Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Kimberly-Clark Corp., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
- Évolution des ratios cours/bénéfice net (P/E)
- Entre le 30 juin 2016 et le 30 juin 2017, le ratio P/E montre une hausse progressive, passant d'environ 21.19 à 19.04, avant de continuer à fluctuer dans une fourchette de 17.2 à 22.8 jusqu'au 30 septembre 2018. Au cours de cette période, la tendance indique une consolidation, avec un pic notable à 27.69 au 31 décembre 2018. Après cette période, le ratio tend à diminuer, se stabilisant autour de 19 à 20, notamment en 2020, ce qui peut refléter une relative stabilité du prix du titre par rapport aux bénéfices. La stabilité dans la période récente témoigne d'une perception du marché qui ne variation pas énormément en termes de valorisation par rapport aux bénéfices.
- Évolution des ratios cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a connu une augmentation régulière de juin 2016 à septembre 2018, passant d'environ 13.2 à 17.52, indiquant une hausse de la valorisation relative par rapport aux résultats d'exploitation. Après cette période, il a connu des fluctuations légères, se maintenant entre 13.78 et 17.65 jusqu'au 30 septembre 2019, puis tendant à se stabiliser autour de valeurs comprises entre 14.33 et 15.01 à la fin de la période. La tendance globale suggère une appréciation du marché pour la performance opérationnelle de l'entreprise, tout en conservant une certaine stabilité dans la dernière période observée.
- Évolution des ratios prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a présenté une tendance haussière de juin 2016 à septembre 2018, passant de 2.54 à un pic de 2.68, avec quelques variations mineures. Après cette date, il a oscillé autour de 2.4 à 2.58 jusqu’au 30 septembre 2019, puis a légèrement diminué pour atteindre environ 2.36 au 31 mars 2021. La hausse initiale indique une augmentation de la valorisation par rapport au chiffre d'affaires, tandis que la stabilisation ou la légère baisse par la suite pourrait signaler une perception du marché plus modérée face à la croissance ou aux marges de l'entreprise.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu d'importantes fluctuations sur la période. Il était très élevé, avec un maximum de 419.2 en juin 2016, suivie d’une chute significative à 243.29 en juillet 2016, puis à 136.45 en septembre 2016. Après cette baisse, il affiche une tendance à la baisse, atteignant un minimum de 62.27 en décembre 2016. Par la suite, les valeurs fluctuantes montrent des reprises partielles et des baisses, notamment entre juin 2017 et décembre 2017 où le ratio se situe entre 108.57 et 152.83. Au début de 2018, le ratio diminue fortement à 71.4 en septembre 2018, puis remonte légèrement à 86.06 en mars 2021. La forte volatilité de ce ratio sur la période pourrait refléter des variations importantes dans la perception de la valeur patrimoniale de l'entreprise, ou des ajustements périodiques dans la valorisation comptable et le marché.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Kimberly-Clark Corp., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Kimberly-Clark Corporation (en millions) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2021 calcul
EPS
= (Bénéfice net attribuable à Kimberly-Clark CorporationQ1 2021
+ Bénéfice net attribuable à Kimberly-Clark CorporationQ4 2020
+ Bénéfice net attribuable à Kimberly-Clark CorporationQ3 2020
+ Bénéfice net attribuable à Kimberly-Clark CorporationQ2 2020)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Kimberly-Clark Corp.
4 Q1 2021 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a montré une tendance initiale à la hausse jusqu'au troisième trimestre 2017, atteignant un pic à 147,33 USD au premier trimestre 2020. Par la suite, une baisse progressive a été observée, passant à 132,09 USD au deuxième trimestre 2021, ce qui suggère une certaine volatilité et un retrait relatif après la période de croissance. La fluctuation indique une réponse du marché à divers facteurs, notamment potentiellement à l’évolution des résultats financiers ou à des conditions de marché changeantes.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une croissance soutenue à partir de 2017, culminant à 7,5 USD au premier trimestre 2020. Par la suite, une baisse modérée a été constatée, atteignant 6,75 USD au troisième trimestre 2021. Ces variations indiquent une amélioration continue de la rentabilité sur la période, malgré un léger repli dans la phase la plus récente.
- Ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E a présenté des fluctuations significatives. Il a augmenté de manière notable pour atteindre un sommet à 27,69 au troisième trimestre 2018, puis s’est maintenu relativement élevé autour de 25-26 jusqu’au troisième trimestre 2019. Par la suite, il a amorcé une baisse jusqu'à environ 20 en 2021, correspondant à une diminution relative du prix de l’action par rapport aux bénéfices. Cette évolution du ratio peut refléter une modification de la perception du marché quant à la croissance future de l’entreprise ou à ses perspectives de rentabilité.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Kimberly-Clark Corp., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2021 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ1 2021
+ Résultat d’exploitationQ4 2020
+ Résultat d’exploitationQ3 2020
+ Résultat d’exploitationQ2 2020)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Kimberly-Clark Corp.
