Fidelity National Information Services Inc. (NYSE:FIS)

L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la structure des actifs incorporels. La survaleur a connu une augmentation substantielle entre 2018 et 2019, suivie d’une stabilisation relative jusqu’en 2021, puis d’une diminution marquée en 2022.

Actifs incorporels

La composante "Immobilisations incorporelles, coût" a augmenté de manière significative entre 2018 et 2020, avant de montrer une légère diminution sur les deux années suivantes. L’amortissement cumulé a augmenté de manière constante sur la période, ce qui a entraîné une diminution du "Immobilisations incorporelles, montant net".

Les logiciels, tant ceux issus d’acquisitions que ceux développés en interne et achetés, ont tous montré une croissance constante en termes de coût capitalisé sur l'ensemble de la période. L'amortissement cumulé des logiciels a également augmenté de manière constante, réduisant le montant net des logiciels.

Goodwill

Le "Goodwill, actifs incorporels et logiciels" a connu une forte augmentation entre 2018 et 2019, puis une stabilisation relative jusqu’en 2021, suivie d’une baisse notable en 2022, reflétant potentiellement des ajustements de valeur ou des cessions d’actifs.

La relation client a connu une augmentation importante entre 2018 et 2019, suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution en 2022. Les "Marques de commerce et autres" ont également montré une tendance à la hausse, bien que leur contribution globale reste relativement faible par rapport aux autres postes.

En résumé, la période analysée est caractérisée par une croissance initiale des actifs incorporels, suivie d’une stabilisation et, dans certains cas, d’une diminution en 2022. L’augmentation constante de l’amortissement cumulé a un impact significatif sur la valeur nette des actifs incorporels.

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. L’actif total a connu une augmentation substantielle entre 2018 et 2019, passant de 23 770 millions de dollars américains à 83 806 millions. Cette croissance s’est stabilisée entre 2019 et 2020, puis a diminué en 2021 et 2022, atteignant 63 278 millions de dollars américains. L’actif total ajusté suit une trajectoire similaire, avec une forte augmentation initiale suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution.

Actif total

Une croissance importante est observée entre 2018 et 2019, suivie d'une stabilisation puis d'une diminution progressive.

Actif total ajusté

Évolution parallèle à l'actif total, avec une augmentation initiale suivie d'une stabilisation et d'une légère baisse.

Les capitaux propres de FIS ont également augmenté de manière significative entre 2018 et 2019, passant de 10 215 millions de dollars américains à 49 440 millions. Cependant, ils ont ensuite diminué en 2021 et 2022, atteignant 27 218 millions de dollars américains. Les capitaux propres ajustés présentent une situation contrastée, affichant des valeurs négatives sur toute la période, avec une détérioration progressive de -3 330 millions de dollars américains en 2018 à -7 058 millions de dollars américains en 2022.

Capitaux propres de FIS

Forte augmentation initiale suivie d'une diminution progressive.

Capitaux propres ajustés de FIS

Valeurs négatives constantes, avec une détérioration progressive sur la période.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de FIS a connu une croissance entre 2018 et 2021, passant de 846 millions de dollars américains à 417 millions. Toutefois, une perte nette substantielle de -16 720 millions de dollars américains a été enregistrée en 2022. Le bénéfice net ajusté présente une évolution plus stable, avec une croissance modérée jusqu’en 2021, suivie d’un bénéfice de 868 millions de dollars américains en 2022, ce qui suggère que les ajustements comptables ont eu un impact significatif sur le résultat net global.

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de FIS

Croissance jusqu'en 2021, suivie d'une perte importante en 2022.

Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires de FIS

Évolution plus stable, avec un impact significatif des ajustements comptables sur le résultat net.

L’analyse des données financières révèle des tendances contrastées sur la période considérée. Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une forte volatilité, passant de 10,04% en 2018 à un niveau négatif de -115,09% en 2022. Le ratio de marge bénéficiaire nette ajustée présente une évolution plus stable, bien que modeste, passant de 10,04% en 2018 à 5,97% en 2022.

Rentabilité

Le rendement des capitaux propres a également affiché une forte variabilité, avec une diminution significative en 2022, atteignant -61,43% après un pic de 8,28% en 2018. Le ratio de rendement de l’actif a suivi une tendance similaire, passant de 3,56% à -26,42% sur la même période. Les versions ajustées de ces ratios montrent une meilleure performance, notamment pour le ratio de rendement de l’actif qui a progressé de 8,27% en 2018 à 2,99% en 2022.

Efficacité

Le ratio de rotation de l’actif total a augmenté progressivement, passant de 0,35 en 2018 à 0,23 en 2022, indiquant une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs. Le ratio de rotation de l’actif total ajusté a également augmenté, passant de 0,82 à 0,50 sur la même période, suggérant une efficacité accrue après ajustement.

Levier financier

Le ratio d’endettement financier a fluctué, passant de 2,33 en 2018 à 2,32 en 2022, avec une stabilité relative entre 2019 et 2021. Les données relatives au ratio d’endettement financier ajusté sont incomplètes.

En résumé, la période analysée est caractérisée par une volatilité importante des ratios de rentabilité, tandis que les ratios d’efficacité montrent une tendance à l’amélioration. Le niveau d’endettement financier semble relativement stable, bien que les données ajustées soient limitées. L’écart entre les ratios non ajustés et ajustés suggère que les ajustements comptables ont un impact significatif sur la performance financière perçue.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a connu une évolution fluctuante sur la période considérée. Il s'est élevé à 846 millions de dollars américains en 2018, puis à 298 millions en 2019 et 158 millions en 2020. Une augmentation notable a été observée en 2021, atteignant 417 millions de dollars américains, suivie d'une perte substantielle de -16 720 millions de dollars américains en 2022.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires présente une trajectoire plus stable. Il a suivi une progression similaire aux premières années, passant de 846 millions de dollars américains en 2018 à 298 millions en 2019 et 158 millions en 2020, puis à 417 millions en 2021. En 2022, il a atteint 868 millions de dollars américains, ce qui contraste fortement avec la perte nette non ajustée de la même année.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Le ratio de marge bénéficiaire nette a diminué de manière significative de 10,04 % en 2018 à 2,88 % en 2019 et à 1,26 % en 2020. Une légère amélioration a été constatée en 2021, avec un ratio de 3 %, mais celui-ci a chuté à -115,09 % en 2022, reflétant la perte nette importante enregistrée cette année-là.

Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)

Le ratio de la marge bénéficiaire nette ajustée a également diminué de 10,04 % en 2018 à 2,88 % en 2019 et à 1,26 % en 2020. Il a connu une légère augmentation en 2021, atteignant 3 %, et une amélioration plus marquée en 2022, avec un ratio de 5,97 %, ce qui indique que les ajustements comptables ont eu un impact significatif sur la rentabilité déclarée.

La divergence entre le bénéfice net et le bénéfice net ajusté, ainsi que les ratios de marge correspondants, suggère que des éléments non récurrents ou des ajustements comptables ont eu un impact important sur les résultats financiers, particulièrement en 2022. La forte perte nette en 2022, combinée à un ratio de marge bénéficiaire nette négatif, indique une détérioration significative de la performance financière de l'entité cette année-là.

L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant l'actif et son utilisation. Le total de l'actif a connu une augmentation substantielle entre 2018 et 2019, passant de 23 770 millions de dollars américains à 83 806 millions. Cette croissance s'est stabilisée par la suite, avec des fluctuations modérées entre 2020 et 2021, puis une diminution notable en 2022, atteignant 63 278 millions de dollars américains.

L'actif total ajusté suit une dynamique similaire, bien qu'à une échelle inférieure. Il a également connu une forte augmentation entre 2018 et 2019, puis une stabilisation et une légère diminution jusqu'en 2022.

Ratio de rotation de l’actif total

Le ratio de rotation de l'actif total a affiché une tendance à la hausse sur la période analysée. Il est passé de 0,35 en 2018 à 0,23 en 2022. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des ventes, bien que les valeurs restent relativement basses.

Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)

Le ratio de rotation de l'actif total ajusté présente une progression plus marquée que le ratio non ajusté. Il a augmenté de 0,82 en 2018 à 0,50 en 2022. Cette évolution suggère une amélioration significative de l'efficacité de l'utilisation de l'actif ajusté pour générer des ventes. L'augmentation constante de ce ratio indique une meilleure gestion des actifs et une capacité accrue à transformer les actifs en chiffre d'affaires.

En résumé, bien que le total de l'actif ait connu une diminution en 2022, l'efficacité de son utilisation, mesurée par les ratios de rotation, s'est améliorée au fil du temps, en particulier en considérant l'actif ajusté. Cette tendance pourrait indiquer une optimisation des opérations et une meilleure allocation des ressources.

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure de l’actif, des capitaux propres et l’endettement. L’actif total a connu une augmentation substantielle entre 2018 et 2019, passant de 23 770 millions de dollars américains à 83 806 millions. Cette croissance s’est stabilisée entre 2019 et 2020, puis a diminué en 2021 et 2022, atteignant 63 278 millions de dollars américains. L’actif total ajusté suit une trajectoire similaire, avec une forte augmentation initiale suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution.

Les capitaux propres de FIS ont également augmenté de manière significative entre 2018 et 2019, passant de 10 215 millions de dollars américains à 49 440 millions. Cependant, ils ont ensuite diminué progressivement jusqu’en 2022, atteignant 27 218 millions de dollars américains. Les capitaux propres ajustés présentent une situation différente, affichant des valeurs négatives sur toute la période analysée et une détérioration progressive, passant de -3 330 millions de dollars américains en 2018 à -7 058 millions en 2022.

Le ratio d’endettement financier a fluctué au cours de la période. Il a diminué de 2,33 en 2018 à 1,7 en 2019, puis est resté relativement stable à 1,7 en 2020 et 1,75 en 2021, avant de remonter à 2,32 en 2022. Il est à noter que le ratio d’endettement financier ajusté ne dispose pas de données pour toutes les périodes.

Tendances de l’actif

Forte croissance initiale suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution.

Tendances des capitaux propres

Augmentation significative initiale suivie d’une diminution progressive.

Tendances des capitaux propres ajustés

Valeurs négatives persistantes et détérioration progressive.

Tendances du ratio d’endettement financier

Diminution initiale, stabilisation puis augmentation.

L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a connu une évolution fluctuante, passant de 846 millions de dollars américains en 2018 à 298 millions en 2019, puis à 158 millions en 2020 et 417 millions en 2021. Cependant, une perte nette substantielle de -16720 millions de dollars américains a été enregistrée en 2022.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires présente une trajectoire plus stable, avec 846 millions en 2018, 298 millions en 2019, 158 millions en 2020, 417 millions en 2021 et 868 millions en 2022. L'ajustement semble atténuer l'impact de certains éléments sur la performance nette.

Les capitaux propres totaux ont diminué de manière constante sur la période, passant de 10215 millions de dollars américains en 2018 à 27218 millions en 2022. Cette diminution est plus prononcée à partir de 2020.

Les capitaux propres ajustés présentent une évolution négative, passant de -3330 millions de dollars américains en 2018 à -7058 millions en 2022. Cette tendance indique une détérioration de la situation financière ajustée.

Le rendement des capitaux propres a fluctué considérablement. Il est passé de 8.28% en 2018 à 0.6% en 2019, puis à 0.32% en 2020 et 0.88% en 2021. En 2022, il a enregistré une valeur négative significative de -61.43%, reflétant la perte nette importante et la diminution des capitaux propres.

Bénéfice net

A connu une forte baisse en 2022, passant d'une tendance relativement stable à une perte importante.

Capitaux propres

Ont diminué de manière constante sur l'ensemble de la période.

Rendement des capitaux propres

A affiché une forte volatilité et une baisse drastique en 2022, corrélée à la perte nette.

L’analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a connu une évolution fluctuante, passant de 846 millions de dollars américains en 2018 à 298 millions en 2019, puis à 158 millions en 2020 et 417 millions en 2021. Cependant, une perte nette substantielle de -16720 millions de dollars américains a été enregistrée en 2022.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires présente une trajectoire plus stable, avec des valeurs de 846 millions en 2018, 298 millions en 2019, 158 millions en 2020, 417 millions en 2021 et 868 millions en 2022. Cette divergence entre le bénéfice net et le bénéfice net ajusté suggère l’impact de certains éléments non récurrents sur le résultat net global en 2022.

Le total de l’actif a augmenté de manière significative de 23770 millions de dollars américains en 2018 à 83806 millions en 2019, puis a légèrement diminué pour atteindre 83842 millions en 2020 et 82931 millions en 2021. En 2022, une baisse plus prononcée a été observée, avec un total de l’actif de 63278 millions de dollars américains.

Le total de l’actif ajusté suit une tendance similaire, bien qu’à une échelle plus réduite, passant de 10225 millions en 2018 à 31564 millions en 2019, puis à 30574 millions en 2020 et 29601 millions en 2021. Une diminution est également visible en 2022, avec un total de 29002 millions de dollars américains.

Le ratio de rendement de l’actif a fluctué considérablement. Il est passé de 3,56% en 2018 à 0,36% en 2019, puis à 0,19% en 2020 et 0,5% en 2021. En 2022, ce ratio est devenu négatif, atteignant -26,42%, reflétant la perte nette importante enregistrée cette année-là.

Le ratio de rendement de l’actif ajusté a montré une amélioration progressive, passant de 8,27% en 2018 à 0,94% en 2019, puis à 0,52% en 2020 et 1,41% en 2021. En 2022, ce ratio a atteint 2,99%, indiquant une rentabilité plus stable malgré la perte nette globale.

Bénéfice net

Forte volatilité avec une perte significative en 2022.

Bénéfice net ajusté

Plus stable, avec une augmentation en 2022.

Total de l’actif

Augmentation initiale suivie d’une diminution progressive.

Ratio de rendement de l’actif

Forte fluctuation, devenant négatif en 2022.

Ratio de rendement de l’actif (ajusté)

Amélioration progressive, indiquant une rentabilité plus stable.