Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Halliburton Co., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. L'évolution de la dette à court terme et des échéances actuelles de la dette à long terme présente une forte augmentation entre 2014 et 2015, passant de 14,659 millions de dollars américains à 170,512 millions de dollars américains. Cette augmentation est suivie d'une diminution progressive sur les années suivantes, atteignant 36 millions de dollars américains en 2018.
La dette à long terme, excluant les échéances courantes, a connu une augmentation substantielle entre 2014 et 2015, passant de 7840 millions de dollars américains à 14687 millions de dollars américains. Elle a ensuite diminué de manière constante jusqu'en 2018, se stabilisant à 10421 millions de dollars américains.
La dette totale (valeur comptable) suit une tendance similaire. Elle a augmenté de manière significative entre 2014 et 2015, passant de 7854 millions de dollars américains à 15346 millions de dollars américains. Par la suite, une diminution progressive est observée, avec une stabilisation autour de 10457 millions de dollars américains en 2018.
- Tendances générales
- Une augmentation importante de l'endettement global entre 2014 et 2015, suivie d'une période de désendettement progressif jusqu'en 2018.
- Dette à court terme
- Forte volatilité, avec une augmentation initiale importante suivie d'une diminution notable.
- Dette à long terme
- Augmentation initiale suivie d'une diminution constante, indiquant une possible restructuration de la dette ou une réduction du besoin de financement à long terme.
- Dette totale
- Reflète la tendance combinée de la dette à court et à long terme, avec une diminution globale après l'augmentation initiale.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2018 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total de la dette (juste valeur) | 10,876) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.04 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.99%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 5.00% | 2,000) | 100) | |
| 3.80% | 2,000) | 76) | |
| 3.50% | 1,100) | 39) | |
| 4.85% | 1,000) | 48) | |
| 7.45% | 1,000) | 75) | |
| 4.75% | 900) | 43) | |
| 6.70% | 800) | 54) | |
| 3.25% | 500) | 16) | |
| 4.50% | 500) | 23) | |
| 7.60% | 300) | 23) | |
| 8.75% | 185) | 16) | |
| 6.75% | 104) | 7) | |
| Valeur totale | 10,389) | 519) | |
| 4.99% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 519 ÷ 10,389 = 4.99%