Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
National Oilwell Varco Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio est généralement resté faible durant la période analysée, oscillant entre 0,03 et 0,08 jusqu’à la fin de 2011. À partir du début de 2012, une hausse progressive est observée, atteignant 0,21 au troisième trimestre 2012, puis atteignant un pic à 0,24 au premier trimestre 2016. Cette tendance indique une augmentation de la dépendance de l'entreprise à l’endettement par rapport à ses capitaux propres, bien que la proportion reste modérée. La stabilité relative de ce ratio après le pic suggère une gestion prudente de l’endettement sur la période, malgré une élévation notable en 2012.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio présente une tendance similaire, débutant à un niveau très faible de 0,04 jusqu’en 2011, et augmentant régulièrement à partir de 2012 pour atteindre 0,19 en septembre 2015. Au fil du temps, cette hausse reflète une augmentation du poids de l’endettement par rapport à l’ensemble des fonds propres, mais sans parfois dépasser un certain seuil supérieur à 0,20. La stabilité observée après 2015 indique une relative consolidation dans la gestion de la structure financière de l'entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Ce ratio reste modérément élevé, oscillant entre 0,02 et 0,05 jusqu’à la fin 2011, puis augmenté de façon marquée en 2012 pour atteindre 0,13 au troisième trimestre, et se maintenant autour de 0,14 à la fin de la période. La progression de ce ratio témoigne d’un accroissement significatif de la dette par rapport à la capacité totale de financement, consolidant une tendance à une structure financière plus endettée. Toutefois, ce ratio demeure dans une limite non excessive, indiquant une gestion prudente de la dette globale.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio montre une tendance à la hausse, passant d’environ 1,42 en mars 2011 à un pic de 1,7 en septembre 2014, puis se stabilisant autour de 1,5 à la fin de la période. La croissance de ce ratio indique une augmentation relative de l’endettement financier de l’entreprise, signifiant une dépendance accrue à la dette pour le financement de ses activités. La stabilisation après 2014 pourrait refléter une stratégie de gestion du levier financier, évitant une augmentation excessive de la dette à risques.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, indiquant la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts, est absent pour la majorité de la période initiale, puis apparaît à des niveaux très élevés (74 à 100.5) durant 2011 et 2012, témoignant d’une forte capacité à couvrir ses intérêts. À partir du troisième trimestre 2012, ce ratio diminue notablement, passant en dessous de 1 en fin de période (à -4,72 au dernier trimestre 2015, puis -12.01 au premier trimestre 2016), ce qui suggère une dégradation significative de la capacité de l'entreprise à couvrir ses intérêts, indiquant potentiellement des difficultés financières accrues ou une augmentation des charges financières à la fin de la période analysée.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
National Oilwell Varco Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme et des emprunts à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de la Société | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de la Société
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Elle est passée d'environ 715 millions de dollars américains au premier trimestre 2011 à un pic à 4 349 millions de dollars au quatrième trimestre 2012. Par la suite, la dette fluctue mais reste à un niveau élevé, atteignant environ 3 280 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre 2016. Après un pic récent à 4 305 millions de dollars au troisième trimestre 2015, la dette diminue à nouveau, suggérant des stratégies de réduction de l'endettement ou des refinancements.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de la société ont augmenté de manière continue entre le début de la période et le troisième trimestre 2013, passant d'environ 16 289 millions de dollars à 20 549 millions de dollars. Cependant, un reflux notable est observé à partir du dernier trimestre 2013, avec une diminution jusqu'à atteindre approximativement 16 118 millions de dollars au deuxième trimestre 2016. Ce déclin pourrait indiquer des pertes ou une distribution accrue aux actionnaires, ou une baisse de la valeur comptable des actifs.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio est resté très faible au début de la période, avec une valeur de 0,04 en premier trimestre 2011, témoignant d'une faible dépendance à l'endettement par rapport aux capitaux propres. Cependant, à partir du deuxième trimestre 2012, une augmentation notable du ratio intervient, culminant à 0,23 au troisième trimestre 2015. Cela reflète une augmentation de l'endettement relatif ou une réduction des capitaux propres. Malgré cette hausse, le ratio reste inférieur à 1, indiquant que la société conserve une structure financière principalement propre. La légère réduction du ratio vers la fin de la période suggère un ajustement dans la gestion de la dette ou une stabilisation de la situation financière.
