Newmont Corp. (NYSE:NEM)

L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a connu une fluctuation significative. Après une période initiale de variation entre 13.49 et 18.86, il a augmenté de manière notable pour atteindre 45.35, puis 56.06 avant de redescendre à 33.04. Les données ultérieures sont incomplètes.

Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) a suivi une trajectoire similaire, avec une diminution initiale de 36.03 à 16.36, suivie d'une augmentation marquée pour atteindre 42.07 et 49.29. Une valeur exceptionnellement élevée de 173.07 est observée, suivie d'une absence de données.

Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) a montré une relative stabilité entre 3.85 et 4.96, avec une légère tendance à la baisse au cours des dernières périodes, atteignant 2.69 et 3.05 avant de remonter à 3.7.

Le rapport cours/valeur comptable (P/BV) a fluctué entre 1.56 et 2.76. Une diminution est perceptible vers la fin de la période, passant de 1.98 à 1.56, puis à 1.24 avant de remonter à 1.69.

Ratio cours/bénéfice net (P/E)

Présente une forte volatilité, avec une augmentation significative en fin de période suivie d'une diminution.

Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)

Affiche une augmentation importante après une période initiale de baisse, avec une valeur extrême observée.

Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)

Démontre une relative stabilité avec une légère tendance à la baisse sur les dernières périodes.

Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

Indique une fluctuation modérée, avec une tendance à la baisse vers la fin de la période, suivie d'une légère reprise.

L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l’action, le bénéfice par action (EPS) et le ratio P/E sur la période considérée.

Cours de l’action

Le cours de l’action a présenté une volatilité significative. Après une période initiale de relative stabilité autour de 65 US$ au premier semestre 2020, une baisse a été observée jusqu'à fin 2020, atteignant 57.36 US$. Une reprise s'est ensuite enclenchée en 2021, culminant à 66.72 US$ avant de connaître une forte correction au second semestre 2022, chutant à 41.71 US$. Cette tendance baissière s'est poursuivie en 2023, atteignant un point bas à 31.25 US$, suivie d'une reprise notable au premier trimestre 2024, avec une valeur de 42.26 US$.

Bénéfice par action (EPS)

L'EPS a affiché une trajectoire inversement corrélée au cours de l'action. Il a progressé de 4.41 US$ au premier trimestre 2020 à 4.87 US$ au second, puis a diminué progressivement pour atteindre 1.47 US$ fin 2021. Une détérioration significative s'est produite en 2022 et 2023, avec des valeurs négatives à partir du troisième trimestre 2022, culminant à -2.32 US$ fin 2023.

P/E

Le ratio P/E a fluctué en fonction des variations du cours de l’action et de l’EPS. Il a augmenté de 14.72 au premier trimestre 2020 à 18.86 au troisième trimestre 2020, puis a diminué à 16.23 fin 2020. Une augmentation notable a été observée en 2021, atteignant 45.35, suivie d'une stabilisation autour de 44 à 56 au cours de l'année 2022. Les données pour 2023 sont manquantes, ce qui empêche une analyse complète de l'évolution de ce ratio sur cette période.

En résumé, la période analysée est caractérisée par une forte volatilité du cours de l’action et une détérioration progressive de l’EPS, particulièrement marquée en 2022 et 2023. Le ratio P/E a suivi ces tendances, avec une augmentation initiale suivie d'une stabilisation et d'une absence de données récentes.

L'analyse des données révèle des tendances contrastées sur la période considérée. Le cours de l’action a initialement affiché une certaine volatilité, avec une progression de mars à juin 2020, suivie d'une baisse jusqu'à décembre 2020. Une reprise s'est ensuite observée en 2021, culminant en décembre, avant une forte correction en juin 2022. Une stabilisation relative a été constatée au cours du second semestre 2022, suivie d'une nouvelle phase de déclin en 2023, atteignant son point le plus bas en décembre. Un rebond partiel est visible au premier trimestre 2024.

Résultat d’exploitation par action

Le résultat d’exploitation par action a connu une progression constante de mars 2020 à décembre 2021, indiquant une amélioration de la rentabilité. Cependant, une inversion de tendance s'est produite en 2022, avec une diminution significative du résultat, qui est devenu négatif en 2023 et est resté négatif jusqu'à la dernière période disponible. Cette évolution suggère une détérioration de la performance opérationnelle.

