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Halliburton Co. (NYSE:HAL)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 13 février 2019.

Tableau des flux de trésorerie 

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Halliburton Co., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015 31 déc. 2014
Bénéfice net (perte nette) 1,657 (468) (5,769) (667) 3,501
Amortissements, épuisement et amortissement 1,606 1,556 1,503 1,835 2,126
Provision pour impôts différés (bénéfice), activités poursuivies (267) 734 (1,501) (224) (454)
Dépréciations et autres charges 265 647 3,357 2,177 129
Inventaires (681) (29) 552 153 (271)
Comptes créditeurs 483 753 (219) (603) 489
Créances (186) (1,350) 899 1,468 (1,381)
Variations de l’actif et du passif (384) (626) 1,232 1,018 (1,163)
Autre 280 625 (525) (1,233) (77)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 1,500 2,936 4,066 3,573 561
Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation (utilisées dans) 3,157 2,468 (1,703) 2,906 4,062
Dépenses en immobilisations (2,026) (1,373) (798) (2,184) (3,283)
Vente de titres de placement 527 98 96
Achats de titres de placement (423) (109) (92)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles 218 158 222 168 338
Paiements pour l’acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise (187) (628) (31) (39) (231)
Autres activités d’investissement (102) (73) (107) (137) 38
Flux de trésorerie utilisés dans les activités d’investissement (1,993) (1,927) (710) (2,192) (3,138)
Dividendes aux actionnaires (630) (626) (620) (614) (533)
Paiements sur emprunts à long terme (445) (1,641) (3,171) (8) (4)
Programme de rachat d’actions (400) (800)
Produit de l’émission d’actions ordinaires 195 158 186 167 332
Produit de l’émission de titres de créance à long terme, montant net 10 74 7,440
Autres activités de financement (139) (62) (9) 96 (25)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisées dans) (1,419) (2,161) (3,540) 7,081 (1,030)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie (74) (52) (115) (9) 41
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents (329) (1,672) (6,068) 7,786 (65)
Trésorerie et équivalents en début d’exercice 2,337 4,009 10,077 2,291 2,356
Trésorerie et équivalents à la fin de l’exercice 2,008 2,337 4,009 10,077 2,291

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation (utilisées dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de Halliburton Co. ont augmenté de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018.
Flux de trésorerie utilisés dans les activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement de Halliburton Co. ont diminué de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018.
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisées dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie provenant des activités de financement de Halliburton Co. ont augmenté de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018.