Analyse des ratios d’activité à court terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à court terme (résumé)
Fidelity National Information Services Inc., les ratios d’activité à court terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Ratio de rotation des créances
- Une tendance à la baisse est observée dans le ratio de rotation des créances, passant d'environ 30 en 2018 à environ 5,3 en 2022. Cette diminution indique une réduction de l'efficacité de la gestion des créances clients ou une augmentation des délais de recouvrement. La baisse significative entre 2018 et 2022 suggère une lenteur accrue dans la collecte des créances, ce qui pourrait avoir un impact sur la liquidité de l'entreprise.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a également diminué, passant de 5,73 en 2018 à 1,31 en 2022, indiquant une réduction du rythme avec lequel l'entreprise règle ses fournisseurs. La baisse de ce taux peut suggérer un allongement des délais de paiement ou une gestion plus prudente des dettes fournisseurs, pouvant avoir des implications sur la relation avec ces partenaires et sur la trésorerie globale.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio n'est pas disponible pour l'ensemble des périodes analysées, ce qui limite la possibilité d'en dégager une tendance significative. Son absence peut indiquer un manque de données ou une stabilité non significative sur la période concernée.
- Jours de rotation des comptes clients
- Ce indicateur a augmenté de manière notable, passant de 12 jours en 2018 à 69 jours en 2022. La prolongation de la durée de rotation des comptes clients signale une évolution vers des délais de recouvrement plus longs, ce qui pourrait influer négativement sur la gestion de la trésorerie et la liquidité de l'entreprise.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Ce paramètre a connu une croissance importante, passant de 64 jours en 2018 à 279 jours en 2022. L'allongement considérable des délais de paiement aux fournisseurs peut indiquer une stratégie d'étalement des paiements, mais il peut également générer des tensions ou des risques avec ces partenaires et affecter la solvabilité à court terme.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Ratio de rotation des créances
Fidelity National Information Services Inc., le ratio de rotation des créancescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Règlement des créances | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Ratio de rotation des créances1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des créancessecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation des créancesindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenu ÷ Règlement des créances
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Le revenu a connu une tendance à la hausse sur la période, passant de 8 423 millions de dollars en 2018 à 14 528 millions de dollars en 2022. Cette croissance est régulière et soutenue, indiquant une expansion continue des activités de l'entreprise. La progression annuelle montre une augmentation absolue notable, surtout entre 2021 et 2022, ce qui pourrait refléter une amélioration de la performance commerciale ou une diversification des sources de revenus.
- Règlement des créances
- Le montant des règlements des créances a également augmenté de manière significative, passant de 281 millions de dollars en 2018 à 2 738 millions de dollars en 2022. La progression est particulièrement marquée après 2019, indiquant une accélération du recouvrement des créances ou une augmentation du volume de créances à recouvrer. La croissance importante du règlement des créances contraste avec la croissance du revenu, suggérant une gestion plus efficace des comptes clients ou une modification dans la politique de crédit.
- Ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a connu une tendance à la diminution, passant de 29,98 en 2018 à 5,31 en 2022. Ceci indique qu'en 2018, l'entreprise renouvelait ses créances environ 30 fois par an, tandis qu'en 2022, cette fréquence est tombée à environ 5 fois. La baisse du ratio suggère un allongement de la période de recouvrement, ce qui pourrait indiquer un allongement des délais de paiement de la part des clients ou un changement dans la stratégie de gestion des comptes clients. Toutefois, cela pourrait aussi refléter une augmentation de la taille des créances à recouvrer, nécessitant une gestion plus prudente pour éviter des risques de liquidité.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Fidelity National Information Services Inc., ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Coût des revenus | ||||||
| Dettes de règlement | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coût des revenus ÷ Dettes de règlement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du coût des revenus
- Le coût des revenus a montré une augmentation constante sur la période analysée. En 2018, il s’élevait à environ 5 569 millions de dollars, puis a connu une croissance annuelle, atteignant près de 8 820 millions de dollars en 2022. Cette progression indique une augmentation globale des charges liées à l’activité de l’entreprise, probablement en lien avec une expansion de ses opérations ou une hausse des coûts de production ou d’acquisition de services.
- Évolution des dettes de règlement
- Les dettes de règlement ont augmenté de manière significative entre 2018 et 2022. Elles sont passées de 972 millions de dollars en 2018 à 6 752 millions en 2022. La croissance de ces dettes suggère une intensification des obligations à court terme, ce qui peut résulter d’une expansion commerciale ou d’un recours accru au crédit fournisseur. La hausse est particulièrement marquée entre 2019 et 2020, suivie d’une accélération continue jusqu’en 2022.
- Tendance du taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs a connu une forte diminution au cours de la période, passant de 5,73 en 2018 à 1,31 en 2022. Cette baisse indique une réduction de la fréquence de règlement des fournisseurs ou une extension des délais de paiement. La diminution relativement rapide entre 2018 et 2019 (de 5,73 à 1,56) suggère un changement significatif de la politique de crédit fournisseur ou une évolution des conditions de paiement. La tendance à la baisse se poursuit ensuite, attestant d’une gestion plus long-termiste ou d’éventuels délais de paiement plus importants.
