Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations, excluant les contrats de location-exploitation et les actifs de droit d'utilisation, montre une tendance significative à la hausse au cours de la période analysée. Après une valeur initiale non disponible, il augmente régulièrement depuis le deuxième trimestre de 2020, atteignant un pic vers la fin de l'année 2021 avec une valeur de 10,83. Cette croissance indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. La tendance se stabilise par la suite, avec une légère baisse observée au troisième trimestre de 2023 avant de reprendre une légère augmentation.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total montre également une tendance à l'amélioration. Après une valeur faible de 0.26 au premier trimestre 2020, il augmente progressivement pour atteindre 0.66 à la fin de la période en septembre 2023. La progression indique une utilisation croissante de l'actif total pour générer du chiffre d'affaires, témoignant d'une gestion plus efficace des ressources totales de l'entreprise. La stabilité observée à partir de 2021 reflète une consolidation dans la gestion des actifs.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations (y compris contrats de location)
- Le ratio de rotation net des immobilisations, incluant les contrats de location, affiche une tendance similaire à celle du ratio sans location, mais avec des valeurs globalement plus faibles. Il croît au fil du temps, passant d'une valeur de 3.85 au premier trimestre 2020 à environ 10.94 au troisième trimestre 2023. Cette progression montre une amélioration continue de l'efficacité dans l'utilisation des actifs de location et d'exploitation pour générer du chiffre d'affaires, bien que ce ratio reste inférieur à celui sans prise en compte des contrats de location, ce qui reflète l'impact de ces actifs sur la performance globale.
- Observations générales
- Les ratios de rotation, globablement, illustrent une tendance à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de l'utilisation des actifs totaux et immobilisations à travers la période considérée, notamment à partir de 2020. La croissance régulière indique une meilleure gestion des ressources et une optimisation de l'utilisation des immobilisations, tout en continuant à refléter l'incidence de la pandémie de COVID-19 et ses effets sur l'activité durant l'année 2020. La stabilisation de ces ratios dans les années subséquentes suggère une période de consolidation dans la gestion des actifs et une adaptation aux conditions post-pandémie. La hausse de ces ratios est positive, indiquant une utilisation plus efficiente des actifs pour générer du chiffre d'affaires.
Ratio de rotation net des immobilisations
Hilton Worldwide Holdings Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | 2,951) | 2,573) | 2,609) | 2,673) | 2,660) | 2,293) | 2,444) | 2,368) | 2,240) | 1,721) | 1,836) | 1,749) | 1,329) | 874) | 890) | 933) | 564) | 1,920) | 2,369) | 2,395) | 2,484) | 2,204) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 378) | 377) | 382) | 305) | 297) | 287) | 280) | 254) | 271) | 290) | 305) | 303) | 318) | 327) | 346) | 349) | 355) | 356) | 380) | 380) | 418) | 412) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 28.59 | 27.89 | 26.79 | 33.02 | 32.88 | 32.56 | 31.33 | 32.15 | 27.85 | 22.88 | 18.98 | 15.98 | 12.66 | 9.97 | 12.45 | 16.58 | 20.42 | 25.75 | 24.87 | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 61.79 | 59.89 | 61.98 | 65.31 | 68.85 | 71.38 | 69.41 | 67.78 | 62.54 | 46.34 | 38.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | 25.60 | 27.33 | 27.25 | 28.14 | 26.42 | 26.00 | 25.55 | 18.23 | 17.07 | 14.82 | 13.33 | 12.09 | 9.60 | 7.70 | 8.99 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 4.71 | 4.63 | 4.55 | 4.56 | 4.59 | 4.53 | 4.43 | 4.50 | 4.49 | 4.40 | 4.27 | 4.18 | 4.11 | 3.91 | 3.78 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 13.71 | 12.93 | 12.13 | 11.81 | 11.35 | 10.92 | 10.33 | 10.31 | 10.66 | 11.58 | 12.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.05 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.01 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 0.80 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Starbucks Corp. | 4.67 | 4.82 | 4.87 | 4.96 | 4.99 | 4.91 | 4.92 | 4.99 | 4.85 | 4.75 | 4.56 | 4.41 | 3.89 | 3.75 | 3.77 | 3.82 | 4.17 | 4.22 | 4.12 | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ2 2024
+ RevenusQ1 2024
+ RevenusQ4 2023
+ RevenusQ3 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= (2,951 + 2,573 + 2,609 + 2,673)
÷ 378 = 28.59
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- Tendances des revenus
