Home Depot Inc. (NYSE:HD)

L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a présenté une certaine volatilité, oscillant entre environ 17 et 28. On observe une tendance à la baisse au cours de l’année 2022, suivie d’une remontée en 2023 et 2024, puis une stabilisation relative.

Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) a également montré une fluctuation significative. Une diminution notable est perceptible en 2022, suivie d’une reprise progressive en 2023 et 2024. Les valeurs les plus basses de ce ratio sont concentrées au cours de l’année 2022.

Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) a connu une évolution plus stable, avec une légère augmentation globale sur la période. Une pointe est observée en 2021, suivie d’un repli en 2022, puis d’une remontée progressive jusqu’en 2024.

Le rapport cours/valeur comptable (P/BV) présente des données incomplètes pour les premières périodes. À partir de la fin de l’année 2020, ce ratio a connu des variations importantes, avec des pics élevés en 2021 et 2022, suivis d’une diminution progressive et significative jusqu’en 2025. Cette diminution suggère une convergence potentielle entre le cours de l’action et la valeur comptable de l’entreprise.

Ratio cours/bénéfice net (P/E)

Présente une volatilité avec une tendance à la baisse en 2022, suivie d’une remontée et d’une stabilisation.

Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)

Diminution notable en 2022, suivie d’une reprise progressive.

Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)

Évolution stable avec une légère augmentation globale et une pointe en 2021.

Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

Forte variation avec des pics élevés en 2021 et 2022, suivis d’une diminution progressive.

L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l’action, le bénéfice par action (EPS) et le ratio P/E sur la période considérée.

Cours de l’action

Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre mai 2020 et octobre 2021, passant de 247.36 US$ à 408.37 US$. Une baisse notable s’est ensuite produite jusqu’en janvier 2022, atteignant 317.05 US$. Le cours a fluctué par la suite, avec une reprise en 2023, culminant à 378.99 US$ en juillet, avant de connaître une nouvelle baisse à 336.15 US$ en janvier 2024. Une tendance à la hausse est observée jusqu'en octobre 2024, atteignant 406.8 US$, suivie d'une légère fluctuation jusqu'en mai 2025, se stabilisant autour de 407.54 US$.

Bénéfice par action (EPS)

Le bénéfice par action a affiché une croissance constante de mai 2020 à octobre 2021, passant de 10.2 US$ à 16.07 US$. Cette croissance s’est ralentie par la suite, avec une stabilisation autour de 16.77 US$ à 16.85 US$ entre mai 2022 et janvier 2023. Une légère diminution est observée en 2023, atteignant 15.28 US$ en janvier 2024, suivie d'une stabilisation relative autour de 14.89 US$ à 14.7 US$ jusqu'en mai 2025.

P/E

Le ratio P/E a fluctué de manière significative sur la période. Il a augmenté de mai 2020 à août 2021, passant de 24.24 à 26.76, puis a diminué considérablement à 19.94 en janvier 2022. Le ratio a ensuite connu une certaine volatilité, avec une augmentation à 27.66 en février 2025. Une tendance générale à la stabilisation est perceptible à partir d'octobre 2023, avec des valeurs oscillant entre 22 et 25.

En résumé, la période observée est caractérisée par une croissance initiale suivie de fluctuations et d'une stabilisation relative. Le cours de l’action et l’EPS ont connu une croissance soutenue jusqu’en 2021, tandis que le ratio P/E a montré une plus grande volatilité, reflétant potentiellement des changements dans les attentes des investisseurs et les conditions du marché.

L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l’action, le résultat d’exploitation par action et le ratio P/OP sur la période considérée.

Cours de l’action

Le cours de l’action a connu une augmentation globale sur la période. Une première phase de croissance s’observe entre mai 2020 et août 2021, culminant à 408.37 US$. Une baisse significative est ensuite constatée jusqu’à janvier 2022, suivie d’une stabilisation relative et de fluctuations modérées. Une nouvelle phase de croissance débute à l’été 2023, atteignant un pic à 407.54 US$ en mai 2025. Les données suggèrent une volatilité accrue au cours des derniers trimestres.

Résultat d’exploitation par action

Le résultat d’exploitation par action présente une tendance à la hausse constante de mai 2020 à octobre 2021, passant de 14.43 US$ à 22.56 US$. À partir de ce point, une stabilisation est observée, avec des fluctuations mineures autour de 22 à 24 US$. Une légère diminution est perceptible à partir de mai 2023, se stabilisant autour de 21.6 à 21.8 US$ au cours des derniers trimestres.

