Home Depot Inc. (NYSE:HD)

L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.

Ratio cours/bénéfice net (P/E)

Ce ratio présente une fluctuation significative. Après une période initiale autour de 24, il a connu une baisse notable pour atteindre un minimum d’environ 17,91 avant de remonter progressivement pour atteindre un maximum de 27,73. Une stabilisation relative est observée vers la fin de la période, avec des valeurs oscillant entre 23 et 25.

Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)

Ce ratio suit une tendance similaire au P/E, avec une diminution initiale suivie d’une remontée. Il a atteint un point bas à 12,76 avant de remonter à environ 19,08. La fin de la période montre une stabilisation autour de 16 à 18, avec une légère augmentation vers la fin.

Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)

Ce ratio a connu une augmentation globale sur la période. Il a débuté à environ 2,37 et a atteint un maximum de 2,89 avant de redescendre à 2,17. Une tendance à la hausse est ensuite observée, culminant à 2,61, suivie d’une stabilisation relative autour de 2,2 à 2,4.

Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

Ce ratio présente une volatilité importante et des données manquantes au début de la période. Il a connu une augmentation spectaculaire, passant de 191,69 à un maximum de 1325,66, avant de diminuer considérablement pour atteindre des valeurs plus basses, autour de 38 à 52, vers la fin de la période. Cette diminution suggère une possible correction de la valorisation par rapport à la valeur comptable.

En résumé, les ratios P/E et P/OP indiquent une certaine volatilité de la valorisation boursière par rapport aux bénéfices et aux résultats d’exploitation, avec une tendance à la stabilisation vers la fin de la période. Le ratio P/S montre une augmentation globale, suggérant une valorisation plus élevée par rapport au chiffre d’affaires. Le ratio P/BV présente une forte volatilité et une diminution significative, ce qui pourrait indiquer un ajustement de la valorisation par rapport à la valeur comptable.

L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l’action, le bénéfice par action (EPS) et le ratio cours/bénéfice (P/E).

Cours de l’action

Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre mai 2020 et octobre 2021, passant de 247,36 US$ à 408,37 US$. Une baisse notable s’est ensuite produite jusqu’à janvier 2022, atteignant 317,05 US$. Le cours a fluctué par la suite, avec une reprise partielle en mai 2022 (324,88 US$), suivie d’une nouvelle baisse à 287,97 US$ en janvier 2023. Une augmentation est observée jusqu’à juillet 2023 (378,99 US$), avant une stabilisation relative et une légère fluctuation jusqu’en février 2025, où le cours atteint 407,54 US$.

Bénéfice par action (EPS)

Le bénéfice par action a affiché une croissance constante de mai 2020 à novembre 2021, passant de 10,2 US$ à 15,26 US$. La croissance s’est ralentie par la suite, avec une légère augmentation jusqu’en mai 2022 (16,77 US$), puis une diminution progressive jusqu’en février 2025, où l’EPS s’établit à 14,65 US$. Cette diminution est moins prononcée que la fluctuation du cours de l’action.

Ratio P/E

Le ratio P/E a présenté une variabilité significative. Il a fluctué entre 17,91 et 27,66 sur la période analysée. Une baisse est observée entre octobre 2021 et janvier 2022, suivie d’une augmentation en 2022. Le ratio a ensuite connu des fluctuations, avec une tendance générale à la stabilisation autour de 24-25 à partir d’avril 2023. Une légère augmentation est visible en février 2025, atteignant 27,73.

En résumé, le cours de l’action a connu une forte croissance initiale suivie de fluctuations, tandis que le bénéfice par action a affiché une croissance plus stable avant de se stabiliser puis de diminuer légèrement. Le ratio P/E a fluctué de manière significative, reflétant probablement les variations du marché et des attentes des investisseurs.

L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l’action, le résultat d’exploitation par action et le ratio P/OP.

Cours de l’action

Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre mai 2020 et octobre 2021, passant de 247,36 US$ à 408,37 US$. Une baisse notable s’ensuit jusqu’à janvier 2022 (317,05 US$), suivie d’une fluctuation autour de 300 US$ jusqu’à avril 2023. Une nouvelle hausse est observée jusqu’à juillet 2023 (378,99 US$), avant une stabilisation relative et une légère augmentation jusqu’en février 2025 (407,54 US$).

Résultat d’exploitation par action

Le résultat d’exploitation par action présente une croissance constante de mai 2020 à octobre 2021, passant de 14,43 US$ à 22,56 US$. Une stabilisation relative est ensuite observée jusqu’en avril 2023, avec des fluctuations mineures. À partir d’avril 2023, une légère diminution est perceptible, suivie d’une stabilisation autour de 21,60 US$ à 21,70 US$ jusqu’en novembre 2025.