- Conclusion générale
- La période analysée montre une société ayant accru son endettement significativement entre 2011 et 2013, avec une augmentation concomitante du ratio d’endettement, puis une stabilisation relative et une réduction partielle de la dette dans la seconde moitié de la période. La baisse des capitaux propres après 2013 a contribué à cette augmentation du ratio d’endettement, mais la valeur reste modestie, indiquant une structure financière globalement conservatrice. La tendance témoigne d’une gestion active de la dette tout en maintenant un niveau important de capitaux propres pour soutenir ses opérations.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
National Oilwell Varco Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme et des emprunts à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de la Société | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- Au cours de la période analysée, la dette totale présente une tendance globale à la hausse, passant d'environ 715 millions de dollars américains au premier trimestre 2011 à un pic à 4 349 millions de dollars américains au premier trimestre 2013. Depuis ce sommet, la dette diminue progressivement, atteignant 3 280 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2016. Cette évolution indique une augmentation significative du levier financier au milieu de la période, suivie d'une réduction graduelle ultérieure.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital montre une croissance constante durant la période, de 17 004 millions de dollars en premier trimestre 2011 à un maximum de 25 388 millions de dollars au troisième trimestre 2012. Après cette période, une tendance à la baisse s'observe, avec une diminution régulière jusqu'à atteindre 19 734 millions de dollars au deuxième trimestre 2016. Cela reflète une croissance initiale puis une réduction du capital coté en bourse ou des capitaux propres, éventuellement liée à des rachats d’actions ou à d’autres stratégies de gestion du capital.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux fonds propres est resté relativement stable à un niveau faible autour de 0,04 à 0,07 jusqu’au troisième trimestre 2012. Ensuite, une augmentation progressive est observée, atteignant un maximum de 0,19 au troisième et quatrième trimestre 2015. Ce ratio indique une augmentation du levier financier relatif à la période, traduisant une augmentation de la dette par rapport aux fonds propres. À partir de la fin 2015, le ratio demeure stable, indiquant une stabilisation du levier financier à un niveau accru par rapport aux premières années de la période analysée.
Ratio d’endettement
National Oilwell Varco Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme et des emprunts à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Le total de la dette de l’entreprise a connu une augmentation significative entre mars 2011 et décembre 2012, passant d’environ 715 millions de dollars à plus de 3,1 milliards de dollars américains. Cette croissance importante s’est poursuivie jusqu’au troisième trimestre 2013, où la dette a atteint environ 3,9 milliards de dollars. Après cette période, une tendance de réduction de la dette est observée, avec une baisse régulière jusqu’au deuxième trimestre 2016, où la dette est revenue à environ 3,28 milliards de dollars. La période entre 2011 et 2013 montre une forte augmentation, probablement liée à des investissements ou acquisitions, suivie d’une stratégie de désendettement ou de gestion plus prudente à partir de 2014.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance continue sur la période analysée, passant de 23,156 milliards de dollars en mars 2011 à un pic à plus de 35,5 milliards en décembre 2012. Par la suite, une tendance de légère diminution est visible, avec un total d’actifs d’environ 24,7 milliards de dollars à la fin de la période en juin 2016. La croissance initiale suggère une expansion importante, tandis que la réduction progressive ultérieure pourrait indiquer une cession d’actifs, une dépréciation ou un resserrement du bilan pour améliorer la structure financière.
- Évolution du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a été extrêmement faible en début de période (0,03 en mars 2011) et a maintenu des valeurs faibles, généralement autour de 0,02 à 0,05 jusqu’en 2012, témoignant d’une faible dépendance à l’endettement par rapport à l’actif total. À partir de 2012, ce ratio a commencé à augmenter, atteignant 0,1 au troisième trimestre 2012, puis dépassant 0,13 au troisième trimestre 2013, signe d’un recours accru à l’endettement. Après cette période, une stabilité relative est observée, le ratio oscillant autour de 0,09 à 0,15, indiquant une gestion plus équilibrée de la structure financière, bien que la dépendance à l’endettement demeure modérée.
