Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Fidelity National Information Services Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse significative entre 2018 et 2019, passant d'environ 0,88 à 0,41, indiquant une réduction de l'endettement par rapport aux capitaux propres. Cependant, à partir de 2020, la tendance s'est stabilisée autour de ce niveau, avec une légère augmentation en 2022 à 0,74, ce qui pourrait signaler une augmentation relative de l'endettement par rapport aux fonds propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres (y compris les contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a enregistré une baisse de 0,88 en 2018 à 0,42 en 2019, puis s’est maintenu autour de 0,42 à 0,44 jusqu’en 2022. La stabilité à ces niveaux indique un contrôle relatif de l’endettement vis-à-vis des fonds propres, malgré une légère augmentation en 2022.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Après avoir diminué de 0,47 en 2018 à 0,29 en 2019, ce ratio est resté stable avec une légère hausse en 2022 à 0,43. Cela reflète une tendance à la réduction de l’endettement total par rapport aux fonds propres lors de la période initiale, suivie d’un rebond en 2022.
- Ratio de la dette sur le total du capital (incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a suivi une trajectoire similaire, passant de 0,47 en 2018 à 0,29 en 2020, puis augmentant progressivement à 0,43 en 2022. La tendance indique une gestion plus prudente de la structure du capital initialement, avec un recentrage vers un endettement accru en fin de période.
- Ratio d’endettement global
- Ce ratio est en diminution de 0,38 en 2018 à 0,24 en 2019, puis maintenu à ce niveau jusqu’en 2021 avant de connaître une hausse en 2022 à 0,32, reflétant une réduction initiale de l’endettement, suivie par une reprise partielle.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Après une baisse de 0,38 à 0,25 entre 2018 et 2019, le ratio est resté constant à 0,25 jusqu’en 2021, puis a augmenté à 0,32 en 2022, indiquant une augmentation de la proportion de dette par rapport à l’actif global à la fin de la période.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a diminué de 2,33 en 2018 à 1,7 en 2019, puis a légèrement augmenté pour atteindre 2,32 en 2022. La tendance montre une appréciation de l’endettement financier au fil des années, avec une fluctuation notable en 2022.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a fortement diminué de 4,47 en 2018 à 1,77 en 2020, puis a connu une récupération significative en 2021 à 4,68. En 2022, la valeur est négative à -53,44, ce qui suggère une insuffisance ou une absence de couverture des intérêts, pouvant indiquer des difficultés à couvrir la charge d’intérêts avec les bénéfices du groupe.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a suivi une évolution similaire, passant de 3,36 en 2018 à 1,47 en 2020, puis augmentant à 3,12 en 2021. Toutefois, en 2022, il devient négatif à -32,33, signalant une incapacité à couvrir les charges fixes, ce qui peut indiquer des tensions importantes en termes de rentabilité ou de stabilité financière à cette période.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Fidelity National Information Services Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme | 3,797) | 3,911) | 2,750) | 2,823) | 267) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 2,133) | 1,617) | 1,314) | 140) | 48) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 14,207) | 14,825) | 15,951) | 17,229) | 8,670) | |
| Total de la dette | 20,137) | 20,353) | 20,015) | 20,192) | 8,985) | |
| Total des capitaux propres de FIS | 27,218) | 47,347) | 49,300) | 49,440) | 10,215) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.74 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.88 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Adobe Inc. | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.27 | 0.13 | 0.14 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.72 | 0.85 | 0.00 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.52 | 0.71 | 0.60 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | 2.54 | 2.87 | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.32 | 2.74 | 2.99 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.42 | 0.21 | 0.66 | 0.12 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.39 | 0.50 | 0.62 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 16.08 | 5.93 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.13 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 17.51 | 5.08 | 2.80 | 0.90 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.19 | 0.07 | 0.09 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.30 | 0.43 | 0.58 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | — | |
| Workday Inc. | 0.41 | 0.55 | 0.51 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Logiciels et services | 0.71 | 0.83 | 0.95 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de FIS
= 20,137 ÷ 27,218 = 0.74
