Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant l'efficacité de l'utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une diminution significative entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, passant de 25.75 à 9.97. Une reprise progressive s'est ensuite observée, atteignant 33.02 au quatrième trimestre 2023. Au premier semestre 2024, le ratio a légèrement diminué pour se stabiliser autour de 28, indiquant une utilisation plus stable des immobilisations.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a également diminué de manière constante entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, passant de 8.14 à 2.99. Une tendance à la hausse a ensuite été observée, atteignant 10.94 au deuxième trimestre 2024. Cette augmentation suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs, y compris ceux liés aux contrats de location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une baisse continue entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, passant de 0.58 à 0.20. Une amélioration progressive a été constatée par la suite, atteignant 0.69 au deuxième trimestre 2024. Cette évolution indique une utilisation plus efficace de l'ensemble des actifs de l'entreprise pour générer des revenus.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Aucune donnée n'est disponible pour ce ratio sur la période analysée, ce qui empêche toute évaluation de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une reprise progressive de l'efficacité de l'utilisation des actifs après une période initiale de déclin. L'augmentation des ratios de rotation des immobilisations et de l'actif total indique une amélioration de la performance opérationnelle.
Ratio de rotation net des immobilisations
Hilton Worldwide Holdings Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ2 2024
+ RevenusQ1 2024
+ RevenusQ4 2023
+ RevenusQ3 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation significative des revenus sur la période considérée. Une forte baisse est observée entre le premier et le deuxième trimestre de 2020, suivie d'une reprise progressive jusqu'au quatrième trimestre de la même année. Les revenus continuent de croître en 2021, atteignant des niveaux supérieurs à ceux de 2020, et cette tendance se maintient en 2022. Un léger recul est constaté au dernier trimestre de 2022, mais la croissance reprend en 2023, culminant au premier trimestre 2024.
Les immobilisations corporelles, montant net, présentent une tendance générale à la diminution de mars 2020 à mars 2022. Une stabilisation relative est ensuite observée jusqu'au premier trimestre 2023, avant une augmentation notable au cours de l'année 2023 et au premier semestre 2024.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio financier démontre une forte variabilité. Il diminue considérablement de 2020 à 2021, reflétant probablement l'impact de la baisse des revenus sur l'utilisation des actifs immobilisés. Une augmentation progressive est ensuite observée à partir de 2021, atteignant des niveaux élevés en 2022 et se stabilisant autour de 32-33 au cours de 2023. Une baisse est constatée au premier semestre 2024, mais le ratio reste supérieur à celui observé en 2020 et 2021.
L'évolution du ratio de rotation net des immobilisations suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés, particulièrement à partir de 2021. La corrélation entre les revenus et ce ratio est notable, indiquant que l'augmentation des revenus contribue à une meilleure rotation des actifs.
En résumé, les données indiquent une reprise significative après une période initiale de baisse, suivie d'une croissance soutenue des revenus et d'une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés. L'augmentation des immobilisations corporelles, montant net, au cours des derniers trimestres pourrait indiquer des investissements dans l'expansion de la capacité ou la modernisation des actifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Hilton Worldwide Holdings Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenusQ2 2024
+ RevenusQ1 2024
+ RevenusQ4 2023
+ RevenusQ3 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus et les immobilisations corporelles, ainsi que leur rotation.
- Revenus
- Les revenus ont connu une forte diminution au deuxième trimestre 2020, suivie d'une reprise progressive tout au long de l'année. Une croissance soutenue est observée à partir du premier trimestre 2021, avec des revenus atteignant des niveaux supérieurs à ceux de 2019. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu'au quatrième trimestre 2023, avant une légère fluctuation au premier et deuxième trimestre 2024, tout en restant à des niveaux élevés.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles, nettes, ont diminué progressivement de mars 2020 à décembre 2021. Une stabilisation relative est ensuite observée jusqu'au premier trimestre 2023, suivie d'une augmentation notable au deuxième trimestre 2023, qui se maintient et s'accentue au cours des trimestres suivants.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a fortement diminué au cours de 2020, reflétant la baisse des revenus et la relative stabilité des immobilisations. À partir du premier trimestre 2021, ce ratio a commencé à augmenter, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie de manière constante, atteignant son point culminant au deuxième trimestre 2024, ce qui suggère une amélioration continue de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
En résumé, les données indiquent une forte reprise de l'activité après la période initiale de baisse en 2020, une gestion efficace des immobilisations et une amélioration continue de leur rotation, ce qui se traduit par une performance financière globalement positive.
