Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Kimberly-Clark Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019	31 déc. 2018	30 sept. 2018	30 juin 2018	31 mars 2018	31 déc. 2017	30 sept. 2017	30 juin 2017	31 mars 2017	31 déc. 2016	30 sept. 2016	30 juin 2016	31 mars 2016
Revenu net	594)	546)	483)	692)	675)	556)	680)	495)	466)	421)	462)	465)	97)	625)	579)	540)	575)	518)	563)	578)	560)
Dotations aux amortissements	189)	190)	192)	201)	213)	217)	230)	236)	234)	230)	217)	224)	211)	184)	182)	180)	178)	177)	179)	177)	172)
Dépréciations d’actifs	3)	17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	74)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Rémunération à base d’actions	22)	46)	47)	39)	15)	22)	26)	32)	16)	(4)	19)	8)	18)	12)	14)	30)	20)	13)	19)	30)	15)
Impôts différés	(35)	75)	(42)	21)	(9)	21)	(18)	15)	11)	(42)	27)	44)	(27)	(28)	(7)	(9)	(25)	(2)	(16)	37)	(34)
(Gains) Pertes nettes sur cessions d’actifs	4)	1)	54)	6)	7)	(38)	(172)	11)	6)	(5)	4)	17)	36)	5)	6)	5)	5)	—)	—)	—)	—)
Bénéfices (supérieurs) aux dividendes versés par les sociétés de capitaux propres	(39)	23)	(6)	(9)	(38)	25)	(1)	(3)	(27)	36)	7)	2)	(27)	38)	10)	4)	(26)	27)	(1)	—)	(30)
Fonds de roulement d’exploitation	(400)	71)	(198)	634)	(144)	111)	126)	(150)	(375)	272)	24)	(10)	103)	6)	37)	73)	(264)	185)	197)	57)	(105)
Prestations postérieures à la retraite	(15)	(35)	22)	(1)	(14)	29)	5)	(9)	(12)	62)	(73)	27)	(41)	3)	7)	13)	(21)	(54)	8)	12)	(16)
Autre	(2)	(47)	7)	(4)	(1)	(19)	10)	(18)	(2)	(21)	5)	10)	98)	18)	(23)	(11)	(6)	7)	(1)	(31)	(9)
Flux de trésorerie provenant de l’exploitation	321)	887)	559)	1,579)	704)	924)	886)	609)	317)	949)	692)	787)	542)	863)	805)	825)	436)	871)	948)	860)	553)
Dépenses d’investissement	(298)	(323)	(258)	(284)	(352)	(342)	(298)	(253)	(316)	(311)	(219)	(158)	(189)	(190)	(209)	(171)	(215)	(189)	(185)	(177)	(220)
Acquisition, déduction faite de la trésorerie acquise	—)	(1,083)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de la cession de biens	—)	26)	5)	—)	—)	36)	206)	—)	—)	35)	16)	—)	—)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Placements dans des dépôts à terme	(159)	(244)	(186)	(218)	(105)	(215)	(167)	(106)	(80)	(135)	(71)	(64)	(83)	(91)	(62)	(24)	(37)	(88)	(60)	(14)	(59)
Échéances des dépôts à terme	207)	286)	150)	158)	96)	255)	58)	157)	72)	133)	45)	75)	19)	113)	—)	—)	70)	124)	22)	—)	42)
Autre	5)	10)	2)	13)	2)	(9)	(44)	4)	—)	8)	9)	(9)	(3)	(9)	(19)	(14)	4)	(3)	31)	36)	8)
Liquidités utilisées pour investir	(245)	(1,328)	(287)	(331)	(359)	(275)	(245)	(198)	(324)	(270)	(220)	(156)	(256)	(174)	(290)	(209)	(178)	(156)	(192)	(155)	(229)
Dividendes en espèces versés	(359)	(364)	(365)	(365)	(357)	(354)	(354)	(355)	(345)	(347)	(348)	(350)	(341)	(342)	(343)	(345)	(329)	(330)	(331)	(332)	(318)
Variation de la dette à court terme	744)	(64)	170)	(385)	(282)	(21)	(219)	(308)	851)	(487)	349)	(145)	249)	249)	(3)	(82)	196)	(71)	(515)	353)	(675)
Produit de la dette	5)	3)	601)	—)	1,241)	6)	4)	696)	—)	507)	—)	—)	—)	—)	593)	344)	—)	3)	494)	—)	796)
Remboursement de la dette	(253)	(101)	(501)	—)	(252)	(2)	(2)	(301)	(402)	(97)	(306)	(2)	(2)	(509)	(960)	(4)	(8)	(2)	(5)	(589)	(2)
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions	10)	5)	77)	27)	108)	17)	51)	134)	26)	12)	28)	8)	14)	7)	7)	29)	78)	10)	39)	27)	31)
Acquisitions d’actions ordinaires pour le Trésor	(169)	(251)	(186)	(49)	(214)	(256)	(214)	(166)	(164)	(204)	(176)	(223)	(197)	(107)	(207)	(302)	(295)	(227)	(219)	(153)	(140)
Autre	(30)	(23)	(1)	(15)	(24)	(22)	(13)	(71)	(8)	(16)	—)	(35)	(6)	(39)	(3)	(37)	(9)	(31)	3)	6)	(7)
Liquidités provenant du financement (utilisé pour)	(52)	(795)	(205)	(787)	220)	(632)	(747)	(371)	(42)	(632)	(453)	(747)	(283)	(741)	(916)	(397)	(367)	(648)	(534)	(688)	(315)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(7)	21)	3)	8)	(28)	9)	(12)	3)	1)	(2)	(9)	(26)	7)	13)	5)	(3)	21)	(28)	6)	4)	7)
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	17)	(1,215)	70)	469)	537)	26)	(118)	43)	(48)	45)	10)	(142)	10)	(39)	(396)	216)	(88)	39)	228)	21)	16)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie provenant de l’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de Kimberly-Clark Corp. ont augmenté du T3 2020 au T4 2020, mais ont ensuite diminué considérablement du T4 2020 au T1 2021.
Liquidités utilisées pour investir	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les liquidités utilisées pour investir dans Kimberly-Clark Corp. ont diminué du T3 2020 au T4 2020, puis ont augmenté du T4 2020 au T1 2021, dépassant le niveau du T3 2020.
Liquidités provenant du financement (utilisé pour)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie provenant du financement de Kimberly-Clark Corp. ont diminué du T3 2020 au T4 2020, puis ont augmenté du T4 2020 au T1 2021, dépassant le niveau du T3 2020.

Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

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Données trimestrielles