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2018 et 2019, passant d’environ 8,99 milliards de dollars à 20,19 milliards de dollars. Après cette période, la dette a légèrement diminué en 2020, atteignant environ 20,02 milliards de dollars, puis a presque retrouvé son niveau en 2021 avec 20,35 milliards de dollars. En 2022, la dette a de nouveau approché son pic à 20,14 milliards de dollars, témoignant d’une stabilité relative dans le volume de l’endettement à partir de 2019.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance importante entre 2018 et 2019, passant d’environ 10,22 milliards à près de 49,44 milliards de dollars, ce qui reflète une augmentation majeure probablement liée à des opérations de financement ou de restructuration de capital. Par la suite, les capitaux propres ont légèrement diminué en 2020 à 49,3 milliards, puis ont continué à décroître en 2021 à 47,34 milliards. La tendance s’est accentuée en 2022 avec une chute marquée à 27,22 milliards, signalant une dévaluation significative des capitaux propres ou un retrait de capitaux.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement a été relativement élevé en 2018 à 0,88, indiquant une forte dépendance à l’endettement par rapport aux capitaux propres. Il a fortement diminué en 2019 et 2020, pour atteindre 0,41, ce qui indique une amélioration de la structure financière ou une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres. En 2021, ce ratio reste stable à 0,43, mais il connaît une hausse notable en 2022, atteignant 0,74. Cette augmentation suggère une reprise du levier financier ou une réduction plus importante des capitaux propres par rapport à la dette, ce qui pourrait avoir des implications sur la solvabilité ou la gestion du risque financier.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Fidelity National Information Services Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme | 3,797) | 3,911) | 2,750) | 2,823) | 267) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 2,133) | 1,617) | 1,314) | 140) | 48) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 14,207) | 14,825) | 15,951) | 17,229) | 8,670) | |
| Total de la dette | 20,137) | 20,353) | 20,015) | 20,192) | 8,985) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 120) | 146) | 152) | 129) | —) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 294) | 378) | 453) | 466) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 20,551) | 20,877) | 20,620) | 20,787) | 8,985) | |
| Total des capitaux propres de FIS | 27,218) | 47,347) | 49,300) | 49,440) | 10,215) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.76 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.88 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.00 | — | |
| Adobe Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.34 | 0.18 | 0.20 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.76 | 0.89 | 0.00 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.59 | 0.78 | 0.67 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | 2.83 | 2.87 | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.46 | 2.92 | 3.23 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.46 | 0.25 | 0.71 | 0.12 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.47 | 0.58 | 0.69 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 16.61 | 6.10 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.30 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 19.12 | 5.68 | 3.16 | 0.90 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.25 | 0.15 | 0.18 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.44 | 0.60 | 0.75 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | — | |
| Workday Inc. | 0.46 | 0.68 | 0.63 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Logiciels et services | 0.81 | 0.94 | 1.06 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de FIS
= 20,551 ÷ 27,218 = 0.76
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale a connu une forte augmentation entre 2018 et 2019, passant d’environ 8,985 millions de dollars à 20,787 millions de dollars. Par la suite, la dette s’est maintenue à un niveau relativement stable, fluctuant légèrement autour de 20,620 à 20,877 millions de dollars durant la reste de la période. En 2022, une légère diminution est observée, portant la dette à 20,551 millions de dollars.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une évolution significative au cours de la période. Une augmentation remarquable intervient entre 2018 et 2019, avec un bond de 10,215 millions à 49,440 millions de dollars. Ensuite, ils ont légèrement diminué en 2020, pour se stabiliser autour de 47,347 millions, puis ont connu une chute importante en 2022, tombant à 27,218 millions de dollars. La forte baisse en 2022 indique une dégradation substantielle de la valeur nette de l'entreprise durant cette année.