Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
National Oilwell Varco Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une tendance fluctuante sur la période analysée, débutant à 2,6 au premier trimestre 2011 pour atteindre un maximum de 2,78 au troisième trimestre 2012, puis enregistrant une baisse globale jusqu’à environ 2,19 au quatrième trimestre 2014. Par la suite, il a légèrement augmenté pour atteindre un pic de 3,12 au troisième trimestre 2016. La variation indique une capacité globale relativement stable à couvrir les dettes à court terme, malgré une certaine volatilité.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, qui exclut les stocks, a suivi une tendance similaire, avec une baisse notable entre le premier trimestre 2011 (1,41) et le premier trimestre 2012 (1,26). Cette valeur continue à fluctuer, en atteignant un point bas de 1,06 au troisième trimestre 2014, avant de remonter à 1,16 au deuxième trimestre 2016. La stabilité globale du ratio relativement proche de 1 témoigne d’une gestion prudente de la liquidité immédiate de l’entreprise.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a enregistré une tendance baissière initiale, passant de 0,74 au premier trimestre 2011 à un minimum de 0,36 au troisième trimestre 2015. Par la suite, il a connu une légère reprise, atteignant 0,56 au troisième trimestre 2016. La concentration de cette métrique autour de valeurs inférieures à 1 indique une dépendance significative aux liquidités immédiates pour faire face aux obligations à court terme, avec une tendance à la faible liquidité de trésorerie à long terme sur la période.
Ratio de liquidité actuel
National Oilwell Varco Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Une tendance à la hausse est observée dans l'actif circulant, passant d'environ 10,7 milliards de dollars en mars 2011 à un pic de plus de 16 milliards de dollars à la fin de 2012, avant de connaître une baisse progressive durant la période suivante. La valeur diminue régulièrement après le pic, atteignant environ 9,2 milliards de dollars au troisième trimestre de 2016. Cette variation pourrait refléter une gestion de la liquidité ou des changements dans la gestion de l'inventaire ou des créances à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre une tendance générale à la hausse, passant d'environ 4,1 milliards de dollars en mars 2011 à environ 5,2 milliards en septembre 2015. Ensuite, une baisse significative se produit, atteignant environ 2,9 milliards de dollars au troisième trimestre de 2016. La croissance initiale peut indiquer une augmentation des obligations à court terme, tandis que la baisse ultérieure pourrait signifier un refinancement ou une gestion de passif plus efficace.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel évolue dans une plage relativement stable, oscillant entre environ 2,19 et 3,12. La valeur la plus basse est enregistrée au troisième trimestre de 2014, tandis que la plus haute atteint le premier trimestre de 2016. La stabilité de ce ratio indique une capacité relativement constante à couvrir le passif à court terme avec l'actif circulant, avec une tendance légère à l'amélioration vers la fin de la période analysée, notamment avec un ratio atteignant 3,12 au troisième trimestre de 2016.
Ratio de liquidité rapide
National Oilwell Varco Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Créances, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont présenté une tendance initiale à l'augmentation, passant d'environ 5 817 millions de dollars au premier trimestre 2011 à un pic à 8 573 millions de dollars au quatrième trimestre 2012. Après cette période de croissance, une tendance à la diminution a été observée, atteignant 3 705 millions de dollars au troisième trimestre 2016. Cette décroissance indique une réduction progressive des actifs complètement liquides ou rapidement convertibles en liquidités sauf inventaire, pouvant signaler une contraction ou une gestion plus prudente des ressources à court terme.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation notable, passant d’environ 4 132 millions de dollars au premier trimestre 2011 à un maximum de 7 378 millions de dollars au troisième trimestre 2013, avant de décliner vers 2 947 millions de dollars au troisième trimestre 2016. La hausse initiale peut refléter des obligations à court terme accrues ou un effort de financement à court terme, tandis que la réduction ultérieure indique une possible gestion de la dette ou une diminution des engagements à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu des fluctuations, débutant à 1,41 au premier trimestre 2011, atteignant un sommet de 1,48 peu après, mais subissant une baisse progressive pour atteindre 1,06 au troisième trimestre 2014. Une remontée partielle a été observée, culminant à 1,26 au dernier trimestre de la période examinée. Ces variations reflètent une stabilité relative de la capacité de l’entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs rapidement liquides, malgré la baisse de la tendance, indiquant une gestion prudente des liquidités et des actifs à court terme sur la période.
Ratio de liquidité de trésorerie
National Oilwell Varco Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Une tendance à la hausse est observable en début de période, avec une augmentation significative entre le premier trimestre 2011 et le troisième trimestre 2011, passant de 3 060 à 3 870 millions de dollars américains. Ensuite, une baisse progressive se manifeste, notamment entre le quatrième trimestre 2011 et le deuxième trimestre 2012, où la trésorerie chute à 1 702 millions de dollars. À partir de cette période, une remontée progressive est visible, atteignant un sommet de 4 091 millions de dollars au premier trimestre 2014, puis une nouvelle baisse jusqu'au troisième trimestre 2015. Enfin, une phase de stabilisation ou de légère décroissance se poursuit jusqu’au second trimestre 2016, avec une trésorerie de 1 759 millions de dollars.
- Passif à court terme
- Ce passif montre une tendance générale à la hausse tout au long de la période, passant de 4 132 millions de dollars en mars 2011 à un pic de 7 374 millions de dollars au trimestre de juin 2013. Après cette période de croissance, une légère diminution est observée jusqu'au second trimestre 2016, où le passif s'établit à 2 947 millions de dollars. La tendance indique une augmentation significative du passif à court terme, en parallèle à une fluctuation de la trésorerie, suggérant des variations dans la gestion des obligations à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie, affiche une volatilité notable. Au début de la période, il se maintient autour de 0,74 à 0,82, puis baisse à 0,65 lors du premier trimestre 2012. La tendance se poursuit avec une réduction importante en 2012, atteignant 0,3 en juin, indiquant une diminution de la couverture de la trésorerie face au passif court terme. Par la suite, le ratio fluctue entre 0,36 et 0,57, témoignant d'une gestion plus prudente ou de changements dans la structure des liquidités et des obligations à court terme. Vers la fin de la période, le ratio se stabilise autour de 0,51 à 0,56, suggérant une amélioration relative de la liquidité.