Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Fidelity National Information Services Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Ratios de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une tendance générale à la hausse, passant de 14,35 en 2018 à 16,85 en 2022. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations, permettant de générer davantage de revenus par unité d’actifs immobilisés. Cependant, une baisse significative est observée en 2019, où le ratio chute à 11,48, ce qui pourrait refléter une réduction de l'efficacité ou une augmentation des immobilisations non productives au cours de cette année.
- Ratios de rotation nette des immobilisations (incluant le contrat de location-exploitation et l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a connu une décroissance en 2019, passant de 14,35 à 7,06, avant de remonter progressivement pour atteindre 12,36 en 2022. La baisse en 2019 peut suggérer un impact des nouvelles normes comptables ou une augmentation des actifs liés aux contrats de location, affectant temporairement la rotation. La remontée en 2020 à 8,83 et la progression continue jusqu’en 2022 indiquent une amélioration dans l’utilisation de ces actifs ou une adaptation aux nouvelles pratiques comptables.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a été en diminution en 2019, atteignant 0,12, avant de remonter lentement pour atteindre 0,23 en 2022. La baisse initiale peut refléter une augmentation des actifs totaux sans une croissance équivalente des revenus, tandis que la tendance à la hausse ultérieure suggère une utilisation plus efficace de l’actif global ou une augmentation des revenus par rapport à la croissance des actifs, renforçant la productivité globale de l’entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une forte progression, passant de 0,21 en 2019 à 0,53 en 2022. La hausse traduit une augmentation de la rentabilité ou une utilisation plus efficace des capitaux propres engagés dans l’activité de l’entreprise, indiquant une amélioration de la performance financière ou une gestion plus efficiente des ressources propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Fidelity National Information Services Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Depuis 2018, le chiffre d'affaires de l'entreprise affiche une tendance globale à la croissance. Entre 2018 et 2019, une augmentation significative est observée, passant de 8 423 millions de dollars américains à 10 333 millions, soit une hausse d'environ 22.7 %. Cette progression se poursuit en 2020 pour atteindre 12 552 millions de dollars, représentant une croissance de 21.4 % par rapport à 2019. En 2021, la croissance se maintient avec une augmentation de 10.1 %, portant le revenu à 13 877 millions, puis en 2022, l'élément culminant, s'établit à 14 528 millions, soit une progression de 4.6 % par rapport à 2021. La croissance annuelle est toutefois plus modérée en 2022, signalant une possible stabilisation ou un ralentissement dans l'expansion du chiffre d'affaires.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles montrent une tendance de fluctuation avec une augmentation notable entre 2018 (587 millions) et 2019 (900 millions), suivi d'une légère diminution en 2020 (887 millions). En 2021, une nouvelle hausse porte cette valeur à 949 millions, puis une diminution en 2022, avec un montant de 862 millions. Ces variations indiquent des investissements et des désinvestissements intermittents, sans tendance claire à la hausse ou à la baisse sur la période. La valeur reste globalement dans une fourchette relativement étroite, témoignant d'une gestion ajustée des immobilisations corporelles.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui reflète l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer le revenu, présente une évolution positive après une baisse initiale. De 14.35 en 2018, il diminue à 11.48 en 2019, signalant une moins bonne utilisation ou une augmentation des immobilisations par rapport au revenu. Cependant, à partir de 2020, le ratio rebondit à 14.15, puis continue d'augmenter en 2021 à 14.62 et atteint 16.85 en 2022. La tendance à la hausse en fin de période indique une amélioration continue de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, ou une gestion plus efficiente, contribuant potentiellement à une plus grande rentabilité ou à une meilleure utilisation des actifs immobilisés pour générer du chiffre d'affaires.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Fidelity National Information Services Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs ROU des contrats de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance continue sur la période analysée. En 2018, le chiffre d'affaires s'élevait à 8 423 millions de dollars, puis a enregistré une augmentation importante en 2019, atteignant 10 333 millions de dollars. Cette tendance haussière s'est poursuivie en 2020 avec un revenu de 12 552 millions de dollars, suivi d'une progression en 2021 pour atteindre 13 877 millions de dollars. En 2022, le revenu s'est encore accru, atteignant 14 528 millions de dollars, indiquant une croissance soutenue sur l'ensemble de la période, bien que la croissance semble ralentir légèrement après 2020.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une fluctuation importante entre 2018 et 2022. En 2018, elles s’élevaient à 587 millions de dollars, puis ont augmenté fortement en 2019 pour atteindre 1 464 millions de dollars. Après cette augmentation, la valeur a diminué légèrement en 2020, se situant à 1 421 millions de dollars, puis est restée relativement stable en 2021 avec 1 411 millions de dollars. En 2022, une nouvelle baisse a été enregistrée, la valeur étant de 1 175 millions de dollars. Cette évolution pourrait refléter des investissements importants en 2019, suivis de dépréciations ou de cessions d’actifs au cours des années suivantes.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations (comprenant les actifs sous contrat de location-exploitation et les actifs de droits d’utilisation) a connu une évolution notable. En 2018, il était élevé à 14,35, indiquant une utilisation efficace des immobilisations pour générer le revenu. Cependant, en 2019, ce ratio a chuté à 7,06, suggérant une diminution de l'efficience ou une augmentation des immobilisations sans croissance proportionnelle du revenu. Par la suite, le ratio a augmenté en 2020 à 8,83, puis en 2021 à 9,83, montrant une certaine reprise de l’efficience d’utilisation des immobilisations. En 2022, le ratio a de nouveau progressé pour atteindre 12,36, témoignant d’une amélioration notable de la rotation des immobilisations, bien que celui-ci reste inférieur à son niveau de 2018, ce qui pourrait indiquer une utilisation plus modérée ou une stratégie différente dans la gestion des actifs immobilisés.
