Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Fidelity National Information Services Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance générale à la hausse est observée entre 2018 et 2022, avec une progression significative entre 2018 et 2021, passant de 1 993 millions de dollars à 4 810 millions. Cependant, en 2022, une baisse notable est constatée, le montant tombant à 3 939 millions, inférieur au pic de 2021, indiquant une possible diminution de l'efficacité des activités opérationnelles ou des changements dans la gestion des flux de trésorerie liés à l'exploitation.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Les données montrent une forte volatilité dans le FCFE au cours de la période analysée. En 2018, le FCFE est de 1 564 millions, avec une augmentation spectaculaire en 2019 à 10 161 millions, ce qui pourrait résulter d'événements exceptionnels ou d'opérations spécifiques de financement ou d'investissement. Après cette hausse, le FCFE chute à 1 941 millions en 2020, puis rebondit à nouveau en 2021 avec 4 118 millions. En 2022, une légère diminution est enregistrée, avec un FCFE de 3 451 millions. La volatilité indique une instabilité ou une forte variation dans la gestion du financement et des distributions de l'entreprise durant cette période.
Rapport prix/FCFEcourant
Fidelity National Information Services Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 592,436,518 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | 3,451) |
| FCFE par action | 5.83 |
| Cours actuel de l’action (P) | 53.13 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 9.12 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Accenture PLC | 9.87 |
| Adobe Inc. | 10.65 |
| AppLovin Corp. | 56.63 |
| Cadence Design Systems Inc. | 26.24 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 93.36 |
| Datadog Inc. | 25.92 |
| International Business Machines Corp. | 24.43 |
| Intuit Inc. | 20.55 |
| Microsoft Corp. | 47.55 |
| Oracle Corp. | 78.88 |
| Palantir Technologies Inc. | 283.82 |
| Palo Alto Networks Inc. | 44.34 |
| Salesforce Inc. | 16.55 |
| ServiceNow Inc. | 23.25 |
| Synopsys Inc. | 5.51 |
| Workday Inc. | 19.57 |
| P/FCFEsecteur | |
| Logiciels et services | 48.27 |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | 62.24 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Fidelity National Information Services Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 591,935,473 | 609,590,707 | 621,128,642 | 616,321,624 | 322,920,584 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | 3,451) | 4,118) | 1,941) | 10,161) | 1,564) | |
| FCFE par action4 | 5.83 | 6.76 | 3.12 | 16.49 | 4.84 | |
| Cours de l’action1, 3 | 64.52 | 92.25 | 134.26 | 156.78 | 107.12 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | 11.07 | 13.66 | 42.96 | 9.51 | 22.12 | |
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Accenture PLC | 17.87 | 25.76 | 19.01 | — | — | |
| Adobe Inc. | 21.32 | 34.26 | 41.36 | — | — | |
| AppLovin Corp. | 14.03 | 8.57 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 33.41 | 36.31 | 45.86 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 99.63 | 41.38 | 880.68 | — | — | |
| Datadog Inc. | 69.38 | 202.25 | 41.33 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 11.97 | 48.45 | 9.43 | — | — | |
| Intuit Inc. | 13.86 | 86.74 | 17.36 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 36.73 | 42.54 | 42.74 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 8.36 | 6.27 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 96.89 | 198.12 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 29.54 | 32.91 | 8.11 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 16.56 | 49.52 | 50.40 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 44.44 | 64.54 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 33.41 | 40.55 | 45.07 | — | — | |
| Workday Inc. | 49.17 | 40.57 | 74.21 | — | — | |
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Logiciels et services | 31.13 | 33.80 | — | — | — | |
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 26.93 | 27.31 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Fidelity National Information Services Inc.
4 2022 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,451,000,000 ÷ 591,935,473 = 5.83
5 2022 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 64.52 ÷ 5.83 = 11.07
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse significative entre 2018 et 2019, passant de 107,12 US$ à 156,78 US$, représentant une augmentation notable. Cependant, cette tendance s’est inversée à partir de 2020, avec une baisse progressive du cours pour atteindre 134,26 US$ en 2020, puis une année 2021 marquée par une nouvelle chute à 92,25 US$. La tendance à la baisse s'est poursuivie en 2022, le cours étant réduit à 64,52 US$. Dans l’ensemble, cette évolution suggère une forte volatilité du marché concernant l’action, avec une tendance globale à la baisse depuis 2019.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires (FCFE) par action a connu des fluctuations sur la période. Il a fortement augmenté en 2019, passant de 4,84 US$ à 16,49 US$, ce qui indique une amélioration de la génération de trésorerie. En 2020, le FCFE par action a chuté à 3,12 US$, retrouvant d’ailleurs une valeur plus proche de celle de 2018, ce qui peut indiquer un déclin de la rentabilité ou une hausse des investissements. En 2021, une nouvelle augmentation à 6,76 US$ a été observée, témoignant d'une reprise partielle. L’année 2022 voit une légère baisse à 5,83 US$, mais le FCFE reste supérieur aux niveaux de 2018 et 2020, indiquant une certaine stabilité dans la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie pour ses actionnaires.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE, qui mesure la valorisation du marché relative à la capacité de génération de trésorerie, a connu une forte volatilité. En 2018, il était relativement élevé à 22,12, ce qui peut refléter des anticipations de croissance ou une surévaluation. En 2019, ce ratio a considérablement diminué à 9,51, suggérant une appréciation du marché ou une baisse du prix de l’action par rapport au FCFE. La hausse spectaculaire en 2020 à 42,96 indique probablement une revalorisation du marché ou une perception accrue de la croissance future, mais cette tendance s’est inversée en 2021, avec une chute à 13,66, puis une légère baisse à 11,07 en 2022. La fluctuation de ce ratio reflète une instabilité dans la perception du marché concernant la valorisation de l’entreprise par rapport à sa capacité de génération de trésorerie, accompagnée de variations dans le contexte économique ou dans les anticipations des investisseurs.