P/OP

Le ratio P/OP fluctue considérablement sur la période analysée. Il diminue de mai 2020 à janvier 2022, passant de 17,14 à 14,22. Une augmentation est ensuite observée jusqu’en juillet 2023 (17,32), suivie d’une nouvelle baisse jusqu’en février 2025 (16,22). Il y a une tendance générale à une certaine volatilité, corrélée aux variations du cours de l’action et du résultat d’exploitation par action.

En résumé, la période observée est marquée par une croissance initiale suivie d’une stabilisation et d’une volatilité accrue. Le résultat d’exploitation par action a démontré une croissance soutenue avant de se stabiliser, tandis que le cours de l’action a connu des fluctuations plus importantes. Le ratio P/OP reflète cette volatilité et semble sensible aux variations des deux autres indicateurs.

L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l’action, le chiffre d’affaires par action et le ratio P/S sur la période considérée.

Cours de l’action

Le cours de l’action a connu une augmentation globale sur la période. Après une fluctuation initiale, une forte hausse est observée à partir de novembre 2021, atteignant un pic en octobre 2021. Une correction significative a lieu au premier trimestre 2022, suivie d’une reprise modérée. Une nouvelle augmentation notable est constatée au cours de l’année 2023, avec une stabilisation relative au début de 2024. Une volatilité accrue est perceptible à partir d’avril 2024, avec des fluctuations trimestrielles plus importantes. Les dernières données disponibles indiquent une légère tendance à la hausse.

Chiffre d’affaires par action

Le chiffre d’affaires par action présente une croissance constante et progressive sur la majeure partie de la période. L’augmentation est régulière de mai 2020 à novembre 2022. Après novembre 2022, la croissance ralentit considérablement, atteignant un plateau entre avril 2023 et juillet 2023. Une légère reprise est observée à partir d’octobre 2023, et cette tendance se poursuit jusqu’à la fin de la période analysée, bien que l’amplitude de l’augmentation soit modérée.

P/S (Ratio Prix/Ventes)

Le ratio P/S a fluctué de manière significative au cours de la période. Il a initialement augmenté, puis diminué, avant de connaître une forte hausse en octobre 2021. Une baisse importante est ensuite observée au début de 2022. Le ratio a ensuite connu une certaine stabilité, avec des fluctuations modérées, avant de remonter à partir de 2023. Les données les plus récentes montrent une certaine volatilité, avec des variations trimestrielles notables. Il est à noter que le ratio P/S semble suivre une tendance inverse à celle du cours de l’action, bien que cette corrélation ne soit pas parfaite.

En résumé, l’entreprise a connu une croissance du chiffre d’affaires par action, mais le cours de l’action a été plus volatil. Le ratio P/S a également fluctué, reflétant potentiellement les attentes du marché et les conditions économiques changeantes.

L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l’action, la valeur comptable par action et le ratio P/BV sur la période considérée.

Cours de l’action

Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre mai 2020 et octobre 2021, passant de 247,36 US$ à 408,37 US$. Une baisse notable s’est ensuite produite jusqu’en janvier 2022, atteignant 317,05 US$. Le cours a fluctué par la suite, avec une nouvelle augmentation en juillet 2023 (378,99 US$) avant de connaître une certaine volatilité jusqu’en février 2025, où il se stabilise autour de 407,54 US$.

Valeur comptable par action (BVPS)

La valeur comptable par action a présenté une trajectoire irrégulière. Initialement négative en 2020, elle est devenue positive en novembre 2020 et a atteint un pic en janvier 2021 (3,06 US$). Elle a ensuite diminué, devenant négative à nouveau en janvier 2022 (-1,64 US$). Une tendance à la hausse s’est manifestée à partir d’avril 2023, avec une progression constante jusqu’à atteindre 12,17 US$ en février 2025.

P/BV

Le ratio P/BV a été initialement non disponible, puis a connu une forte augmentation en octobre 2021 (412,02). Il a ensuite diminué de manière significative, atteignant des niveaux plus bas en avril 2023 (819,13). Une tendance à la baisse s’est poursuivie jusqu’en février 2025, où le ratio se stabilise autour de 38,04. Cette évolution reflète une modification de la perception du marché concernant la valorisation de l’entreprise par rapport à sa valeur comptable.

En résumé, l’évolution du cours de l’action a été marquée par une croissance initiale suivie de fluctuations, tandis que la valeur comptable par action a connu une amélioration progressive sur la période récente. Le ratio P/BV a quant à lui démontré une diminution significative, suggérant un ajustement de la valorisation boursière par rapport aux actifs nets de l’entreprise.