Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Kimberly-Clark Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
L'analyse des données révèle des tendances distinctes pour les ratios financiers considérés sur la période observée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une relative stabilité entre le premier trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2018, oscillant autour de 2.5 à 2.6. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2019, suivie d'une reprise. Une nouvelle tendance à la baisse se manifeste à partir du deuxième trimestre 2020, culminant avec les valeurs les plus basses enregistrées au premier trimestre 2021, suggérant une utilisation moins efficace des immobilisations pour générer des revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio affiche une stabilité relative jusqu'au deuxième trimestre 2018, se maintenant autour de 1.2. Une légère augmentation est ensuite constatée, suivie d'une diminution progressive à partir du premier trimestre 2019. La tendance à la baisse s'accentue au cours de l'année 2020, atteignant son point le plus bas au quatrième trimestre, indiquant une efficacité décroissante de l'utilisation de l'actif total pour générer des ventes. Une légère reprise est observée au premier trimestre 2021.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une forte volatilité. Une augmentation significative est observée entre le premier et le deuxième trimestre 2017. Le troisième et le quatrième trimestre 2017 montrent une forte diminution. Les données sont incomplètes entre le premier et le troisième trimestre 2019. Une nouvelle diminution est observée au quatrième trimestre 2019 et au premier trimestre 2020. Le ratio fluctue ensuite entre le premier et le quatrième trimestre 2020, indiquant une variabilité importante dans la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Kimberly-Clark Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | 4,743) | 4,836) | 4,683) | 4,612) | 5,009) | 4,583) | 4,640) | 4,594) | 4,633) | 4,569) | 4,582) | 4,604) | 4,731) | 4,582) | 4,640) | 4,554) | 4,483) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 7,887) | 8,042) | 7,497) | 7,366) | 7,226) | 7,450) | 7,158) | 7,207) | 7,139) | 7,159) | 7,030) | 7,046) | 7,328) | 7,436) | 7,317) | 7,246) | 7,251) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 2.39 | 2.38 | 2.52 | 2.56 | 2.61 | 2.48 | 2.58 | 2.55 | 2.58 | 2.58 | 2.63 | 2.63 | 2.53 | 2.46 | 2.49 | 2.51 | 2.51 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 3.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2021 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2021
+ RevenuQ4 2020
+ RevenuQ3 2020
+ RevenuQ2 2020)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= (4,743 + 4,836 + 4,683 + 4,612)
÷ 7,887 = 2.39
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L'analyse des données révèle une évolution du revenu sur la période considérée. On observe une augmentation progressive du revenu entre le premier trimestre 2017 et le troisième trimestre 2018, suivie d'une stabilisation relative avant une forte croissance au premier trimestre 2019. Cette croissance s'est poursuivie jusqu'au quatrième trimestre 2020, avant de montrer un léger recul au premier trimestre 2021.
Les immobilisations corporelles, montant net, ont connu une augmentation globale sur l'ensemble de la période. Une hausse notable est observée entre le troisième trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2020, suivie d'une légère diminution au premier trimestre 2021.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une certaine volatilité. Il oscille autour de 2,5 au cours des premières années, avec une légère tendance à la hausse en 2018. Une diminution est ensuite constatée en 2019 et 2020, atteignant son point le plus bas au premier trimestre 2021, suggérant une utilisation moins efficace des actifs immobilisés.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance du revenu, soutenue par une augmentation des immobilisations corporelles. Cependant, le ratio de rotation des immobilisations a montré une tendance à la baisse, ce qui pourrait indiquer une nécessité d'optimiser l'utilisation des actifs pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
Ratio de rotation de l’actif total
Kimberly-Clark Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | 4,743) | 4,836) | 4,683) | 4,612) | 5,009) | 4,583) | 4,640) | 4,594) | 4,633) | 4,569) | 4,582) | 4,604) | 4,731) | 4,582) | 4,640) | 4,554) | 4,483) | ||||||
| Total de l’actif | 17,226) | 17,523) | 16,531) | 16,173) | 15,677) | 15,283) | 15,033) | 15,347) | 15,204) | 14,518) | 14,583) | 14,564) | 15,303) | 15,151) | 15,049) | 15,070) | 14,758) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 1.10 | 1.09 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.20 | 1.21 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2021 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2021
+ RevenuQ4 2020
+ RevenuQ3 2020
+ RevenuQ2 2020)
÷ Total de l’actif
= (4,743 + 4,836 + 4,683 + 4,612)
÷ 17,226 = 1.10
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution du revenu sur la période considérée. On observe une augmentation progressive du revenu entre le premier trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2019, avec un pic au troisième trimestre 2019. Le premier trimestre 2020 marque une légère baisse, suivie d'une reprise significative au cours des trimestres suivants, atteignant un maximum au quatrième trimestre 2020. Le premier trimestre 2021 présente une légère diminution par rapport au trimestre précédent.