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse entre 2018 et 2019, passant de 0,88 à 0,42, ce qui indique une réduction de la dépendance à l’endettement par rapport aux capitaux propres. Il s’est maintenu à ce niveau de 0,42 durant 2020 et 2021, témoignant d’une stabilité relative de la structure de financement. En 2022, une augmentation notable se produit, portant le ratio à 0,76, ce qui reflète une hausse de l’endettement par rapport aux capitaux propres, pouvant signaler une augmentation de l’effet de levier financier ou une dégradation de la solvabilité de l’entreprise.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Fidelity National Information Services Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme | 3,797) | 3,911) | 2,750) | 2,823) | 267) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 2,133) | 1,617) | 1,314) | 140) | 48) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 14,207) | 14,825) | 15,951) | 17,229) | 8,670) | |
| Total de la dette | 20,137) | 20,353) | 20,015) | 20,192) | 8,985) | |
| Total des capitaux propres de FIS | 27,218) | 47,347) | 49,300) | 49,440) | 10,215) | |
| Total du capital | 47,355) | 67,700) | 69,315) | 69,632) | 19,200) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.43 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.47 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Adobe Inc. | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.21 | 0.11 | 0.12 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.42 | 0.46 | 0.00 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.34 | 0.41 | 0.38 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.76 | 1.10 | 0.72 | 0.74 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.70 | 0.73 | 0.75 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.30 | 0.17 | 0.40 | 0.10 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.28 | 0.33 | 0.38 | — | — | |
| Oracle Corp. | 1.09 | 0.94 | 0.86 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.12 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.95 | 0.84 | 0.74 | 0.47 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.06 | 0.08 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.23 | 0.30 | 0.37 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | — | |
| Workday Inc. | 0.29 | 0.35 | 0.34 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Logiciels et services | 0.42 | 0.45 | 0.49 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 20,137 ÷ 47,355 = 0.43
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Entre 2018 et 2022, la dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative, passant d'environ 8,985 millions de dollars à plus de 20,137 millions de dollars. Après une progression marquée entre 2018 et 2019, la dette est restée relativement stable en 2020, puis a légèrement augmenté en 2021 avant de connaître une nouvelle stabilité en 2022. Cette évolution indique une stratégie potentially axée sur le financement par l'endettement, avec des pics notables autour de 2019, probablement liés à des opérations de financement ou à des investissements majeurs.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une croissance remarquable, passant de 19,200 millions de dollars en 2018 à un pic de 69,632 millions en 2019. Par la suite, une légère baisse a été observée en 2020 et 2021, abaissant le capital à environ 67,700 millions, puis une diminution importante a été enregistrée en 2022, atteignant 47,355 millions. Cette chute importante pourrait refléter une réduction des fonds propres, peut-être en raison de rachats d'actions, de distributions ou d'autres opérations affectant les capitaux propres de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a diminué de 0,47 en 2018 à 0,29 en 2019, indiquant une meilleure gestion de la levée de fonds ou une amélioration de la structure financière. Cependant, il est resté stable à 0,29 en 2020 et a légèrement augmenté à 0,3 en 2021, suggérant une stabilisation de l'endettement par rapport aux fonds propres. En 2022, le ratio a connu une baisse significative à 0,43, reflétant une augmentation relative de la dette par rapport aux fonds propres, probablement en réponse à la réduction du capital total ou à une augmentation de l'endettement sans proportionnelle augmentation des fonds propres.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Fidelity National Information Services Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme | 3,797) | 3,911) | 2,750) | 2,823) | 267) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 2,133) | 1,617) | 1,314) | 140) | 48) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 14,207) | 14,825) | 15,951) | 17,229) | 8,670) | |
| Total de la dette | 20,137) | 20,353) | 20,015) | 20,192) | 8,985) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 120) | 146) | 152) | 129) | —) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 294) | 378) | 453) | 466) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 20,551) | 20,877) | 20,620) | 20,787) | 8,985) | |
