Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Fidelity National Information Services Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à court terme a connu une augmentation substantielle entre 2018 et 2021, passant de 267 millions de dollars américains à 3911 millions de dollars américains, avant de diminuer légèrement en 2022 à 3797 millions de dollars américains. Cette fluctuation suggère une gestion active de la trésorerie et des besoins de financement à court terme.
La portion à court terme de la dette à long terme a également augmenté de manière significative sur la période, passant de 48 millions de dollars américains en 2018 à 2133 millions de dollars américains en 2022. Cette progression indique une possible restructuration de la dette, avec une part croissante de la dette à long terme arrivant à échéance à court terme.
La dette à long terme, excluant la partie courante, a connu une augmentation importante entre 2018 et 2019, passant de 8670 millions de dollars américains à 17229 millions de dollars américains. Cependant, elle a ensuite diminué progressivement jusqu'en 2022, atteignant 14207 millions de dollars américains. Cette diminution pourrait être le résultat de remboursements de dette ou de refinancements.
La dette totale (valeur comptable) a suivi une tendance similaire à celle de la dette à long terme. Elle a augmenté considérablement entre 2018 et 2019, passant de 8985 millions de dollars américains à 20192 millions de dollars américains, puis a fluctué autour de 20000 millions de dollars américains entre 2020 et 2022, se stabilisant à 20137 millions de dollars américains en 2022. Cette évolution globale suggère une augmentation significative de l'endettement initial, suivie d'une période de stabilisation.
- Tendances générales
- Une augmentation initiale significative de l'endettement total, suivie d'une stabilisation relative.
- Dette à court terme
- Forte augmentation jusqu'en 2021, suivie d'une légère diminution.
- Dette à long terme
- Augmentation importante entre 2018 et 2019, puis diminution progressive.
- Portion à court terme de la dette à long terme
- Augmentation constante tout au long de la période.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2022 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Emprunts à court terme | 3,797) |
| Dette à long terme, y compris la partie à court terme | 14,467) |
| Total de la dette (juste valeur) | 18,264) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.91 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré de l’encours de la dette, y compris l’incidence des swaps de taux d’intérêt et des swaps de taux d’intérêt sur devises: 2.60%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 2.60% | 20,137) | 524) | |
| Valeur totale | 20,137) | 524) | |
| 2.60% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 524 ÷ 20,137 = 2.60%