Ratio d’endettement financier
National Oilwell Varco Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de la Société | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de la Société
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du total de l’actif
- Au cours de la période analysée, le total de l’actif de l’entreprise a connu une croissance régulière jusqu’à atteindre un pic en début 2013, avec une valeur de 34,673 millions de dollars. Par la suite, une tendance à la baisse s’est manifestée, avec une diminution progressive pour atteindre 23,784 millions de dollars à la fin de la période en juin 2016. Cette évolution indique une réduction significative de l’actif total, pouvant relever d’une stratégie de désinvestissement ou d’un déstockage d’actifs non stratégiques.
- Tendances des capitaux propres
- Les capitaux propres ont suivi une tendance similaire à celle de l’actif total jusqu’en 2013, atteignant un sommet de 22 697 millions de dollars. À partir de cette période, une décroissance progressive est observée jusqu’à une valeur de 16 118 millions de dollars en juin 2016. La baisse des capitaux propres pourrait refléter une distribution de dividendes, des pertes réduisant la réserve ou encore des rachat d’actions, et indique un affaiblissement relatif des fonds propres sur la période.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a connu une augmentation continue, passant de 1,42 en mars 2011 à un maximum de 1,70 en septembre 2014. Par la suite, une légère diminution est constatée, à 1,48 en juin 2016. La tendance à la hausse indique un accroissement relatif de l’endettement par rapport aux capitaux propres, témoignant d’un durcissement de la structure financière, potentiellement pour financer des investissements ou gérer la liquidité. La baisse partielle à partir de 2014 pourrait témoigner d’efforts pour stabiliser la structure du capital ou de refinancements visant à réduire le levier financier.
Ratio de couverture des intérêts
National Oilwell Varco Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||||||||||||||||||||||||
| Moins: Résultat des activités abandonnées | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Intérêts et frais financiers | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2016
+ EBITQ1 2016
+ EBITQ4 2015
+ EBITQ3 2015)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2016
+ Charges d’intérêtsQ1 2016
+ Charges d’intérêtsQ4 2015
+ Charges d’intérêtsQ3 2015)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Au cours de la période analysée, le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) a connu des fluctuations significatives. Une augmentation progressive est observée entre le premier trimestre 2011 (607 millions de dollars) et le troisième trimestre 2012, atteignant un sommet à 1010 millions de dollars. Cependant, à partir de cette période, une tendance à la baisse se manifeste, culminant à 528 millions de dollars au premier trimestre 2015. Par la suite, on note une chute progressive, culminant à une perte de -1647 millions de dollars au quatrième trimestre 2015, puis une poursuite de la baisse jusqu'à -308 millions de dollars au troisième trimestre 2016. Cette évolution indique une dégradation progressive de la rentabilité opérationnelle, particulièrement après 2014, avec une période marquée par des pertes importantes à partir de 2015.
- Évolution des intérêts et frais financiers
- Les intérêts et frais financiers se maintiennent relativement stables, avec une légère augmentation globale au fil du temps, passant de 14 millions de dollars au premier trimestre 2011 à 30 millions de dollars au troisième trimestre 2013. Par la suite, ils oscillent autour de 26 à 27 millions de dollars, avec une légère hausse à 30 millions de dollars en fin de période (troisième trimestre 2016). La stabilité relative de cette ligne indique une gestion contenue des charges d’intérêt, malgré la détérioration de la performance globale de l'entreprise.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse notable à partir du deuxième semestre 2011, où il était élevé à 74.05, indiquant une forte capacité à couvrir les intérêts. Le ratio maintient un niveau élevé jusqu'au deuxième semestre 2012, atteignant un maximum de 100.5. Cependant, à partir de cette période, une baisse progressive s'observe : il descend à 72.53 au premier semestre 2012, puis se dégrade davantage pour atteindre 49.64 au troisième trimestre 2012. La tendance se poursuit avec une baisse constante, atteignant 27.03 au premier semestre 2015. Depuis lors, le ratio devient négatif à partir du dernier trimestre 2015 (-4.72 au dernier trimestre 2015, -12.01 au premier semestre 2016), indiquant que l'entreprise ne génère plus suffisamment de bénéfices opérationnels pour couvrir ses charges d'intérêts, ce qui met en évidence une détérioration significative de sa solvabilité à partir de 2015.