| Total des capitaux propres de FIS | 27,218) | 47,347) | 49,300) | 49,440) | 10,215) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 47,769) | 68,224) | 69,920) | 70,227) | 19,200) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.43 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.47 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | — | |
| Adobe Inc. | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.25 | 0.15 | 0.17 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.43 | 0.47 | 0.00 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.37 | 0.44 | 0.40 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.72 | 1.09 | 0.74 | 0.74 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.71 | 0.74 | 0.76 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.31 | 0.20 | 0.42 | 0.10 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.32 | 0.37 | 0.41 | — | — | |
| Oracle Corp. | 1.08 | 0.94 | 0.86 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.23 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.95 | 0.85 | 0.76 | 0.47 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.13 | 0.16 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.31 | 0.37 | 0.43 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | — | |
| Workday Inc. | 0.32 | 0.41 | 0.39 | — | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Logiciels et services | 0.45 | 0.48 | 0.51 | — | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 20,551 ÷ 47,769 = 0.43
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2018 et 2019, passant de 8 985 millions de dollars à 20 787 millions de dollars. Ensuite, cette dette est restée relativement stable entre 2019 et 2021, flirtant autour de 20 620 à 20 877 millions de dollars. En 2022, on observe une légère diminution à 20 551 millions de dollars, mais le niveau global reste élevé par rapport à 2018.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une croissance remarquable, doublant entre 2018 et 2019, passant de 19 200 à 70 227 millions de dollars. Cette tendance s'est poursuivie jusqu'en 2020, avec un léger retrait à 69 920 millions de dollars. En 2021, une légère réduction est enregistrée, avec le capital à 68 224 millions, puis une chute importante à 47 769 millions en 2022. La baisse en 2022 indique probablement une réduction du capital, peut-être liée à des opérations de rachat ou de restructuration financière.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a connu des fluctuations notables. Il a diminué de 0,47 en 2018 à 0,29 en 2020, ce qui indique une évolution vers une structure financière moins endettée en proportion du capital total. En 2021, il augmente légèrement à 0,31, puis en 2022, il connaît une hausse significative à 0,43, reflétant une reprise de l'endettement par rapport au capital total ou une diminution plus rapide du capital par rapport à la dette. Ces variations soulignent des changements dans la structure du financement de l'entreprise, notamment en termes d'endettement relatif à ses fonds propres.
Ratio d’endettement
Fidelity National Information Services Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme | 3,797) | 3,911) | 2,750) | 2,823) | 267) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 2,133) | 1,617) | 1,314) | 140) | 48) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 14,207) | 14,825) | 15,951) | 17,229) | 8,670) | |
| Total de la dette | 20,137) | 20,353) | 20,015) | 20,192) | 8,985) | |
| Total de l’actif | 63,278) | 82,931) | 83,842) | 83,806) | 23,770) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.32 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Adobe Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.15 | 0.08 | 0.09 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.20 | 0.27 | 0.00 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.25 | 0.31 | 0.30 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.29 | 0.80 | 0.52 | 0.58 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.40 | 0.39 | 0.39 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.13 | 0.31 | 0.07 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.18 | 0.21 | 0.24 | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.69 | 0.64 | 0.62 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.04 | 0.06 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.15 | 0.19 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | — | |
| Workday Inc. | 0.18 | 0.21 | 0.19 | — | — | |
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Logiciels et services | 0.26 | 0.28 | 0.30 | — | — | |
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 20,137 ÷ 63,278 = 0.32