- Au cours de la période analysée, les revenus ont connu une évolution variable avec une baisse notable au deuxième trimestre 2020, probablement en réponse à un contexte exceptionnel ou à des facteurs de marché affectant la performance. Après cette baisse, une reprise progressive s'observe, avec une tendance à la hausse à partir du troisième trimestre 2020 jusqu'au premier trimestre 2022, avec des pics enregistrés au troisième trimestre 2022 (2 644 millions de dollars). Cependant, une légère fluctuation est observée par la suite, avec une stabilisation autour de niveaux proches de 2 600 à 2 700 millions de dollars dans les trimestres ultérieurs jusqu'à la fin de la période.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont présenté une tendance globale à la diminution, passant de 412 millions de dollars au premier trimestre 2019 à 297 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette baisse indique probablement des amortissements réguliers ou des cessions d’actifs. Malgré une légère remontée au premier semestre 2024, la valeur demeure inférieure à celle de 2019, témoignant d’une stratégie de renouvellement ou de réduction des actifs physiques.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure la performance de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, a connu une tendance à la hausse continue sur l’ensemble de la période. Au début, il était très faible (autour de 16.58 au troisième trimestre 2019), mais il a progressivement augmenté, atteignant 32.88 au troisième trimestre 2023. Cette évolution indique une meilleure efficacité dans l’utilisation des immobilisations pour contribuer au chiffre d’affaires, même si la valeur absolue reste sujette à des fluctuations trimestrielles.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Hilton Worldwide Holdings Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | 2,951) | 2,573) | 2,609) | 2,673) | 2,660) | 2,293) | 2,444) | 2,368) | 2,240) | 1,721) | 1,836) | 1,749) | 1,329) | 874) | 890) | 933) | 564) | 1,920) | 2,369) | 2,395) | 2,484) | 2,204) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 378) | 377) | 382) | 305) | 297) | 287) | 280) | 254) | 271) | 290) | 305) | 303) | 318) | 327) | 346) | 349) | 355) | 356) | 380) | 380) | 418) | 412) | |||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | 610) | 594) | 618) | 645) | 668) | 661) | 662) | 624) | 610) | 659) | 694) | 719) | 758) | 763) | 772) | 769) | 740) | 770) | 867) | 839) | 891) | 916) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 988) | 971) | 1,000) | 950) | 965) | 948) | 942) | 878) | 881) | 949) | 999) | 1,022) | 1,076) | 1,090) | 1,118) | 1,118) | 1,095) | 1,126) | 1,247) | 1,219) | 1,309) | 1,328) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 10.94 | 10.83 | 10.24 | 10.60 | 10.12 | 9.86 | 9.31 | 9.30 | 8.57 | 6.99 | 5.79 | 4.74 | 3.74 | 2.99 | 3.85 | 5.18 | 6.62 | 8.14 | 7.58 | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 38.48 | 36.32 | 35.54 | 35.56 | 34.55 | 33.49 | 32.43 | 29.45 | 26.12 | 16.30 | 13.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | 14.81 | 14.99 | 14.35 | 14.99 | 14.43 | 13.76 | 13.01 | 12.51 | 11.24 | 9.40 | 8.31 | 7.63 | 5.96 | 4.65 | 5.29 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.77 | 1.74 | 1.72 | 1.69 | 1.70 | 1.69 | 1.64 | 1.62 | 1.62 | 1.59 | 1.54 | 1.49 | 1.48 | 1.41 | 1.38 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 8.88 | 7.90 | 7.52 | 7.44 | 7.03 | 6.69 | 6.14 | 5.92 | 5.90 | 6.51 | 6.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Starbucks Corp. | 2.21 | 2.26 | 2.28 | 2.30 | 2.26 | 2.22 | 2.21 | 2.21 | 2.14 | 2.08 | 1.99 | 1.91 | 1.68 | 1.61 | 1.64 | 1.66 | 1.82 | 1.83 | 4.12 | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenusQ2 2024
+ RevenusQ1 2024
+ RevenusQ4 2023
+ RevenusQ3 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= (2,951 + 2,573 + 2,609 + 2,673)
÷ 988 = 10.94
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- Analyse des revenus
- Au cours de la période considérée, les revenus de l'entreprise présentent une tendance globale de croissance à long terme, malgré des fluctuations trimestrielles. Entre le premier trimestre de 2019 et le dernier trimestre de 2024, les revenus progressent de manière constante, passant d'environ 2 204 millions de dollars à environ 2 953 millions de dollars. La période du premier semestre 2020 est marquée par une chute significative, passant d'environ 1 920 millions de dollars au deuxième trimestre 2020 à 564 millions de dollars au troisième trimestre, probablement en lien avec des événements extérieurs influençant le secteur hôtelier. Toutefois, à partir du quatrième trimestre de 2020, la tendance revient à la hausse, avec des revenus qui atteignent un nouveau sommet en fin de période, dépassant largement les niveaux précédents, notamment durant les deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2021 et 2022.
