Fidelity National Information Services Inc. (NYSE:FIS)

L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la hausse significative des actifs circulants et des actifs à court terme ajustés sur la période considérée.

Actif circulant

L'actif circulant a connu une augmentation constante, passant de 3 733 millions de dollars américains en 2018 à 12 818 millions de dollars américains en 2022. L'augmentation la plus importante a été observée entre 2018 et 2019, avec une progression de 4 959 millions de dollars américains. La croissance s'est poursuivie, bien que de manière moins prononcée, au cours des années suivantes.

Actifs à court terme ajustés

Les actifs à court terme ajustés présentent une évolution similaire à celle de l'actif circulant. Ils ont progressé de 3 750 millions de dollars américains en 2018 à 12 893 millions de dollars américains en 2022. L'augmentation la plus notable s'est également produite entre 2018 et 2019, avec une hausse de 5 002 millions de dollars américains. La croissance a été plus modérée les années suivantes, mais reste positive.

Comparaison des deux indicateurs

Les valeurs de l'actif circulant et des actifs à court terme ajustés sont très proches pour chaque année, avec une différence généralement inférieure à 75 millions de dollars américains. Cette proximité suggère que les ajustements apportés à l'actif circulant pour obtenir les actifs à court terme ajustés sont relativement minimes.

Dans l'ensemble, les données indiquent une amélioration de la liquidité et de la capacité à couvrir les obligations à court terme au fil du temps. La croissance soutenue des actifs à court terme suggère une gestion efficace des ressources et une capacité accrue à financer les opérations courantes.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant l'actif de l'entreprise. Le total de l'actif a connu une augmentation substantielle entre 2018 et 2019, passant de 23 770 millions de dollars américains à 83 806 millions de dollars américains. Cette croissance rapide s'est stabilisée entre 2019 et 2020, avec une légère augmentation du total de l'actif, passant de 83 806 millions à 83 842 millions de dollars américains.

À partir de 2020, une tendance à la diminution du total de l'actif est observable. En 2021, le total de l'actif s'établit à 82 931 millions de dollars américains, puis à 63 278 millions de dollars américains en 2022. Cette diminution représente un changement notable par rapport à la croissance observée précédemment.

L'évolution du total de l'actif ajusté suit une trajectoire similaire à celle du total de l'actif non ajusté. Une forte augmentation est constatée entre 2018 et 2019, suivie d'une stabilisation relative entre 2019 et 2020. La diminution du total de l'actif ajusté commence également en 2020, avec une valeur de 83 884 millions de dollars américains, et se poursuit jusqu'en 2022, atteignant 63 320 millions de dollars américains.

Tendances générales

Une croissance rapide de l'actif entre 2018 et 2019, suivie d'une stabilisation puis d'une diminution progressive entre 2020 et 2022.

Variation la plus importante

L'augmentation la plus significative de l'actif se produit entre 2018 et 2019.

Diminution la plus importante

La diminution la plus importante de l'actif se produit entre 2021 et 2022.

Relation entre les deux actifs

Le total de l'actif et le total de l'actif ajusté présentent des évolutions très similaires sur l'ensemble de la période analysée.

L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la hausse significative des passifs à court terme et des passifs à court terme ajustés sur la période considérée.

Passif à court terme

Le passif à court terme a connu une augmentation substantielle, passant de 3 125 millions de dollars américains en 2018 à 16 224 millions de dollars américains en 2022. L'augmentation la plus marquée s'est produite entre 2018 et 2019, suivie d'une croissance plus modérée mais continue au cours des années suivantes. Cette progression indique une dépendance croissante au financement à court terme.

Passif à court terme ajusté

Le passif à court terme ajusté suit une tendance similaire, augmentant de 2 386 millions de dollars américains en 2018 à 15 436 millions de dollars américains en 2022. L'évolution entre 2018 et 2019 est également la plus importante dans ce cas. La proximité des valeurs du passif à court terme et du passif à court terme ajusté suggère que les ajustements apportés au passif à court terme ne modifient pas fondamentalement son ordre de grandeur.

Observations générales

L'augmentation constante des deux types de passifs à court terme pourrait indiquer une expansion des activités, un besoin accru de fonds de roulement, ou une modification de la structure financière. Une analyse plus approfondie des actifs et des flux de trésorerie serait nécessaire pour déterminer les causes précises de ces augmentations et évaluer leur impact sur la santé financière globale.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du passif. Le total du passif a connu une augmentation substantielle entre 2018 et 2019, passant de 13 548 millions de dollars américains à 34 350 millions de dollars américains. Cette croissance a été suivie d'une période de relative stabilité entre 2019 et 2020, avec une légère augmentation de 5 millions de dollars américains.

