Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Halliburton Co., les ratios d’activité à long terme
| 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de rotation net des immobilisations | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Entre 2014 et 2016, ce ratio a diminué, passant respectivement de 2,63 à 1,86, indiquant une baisse de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes ou des revenus. En 2017, une amélioration a été observée avec une hausse à 2,42, suivie d'une augmentation plus marquée en 2018 à 2,68. Cela suggère une gestion plus efficiente ou une meilleure exploitation des immobilisations sur la période la plus récente.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a subi une baisse significative de 2014 à 2016, passant de 1,02 à 0,59, ce qui pourrait indiquer une réduction dans l'efficacité de l'utilisation de l'actif pour générer des ventes ou du chiffre d'affaires. À partir de 2017, une remontée progressive a été constatée, atteignant 0,82, puis 0,92 en 2018. La tendance vers une utilisation plus efficace des actifs se poursuit dans la dernière année, mais reste encore inférieure au niveau de 2014.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse de 2014 à 2015, passant de 2,02 à 1,53, avant d'augmenter de façon significative en 2016 à 1,69. À partir de 2017, il poursuit une hausse constante, atteignant 2,48, puis 2,52 en 2018. La tendance indique une meilleure capacité à générer des ventes ou du chiffre d'affaires à partir des capitaux propres dans les deux dernières années, avec une croissance notable en 2017 et 2018.
Ratio de rotation net des immobilisations
Halliburton Co., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
1 2018 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Entre 2014 et 2016, le revenu de l'entreprise a connu une baisse significative, passant de 32 870 millions de dollars en 2014 à 15 887 millions en 2016. Cette diminution peut refléter un recul de l'activité ou une contraction du marché. À partir de 2017, une reprise progressive est observée, avec une remontée du revenu à 20 620 millions de dollars, puis une nouvelle hausse à 23 995 millions en 2018. Cette tendance indique une possible stabilisation ou une croissance soutenue après une période de déclin.
- Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé
- Les immobilisations corporelles ont diminué de manière notable entre 2014 et 2016, passant de 12 475 millions à 8 532 millions de dollars. Cette réduction peut résulter de dépréciations, de cessions ou d’un déclin des investissements. Par la suite, leur niveau reste relativement stable, fluctuant légèrement autour de 8 500 à 9 000 millions de dollars, avec une légère augmentation en 2018, ce qui pourrait indiquer une stabilization ou une légère relance dans les investissements en immobilisations.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une baisse entre 2014 (2.63) et 2016 (1.86), traduisant une diminution de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du revenu. La remontée à 2.42 en 2017 et à 2.68 en 2018 indique une amélioration progressive de cette efficacité, qui pourrait être liée à de meilleures performances opérationnelles ou à une optimisation de la gestion des immobilisations. La tendance associée à la baisse initiale puis à la hausse ultérieure suggère un contexte de restructuration ou d'amélioration des processus internes après 2016.
Ratio de rotation de l’actif total
Halliburton Co., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
1 2018 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une diminution significative entre 2014 et 2016, passant d'environ 32,87 milliards de dollars à environ 15,89 milliards de dollars, soit une baisse totale d'environ 52 %. Cette tendance à la baisse s'est accentuée en 2015 et 2016. Cependant, à partir de 2017, une reprise se manifeste avec une croissance progressive pour atteindre près de 24 milliards de dollars en 2018. Ce rebond indique une relance de l'activité commerciale après la période de déclin.
- Total de l'actif
- Le total de l'actif a connu une fluctuation importante au cours de la période analysée. Après avoir atteint un pic en 2015 avec environ 36,94 milliards de dollars, il a diminué de manière notable en 2016 pour atteindre 27 milliards de dollars, puis a continué à fluctuer autour de 25 à 26 milliards de dollars durant 2017 et 2018. La baisse en 2016 peut refléter une réduction des investissements ou des actifs non courants, tandis que la stabilisation par la suite suggère une consolidation de la structure d'actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une détérioration significative en 2015 et 2016, passant de 1.02 en 2014 à 0.64 en 2015, puis à 0.59 en 2016. Cela indique une baisse de l’efficacité avec laquelle l’actif total génère des revenus. Par la suite, le ratio a montré une amélioration progressive en 2017 et 2018, atteignant respectivement 0.82 et 0.92. Cette évolution suggère une réévaluation ou une optimisation de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, correspondant à la reprise de l’activité observée à partir de 2017.
Ratio de rotation des capitaux propres
Halliburton Co., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres de l’entreprise | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
1 2018 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres de l’entreprise
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance à la baisse entre 2014 et 2016, passant de 32 870 millions de dollars en 2014 à 15 887 millions en 2016. Cette baisse significative s'interrompt en 2017, avec une reprise à 20 620 millions, puis une hausse supplémentaire en 2018 pour atteindre 23 995 millions de dollars. La reprise à partir de 2017 indique une relance des activités ou une amélioration des conditions de marché après une période de déclin marqué. La croissance en 2018 traduit une tendance positive après deux années de baisse et une année de stagnation relative.
- Capitaux propres de l’entreprise
- Les capitaux propres ont connu une diminution progressive de 16 267 millions de dollars en 2014 à un creux de 9 409 millions en 2016. Après cette période de déclin, une stabilisation s'observe, avec un léger rebond à 8 322 millions de dollars en 2017, suivi d'une nouvelle augmentation à 9 522 millions en 2018. La baisse initiale peut suggérer des pertes ou des distributions importantes, tandis que la légère reprise ces dernières années indique un renforcement progressif de la structure financière, probablement lié à l'amélioration des résultats ou à des opérations de recapitalisation.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, a montré une faible volatilité avec des variations notables : il a diminué de 2,02 en 2014 à 1,53 en 2015, reflétant une baisse de l'efficacité, puis a augmenté à 1,69 en 2016. À partir de 2017, une forte progression est observée, avec un ratio atteignant 2,48, puis 2,52 en 2018, indiquant une amélioration significative de la rentabilité relative des capitaux propres. Cette évolution suggère que l'entreprise a mieux mobilisé ses capitaux pour générer ses revenus dans les dernières années, malgré une baisse initiale durant la premier cycle.