- Analyse des immobilisations corporelles
- La valeur nette des immobilisations corporelles, y compris les actifs liés aux contrats de location-exploitation et droits d’utilisation, montre une diminution progressive sur l’ensemble de la période, passant de 1 328 millions de dollars en mars 2019 à 950 millions de dollars en septembre 2023. Les valeurs fluctuantes indiquent une dépréciation ou une cession partielle d’actifs au fil du temps, avec une tendance à la baisse qui semble se stabiliser à partir de 2022, autour de 950-1 000 millions de dollars. Il s’agit d’une tendance cohérente avec une politique de gestion d’actifs visant à réduire ou renouveler le portefeuille immobilier.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, montre une évolution notable. Après une absence de données dans la période initiale, il commence à apparaître à 7.58 dans le deuxième trimestre de 2019, puis augmente régulièrement, atteignant un pic de 10.94 au troisième trimestre de 2024. La progression constante de ce ratio reflète une amélioration progressive de la productivité des immobilisations corporelles, malgré la baisse de leur valeur nette. La croissance de ce ratio indique que l'entreprise tisse une meilleure utilisation de ses actifs pour générer ses revenus, en particulier dans un contexte de stabilisation post-pandémie.
Ratio de rotation de l’actif total
Hilton Worldwide Holdings Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | 2,951) | 2,573) | 2,609) | 2,673) | 2,660) | 2,293) | 2,444) | 2,368) | 2,240) | 1,721) | 1,836) | 1,749) | 1,329) | 874) | 890) | 933) | 564) | 1,920) | 2,369) | 2,395) | 2,484) | 2,204) | |||||||
| Total de l’actif | 15,737) | 15,932) | 15,401) | 15,200) | 15,297) | 15,211) | 15,512) | 15,508) | 15,382) | 15,459) | 15,441) | 15,314) | 15,090) | 15,974) | 16,755) | 17,129) | 17,126) | 15,788) | 14,957) | 15,067) | 15,140) | 14,853) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.57 | 0.53 | 0.49 | 0.43 | 0.37 | 0.32 | 0.27 | 0.20 | 0.26 | 0.34 | 0.42 | 0.58 | 0.63 | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.39 | 0.39 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | 0.78 | 0.79 | 0.88 | 0.80 | 0.73 | 0.72 | 0.67 | 0.73 | 0.60 | 0.56 | 0.46 | 0.39 | 0.30 | 0.24 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.21 | 1.23 | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.24 | 1.21 | 1.13 | 1.09 | 1.08 | 1.03 | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.74 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.77 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Starbucks Corp. | 1.24 | 1.26 | 1.22 | 1.22 | 1.19 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.08 | 1.05 | 0.93 | 0.92 | 0.84 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.97 | 0.97 | 1.38 | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ2 2024
+ RevenusQ1 2024
+ RevenusQ4 2023
+ RevenusQ3 2023)
÷ Total de l’actif
= (2,951 + 2,573 + 2,609 + 2,673)
÷ 15,737 = 0.69
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- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise présentent une tendance globalement à la hausse sur la période analysée. Après une légère baisse au troisième trimestre de 2019, les revenus repartent à la hausse à partir du premier trimestre de 2020, atteignant un pic au premier trimestre de 2024 avec 2 951 millions de dollars. La croissance semble avoir été perturbée au second trimestre de 2020, probablement en raison d'événements exceptionnels, mais la tendance générale reste à l'augmentation sur le long terme.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif évolue de manière incertaine, avec une augmentation notable à partir du deuxième trimestre de 2020, atteignant un pic à 17 126 millions de dollars. Par la suite, il fluctue légèrement sans tendance claire de diminution ou d’augmentation continue. En particulier, une légère baisse se manifeste vers la fin de la période en 2024, indiquant peut-être une stabilisation ou une gestion active des actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, montre une tendance à la hausse après une période de faiblesse. Après avoir atteint un minimum autour de 0.2 en 2020, il remonte progressivement, atteignant environ 0.69 à la fin de la période en 2024. Cette augmentation indique une amélioration significative de l'efficacité opérationnelle ou une optimisation de l'utilisation des actifs pour générer des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Hilton Worldwide Holdings Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | 2,951) | 2,573) | 2,609) | 2,673) | 2,660) | 2,293) | 2,444) | 2,368) | 2,240) | 1,721) | 1,836) | 1,749) | 1,329) | 874) | 890) | 933) | 564) | 1,920) | 2,369) | 2,395) | 2,484) | 2,204) | |||||||