Entre 2020 et 2021, le total du passif a continué d'augmenter, atteignant 35 399 millions de dollars américains, puis a progressé à nouveau pour atteindre 35 872 millions de dollars américains en 2022. Bien que l'augmentation soit moins prononcée qu'entre 2018 et 2019, elle indique une tendance générale à l'accroissement des obligations financières.

Concernant le total du passif ajusté, une trajectoire similaire est observée. Une forte augmentation est constatée entre 2018 et 2019, passant de 11 816 millions de dollars américains à 29 200 millions de dollars américains. La croissance est ensuite plus modérée, avec une augmentation de 198 millions de dollars américains entre 2019 et 2020.

Le total du passif ajusté continue d'augmenter entre 2020 et 2021, atteignant 30 252 millions de dollars américains, et atteint 31 369 millions de dollars américains en 2022. L'écart entre le total du passif et le total du passif ajusté reste relativement constant au fil des années, suggérant une structure de passif stable en termes de composition ajustée.

Tendances générales

Augmentation globale du passif total et du passif ajusté sur la période analysée.

Croissance la plus importante

La période 2018-2019 a connu la croissance la plus significative du passif.

Stabilité relative

Une relative stabilité est observée entre 2019 et 2020 pour le total du passif.

Écart entre les totaux

L'écart entre le passif total et le passif ajusté reste constant, indiquant une structure stable.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant les capitaux propres. Le total des capitaux propres de FIS a connu une fluctuation importante sur la période considérée.

Total des capitaux propres de FIS

En 2018, le total des capitaux propres s'élevait à 10 215 millions de dollars américains. Il a ensuite augmenté de manière substantielle en 2019, atteignant 49 440 millions de dollars américains. Cette croissance s'est stabilisée en 2020 à 49 300 millions de dollars américains, avant de diminuer en 2021 à 47 347 millions de dollars américains. En 2022, une baisse plus prononcée a été observée, avec une valeur de 27 218 millions de dollars américains. Cette dernière année marque un retour à un niveau inférieur à celui de 2018.

Total des capitaux propres ajustés

Le total des capitaux propres ajustés a suivi une trajectoire similaire. En 2018, il était de 12 373 millions de dollars américains. Il a augmenté de manière significative en 2019 pour atteindre 54 628 millions de dollars américains, puis a légèrement diminué en 2020 à 54 486 millions de dollars américains. Une nouvelle diminution a été constatée en 2021, avec une valeur de 52 706 millions de dollars américains. Enfin, en 2022, le total des capitaux propres ajustés a atteint 31 951 millions de dollars américains, représentant une baisse notable par rapport aux années précédentes.

Il est à noter que les valeurs des capitaux propres ajustés sont systématiquement supérieures à celles des capitaux propres de FIS pour chaque année. La diminution observée en 2021 et 2022 pour les deux indicateurs suggère une possible réduction de la valeur nette de l'entreprise ou une distribution de capitaux aux actionnaires, bien qu'une analyse plus approfondie soit nécessaire pour déterminer les causes exactes.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. Le total de la dette a connu une augmentation substantielle entre 2018 et 2019, passant de 8985 millions de dollars américains à 20192 millions de dollars américains. Cette augmentation a été suivie d'une stabilisation relative entre 2019 et 2021, avec des fluctuations mineures autour de 20000 millions de dollars américains, avant de diminuer légèrement en 2022 pour atteindre 20137 millions de dollars américains.

Parallèlement, les capitaux propres de l'entreprise ont présenté une évolution plus complexe. Le total des capitaux propres de FIS a connu une forte croissance entre 2018 et 2019, passant de 10215 millions de dollars américains à 49440 millions de dollars américains. Cette croissance s'est ensuite stabilisée, avec une légère diminution observée en 2020 et 2021, pour finalement chuter de manière plus prononcée en 2022, atteignant 27218 millions de dollars américains.

Le total du capital a suivi une tendance similaire à celle des capitaux propres, avec une augmentation significative entre 2018 et 2019, suivie d'une stabilisation et d'une diminution en 2022. La dette totale ajustée a également augmenté de manière importante entre 2018 et 2019, puis s'est stabilisée avant de connaître une légère augmentation en 2022.

Les capitaux propres ajustés ont connu une trajectoire similaire à celle des capitaux propres non ajustés, avec une forte croissance initiale suivie d'une stabilisation et d'une diminution notable en 2022. Enfin, le total des fonds propres ajustés a également affiché une croissance importante entre 2018 et 2019, suivie d'une stabilisation et d'une diminution en 2022.

Tendances générales

Une augmentation significative de la dette et des capitaux propres entre 2018 et 2019, suivie d'une période de stabilisation relative et d'une diminution notable en 2022 pour les capitaux propres.

Évolution de l'endettement

L'endettement a augmenté considérablement en 2019, puis s'est stabilisé avant de diminuer légèrement en 2022.

Évolution des capitaux propres

Les capitaux propres ont connu une forte croissance en 2019, suivie d'une stabilisation et d'une diminution significative en 2022.

Structure du capital

La structure du capital a évolué avec une augmentation initiale de l'endettement et des capitaux propres, suivie d'une stabilisation et d'une diminution des capitaux propres en 2022.

L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du chiffre d'affaires sur la période considérée. Les revenus et le chiffre d'affaires ajusté présentent une trajectoire ascendante constante.

Revenu

Le revenu a augmenté de 22,7% entre 2018 et 2019, passant de 8423 millions de dollars américains à 10333 millions de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie avec une augmentation de 21,5% en 2020, atteignant 12552 millions de dollars américains. L'année 2021 a vu une augmentation plus modérée de 10,5%, pour atteindre 13877 millions de dollars américains. Enfin, en 2022, le revenu a augmenté de 4,7%, atteignant 14528 millions de dollars américains. Le taux de croissance du revenu a donc diminué progressivement au fil des années.

Chiffre d’affaires ajusté

Le chiffre d'affaires ajusté suit une tendance similaire à celle du revenu. Il a augmenté de 24,3% entre 2018 et 2019, passant de 8347 millions de dollars américains à 10396 millions de dollars américains. L'augmentation en 2020 a été de 21,4%, atteignant 12623 millions de dollars américains. En 2021, le chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 10,1%, pour atteindre 13891 millions de dollars américains. L'année 2022 a enregistré une augmentation de 4,6%, atteignant 14527 millions de dollars américains. La croissance du chiffre d'affaires ajusté a également ralenti au fil du temps, suivant de près l'évolution du revenu.

Comparaison des deux indicateurs

Les valeurs du revenu et du chiffre d'affaires ajusté sont très proches sur toutes les périodes. Les différences sont minimes, suggérant que les ajustements apportés au chiffre d'affaires n'ont pas un impact significatif sur le chiffre d'affaires global. Cette proximité indique une cohérence dans la manière dont le chiffre d'affaires est calculé et présenté.

En conclusion, les données indiquent une croissance soutenue, bien que décélérée, du chiffre d'affaires sur la période analysée. La constance entre le revenu et le chiffre d'affaires ajusté suggère une stabilité dans les pratiques comptables et une représentation fidèle de la performance financière.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a connu une fluctuation importante sur la période considérée.

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de FIS

En 2018, le bénéfice net s'élevait à 846 millions de dollars américains. Il a augmenté en 2019 pour atteindre 298 millions de dollars américains, puis a continué à croître en 2020 pour atteindre 158 millions de dollars américains. En 2021, une augmentation notable a été observée, avec un bénéfice net de 417 millions de dollars américains. Cependant, en 2022, l'entreprise a subi une perte nette substantielle de -16 720 millions de dollars américains, marquant un changement radical par rapport aux années précédentes.

Bénéfice net ajusté

Le bénéfice net ajusté a suivi une trajectoire similaire, bien que les montants diffèrent. En 2018, il était de 509 millions de dollars américains, augmentant à 691 millions de dollars américains en 2019 et diminuant à 136 millions de dollars américains en 2020. Une reprise a été constatée en 2021, avec un bénéfice net ajusté de 538 millions de dollars américains. Comme pour le bénéfice net, 2022 a été marqué par une perte nette ajustée importante de -17 847 millions de dollars américains.

La divergence entre le bénéfice net et le bénéfice net ajusté suggère que des éléments non récurrents ou des ajustements comptables ont eu un impact significatif sur les résultats de l'entreprise, particulièrement en 2022. La perte nette substantielle enregistrée en 2022 pour les deux indicateurs nécessite une investigation plus approfondie pour identifier les facteurs contributifs et évaluer leur impact sur la santé financière globale de l'entreprise.