P/OP

Le ratio P/OP a fluctué de manière significative. Il a diminué de mars 2020 à décembre 2020, puis s'est stabilisé en 2021. Une augmentation notable a été observée en juin 2022, suivie d'une hausse spectaculaire en septembre 2022, atteignant un pic élevé. Les données pour 2023 sont incomplètes, mais l'absence de valeurs suggère une possible absence de calcul ou une situation particulière affectant ce ratio.

En résumé, la période analysée est caractérisée par une divergence entre l'évolution du cours de l'action et celle du résultat d'exploitation par action. Alors que le cours de l'action a connu des fluctuations, le résultat d'exploitation par action a affiché une tendance à la baisse, voire négative, en fin de période. Le ratio P/OP présente une volatilité importante et des données manquantes, ce qui rend son interprétation plus complexe.

L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a présenté une volatilité notable, avec un pic à 74.52 US$ au troisième trimestre 2022, suivi d'une baisse marquée jusqu'à 31.25 US$ au premier trimestre 2023. Une reprise est ensuite observée, atteignant 42.26 US$ au premier trimestre 2024.

Le chiffre d’affaires par action a connu une progression globale entre le premier trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021, atteignant un maximum de 15.63 US$ au deuxième trimestre 2021. Par la suite, une stabilisation relative est observée jusqu'au deuxième trimestre 2022, avant une diminution progressive jusqu'au premier trimestre 2023. Une légère amélioration est constatée au cours des trimestres suivants, avec 11.41 US$ au premier trimestre 2024.

P/S (Price-to-Sales)

Le ratio P/S a suivi une tendance similaire au cours de l’action, avec une augmentation jusqu'à 4.78 au troisième trimestre 2022, puis une forte diminution jusqu'à 2.69 au premier trimestre 2023. Une remontée est ensuite observée, atteignant 3.7 au premier trimestre 2024, mais reste inférieure aux niveaux observés précédemment.

Il est à noter que la baisse du cours de l’action et du ratio P/S au premier trimestre 2023 coïncide avec une diminution du chiffre d’affaires par action, suggérant une possible corrélation entre ces indicateurs. La reprise observée au premier trimestre 2024 pourrait indiquer une stabilisation ou un redressement de la situation.

L'évolution du chiffre d'affaires par action, bien que globalement stable, présente des variations trimestrielles qui méritent une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents. Les fluctuations du ratio P/S reflètent les variations de la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise par rapport à ses ventes.

L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a présenté une volatilité notable, avec une tendance à la baisse générale sur la majeure partie de la période, suivie d'une reprise plus récente.

Cours de l’action

Initialement stable autour de 65 US$ au premier et deuxième trimestre 2020, le cours a diminué pour atteindre un minimum d'environ 57 US$ à la fin de l'année 2020. Une remontée a été observée en 2021, culminant à 66.72 US$ avant de chuter de manière significative au deuxième trimestre 2022, atteignant 44.59 US$. Une légère reprise s'est ensuite produite, suivie d'une nouvelle baisse en 2023, avec un point bas à 31.25 US$ avant de remonter à 42.26 US$ au premier trimestre 2024.

Valeur comptable par action (BVPS)

La valeur comptable par action a connu une progression modérée de 27.17 US$ à 29.08 US$ entre le premier trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021. Elle a ensuite amorcé un déclin progressif, atteignant 24 US$ au premier trimestre 2023, avant de se stabiliser et de légèrement augmenter à 25.18 US$ et 25.05 US$ respectivement au troisième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024.

P/BV

Le ratio P/BV a suivi une trajectoire variable. Il a débuté à 2.39, diminué à 2 au quatrième trimestre 2020, puis augmenté pour atteindre 2.76 au troisième trimestre 2022. Une forte baisse a été enregistrée au deuxième trimestre 2022, avec une valeur de 1.65, suivie d'une stabilisation relative autour de 1.8 au cours de l'année 2023. Une remontée est observée au premier trimestre 2024, atteignant 1.69.

L'évolution du ratio P/BV suggère une variation de la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise par rapport à sa valeur comptable. La diminution du ratio pourrait indiquer une perte de confiance des investisseurs ou une réévaluation des perspectives de croissance. La corrélation entre le cours de l’action et le ratio P/BV est notable, suggérant que les fluctuations du cours de l’action influencent directement la valorisation relative de l’entreprise.