Ratio de rotation de l’actif total
Fidelity National Information Services Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 8 423 millions de dollars en 2018 à 14 528 millions de dollars en 2022. Cette progression témoigne d'une expansion continue des activités de l'entreprise, avec une augmentation annuelle notable, notamment entre 2018 et 2019, puis une croissance régulière par la suite.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance significative entre 2018 et 2019, passant de 23 770 millions à 83 806 millions de dollars, soit une augmentation importante. Cependant, à partir de 2020, l’actif est resté relativement stable autour de 83 800 millions, puis a diminué en 2022 pour atteindre 63 278 millions de dollars. La variation du total de l’actif semble refléter une période de forte augmentation suivie d'une réduction substantielle de la taille de l'actif au cours des dernières années.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, a diminué fortement entre 2018 (0,35) et 2019 (0,12), indiquant une baisse de l'efficience dans l'utilisation des actifs. Par la suite, il a légèrement augmenté en 2020 (0,15), puis davantage en 2021 (0,17) et en 2022 (0,23), ce qui suggère une amélioration progressive de l’efficacité, malgré une réduction notable de l’actif en 2022. Cette hausse du ratio pourrait témoigner d'une meilleure gestion des ressources ou d'une augmentation plus efficace des revenus par rapport aux actifs totaux renouvelés ou désinvestis.
Ratio de rotation des capitaux propres
Fidelity National Information Services Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total des capitaux propres de FIS | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres de FIS
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus ont connu une progression régulière sur la période observée, passant de 8 423 millions de dollars en 2018 à 14 528 millions de dollars en 2022. Cette croissance montre une tendance positive continue, avec une augmentation significative chaque année. La croissance est particulièrement notable entre 2019 et 2020, où une hausse importante de plus de 2 200 millions de dollars est enregistrée, indiquant une expansion robuste des activités ou une diversification des sources de revenus. La tendance à la hausse se maintient également dans les deux dernières années, confirmant la solidité de la croissance du chiffre d’affaires.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont fortement fluctué au cours de la période. En 2018, ils étaient de 10 215 millions de dollars. Une augmentation spectaculaire est constatée en 2019, atteignant 49 440 millions de dollars, ce qui pourrait résulter d’un apport de capitaux importants ou de la reconnaissance de bénéfices non distribués ayant augmenté la valeur comptable. Cependant, cette valeur a sensiblement diminué en 2020 pour atteindre 49 300 millions, puis a continué de diminuer en 2021 à 47 347 millions de dollars. En 2022, les capitaux propres ont chuté de manière significative pour s’établir à 27 218 millions. La baisse en 2022 pourrait signaler des pertes, des distributions importantes ou d’autres opérations de réduction des capitaux propres. La stabilité relative entre 2019 et 2021 contraste avec la baisse notable en 2022.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une évolution contrastée. En 2018, il était de 0.82, puis il a fortement diminué à 0.21 en 2019, ce qui indique une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus ou des bénéfices. Ensuite, il a légèrement augmenté en 2020 et 2021, atteignant 0.25 puis 0.29, respectivement, suggérant une amélioration progressive de cette efficacité. En 2022, ce ratio a connu une nouvelle hausse significative à 0.53, indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer du revenu. Cette croissance du ratio en 2022 pourrait également refléter une réduction du montant des capitaux propres tout en maintenant ou augmentant le niveau des revenus, ce qui accentue la productivité du capital propre dans l'entreprise.