P/OP

Le ratio P/OP affiche une variabilité significative. Il oscille entre 12 et 19, sans tendance claire à la hausse ou à la baisse sur l’ensemble de la période. Une première phase de baisse est observée entre août 2021 et janvier 2022. Le ratio connaît ensuite des fluctuations, avec un pic à 19.12 en octobre 2021 et une baisse à 12.16 en janvier 2022. Les derniers trimestres montrent une stabilisation autour de 16 à 19.

En résumé, le cours de l’action et le résultat d’exploitation par action ont globalement augmenté sur la période, bien que des fluctuations soient présentes. Le ratio P/OP, quant à lui, présente une plus grande volatilité et ne révèle pas de tendance claire.

L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l’action, le chiffre d’affaires par action et le ratio P/S sur la période considérée.

Cours de l’action

Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre mai 2020 et octobre 2021, passant de 247,36 US$ à 408,37 US$. Une baisse notable a ensuite été observée jusqu’en janvier 2022, atteignant 317,05 US$. Le cours a fluctué par la suite, avec une reprise en 2023, culminant à 378,99 US$ en juillet, avant de connaître une nouvelle baisse en fin d’année. Une tendance à la hausse est perceptible en 2024, avec une valeur de 406,8 US$ en octobre, suivie d’une légère fluctuation. Les prévisions pour 2025 indiquent une possible stabilisation autour de 407,54 US$ en mai, puis une légère augmentation à 406,8 US$ en octobre.

Chiffre d’affaires par action

Le chiffre d’affaires par action a affiché une croissance constante de mai 2020 à juillet 2022, passant de 104,23 US$ à 155,08 US$. Après juillet 2022, une légère diminution est observée, atteignant 154,05 US$ en juillet 2023. Une reprise est ensuite constatée en 2024, avec une progression jusqu’à 165,82 US$ en août 2024. Les données prévisionnelles pour 2025 suggèrent une continuation de cette tendance à la hausse.

Ratio P/S

Le ratio P/S a présenté une certaine volatilité. Il a augmenté de 2,37 en mai 2020 à 2,89 en octobre 2021, puis a diminué de manière significative à 2,17 en janvier 2022. Le ratio a fluctué entre 1,94 et 2,61 jusqu’en juillet 2023. En 2024, une augmentation est observée, atteignant 2,61 en août, suivie d’une légère baisse. Les prévisions pour 2025 indiquent une stabilisation autour de 2,46.

En résumé, le cours de l’action et le chiffre d’affaires par action ont globalement augmenté sur la période, bien que des fluctuations aient été observées. Le ratio P/S a montré une plus grande volatilité, reflétant potentiellement des changements dans la perception du marché concernant la valorisation de l’entreprise par rapport à ses revenus.

L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l’action, la valeur comptable par action et le ratio P/BV sur la période considérée.

Cours de l’action

Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre mai 2020 et octobre 2021, passant de 247,36 US$ à 408,37 US$. Une baisse notable s’est ensuite produite jusqu’en janvier 2022, atteignant 317,05 US$. Le cours a fluctué par la suite, avec une reprise en juillet 2022 à 324,88 US$, suivie d’une nouvelle baisse en janvier 2023 à 287,97 US$. Une tendance à la hausse est observée à partir d’octobre 2023, culminant à 406,8 US$ en octobre 2024, avant une légère diminution en février 2025 à 351,15 US$. La dernière valeur disponible, en mai 2025, indique un cours de 407,54 US$.

Valeur comptable par action (BVPS)

La valeur comptable par action a présenté une trajectoire irrégulière. Initialement négative en mai et août 2020, elle est devenue positive en novembre 2020 et a atteint un pic en février 2025 à 10,71 US$. Des fluctuations significatives ont été observées, notamment une baisse en janvier 2022 à -1,64 US$ et une reprise progressive par la suite. La valeur comptable a augmenté de manière constante à partir d’avril 2023, atteignant 8 US$ en février 2025.

P/BV

Le ratio P/BV a connu des variations importantes, corrélées aux mouvements du cours de l’action et de la valeur comptable par action. Il a atteint un pic élevé en octobre 2021 à 412,02, reflétant une valorisation importante par rapport à la valeur comptable. Une diminution significative a été observée par la suite, avec des valeurs plus basses en 2022 et 2023. Le ratio P/BV a montré une tendance à la baisse globale sur la période, passant de 191,69 en novembre 2020 à 38,04 en février 2025. La dernière valeur disponible, en mai 2025, indique un ratio de 52,57.

En résumé, le cours de l’action a connu une croissance importante suivie de fluctuations, tandis que la valeur comptable par action a affiché une tendance générale à la hausse après une période initiale de négativité. Le ratio P/BV a diminué au fil du temps, suggérant une valorisation plus modérée par rapport à la valeur comptable.