Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
McKesson Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-03-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres s’est amélioré de McKesson Corp. 2014 à 2015 et de 2015 à 2016. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total du capital de McKesson Corp. s’est amélioré de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de McKesson Corp. s’est amélioré de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de McKesson Corp. a augmenté de 2014 à 2015, puis a légèrement diminué de 2015 à 2016 pour ne pas atteindre le niveau de 2014. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de McKesson Corp. s’est amélioré de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de McKesson Corp. s’est détérioré de 2014 à 2015, mais s’est ensuite amélioré de 2015 à 2016, dépassant le niveau de 2014. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
McKesson Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 mars 2016 | 31 mars 2015 | 31 mars 2014 | 31 mars 2013 | 31 mars 2012 | 31 mars 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Emprunts à court terme | 7) | 135) | 346) | —) | 400) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,612) | 1,529) | 1,424) | 352) | 508) | 417) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 6,535) | 8,180) | 8,949) | 4,521) | 3,072) | 3,587) | |
| Total de la dette | 8,154) | 9,844) | 10,719) | 4,873) | 3,980) | 4,004) | |
| Total des capitaux propres de McKesson Corporation | 8,924) | 8,001) | 8,522) | 7,070) | 6,831) | 7,220) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.91 | 1.23 | 1.26 | 0.69 | 0.58 | 0.55 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | |
| Shockwave Medical Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-03-31).
1 2016 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de McKesson Corporation
= 8,154 ÷ 8,924 = 0.91
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres s’est amélioré de McKesson Corp. 2014 à 2015 et de 2015 à 2016. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
McKesson Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 mars 2016 | 31 mars 2015 | 31 mars 2014 | 31 mars 2013 | 31 mars 2012 | 31 mars 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Emprunts à court terme | 7) | 135) | 346) | —) | 400) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,612) | 1,529) | 1,424) | 352) | 508) | 417) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 6,535) | 8,180) | 8,949) | 4,521) | 3,072) | 3,587) | |
| Total de la dette | 8,154) | 9,844) | 10,719) | 4,873) | 3,980) | 4,004) | |
| Total des capitaux propres de McKesson Corporation | 8,924) | 8,001) | 8,522) | 7,070) | 6,831) | 7,220) | |
| Total du capital | 17,078) | 17,845) | 19,241) | 11,943) | 10,811) | 11,224) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.48 | 0.55 | 0.56 | 0.41 | 0.37 | 0.36 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | |
| Shockwave Medical Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-03-31).
1 2016 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 8,154 ÷ 17,078 = 0.48
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total du capital de McKesson Corp. s’est amélioré de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016. |
Ratio d’endettement
McKesson Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 mars 2016 | 31 mars 2015 | 31 mars 2014 | 31 mars 2013 | 31 mars 2012 | 31 mars 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Emprunts à court terme | 7) | 135) | 346) | —) | 400) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,612) | 1,529) | 1,424) | 352) | 508) | 417) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 6,535) | 8,180) | 8,949) | 4,521) | 3,072) | 3,587) | |
| Total de la dette | 8,154) | 9,844) | 10,719) | 4,873) | 3,980) | 4,004) | |
| Total de l’actif | 56,563) | 53,870) | 51,759) | 34,786) | 33,093) | 30,886) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | |
| Shockwave Medical Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-03-31).
1 2016 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 8,154 ÷ 56,563 = 0.14
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de McKesson Corp. s’est amélioré de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016. |
Ratio d’endettement financier
McKesson Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 mars 2016 | 31 mars 2015 | 31 mars 2014 | 31 mars 2013 | 31 mars 2012 | 31 mars 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Total de l’actif | 56,563) | 53,870) | 51,759) | 34,786) | 33,093) | 30,886) | |
| Total des capitaux propres de McKesson Corporation | 8,924) | 8,001) | 8,522) | 7,070) | 6,831) | 7,220) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 6.34 | 6.73 | 6.07 | 4.92 | 4.84 | 4.28 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | |
| Shockwave Medical Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-03-31).
1 2016 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de McKesson Corporation
= 56,563 ÷ 8,924 = 6.34
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de McKesson Corp. a augmenté de 2014 à 2015, puis a légèrement diminué de 2015 à 2016 pour ne pas atteindre le niveau de 2014. |
Taux de couverture des intérêts
McKesson Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 mars 2016 | 31 mars 2015 | 31 mars 2014 | 31 mars 2013 | 31 mars 2012 | 31 mars 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à McKesson Corporation | 2,258) | 1,476) | 1,263) | 1,338) | 1,403) | 1,202) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 52) | 67) | (5) | —) | —) | —) | |
| Moins: Bénéfice (perte) lié aux activités abandonnées, net d’impôt | (32) | (299) | (96) | —) | —) | 72) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 908) | 815) | 742) | 581) | 516) | 505) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 353) | 374) | 303) | 240) | 251) | 222) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 3,603) | 3,031) | 2,399) | 2,159) | 2,170) | 1,857) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des intérêts1 | 10.21 | 8.10 | 7.92 | 9.00 | 8.65 | 8.36 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | |
| Shockwave Medical Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-03-31).
1 2016 calcul
Taux de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 3,603 ÷ 353 = 10.21
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de McKesson Corp. s’est amélioré de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016. |
Taux de couverture des charges fixes
McKesson Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 mars 2016 | 31 mars 2015 | 31 mars 2014 | 31 mars 2013 | 31 mars 2012 | 31 mars 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à McKesson Corporation | 2,258) | 1,476) | 1,263) | 1,338) | 1,403) | 1,202) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 52) | 67) | (5) | —) | —) | —) | |
| Moins: Bénéfice (perte) lié aux activités abandonnées, net d’impôt | (32) | (299) | (96) | —) | —) | 72) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 908) | 815) | 742) | 581) | 516) | 505) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 353) | 374) | 303) | 240) | 251) | 222) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 3,603) | 3,031) | 2,399) | 2,159) | 2,170) | 1,857) | |
| Plus: Charges locatives dans le cadre de contrats de location-exploitation | 433) | 440) | 298) | 242) | 240) | 157) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 4,036) | 3,471) | 2,697) | 2,401) | 2,410) | 2,014) | |
| Charges d’intérêts | 353) | 374) | 303) | 240) | 251) | 222) | |
| Charges locatives dans le cadre de contrats de location-exploitation | 433) | 440) | 298) | 242) | 240) | 157) | |
| Charges fixes | 786) | 814) | 601) | 482) | 491) | 379) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 5.13 | 4.26 | 4.49 | 4.98 | 4.91 | 5.31 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | |
| Shockwave Medical Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-03-31).
1 2016 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 4,036 ÷ 786 = 5.13
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de McKesson Corp. s’est détérioré de 2014 à 2015, mais s’est ensuite amélioré de 2015 à 2016, dépassant le niveau de 2014. |