Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- État du résultat global
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- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
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Ratios de rentabilité (résumé)
Fidelity National Information Services Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
La marge bénéficiaire brute a connu une tendance à la hausse, passant de 33,88 % en 2018 à 39,29 % en 2022, indiquant une amélioration de l'efficacité dans la gestion des coûts directs liés à la production ou à la prestation de services.
En revanche, la marge bénéficiaire d’exploitation présente une tendance beaucoup plus volatile, avec une baisse significative en 2020 (4,40 %) par rapport à 2019 (9,38 %) puis une légère remontée en 2021 (7,6 %). Cependant, en 2022, elle chute à -110,95 %, traduisant une perte d’exploitation importante et un retrait potentiel dans la gestion opérationnelle ou un impact exceptionnel négatif.
La marge bénéficiaire nette suit une tendance similaire, avec une forte baisse en 2020 (1,26 %) par rapport à 2019 (2,88 %), puis une nouvelle détérioration en 2022 (-115,09 %), reflétant une situation financière défavorable, probablement due à des charges exceptionnelles ou à des pertes importantes.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE affiche une baisse marquée dès 2019, passant à 0,6 %, puis à 0,32 % en 2020, avant une légère remontée en 2021 à 0,88 %. Cependant, en 2022, il chute fortement à -61,43 %, témoignant d’une dégradation sévère de la rentabilité des capitaux propres, probablement liée à des pertes nettes importantes ou à une diminution du patrimoine net de l’entreprise.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA connaît une forte diminution en 2019 et 2020, passant respectivement à 0,36 % puis 0,19 %, ce qui indique une réduction de la capacité à générer des bénéfices à partir des actifs. En 2021, une reprise est observée avec un ROA à 0,5 %, mais cette tendance est inversée en 2022 avec une baisse à -26,42 %, reflétant une perte de rentabilité globale des actifs, en lien probable avec la détérioration des marges et de la profitabilité générale.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Fidelity National Information Services Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- Les données indiquent une augmentation constante de la marge brute en valeur absolue, passant de 2 854 millions de dollars en 2018 à 5 708 millions en 2022. Cette croissance continue souligne une amélioration de la rentabilité brute de l'entreprise sur la période, avec une augmentation de près de 100 % sur la durée. La tendance est particulièrement marquée entre 2021 et 2022, où la marge brute en dollars a augmenté de plus de 511 millions.
- Évolution du revenu
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance soutenue sur la période, passant de 8 423 millions de dollars en 2018 à 14 528 millions en 2022. La croissance annuelle semble régulière, avec une augmentation progressive chaque année. La croissance en pourcentage est significative, aboutissant à une hausse de près de 73% entre 2018 et 2022, ce qui témoigne d'une expansion commerciale soutenue.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio a connu une tendance à l'amélioration continue, passant de 33,88 % en 2018 à 39,29 % en 2022. Après une légère baisse en 2020 (33,49 %), la marge bénéficiaire brute a rebondi en 2021 à 37,44 %, poursuivant son ascension en 2022. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité relative de la marge brute, reflétant probablement une meilleure gestion des coûts ou une amélioration des marges sur les produits et services.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Fidelity National Information Services Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation a connu une baisse significative entre 2018 et 2020, passant de 1 458 millions de dollars à 552 millions de dollars, soit une diminution de près de 62 %. En 2021, une reprise partielle est observée avec un bénéfice de 1 055 millions de dollars, cependant, en 2022, la société enregistre une perte d’exploitation importante de 16 119 millions de dollars. Cette dégradation en 2022 peut indiquer des charges exceptionnelles, des restructurations ou des difficultés opérationnelles majeures.
- Évolution du revenu
- Le revenu a connu une croissance constante sur la période, passant de 8 423 millions de dollars en 2018 à 14 528 millions de dollars en 2022. Cette augmentation représente une expansion de plus de 72 %, reflétant une croissance soutenue de l’activité ou un avantage concurrentiel accru. La progression est régulière, ce qui indique une dynamique commerciale positive sur cette période.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse, passant de 17.31 % en 2018 à 4.4 % en 2020, avant de remonter à 7.6 % en 2021. En 2022, le ratio chute de manière dramatique à -110.95 %, signifiant que la société a subi une perte d’exploitation majeure par rapport à ses revenus. La forte diminution de la marge bénéficiaire en 2020 et 2022 indique une dégradation de la rentabilité opérationnelle, probablement due à des coûts exceptionnellement élevés ou à une baisse de la performance opérationnelle.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Fidelity National Information Services Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FIS | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FIS ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires
- La tendance du bénéfice net montre une forte fluctuation sur la période étudiée. Après un bénéfice de 846 millions de dollars en 2018, une réduction significative est observée en 2019, avec 298 millions de dollars. En 2020, le bénéfice diminue encore davantage à 158 millions de dollars. Toutefois, en 2021, une reprise est notable avec un bénéfice net de 417 millions de dollars. La situation se détériore dramatiquement en 2022, avec une perte nette de 16 720 millions de dollars, indiquant un déclin majeur de la rentabilité de l'entreprise au cours de cette année. Cette évolution suggère une période de difficultés financières ou de charges exceptionnelles importantes en 2022.