Ratio de rotation de l’actif total
Hilton Worldwide Holdings Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ2 2024
+ RevenusQ1 2024
+ RevenusQ4 2023
+ RevenusQ3 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation significative des revenus au cours de la période considérée. Une forte baisse des revenus est observée entre le premier et le deuxième trimestre de 2020, suivie d'une reprise progressive jusqu'au quatrième trimestre de la même année. Les revenus continuent de croître en 2021, atteignant des niveaux supérieurs à ceux de 2020, et cette tendance se maintient en 2022. Une légère diminution des revenus est constatée au quatrième trimestre de 2022, mais une nouvelle augmentation est observée en 2023, culminant au premier trimestre de 2024.
Le total de l'actif présente une certaine volatilité. Une augmentation notable est visible entre le premier et le deuxième trimestre de 2020, suivie d'une diminution progressive jusqu'au premier trimestre de 2021. L'actif se stabilise ensuite, avec des fluctuations mineures, jusqu'au quatrième trimestre de 2023, avant d'augmenter à nouveau au premier et deuxième trimestre de 2024.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a connu une baisse importante au cours de la première moitié de 2020, reflétant probablement l'impact des conditions économiques défavorables sur l'utilisation des actifs. Une amélioration progressive est ensuite observée à partir du deuxième trimestre de 2021, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu'au deuxième trimestre de 2024, suggérant une amélioration continue de l'efficacité opérationnelle. Le ratio atteint son point culminant au deuxième trimestre de 2024, indiquant une capacité accrue à générer des revenus à partir de l'actif total.
En résumé, les données suggèrent une période initiale de difficultés, suivie d'une reprise et d'une amélioration progressive de la performance financière. L'augmentation du ratio de rotation de l'actif total indique une gestion plus efficace des actifs et une amélioration de la rentabilité.
Ratio de rotation des capitaux propres
Hilton Worldwide Holdings Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres (déficit) de Hilton | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ2 2024
+ RevenusQ1 2024
+ RevenusQ4 2023
+ RevenusQ3 2023)
÷ Total des capitaux propres (déficit) de Hilton
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une trajectoire de revenus marquée par une forte volatilité initiale suivie d'une reprise et d'une croissance soutenue. Les revenus ont connu une baisse significative au deuxième trimestre 2020, atteignant 564 millions de dollars américains, avant de remonter progressivement pour atteindre 890 millions de dollars américains au quatrième trimestre de la même année. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie en 2021, avec des revenus atteignant 1836 millions de dollars américains au troisième trimestre et 1721 millions de dollars américains au quatrième trimestre.
En 2022, les revenus ont continué de croître, culminant à 2444 millions de dollars américains au troisième trimestre, avant de légèrement diminuer au quatrième trimestre pour atteindre 2293 millions de dollars américains. Cette croissance s'est maintenue en 2023, avec des revenus atteignant 2673 millions de dollars américains au deuxième trimestre et 2609 millions de dollars américains au troisième trimestre. Au premier semestre 2024, les revenus ont continué d'augmenter, atteignant 2951 millions de dollars américains au premier trimestre et 30 juin 2024, atteignant 2951 millions de dollars américains.
Parallèlement à l'évolution des revenus, les capitaux propres de l'entreprise ont enregistré une évolution déficitaire sur la période analysée. Le déficit initial de 914 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 s'est creusé pour atteindre un maximum de 1763 millions de dollars américains au premier trimestre 2023, avant de continuer à se détériorer pour atteindre 3116 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2024. Cette tendance indique une érosion continue des capitaux propres, malgré la reprise des revenus.
- Tendances clés
- Forte baisse initiale des revenus suivie d'une reprise progressive et d'une croissance soutenue.
- Érosion continue des capitaux propres tout au long de la période analysée.
- Corrélation entre la reprise des revenus et une atténuation, mais non une inversion, de la détérioration des capitaux propres.
L'absence de données concernant le ratio de rotation des capitaux propres empêche une analyse plus approfondie de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus. Une analyse plus complète nécessiterait l'inclusion de ce ratio pour évaluer la performance financière globale.