Le total de l'actif a globalement augmenté sur l'ensemble de la période. Une progression constante est visible entre le premier trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2020, avec une accélération de la croissance au cours des derniers trimestres. Le premier trimestre 2021 montre une légère diminution du total de l'actif.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une relative stabilité entre le premier trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2018, oscillant autour de 1.21 à 1.27. Une diminution progressive est ensuite observée à partir du premier trimestre 2019, atteignant 1.09 au quatrième trimestre 2020. Le premier trimestre 2021 indique un léger rebond à 1.1.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance de son revenu, accompagnée d'une augmentation de son actif total. Cependant, le ratio de rotation de l'actif total a diminué au fil du temps, suggérant une efficacité potentiellement réduite dans l'utilisation de ses actifs pour générer des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Kimberly-Clark Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | 4,743) | 4,836) | 4,683) | 4,612) | 5,009) | 4,583) | 4,640) | 4,594) | 4,633) | 4,569) | 4,582) | 4,604) | 4,731) | 4,582) | 4,640) | 4,554) | 4,483) | ||||||
| Total des capitaux propres de Kimberly-Clark Corporation | 518) | 626) | 335) | 268) | (167) | (33) | (141) | (178) | (305) | (287) | (133) | (57) | 317) | 629) | 259) | 102) | 136) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 36.44 | 30.58 | 56.38 | 70.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 58.38 | 29.03 | 70.35 | 178.19 | 133.89 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 1.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2021 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2021
+ RevenuQ4 2020
+ RevenuQ3 2020
+ RevenuQ2 2020)
÷ Total des capitaux propres de Kimberly-Clark Corporation
= (4,743 + 4,836 + 4,683 + 4,612)
÷ 518 = 36.44
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant le revenu et les capitaux propres. Le revenu présente une fluctuation au cours de la période observée, avec une croissance initiale de 2017 à 2018, suivie d'une stabilisation relative jusqu'en 2019. Un pic significatif est observé au premier trimestre de 2021, avec une valeur de 5009 millions de dollars américains, avant de redescendre légèrement au trimestre suivant.
- Revenu
- Le revenu a connu une augmentation globale sur la période, bien que marquée par des variations trimestrielles. La période allant de mars 2017 à décembre 2018 montre une croissance, suivie d'une certaine stagnation. Le dernier trimestre de 2020 et le premier trimestre de 2021 affichent les valeurs les plus élevées.
Les capitaux propres présentent une volatilité plus importante. Après une valeur initiale de 136 102 millions de dollars américains au premier trimestre de 2017, ils connaissent une augmentation significative avant de devenir négatifs au quatrième trimestre de 2017 et au premier trimestre de 2018. Cette situation se poursuit avec des valeurs négatives jusqu'au premier trimestre de 2020, où une reprise est observée, culminant à 626 millions de dollars américains au quatrième trimestre de 2020.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont subi des fluctuations considérables, passant de valeurs positives à des valeurs négatives, puis à une reprise notable à partir de 2020. Cette évolution suggère des changements importants dans la structure financière.
Le ratio de rotation des capitaux propres montre également des variations importantes. Il a diminué de manière significative de 2017 à 2018, puis a connu une reprise partielle en 2021. Les données disponibles pour ce ratio sont incomplètes, ce qui limite l'analyse de sa tendance à long terme.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une baisse importante, suivie d'une stabilisation relative. L'absence de données complètes pour toutes les périodes rend difficile l'établissement d'une tendance claire.
En résumé, les données indiquent une entreprise dont le revenu est relativement stable avec des pics occasionnels, mais dont les capitaux propres sont sujets à des fluctuations importantes. Le ratio de rotation des capitaux propres, bien que variable, semble indiquer une efficacité variable dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus.