Analyse des immobilisations corporelles
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Divulgation des immobilisations corporelles
Fidelity National Information Services Inc., bilan : immobilisations corporelles
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L’analyse des données révèle une évolution significative des immobilisations corporelles sur la période considérée. Le coût total des immobilisations corporelles a augmenté de 1645 millions de dollars américains en 2018 à 2520 millions de dollars américains en 2021, avant de diminuer légèrement à 2381 millions de dollars américains en 2022.
- Terre
- L’investissement en terre a connu une augmentation progressive de 31 millions de dollars américains en 2018 à 48 millions de dollars américains en 2020, suivie d’une diminution à 46 millions de dollars américains en 2021 et 40 millions de dollars américains en 2022.
- Bâtiments
- Les investissements dans les bâtiments ont augmenté de manière constante, passant de 235 millions de dollars américains en 2018 à 441 millions de dollars américains en 2022, indiquant une expansion continue de l’infrastructure physique.
- Améliorations locatives
- Les améliorations locatives ont augmenté de 135 millions de dollars américains en 2018 à 163 millions de dollars américains en 2019, puis ont fluctué autour de 157-162 millions de dollars américains avant de diminuer à 135 millions de dollars américains en 2022.
- Matériel informatique
- Le matériel informatique a connu une augmentation substantielle, passant de 1047 millions de dollars américains en 2018 à 1754 millions de dollars américains en 2021, reflétant un investissement important dans la technologie. Une légère diminution est observée en 2022, à 1642 millions de dollars américains.
- Meubles, accessoires et autres équipements
- Les investissements dans les meubles, accessoires et autres équipements ont augmenté de 197 millions de dollars américains en 2018 à 323 millions de dollars américains en 2019, puis ont diminué progressivement pour atteindre 123 millions de dollars américains en 2022.
La dépréciation et l’amortissement cumulés ont augmenté de manière constante de -1058 millions de dollars américains en 2018 à -1571 millions de dollars américains en 2021, puis ont légèrement diminué à -1519 millions de dollars américains en 2022. Le montant net des immobilisations corporelles a suivi une tendance générale à la hausse, passant de 587 millions de dollars américains en 2018 à 949 millions de dollars américains en 2021, avant de diminuer à 862 millions de dollars américains en 2022. Cette diminution en 2022 est probablement due à la combinaison de la diminution du coût des immobilisations et de la diminution de la dépréciation cumulée.
Ratios d’âge des actifs (résumé)
Fidelity National Information Services Inc., les ratios d’âge de l’actif
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données révèle des tendances spécifiques concernant l'âge des actifs et leur durée de vie estimée. Le ratio moyen d’âge a connu une fluctuation au cours de la période analysée. Après une diminution notable en 2019, il a augmenté progressivement de 2020 à 2022, se stabilisant autour de 64.89% en 2022, tout en restant inférieur à son niveau de 2018.
- Ratio moyen d’âge
- Ce ratio a diminué de 65.55% en 2018 à 59.59% en 2019, puis a augmenté à 62.61% en 2020, 63.5% en 2021 et 64.89% en 2022. Cette évolution suggère une possible variation dans la composition des actifs ou dans les méthodes d'évaluation de leur âge.
La durée de vie utile totale estimée a présenté une variation initiale, passant de 9 ans en 2018 à 11 ans en 2019, avant de revenir à 9 ans en 2020. Elle s'est stabilisée à 10 ans en 2021 et est revenue à 9 ans en 2022. L'estimation de l’âge, temps écoulé depuis l’achat, est restée constante à 6 ans sur toute la période.
- Durée de vie utile totale estimée
- Cette durée a fluctué, passant de 9 ans à 11 ans, puis revenant à 9 ans et se stabilisant à 10 ans avant de revenir à 9 ans. Cette fluctuation pourrait indiquer des révisions des estimations de durée de vie en fonction de l'expérience ou de changements dans les conditions d'utilisation.
- Estimation de l’âge, temps écoulé depuis l’achat
- Ce paramètre est resté constant à 6 ans, ce qui suggère une politique d'acquisition d'actifs relativement stable au cours de la période.
La durée de vie restante estimée a suivi une tendance similaire à la durée de vie utile totale estimée, avec une augmentation initiale à 4 ans en 2019 et 2021, puis un retour à 3 ans en 2020 et 2022. La constance de l'âge depuis l'achat combinée à la fluctuation de la durée de vie restante suggère une réévaluation périodique de la durée d'utilité des actifs.
- Durée de vie restante estimée
- Cette durée a fluctué entre 3 et 4 ans, reflétant probablement les ajustements apportés à la durée de vie utile totale estimée. Une durée de vie restante stable à 3 ans en 2020 et 2022 pourrait indiquer une convergence vers une estimation plus précise.
Ratio moyen d’âge
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
2022 Calculs
1 Ratio moyen d’âge = 100 × Dépréciation et amortissement cumulés ÷ (Immobilisations corporelles, coût – Terre)
= 100 × ÷ ( – ) =
L'analyse des données financières annuelles révèle certaines tendances notables concernant l'évolution des actifs et de leur dépréciation.
- Dépréciation et amortissement cumulés
- La dépréciation et l'amortissement cumulés ont connu une augmentation constante entre 2018 et 2021, passant de 1058 millions de dollars américains à 1571 millions de dollars américains. Cependant, en 2022, une diminution est observée, avec une valeur de 1519 millions de dollars américains. Cette baisse pourrait indiquer un ralentissement des investissements dans de nouveaux actifs ou une réévaluation des durées de vie utiles des actifs existants.
- Immobilisations corporelles, coût
- Le coût des immobilisations corporelles a augmenté de manière significative entre 2018 et 2021, passant de 1645 millions de dollars américains à 2520 millions de dollars américains. En 2022, une légère diminution est constatée, avec une valeur de 2381 millions de dollars américains. Cette évolution suggère une période d'investissement actif dans les immobilisations corporelles, suivie d'une possible stabilisation ou d'une cession d'actifs.
- Terre
- La valeur de la terre a augmenté entre 2018 et 2020, passant de 31 millions de dollars américains à 48 millions de dollars américains. Ensuite, une légère diminution est observée en 2021 (46 millions de dollars américains) et en 2022 (40 millions de dollars américains). Cette fluctuation est moins prononcée que celle des autres éléments.
- Ratio moyen d’âge
- Le ratio moyen d’âge des actifs a fluctué au cours de la période analysée. Il a diminué entre 2018 et 2019 (de 65.55% à 59.59%), puis a augmenté progressivement jusqu'en 2022, atteignant 64.89%. Cette tendance indique un renouvellement initial des actifs, suivi d'un vieillissement progressif du parc d'immobilisations. L'augmentation du ratio en 2022 pourrait signaler la nécessité de futurs investissements pour moderniser les actifs.
Durée de vie utile totale estimée
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
2022 Calculs
1 Durée de vie utile totale estimée = (Immobilisations corporelles, coût – Terre) ÷ Dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles
= ( – ) ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant les immobilisations corporelles et leur amortissement.
- Immobilisations corporelles, coût
- Le coût des immobilisations corporelles a connu une augmentation significative entre 2018 et 2020, passant de 1645 millions de dollars américains à 2292 millions. Cette croissance s'est poursuivie, bien que plus modérément, jusqu'à 2520 millions en 2021. En 2022, une légère diminution est observée, ramenant le coût à 2381 millions de dollars américains. L'évolution suggère des investissements importants dans les immobilisations corporelles au cours des premières années, suivis d'une stabilisation et d'un léger recul.
- Terre
- La valeur de la terre a augmenté de 31 millions de dollars américains en 2018 à 48 millions en 2020, indiquant une acquisition ou une réévaluation des terrains. En 2021, la valeur est restée stable à 46 millions, puis a diminué à 40 millions en 2022. Cette fluctuation est moins prononcée que celle des immobilisations corporelles dans leur ensemble.
- Dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles
- La dotation aux amortissements a augmenté de manière constante entre 2018 et 2021, passant de 184 millions de dollars américains à 257 millions. En 2022, la dotation a légèrement diminué à 251 millions de dollars américains. Cette progression est cohérente avec l'augmentation du coût des immobilisations corporelles, reflétant l'usure et la dépréciation des actifs.
- Durée de vie utile totale estimée
- La durée de vie utile totale estimée des immobilisations corporelles a fluctué entre 9 et 11 ans. Une augmentation est observée entre 2018 et 2019, suivie d'un retour à 9 ans en 2020. Une légère augmentation à 10 ans est notée en 2021, puis un retour à 9 ans en 2022. Ces variations pourraient indiquer des ajustements dans les estimations de la durée de vie utile des actifs, potentiellement liés à des changements technologiques ou à des conditions d'utilisation.
Estimation de l’âge, temps écoulé depuis l’achat
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
2022 Calculs
1 Temps écoulé depuis l’achat = Dépréciation et amortissement cumulés ÷ Dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances spécifiques concernant l'amortissement et la dépréciation des immobilisations. La dépréciation et l'amortissement cumulés ont connu une augmentation constante de 2018 à 2021, passant de 1058 millions de dollars américains à 1571 millions de dollars américains. Cependant, en 2022, cette valeur a légèrement diminué pour atteindre 1519 millions de dollars américains, ce qui pourrait indiquer un ralentissement du rythme d'acquisition d'actifs ou une réévaluation des durées d'utilité.
La dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles a également augmenté de 2018 à 2021, passant de 184 millions de dollars américains à 257 millions de dollars américains. Cette augmentation reflète probablement l'acquisition continue d'immobilisations corporelles et leur amortissement progressif. Comme pour la dépréciation cumulée, la dotation aux amortissements a connu une légère diminution en 2022, s'établissant à 251 millions de dollars américains. Cette variation suggère une possible stabilisation des investissements dans les immobilisations corporelles.
- Dépréciation et amortissement cumulés
- Une augmentation constante entre 2018 et 2021, suivie d'une légère diminution en 2022.
- Dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles
- Une augmentation entre 2018 et 2021, suivie d'une légère diminution en 2022.
- Estimation de l’âge, temps écoulé depuis l’achat
- Est restée stable à 6 ans sur toute la période analysée, indiquant une politique d'investissement cohérente dans des actifs ayant une durée de vie similaire.
L'estimation de l'âge des actifs, mesurée par le temps écoulé depuis l'achat, est restée constante à 6 ans sur l'ensemble de la période analysée. Cette stabilité suggère une politique d'investissement cohérente dans des actifs ayant une durée de vie similaire et une gestion prévisible du cycle de remplacement des immobilisations.
Durée de vie restante estimée
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
2022 Calculs
1 Durée de vie restante estimée = (Immobilisations corporelles, montant net – Terre) ÷ Dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles
= ( – ) ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant les immobilisations corporelles et leur amortissement.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a connu une augmentation significative entre 2018 et 2019, passant de 587 à 900 millions de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, jusqu'en 2020, atteignant 887 millions de dollars américains. En 2021, une nouvelle augmentation est observée, avec 949 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution en 2022, revenant à 862 millions de dollars américains. L'évolution globale suggère un investissement continu dans les immobilisations corporelles, avec des fluctuations annuelles.
- Terre
- La valeur de la terre a augmenté entre 2018 et 2020, passant de 31 à 48 millions de dollars américains. Cependant, une diminution est constatée en 2021 et 2022, avec une valeur finale de 40 millions de dollars américains. Cette évolution indique une possible réévaluation ou cession de terrains.
- Dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles
- La dotation aux amortissements a augmenté de manière constante entre 2018 et 2020, passant de 184 à 252 millions de dollars américains. En 2021, elle a atteint 257 millions de dollars américains, puis a légèrement diminué en 2022, s'établissant à 251 millions de dollars américains. Cette augmentation reflète l'amortissement des immobilisations corporelles au fil du temps, et la stabilisation récente pourrait indiquer une stabilisation du volume d'immobilisations amortissables.
- Durée de vie restante estimée
- La durée de vie restante estimée des immobilisations corporelles a fluctué entre 3 et 4 ans sur la période analysée. Elle était de 3 ans en 2018, de 4 ans en 2019 et 2021, et de 3 ans en 2020 et 2022. Cette constance suggère une méthode d'amortissement cohérente et une évaluation stable de la durée d'utilité des actifs.