Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
McKesson Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-03-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Dette totale (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale des McKesson Corp. a diminué de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016. |
Total de la dette (juste valeur)
| 31 mars 2016 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Emprunts à court terme | 7) |
| Dette à long terme et autres ententes de financement, y compris la partie à court terme | 8,600) |
| Total de la dette (juste valeur) | 8,607) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.06 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2016-03-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.86%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 5.70% | 500) | 29) | |
| 1.29% | 700) | 9) | |
| 1.40% | 500) | 7) | |
| 7.50% | 350) | 26) | |
| 2.28% | 1,100) | 25) | |
| 4.75% | 599) | 28) | |
| 2.70% | 400) | 11) | |
| 2.85% | 400) | 11) | |
| 3.80% | 1,100) | 42) | |
| 7.65% | 175) | 13) | |
| 6.00% | 493) | 30) | |
| 4.88% | 800) | 39) | |
| 4.00% | 403) | 16) | |
| 4.50% | 583) | 26) | |
| Valeur totale | 8,103) | 313) | |
| 3.86% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2016-03-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 313 ÷ 8,103 = 3.86%