4 Q1 2021 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une certaine volatilité durant la période analysée. Il a commencé à 126,88 US$ au premier trimestre 2016, puis a augmenté pour atteindre un pic à 147,33 US$ au premier trimestre 2021. Cependant, des fluctuations notables ont été observées, notamment une baisse significative à environ 98,52 US$ au troisième trimestre 2017, suivi d’une reprise progressive. La tendance générale montre une augmentation globale du cours sur la période, malgré des périodes de recul intermédiaire.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat d’exploitation par action montre une croissance constante depuis le second trimestre 2016. Après l’absence de données initiales, la valeur oscille autour de 9 US$ à partir de 2016, atteignant un maximum de 10,25 US$ au premier trimestre 2021. Ces résultats indiquent une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise sur la période, avec une tendance à la hausse en dépit de quelques légères baisses ponctuelles.
- Ratio P/OP (Price to Operating Profit)
- Le ratio P/OP a connu une augmentation générale, passant d’environ 13 en 2016 à un maximum de 17,52 lors du troisième trimestre 2018, pour ensuite fluctuer autour de valeurs comprises entre 13,78 et 15,41 jusqu’au premier trimestre 2021. La hausse du ratio indique une augmentation du prix de l’action par rapport au résultat d’exploitation, suggérant une valorisation plus élevée du marché par rapport à la performance opérationnelle, avec des périodes de stabilisation et de léger repli à certains moments.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Kimberly-Clark Corp., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu (en millions) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2021 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenuQ1 2021
+ RevenuQ4 2020
+ RevenuQ3 2020
+ RevenuQ2 2020)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Kimberly-Clark Corp.
4 Q1 2021 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance volatile au cours de la période analysée. Après une forte hausse jusqu’à un pic de 144,74 US$ au premier trimestre 2021, le prix a enregistré une baisse notable en 2016, atteignant un point bas de 98,52 US$ au troisième trimestre 2017. À partir de cette période, une tendance de légère reprise s’établit, culminant à 147,33 US$ au premier trimestre 2020, avant de diminuer à nouveau. La volatilité persistante souligne des fluctuations importantes mais sans tendance claire à long terme.
- Chiffre d’affaires par action
- Les valeurs du chiffre d’affaires par action montrent une croissance continue et régulière tout au long de la période. Les données disponibles indiquent une progression de 51,09 US$ au troisième trimestre 2016 pour atteindre 55,93 US$ au premier trimestre 2021. Cette augmentation suggère une croissance soutenue du chiffre d’affaires par action, reflétant probablement une expansion ou une amélioration de la performance commerciale de l’entreprise dans le temps.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S présente une évolution fluctuante. À partir de 2,41 au troisième trimestre 2016, il connaît une hausse vers un pic de 2,68 au troisième trimestre 2019, avant de revenir à des niveaux plus faibles, autour de 2,36 au premier trimestre 2021. Ces variations indiquent une certaine instabilité dans la valorisation relative des actions par rapport aux ventes, avec une tendance générale à la hausse jusqu’en 2019, suivi d’une légère baisse ou stabilisation en 2020 et début 2021. La fluctuation du ratio pourrait refléter une perception du marché quant à la croissance ou à la valorisation relative des revenus de l'entreprise.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Kimberly-Clark Corp., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Kimberly-Clark Corporation (en millions) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2021 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Kimberly-Clark Corporation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Kimberly-Clark Corp.
4 Q1 2021 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu des fluctuations significatives sur la période étudiée. Il a commencé à 126,88 US$ au premier trimestre 2016, avec une augmentation notable jusqu’à 130,4 US$ au deuxième trimestre 2017, puis une baisse progressive, atteignant un point bas à 98,52 US$ au troisième trimestre 2017. Par la suite, le cours a connu une tendance à la hausse, atteignant un sommet de 147,33 US$ au troisième trimestre 2020, avant de diminuer légèrement pour se stabiliser autour de 132 US$ au premier trimestre 2021. Ces fluctuations reflètent probablement des variations du marché, des résultats financiers, ou des facteurs macroéconomiques.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a été très volatile durant la période. On observe des valeurs faibles ou négatives à partir du premier trimestre 2016, avec des épisodes où la BVPS devient négative ou proche de zéro, notamment entre 2016 et 2019. À partir de 2019, la BVPS devient positive et augmente progressivement pour atteindre 1,54 US$ au premier trimestre 2021. La tendance indique une amélioration de la situation financière de l’entreprise, notamment sur la dernière période, ce qui peut suggérer une reprise ou une restructuration financière.
- Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Le ratio P/BV a connu de fortes variations, reflétant la relation entre la valorisation du marché et la valeur comptable. Initialement très élevé (419,2 en mars 2016), il a connu des baisses importantes et des variations importantes à chaque trimestre, culminant notamment à 431,86 au troisième trimestre 2017, avant de chuter à des niveaux beaucoup plus faibles, proches de 70 à 150 vers 2018-2019. Cette évolution témoigne d’une volatilité forte dans la perception du marché par rapport à la valeur comptable de l’entreprise, avec une tendance à la réduction du ratio en fin de période, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la valorisation par rapport à la valeur comptable ou un changement de perception du marché.