Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Fidelity National Information Services Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel indique une tendance à la baisse entre 2018 et 2021, passant de 1,19 à 0,74. Cependant, une légère reprise est constatée en 2022, avec une valeur à 0,79. Cette évolution suggère une diminution de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs courants sur cette période, suivie d'une amélioration récente.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, qui exclut les stocks pour évaluer la capacité immédiate à faire face aux obligations courantes, suit une tendance similaire. Il descend de 1,06 en 2018 à 0,7 en 2021, avant de remonter à 0,75 en 2022. La baisse progressive indique une réduction de la liquidité immédiate de l'entreprise, mais la légère hausse en 2022 pourrait signaler une gestion plus prudente ou une amélioration de la liquidité immédiate.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie montre une tendance faible et fluctuante. Il décolle brièvement à 0,16 en 2020 après une valeur initiale de 0,22 en 2018, avant de revenir à 0,13 en 2022. La faiblesse et la stabilité relative de ce ratio suggèrent que la trésorerie et équivalents de trésorerie représentent une part limitée des actifs courants, avec une légère diminution en fin de période.
Ratio de liquidité actuel
Fidelity National Information Services Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Les actifs circulants de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. En 2018, ils s'élevaient à 3,73 milliards de dollars, puis ont augmenté chaque année, atteignant 12,82 milliards de dollars en 2022. Cette progression indique une augmentation significative de la liquidité à court terme, potentiellement liée à une croissance des opérations ou à une gestion optimisée des actifs à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté de façon régulière, passant de 3,13 milliards de dollars en 2018 à 16,22 milliards de dollars en 2022. La croissance de ce passif, qui dépasse celle de l’actif circulant dans chaque année, pourrait signaler une augmentation de l’endettement à court terme ou une augmentation des obligations financières immédiates de l’entreprise.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une tendance à la baisse depuis 2018, passant de 1,19 à 0,84, puis se maintenant autour de 0,8 à 2021 pour légèrement remonter à 0,79 en 2022. Cette évolution indique une détérioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides. La baisse de ce ratio pourrait signaler une gestion de la liquidité confrontée à des pressions accrues ou à une augmentation rapide des dettes à court terme sans une augmentation proportionnelle des actifs liquides.
Ratio de liquidité rapide
Fidelity National Information Services Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Actifs de règlement | ||||||
| Créances clients, déduction faite de la provision pour pertes sur créances | ||||||
| Autres créances | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- La valeur du total des actifs rapides a connu une croissance régulière sur la période analysée, passant de 3 322 millions de dollars en 2018 à 12 235 millions de dollars en 2022. Cette augmentation indique une expansion significative des actifs liquides détenus par l'entreprise, ce qui pourrait refléter une politique d'accumulation de liquidités ou une croissance des investissements rapidement réalisables.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté de manière constante, passant de 3 125 millions de dollars en 2018 à 16 224 millions de dollars en 2022. La croissance rapide de cette composante indique une augmentation des obligations financières à court terme, ce qui pourrait signaler une intensification des opérations ou un recours accru à des financements à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a présenté une tendance à la baisse, passant de 1.06 en 2018 à 0.75 en 2022, avec une baisse notable entre 2018 et 2021. En 2019, il est tombé à 0.8, puis à 0.77 en 2020 et à 0.7 en 2021. Cependant, en 2022, une légère hausse à 0.75 a été enregistrée. Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs rapidement liquéfiables, indique une diminution de la marge de sécurité, malgré une croissance de ses actifs liquides. La légère remontée en 2022 pourrait suggérer une tentative de renforcement de la liquidité relative à ses engagements à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Fidelity National Information Services Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Depuis 2018, le total de la trésorerie de l'entreprise a connu une croissance continue. Il est passé de 703 millions de dollars en 2018 à 2 188 millions de dollars en 2022, soit une augmentation significative. Cette progression suggère une augmentation constante des liquidités disponibles sur la période, reflet possible d'une gestion efficace de la trésorerie ou d'une politique d'accumulation de liquidités pour soutenir des investissements ou des acquisitions futures.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté de manière marquée, passant de 3 125 millions de dollars en 2018 à 16 224 millions de dollars en 2022. La croissance rapide de cette composante indique une augmentation substantielle des obligations financières à court terme. Une telle tendance pourrait être associée à une stratégie de financement par emprunt ou à une augmentation des opérations commerciales nécessitant davantage de fonds à court terme. La gestion de cette hausse devra être surveillée pour s'assurer de la capacité de l'entreprise à honorer ses obligations à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la proportion de trésorerie par rapport au passif à court terme, a connu une baisse progressive, passant de 0.22 en 2018 à 0.13 en 2022. La diminution indique que, malgré l'augmentation absolue de la trésorerie, il y a eu une croissance encore plus importante du passif à court terme, réduisant ainsi la couverture relative des obligations de court terme par la trésorerie disponible. Cela pourrait souligner une détérioration de la liquidité relative de l'entreprise, nécessitant une surveillance pour éviter une pression excessive sur les liquidités pour couvrir les dettes immédiates.