Taux de rotation du fonds de roulement
Fidelity National Information Services Inc., taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Moins: Passif à court terme | ||||||
| Fonds de roulement | ||||||
| Revenu | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenu ÷ Fonds de roulement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Le fonds de roulement
- Le fonds de roulement a connu une évolution significative au cours de la période analysée. En 2018, il était positif, atteignant 608 millions de dollars américains, ce qui indique une capacité à couvrir les obligations à court terme. Cependant, à partir de 2019, le fonds de roulement est devenu négatif, enregistrant une valeur de -1690 millions de dollars, puis a continué à diminuer pour atteindre -2463 millions de dollars en 2020 et -3758 millions de dollars en 2021. En 2022, une légère amélioration est observée avec une valeur de -3406 millions de dollars, néanmoins toujours en zone négative. Cette tendance traduit une dégradation de la liquidité à court terme ou une augmentation des dettes à court terme par rapport aux actifs courants, ce qui pourrait refléter des investissements importants ou des changements dans la structure financière. La persistance d’un fonds de roulement négatif suggère une gestion potentielle des liquidités ou des stratégies de financement qui mériteraient une analyse plus approfondie.
- Revenu
- Le revenu a affiché une croissance constante sur la période analysée. En 2018, le revenu s’élevait à 8423 millions de dollars américains, puis il a progressé chaque année pour atteindre 10333 millions en 2019, 12552 millions en 2020, 13877 millions en 2021, et finalement 14528 millions en 2022. Cette progression démontre une croissance soutenue du chiffre d'affaires, reflétant une expansion commerciale ou une augmentation de la demande pour les services ou produits proposés par l'entreprise. La hausse annuelle indique une stratégie de croissance robuste, même si cette augmentation ne semble pas compenser entièrement la dégradation de la liquidité, comme le suggère l’évolution du fonds de roulement.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Le taux de rotation du fonds de roulement a été mentionné sans données pour les années 2019 à 2022, ce qui limite l’analyse de sa dynamique récente. La valeur initiale en 2018 était de 13.85, mais sans valeurs pour les années suivantes, il n’est pas possible d’évaluer si la gestion de la rotation du fonds de roulement s’est améliorée ou détériorée. La rotation du fonds de roulement est un indicateur de l’efficacité dans la gestion des actifs courants par rapport aux dettes à court terme, et son absence de données pour la majorité de la période limite la compréhension complète de la gestion de la liquidité.
Jours de rotation des comptes clients
Fidelity National Information Services Inc., jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Ratio de rotation des créances | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientssecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a suivi une tendance à la baisse significative au cours de la période analysée, passant de 29,98 en 2018 à 5,31 en 2022. Cette diminution indique une réduction de la fréquence à laquelle les créances sont renouvelées ou recouvrées sur une année, ce qui peut suggérer une amélioration du délai de recouvrement ou une gestion plus rigoureuse des créances clients. Toutefois, cette tendance à la baisse peut aussi refléter une augmentation des délais de paiement accordés ou une détérioration de la qualité des créances, nécessitant une vigilance accrue.
- Jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients ont augmenté de manière marquée, passant de 12 jours en 2018 à 69 jours en 2022. Cette croissance significative indique que l'entreprise met désormais plus de temps pour recouvrer ses créances, ce qui pourrait entraîner une pression accrue sur la trésorerie et une augmentation des besoins en fonds de roulement. La tendance à la hausse sur cette période pourrait également signaler une dégradation de la gestion du crédit client ou une politique commerciale plus souple, nécessitant une surveillance pour éviter d'éventuels impacts négatifs sur la liquidité.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Fidelity National Information Services Inc., les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs a connu une tendance globalement à la baisse sur la période analysée. En 2018, il était relativement élevé à 5,73, puis il a diminué significativement en 2019 pour atteindre 1,56. Cette baisse s’est poursuivie, bien que de manière moins marquée, avec une légère hausse en 2020, se stabilisant autour de 1,69, puis en 2021, à 1,64. Enfin, en 2022, le ratio a poursuivi sa baisse pour atteindre 1,31. La diminution du ratio indique que l'entreprise renouvelle ses dettes fournisseurs moins fréquemment, ce qui pourrait refléter un ralentissement dans le paiement ou une gestion plus conservatrice de ces crédits.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Le nombre de jours de rotation des comptes fournisseurs a connu une augmentation notable au cours de la période. En 2018, ce nombre était de 64 jours, puis il a augmenté de façon importante en 2019 à 233 jours, marquant une extension significative de la période de règlement des fournisseurs. En 2020, ce nombre a légèrement diminué à 216 jours, mais ensuite il a continué à augmenter, atteignant 223 jours en 2021, puis en culminant à 279 jours en 2022. Cette tendance à la hausse indique que l'entreprise prend de plus en plus de temps pour payer ses fournisseurs, ce qui pourrait être le signe d'une gestion de la liquidité plus prudente ou de modalités de crédit plus longues accordées par ses fournisseurs.