| Total des capitaux propres (déficit) de Hilton | (3,116) | (2,833) | (2,360) | (1,763) | (1,431) | (1,420) | (1,102) | (913) | (789) | (698) | (821) | (1,128) | (1,417) | (1,623) | (1,490) | (1,324) | (1,299) | (914) | (482) | (208) | (30) | 100) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 1.31 | 1.30 | 1.21 | 1.05 | 1.80 | 1.65 | 1.51 | 1.45 | 1.41 | 1.40 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | 16.92 | 6.14 | 4.37 | 3.66 | 2.86 | 1.77 | 1.66 | 1.50 | 1.19 | 1.39 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 2.87 | 3.04 | 3.22 | 3.30 | 3.36 | 3.62 | 3.65 | 3.62 | 3.78 | 3.67 | 3.29 | 3.11 | 3.15 | 3.01 | 2.96 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 1.34 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.20 | 1.10 | 0.97 | 0.89 | 0.76 | 1.13 | 1.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ2 2024
+ RevenusQ1 2024
+ RevenusQ4 2023
+ RevenusQ3 2023)
÷ Total des capitaux propres (déficit) de Hilton
= (2,951 + 2,573 + 2,609 + 2,673)
÷ -3,116 = —
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- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont montré une oscillation significative au cours de la période analysée. Après un sommet à 2 484 millions de dollars au deuxième trimestre 2019, ceux-ci ont légèrement diminué au troisième trimestre 2019 et ont continué à fluctuer jusqu'à la fin de 2019. Lors de la première moitié de 2020, les revenus ont fortement chuté, atteignant un minimum de 564 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, une baisse probablement liée à des événements exceptionnels ou à des impacts sectoriels. Par la suite, une tendance de remontée s'est amorcée, avec une croissance régulière à partir du quatrième trimestre 2020 jusqu'à la fin de 2023, revenant à des niveaux proches ou supérieurs à ceux observés en 2019. À partir de 2022, les revenus ont atteint de nouveaux sommets, culminant à 2 951 millions de dollars au troisième trimestre 2024, indiquant une récupération et une croissance soutenue dans la période récente.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une détérioration constante sur toute la période étudiée. En 2019, ils étaient légèrement positifs, avec une valeur de 100 millions de dollars au premier trimestre, mais ont rapidement chuté pour devenir négatifs dès le deuxième trimestre de cette année. La tendance de déficit s'est accentuée au fil du temps, atteignant -3116 millions de dollars au troisième trimestre 2024. La dégradation régulière des capitaux propres indique une accumulation de pertes ou une augmentation des passifs liés aux capitaux propres, traduisant une dégradation de la stabilité financière et de la valeur nette de l'entreprise au cours de cette période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Il n'y a pas de données disponibles pour ce ratio, ce qui limite l'analyse de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. La présence de cette donnée vide pourrait suggérer un manque de calcul ou d'interprétation à ce niveau dans la période considérée.
- Analyse synthétique
- Les données montrent une entreprise dont la rentabilité en termes de revenus a connu une période difficile en 2020, avec un impact apparent lors du deuxième trimestre 2020. Cependant, la reprise progressive des revenus à partir de fin 2020 illustre une résilience et un redressement potentiel. En revanche, la dégradation continue des capitaux propres indique une situation financière préoccupante, marqué par des pertes accumulées. La disparité entre la croissance des revenus et la détérioration des capitaux propres pourrait nécessiter une analyse approfondie des coûts, des marges ou des autres facteurs financiers internes pour comprendre pleinement la stratégie et la santé financière à long terme.