- Revenu
- Les revenus connaissent une croissance régulière sur la période. En 2018, ils s'élèvent à 8 423 millions de dollars, puis progressent chaque année, atteignant 14 528 millions de dollars en 2022. Cette augmentation témoigne d'une expansion des activités ou d'une intensification de la vente de produits ou services, malgré les fluctuations dans la rentabilité.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une tendance volatile et dégradée. En 2018, il est de 10,04 %, puis chute à 2,88 % en 2019, et se réduit encore à 1,26 % en 2020. Il rebondit légèrement en 2021 à 3 %, mais devient extrêmement négatif en 2022, à -115,09 %, en corrélation avec la perte nette importante de cette année. La progression en 2021 peut indiquer une amélioration temporaire ou une réduction des coûts, mais la dégradation extrême en 2022 suggère une inversion catastrophique de la rentabilité, probablement due aux pertes exceptionnelles ou aux charges importantes non récurrentes.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Fidelity National Information Services Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FIS | ||||||
| Total des capitaux propres de FIS | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FIS ÷ Total des capitaux propres de FIS
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FIS
- La tendance du bénéfice net a connu une forte volatilité sur la période considérée. Entre 2018 et 2020, le bénéfice net a diminué sensiblement, passant de 846 millions de dollars à une valeur très faible de 158 millions de dollars, puis a rebondi en 2021 à 417 millions de dollars. Cependant, en 2022, l'entreprise a enregistré une perte importante de 16 720 millions de dollars, ce qui marque une inversion notable de la profitabilité et indique une dégradation massive de la performance financière en fin de période.
- Total des capitaux propres de FIS
- Les capitaux propres ont connu une croissance rapide entre 2018 et 2019, passant de 10 215 millions de dollars à 49 440 millions, avec une augmentation remarquable. Ensuite, une stabilisation partielle est observée, avec des capitaux propres proches de 49 300 millions en 2020 et une légère baisse à 47 347 millions en 2021. En 2022, une réduction significative est constatée, ramenant la valeur à 27 218 millions, ce qui reflète une dépréciation substantielle probablement liée à la perte financière importante enregistrée cette année-là.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres a connu une tendance largement négative sur la période. Il a commencé à un niveau élevé de 8.28 % en 2018, puis a diminué de manière continue pour atteindre 0.6 % en 2019, 0.32 % en 2020, et 0.88 % en 2021. En 2022, le ROE chute brutalement à -61.43 %, ce qui indique une perte significative de la rentabilité des capitaux propres, en accord avec la perte nette enregistrée cette année-là.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Fidelity National Information Services Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FIS | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FIS ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
- La progression du bénéfice net de 2018 à 2021 montre une tendance à la hausse, en passant de 846 millions de dollars en 2018 à 417 millions de dollars en 2021, ce qui indique une croissance continue durant cette période. Cependant, en 2022, une baisse significative est apparue, avec une perte nette de 16 720 millions de dollars, signalant un revers exceptionnel ou une charge exceptionnelle impactant fortement le résultat de l’année. La chute ininterrompue du bénéfice depuis 2021 et la perte substantielle en 2022 constituent un point d’attention majeur.
- Total de l’actif
- La tendance de l’actif total montre une augmentation significative entre 2018 et 2019, passant de 23 770 millions de dollars à 83 806 millions de dollars. Ce doublement important pourrait refléter une acquisition, une expansion ou une augmentation de l’investissement. Entre 2019 et 2020, l’actif reste relativement stable, avec une légère augmentation à 83 842 millions de dollars. Ensuite, une réduction progressive est observée en 2021 et 2022, culminating à 63 278 millions de dollars en 2022, ce qui pourrait indiquer une désinvestissement, une réduction d’actifs ou une dévaluation importante.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio ROA indique la rentabilité des actifs de l’entreprise. Une baisse notable est observée en 2019, passant de 3,56 % en 2018 à 0,36 %, puis à 0,19 % en 2020, illustrant une diminution de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer du bénéfice. En 2021, une légère reprise à 0,5 % est enregistrée, mais la performance s’effondre en 2022 avec un ROA négatif de -26,42 %, en accord avec la perte nette importante mentionnée. Cette chute extrême souligne une dégradation sévère de la rentabilité, probablement en lien avec la perte exceptionnelle et la réduction d’actifs.