumé, les données indiquent une croissance soutenue du revenu et du total de l'actif, combinée à une efficacité relativement stable dans l'utilisation des actifs. L'accélération de la croissance du revenu et de l'actif vers la fin de la période pourrait mériter une attention particulière pour identifier les facteurs sous-jacents.
Ratio de rotation des capitaux propres
Eli Lilly & Co., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres d’Eli Lilly and Company
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 28 318 millions de dollars américains en 2021 à 65 179 millions de dollars américains en 2025. L'augmentation la plus significative s'est produite entre 2023 et 2024.
Les capitaux propres ont également connu une augmentation globale, bien que moins prononcée que celle du revenu. Ils sont passés de 8 979 millions de dollars américains en 2021 à 26 535 millions de dollars américains en 2025. La croissance des capitaux propres a été plus stable, avec une accélération notable entre 2022 et 2025.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres présente une évolution plus variable. Il a diminué de 3,15 en 2021 à 2,68 en 2022, puis a augmenté pour atteindre 3,17 en 2023 et est resté stable en 2024. Une diminution est observée en 2025, avec une valeur de 2,46. Cette fluctuation suggère une efficacité variable dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus.
En résumé, l'entreprise a démontré une forte croissance de son revenu, soutenue par une augmentation des capitaux propres. Cependant, le ratio de rotation des capitaux propres indique une certaine volatilité dans l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres au fil du temps. L'année 2025 présente une diminution de ce ratio, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie.