Analyse des immobilisations corporelles
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- Analyse des ratios de solvabilité
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- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
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Divulgation des immobilisations corporelles
Halliburton Co., bilan : immobilisations corporelles
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances distinctes concernant les immobilisations de l'entreprise. Les "Terre" affichent une progression globale, passant de 217 millions de dollars américains en 2014 à 252 millions de dollars américains en 2018, avec une légère fluctuation en 2016.
Les "Améliorations de bâtiments et de propriétés" présentent une augmentation constante, bien que modérée, sur la période considérée. Elles évoluent de 3311 millions de dollars américains en 2014 à 3461 millions de dollars américains en 2018. Cette progression suggère un investissement continu dans l'infrastructure.
Les "Machines, équipements et autres" connaissent une diminution significative entre 2014 et 2016, passant de 19954 millions de dollars américains à 16103 millions de dollars américains. Cependant, une reprise est observée en 2017 et 2018, atteignant 18430 millions de dollars américains. Cette fluctuation pourrait indiquer des cessions d'actifs suivies de nouveaux investissements.
Les "Immobilisations corporelles, brutes" suivent une tendance similaire à celle des "Machines, équipements et autres", avec une baisse initiale suivie d'une remontée. Elles diminuent de 23482 millions de dollars américains en 2014 à 19730 millions de dollars américains en 2016, puis augmentent pour atteindre 22143 millions de dollars américains en 2018.
L'"Amortissement cumulé" augmente de manière constante tout au long de la période, passant de -11007 millions de dollars américains en 2014 à -13182 millions de dollars américains en 2018. Cette augmentation reflète l'utilisation continue des actifs et leur dépréciation progressive.
En conséquence, les "Immobilisations corporelles nettes" diminuent de 12475 millions de dollars américains en 2014 à 8532 millions de dollars américains en 2016, puis se stabilisent et connaissent une légère augmentation en 2017 et 2018, atteignant 8961 millions de dollars américains. Cette évolution est le résultat combiné de la variation des immobilisations brutes et de l'augmentation de l'amortissement cumulé.
- Tendances générales
- Une diminution initiale des actifs corporels suivie d'une stabilisation et d'une légère reprise.
- Investissements
- Investissements continus dans les améliorations de bâtiments et de propriétés.
- Amortissement
- Une augmentation constante de l'amortissement cumulé, reflétant l'utilisation des actifs.
- Actifs nets
- Une diminution des immobilisations corporelles nettes jusqu'en 2016, suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation.
Ratios d’âge des actifs (résumé)
Halliburton Co., les ratios d’âge de l’actif
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
L'analyse des données disponibles révèle une tendance à l'augmentation du ratio moyen d'âge sur la période considérée.
- Ratio moyen d’âge
- En 2014, le ratio moyen d'âge s'établissait à 47,31%. Une légère augmentation est observée en 2015, atteignant 47,83%.
- L'année 2016 marque un tournant avec une progression plus significative, le ratio atteignant 57,42%. Cette tendance haussière se poursuit en 2017, avec une valeur de 59,69%.
- En 2018, l'augmentation est plus modérée, le ratio s'établissant à 60,22%. L'évolution globale indique un vieillissement progressif de l'élément analysé sur l'ensemble de la période.
L'augmentation constante du ratio moyen d'âge suggère une évolution structurelle qui pourrait nécessiter une attention particulière. L'impact potentiel de cette tendance sur la performance globale devrait être évalué.
Ratio moyen d’âge
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
2018 Calculs
1 Ratio moyen d’âge = 100 × Amortissement cumulé ÷ (Immobilisations corporelles, brutes – Terre)
= 100 × ÷ ( – ) =
L'analyse des données financières annuelles révèle certaines tendances significatives. L'amortissement cumulé a connu une diminution notable entre 2014 et 2015, passant de 11007 millions de dollars américains à 9789 millions de dollars américains. Cependant, il a ensuite augmenté de manière constante sur les périodes suivantes, atteignant 13182 millions de dollars américains en 2018.
Les immobilisations corporelles brutes ont présenté une trajectoire fluctuante. Une diminution est observée entre 2014 et 2016, passant de 23482 millions de dollars américains à 19730 millions de dollars américains. Une reprise a lieu en 2017 et 2018, avec une valeur finale de 22143 millions de dollars américains.
La valeur de la terre a connu une augmentation progressive, bien que modérée, sur l'ensemble de la période analysée, passant de 217 millions de dollars américains en 2014 à 252 millions de dollars américains en 2018.
Le ratio moyen d’âge des immobilisations a augmenté de manière constante et significative tout au long de la période. Il est passé de 47.31% en 2014 à 60.22% en 2018. Cette augmentation suggère un vieillissement du parc d'immobilisations.
- Amortissement cumulé
- Diminution initiale suivie d'une augmentation constante.
- Immobilisations corporelles, brutes
- Fluctuation avec une reprise récente.
- Terre
- Augmentation progressive et modérée.
- Ratio moyen d’âge
- Augmentation constante et significative, indiquant un vieillissement des actifs.