Stock Analysis on Net
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McKesson Corp. (NYSE:MCK)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 27 octobre 2016.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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McKesson Corp., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 mars 2016 31 mars 2015 31 mars 2014 31 mars 2013 31 mars 2012 31 mars 2011
Revenu net
Activité abandonnée, gain à la vente, net d’impôt
Dépréciation
Amortissement
Impôts différés
Charge de rémunération à base d’actions
Tirer profit de la vente d’entreprises
Gain sur le regroupement d’entreprises
Charges de dépréciation et dépréciation de participation
Frais associés à la méthode d’inventaire selon le principe du dernier entré, premier sorti
Autres éléments hors trésorerie
Ajustements pour rapprocher les flux de trésorerie nets des activités d’exploitation
Créances
Inventaires
Traites et comptes fournisseurs
Produits reportés
Impôts
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des acquisitions
Frais de réclamation et de litige
Paiements de règlement de litige
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Paiements pour immobilisations corporelles
Dépenses en logiciels capitalisées
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis
Produit de la vente d’entreprises et de la prise de participation, montant net
Liquidités affectées pour les acquisitions
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit d’emprunts à court terme
Remboursements d’emprunts à court terme
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Transactions sur actions ordinaires, émissions
Opérations sur actions ordinaires, rachats d’actions, y compris les actions cédées aux fins de retenue d’impôt
Transactions sur actions ordinaires, dividendes versés
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de McKesson Corp. ont diminué de 2014 à 2015, puis ont augmenté de 2015 à 2016, dépassant le niveau de 2014.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de McKesson Corp. ont augmenté de 2014 à 2015, puis ont légèrement diminué de 2015 à 2016.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de McKesson Corp. ont diminué de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016.