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Une forte augmentation de la dette totale a été observée entre 2018 et 2019, passant d'environ 8 985 millions de dollars à 20 192 millions. Cette hausse s'est stabilisée en 2020 avec une dette d'environ 20 015 millions, avant de continuer à augmenter légèrement en 2021, atteignant 20 353 millions. Cependant, une légère diminution est notée en 2022, avec une dette de 20 137 millions, restant néanmoins à un niveau supérieur à celui de 2018.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance significative entre 2018 et 2019, passant d’environ 23 770 millions à 83 806 millions de dollars. Après cette période de forte augmentation, le total de l’actif a stagné en 2020 avec une valeur proche de 83 842 millions. Une légère diminution a été constatée en 2021, avec un actif autour de 82 931 millions, puis une baisse plus notable en 2022, le total s’établissant à environ 63 278 millions. La tendance indique une expansion rapide suivie d’un repli notable en 2022.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio a connu une baisse significative entre 2018 et 2019, passant de 0,38 à 0,24, ce qui peut indiquer une amélioration de la structure financière ou une réduction relative de la dette par rapport à l’actif. Il a maintenu ce niveau en 2020 et 2021, témoignant probablement d’une stabilité relative de la balance entre endettement et actif. En 2022, le ratio a augmenté à 0,32, ce qui suggère une augmentation du levier financier par rapport aux années précédentes, potentiellement liée à la réduction de l’actif total ou à une augmentation de la dette par rapport à l’actif.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Fidelity National Information Services Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme | 3,797) | 3,911) | 2,750) | 2,823) | 267) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 2,133) | 1,617) | 1,314) | 140) | 48) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 14,207) | 14,825) | 15,951) | 17,229) | 8,670) | |
| Total de la dette | 20,137) | 20,353) | 20,015) | 20,192) | 8,985) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 120) | 146) | 152) | 129) | —) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 294) | 378) | 453) | 466) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 20,551) | 20,877) | 20,620) | 20,787) | 8,985) | |
| Total de l’actif | 63,278) | 82,931) | 83,842) | 83,806) | 23,770) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | — | |
| Adobe Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.18 | 0.11 | 0.13 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.21 | 0.29 | 0.00 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.28 | 0.34 | 0.34 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.33 | 0.85 | 0.58 | 0.58 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.42 | 0.42 | 0.43 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.27 | 0.16 | 0.33 | 0.07 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.25 | 0.27 | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.73 | 0.66 | 0.64 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.17 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.22 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.10 | 0.11 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.17 | 0.21 | 0.24 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | — | |
| Workday Inc. | 0.20 | 0.26 | 0.23 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Logiciels et services | 0.30 | 0.32 | 0.34 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 20,551 ÷ 63,278 = 0.32
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale de l'entreprise a augmenté de manière significative entre 2018 et 2019, passant de 8 985 millions de dollars à 20 787 millions, soit une croissance notable. Ce trend de hausse se maintient en 2020, avec une légère baisse à 20 620 millions, puis une stabilisation en 2021 avec une valeur proche, à 20 877 millions. En 2022, la dette diminue légèrement à 20 551 millions, restant à un niveau élevé comparé à 2018, indiquant une charge d'endettement importante mais relativement stable ces dernières années.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance explosive entre 2018 et 2019, passant de 23 770 millions à 83 806 millions, ce qui représente une augmentation de près de 252 %. Par la suite, cet actif se maintient à un niveau élevé en 2020 avec 83 842 millions et se stabilise en 2021, atteignant 82 931 millions. En 2022, une forte réduction intervient, avec un total d’actifs tombant à 63 278 millions, ce qui représente une baisse d’environ 24 % par rapport à l’année précédente. Ce déclin signale une réduction significative de la taille de l’actif total sur cette période, susceptible d’être liée à des désinvestissements ou des dépréciations.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Le ratio d’endettement est passé d’un niveau relativement modéré de 0,38 en 2018 à un creux de 0,25 en 2019 et en 2020, indiquant une réduction de la proportion de dette par rapport à l’actif total. Ce ratio reste stable en 2021, mais en 2022, il progresse à 0,32, montrant une augmentation du poids de la dette dans la structure financière de l’entreprise. La baisse initiale du ratio entre 2018 et 2020 suggère une amélioration de la structure financière, alors que l’augmentation en 2022 indique une reprise du levier financier, en lien probablement avec les fluctuations de la dette ou de l’actif total lors de cette année.
Ratio d’endettement financier
Fidelity National Information Services Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | 63,278) | 82,931) | 83,842) | 83,806) | 23,770) | |
| Total des capitaux propres de FIS | 27,218) | 47,347) | 49,300) | 49,440) | 10,215) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 2.32 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 2.33 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.14 | 2.21 | 2.18 | 2.07 | — | |
| Adobe Inc. | 1.93 | 1.84 | 1.83 | 1.97 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.87 | 1.60 | 1.58 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.53 | 3.14 | 1.89 | — | — | |
| Datadog Inc. | 2.13 | 2.29 | 1.97 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | 4.85 | 4.95 | — | |
| International Business Machines Corp. | 5.80 | 6.98 | 7.57 | — | — | |
| Intuit Inc. | 1.69 | 1.57 | 2.14 | 1.68 | — | |
| Microsoft Corp. | 2.19 | 2.35 | 2.55 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 25.03 | 9.56 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 1.35 | 1.42 | 1.77 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 58.35 | 16.14 | 8.23 | 4.16 | — | |
| Salesforce Inc. | 1.64 | 1.60 | 1.63 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.64 | 2.92 | 3.07 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 1.71 | 1.65 | 1.64 | 1.57 | — | |
| Workday Inc. | 2.31 | 2.66 | 2.74 | — | — | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Logiciels et services | 2.73 | 2.95 | 3.13 | — | — | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de FIS
= 63,278 ÷ 27,218 = 2.32
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l'actif
- Entre 2018 et 2019, le total de l'actif a connu une augmentation significative, passant de 23 770 millions de dollars à 83 806 millions de dollars. Cette croissance importante se poursuit, mais à un rythme moindre, en 2020, avec une légère hausse à 83 842 millions de dollars. En 2021, une baisse notable est observée, l'actif s'établissant à 82 931 millions de dollars, puis en 2022, une réduction plus marquée amène la valeur à 63 278 millions de dollars. La tendance générale indique une croissance initiale suivie d'une baisse significative en 2022.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une forte croissance entre 2018 et 2019, passant de 10 215 millions de dollars à 49 440 millions de dollars. Ensuite, la valeur reste stable en 2020 à 49 300 millions, puis diminue légèrement en 2021 à 47 347 millions. En 2022, une chute importante ramène ce montant à 27 218 millions, signalant une réduction substantielle des capitaux propres sur la période observée.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a diminué de 2,33 en 2018 à 1,70 en 2019, ce qui indique une amélioration de la structure financière avec une réduction de la dette par rapport aux fonds propres. Cette stabilité relative est maintenue en 2020 et 2021, avec un ratio de 1,70 et 1,75, respectivement. En 2022, le ratio repart à la hausse pour atteindre 2,32, dépassant même le niveau de 2018, ce qui indique une augmentation de l'endettement financier par rapport aux capitaux propres, et pourrait signaler un recours accru à l’endettement ou une diminution des fonds propres.
Ratio de couverture des intérêts
Fidelity National Information Services Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FIS | (16,720) | 417) | 158) | 298) | 846) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 12) | 7) | 6) | 5) | 35) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 377) | 371) | 96) | 100) | 208) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 300) | 216) | 339) | 389) | 314) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | (16,031) | 1,011) | 599) | 792) | 1,403) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | -53.44 | 4.68 | 1.77 | 2.04 | 4.47 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 195.34 | 131.46 | 205.84 | 273.26 | — | |
| Adobe Inc. | 54.64 | 51.49 | 37.00 | 21.38 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 46.58 | 46.26 | 31.50 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -5.34 | -55.36 | -315.25 | — | — | |
| Datadog Inc. | -1.30 | 0.12 | 0.27 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 7.83 | 12.80 | 7.09 | 6.44 | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.97 | 5.20 | 4.62 | — | — | |
| Intuit Inc. | 32.38 | 89.14 | 158.00 | 126.40 | — | |
| Microsoft Corp. | 41.58 | 31.31 | 21.47 | — | — | |
| Oracle Corp. | 3.84 | 6.28 | 7.13 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -87.97 | -133.20 | -82.39 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -6.56 | -1.85 | -1.61 | 0.11 | — | |
| Salesforce Inc. | 7.93 | 21.49 | 6.43 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 15.78 | 9.89 | 5.56 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 657.96 | 240.38 | 125.16 | 47.79 | — | |
| Workday Inc. | 1.97 | -3.00 | -7.22 | — | — | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Logiciels et services | 18.04 | 17.29 | 13.91 | — | — | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= -16,031 ÷ 300 = -53.44
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Entre 2018 et 2021, l'EBIT a connu une tendance volatile, passant de 1 403 millions de dollars en 2018 à 792 millions en 2019, puis à 599 millions en 2020 et enfin à 1 011 millions en 2021. Après cette période d'alternance, en 2022, on observe une chute importante à -16 031 millions de dollars, indiquant une perte exceptionnelle ou une charge exceptionnelle affectant fortement le résultat opérationnel. Il s’agit probablement d’un événement non récurrent ou d’un problème majeur impactant la rentabilité.
