Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Newmont Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une tendance à la hausse entre le premier trimestre 2019 et le troisième trimestre 2021, passant d'une valeur de 2,97 à 2,92. Après cette période, une légère baisse est observée, avec une diminution à 2,23 au premier trimestre 2023, puis une fluctuation vers 2,15 au dernier trimestre enregistré. Malgré cette baisse progressive, le ratio reste supérieur à 1, ce qui indique une capacité généralement suffisante à couvrir les dettes à court terme dans l'ensemble de la période.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide présente une tendance volatile au cours de la période analysée. Il atteint un pic à 2,1 au deuxième trimestre 2019, puis fluctue sans tendance claire, avec des valeurs comprises entre 0,57 (au dernier trimestre 2023) et 2,1 (au deuxième trimestre 2019). La diminution significative vers la fin de la période, notamment à 0,57 au troisième trimestre 2023, indique une réduction de la trésorerie et des actifs rapidement convertibles par rapport aux dettes à court terme, pouvant refléter une détérioration de la liquidité immédiate.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu une tendance similaire à celle du ratio de liquidité rapide, avec des fluctuations tout au long de la période. Il atteint un sommet à 1,99 au deuxième trimestre 2020, après quoi une baisse régulière est observée pour atteindre 0,43 au troisième trimestre 2023. La diminution progressive du ratio de trésorerie indique une réduction de la trésorerie disponible ou des équivalents de trésorerie par rapport aux dettes à court terme, ce qui pourrait signaler une pression accrue sur la liquidité la plus immédiate à la fin de la période analysée.
Ratio de liquidité actuel
Newmont Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Au cours de la période analysée, l'actif circulant a connu des fluctuations significatives. Après une baisse initiale de 5397 millions de dollars en mars 2019 à 4638 millions, il a augmenté de façon constante jusqu'à atteindre un pic en décembre 2020 à 8505 millions. Par la suite, une tendance de diminution est observable, culminant à 6134 millions au troisième trimestre 2023, avant une nouvelle augmentation pour atteindre 7512 millions en mars 2024. Cette évolution suggère une gestion dynamique du fonds de roulement, avec une hausse notable en 2020, possiblement liée à une augmentation des liquidités ou des stocks, suivie d'une tendance à la réduction puis une reprise récente.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a affiché une tendance globale à la hausse, passant de 1815 millions de dollars en mars 2019 à un maximum à 5998 millions en décembre 2023. Quelques périodes de stabilisation ou de baisse, notamment entre mars 2022 et décembre 2023, sont observées, mais l'augmentation générale indique une croissance significative de l'endettement à court terme ou des obligations échéant rapidement. En mars 2024, le montant reste élevé à 5482 millions, ce qui pourrait signaler une gestion accrue des dettes à court terme ou une augmentation des besoins de financement à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a subi des variations notables, débutant à 2,97 en mars 2019, puis diminuant jusqu'à 1,83 en juin 2019. La tendance oscille par la suite, avec des valeurs comprises entre 2,52 et 2,9 jusqu'à fin 2021, indiquant une capacité relativement stable à couvrir les dettes à court terme avec l'actif à court terme. Cependant, à partir de la fin 2021, une baisse progressive est constatée, atteignant 1,25 en mars 2024, ce qui pourrait indiquer une réduction de la liquidité immédiate ou une augmentation des obligations immédiates. Cela nécessite une attention quant à la gestion du fonds de roulement à court terme, notamment en contexte de volatilité.»
Ratio de liquidité rapide
Newmont Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Créances clients | ||||||||||||||||||||||||||||
| Investissements | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total des actifs rapides
- Les actifs rapides montrent une tendance globale à la baisse depuis le début de la période, passant de 3 810 millions de dollars en mars 2019 à 3 141 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. Après un pic à 6 279 millions en décembre 2019, la valeur fluctue de manière descendante, avec quelques périodes de stabilisation. La baisse cumulée indique une réduction progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme rapidement, en lien avec une dynamique d'actifs rapides en déclin.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme présente une augmentation notable à partir de 1 815 millions en mars 2019 pour atteindre un sommet de 5 998 millions en mars 2024. Une intensification de la pression sur les obligations à court terme est observable à partir de la deuxième moitié de la période, avec une croissance accélérée notamment après le deuxième trimestre 2021. La tendance indique une augmentation des engagements à court terme, ce qui pourrait avoir un impact sur la gestion de la liquidité de l'entreprise.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide présente une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période, passant de 2,1 en mars 2019 à 0,57 en septembre 2024. Après une phase initiale relativement stable autour de 2,1, le ratio diminue progressivement, atteignant des valeurs proches de 1.17 à la fin de 2023, puis chutant à 0,57 au troisième trimestre 2024. Cette diminution reflète une dégradation de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs immédiats avec ses actifs liquides ou rapidement mobilisables, signalant une réduction de la liquidité disponible ou une augmentation des obligations à court terme non couverte par les actifs liquides rapides.
Ratio de liquidité de trésorerie
Newmont Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Investissements | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Une tendance générale à la baisse est observée dans le total de la trésorerie sur la période, passant d’un pic de 5 830 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020 à 3 214 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. Plusieurs fluctuations intermédiaires indiquent une gestion dynamique des liquidités, mais la tendance à la diminution suggère une possible utilisation de la trésorerie pour le financement d’investissements ou de distributions. La valeur est particulièrement en déclin à partir de 2021, ce qui peut refléter une stratégie de stabilité ou des investissements significatifs.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme connaît une augmentation notable à partir de la deuxième moitié de 2021, passant de valeurs proches de 2 693 millions de dollars à une hausse significative à 5 498 millions de dollars en fin de période. Cette progression pourrait indiquer une accumulation de dettes à court terme ou des obligations à court terme accrues, pouvant potentiellement impacter la liquidité à court terme. La fluctuation entre 2022 et 2023 indique une gestion active de ce passif, sans toutefois retrouver les niveaux initiaux observés en 2019.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les obligations à court terme avec la trésorerie disponible, présente une tendance à la baisse régulière. Il oscille autour de 1.98 en mars 2019 pour s’effondrer à 0.43 en septembre 2023, avant de reculer légèrement à 0.5 en mars 2024. La diminution de ce ratio indique une détérioration progressive de la liquidité immédiate, correspondant à la réduction du total de la trésorerie ou à une augmentation du passif à court terme, ou encore à une combinaison des deux. La situation met en évidence un risque accru de liquidité à court terme à mesure que la période progresse.