- Évolution des charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont augmenté de 314 millions en 2018 à 389 millions en 2019, puis ont légèrement diminué à 339 millions en 2020, avant de redécoller à 216 millions en 2021. En 2022, elles ont augmenté à 300 millions. La tendance générale montre une certaine stabilité, avec une légère fluctuation sur la période, sauf en 2022 où une hausse significative par rapport à 2021 est notable.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a connu une baisse notable entre 2018 et 2020, passant de 4.47 à 1.77, reflétant une dégradation de la capacité à couvrir les charges d’intérêts à partir du bénéfice d’exploitation. En 2021, ce ratio remonte à 4.68, indiquant une amélioration substantielle de cette capacité. Cependant, en 2022, le ratio chute à -53.44, une valeur extrême qui indique une impossibilité de couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice d’exploitation, probablement en raison du bénéfice opérationnel négatif et possibles surcharges exceptionnelles.
Taux de couverture des charges fixes
Fidelity National Information Services Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FIS | (16,720) | 417) | 158) | 298) | 846) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 12) | 7) | 6) | 5) | 35) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 377) | 371) | 96) | 100) | 208) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 300) | 216) | 339) | 389) | 314) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | (16,031) | 1,011) | 599) | 792) | 1,403) | |
| Plus: Coût de la location-exploitation | 190) | 159) | 210) | 145) | 147) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | (15,841) | 1,170) | 809) | 937) | 1,550) | |
| Charges d’intérêts | 300) | 216) | 339) | 389) | 314) | |
| Coût de la location-exploitation | 190) | 159) | 210) | 145) | 147) | |
| Charges fixes | 490) | 375) | 549) | 534) | 461) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | -32.33 | 3.12 | 1.47 | 1.75 | 3.36 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 12.25 | 10.41 | 9.66 | 10.07 | — | |
| Adobe Inc. | 26.79 | 25.59 | 18.77 | 10.78 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 15.50 | 13.77 | 11.46 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.39 | -6.40 | -12.01 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.09 | 0.55 | 0.53 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 6.39 | 8.93 | 4.91 | 4.52 | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.52 | 3.13 | 2.62 | — | — | |
| Intuit Inc. | 14.67 | 25.58 | 27.48 | 34.00 | — | |
| Microsoft Corp. | 19.50 | 16.90 | 12.44 | — | — | |
| Oracle Corp. | 3.22 | 5.17 | 5.68 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -5.06 | -7.89 | -16.41 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -1.18 | -1.09 | -0.52 | 0.41 | — | |
| Salesforce Inc. | 2.18 | 2.92 | 1.68 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 3.87 | 2.95 | 2.29 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 12.91 | 9.29 | 7.46 | 6.30 | — | |
| Workday Inc. | 1.15 | -0.69 | -2.35 | — | — | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Logiciels et services | 9.41 | 9.20 | 7.41 | — | — | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= -15,841 ÷ 490 = -32.33
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant charges fixes et impôts
- Le bénéfice avant charges fixes et impôts a connu une baisse notable entre 2018 et 2020, passant de 1 550 millions de dollars à 809 millions de dollars. En 2021, une reprise significative est observée, avec une hausse à 1 170 millions de dollars. Cependant, en 2022, une chute drastique est enregistrée, atteignant une perte de 15 841 millions de dollars. Cette évolution indique une dégradation importante des performances financières à partir de 2022.
- Évolution des charges fixes
- Les charges fixes présentent une tendance relativement stable, oscillant entre 461 millions de dollars en 2018 et 549 millions de dollars en 2020, puis diminuant à 375 millions de dollars en 2021 avant d'augmenter à nouveau à 490 millions de dollars en 2022. La stabilité relative des charges fixes contraste avec la forte fluctuation du bénéfice avant charges fixes, ce qui suggère que l’impact de ces charges sur la profitabilité a varié en fonction des périodes considerées.
- Évolution du taux de couverture des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes a fortement fluctué au cours des années. Il a diminué de 3,36 en 2018 à 1,47 en 2020, signalant une capacité de couvrir ces charges à moins de deux fois, ce qui pose des questions sur la marge de sécurité durant cette période. En 2021, le taux remonte à 3,12, indiquant une amélioration dans la capacité à couvrir les charges fixes. En 2022, une chute spectaculaire à -32,33 apparaît, témoignant d'une incapacité à couvrir ces charges, et reflétant une situation financière critique, probablement en lien avec la perte massive enregistrée cette année-là.