Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Newmont Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une tendance globale à la hausse à partir du deuxième trimestre 2019, passant de valeurs initiales non précisées jusqu'à atteindre un pic à 0,52 au troisième trimestre 2020. Ensuite, une décroissance progressive est observée, culminant à une valeur de 0,31 au troisième trimestre 2023, avant une légère remontée à 0,39 au premier trimestre 2024. Cette évolution indique une augmentation de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations jusqu'à 2020, suivie d'une diminution de leur rotation par la suite, éventuellement liée à des changements dans l'investissement ou à une optimisation du parc immobilisé en période récente.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a suivi une tendance modérément ascendante à partir du deuxième trimestre 2019, atteignant un maximum à 0,31 en fin d'année 2020. Après cette période, une stabilité relative est observée, oscillant autour de 0,29 à 0,31, avec une baisse notable à 0,21 au dernier trimestre 2023. La baisse marquée en fin de période peut signaler une augmentation de la composante non productive ou une hausse de l’actif total sans proportionnelle augmentation des revenus, ou encore un changement dans la structure du bilan.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une croissance régulière à partir du deuxième trimestre 2019, allant de valeurs proches de 0,45 à 0,62 au troisième trimestre 2022. Cette progression reflète une amélioration de la rentabilité des capitaux propres ou une gestion plus efficace du capital investi dans la société. Après ce pic, un léger recul à 0,58 s'observe en fin de période, mais le ratio reste avantageux par rapport aux niveaux initiaux, indiquant une gestion cohérente de la rentabilité relative des fonds propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Newmont Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aménagement de biens immobiliers, d’usines et de mines, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (VentesQ1 2024
+ VentesQ4 2023
+ VentesQ3 2023
+ VentesQ2 2023)
÷ Aménagement de biens immobiliers, d’usines et de mines, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des ventes
- Les ventes de l'entreprise ont connu une tendance globale à la hausse au cours de la période analysée, avec une augmentation notable à partir du premier trimestre 2024, atteignant près de 4 milliards de dollars américains. Après une progression régulière jusqu'au troisième trimestre 2022, les ventes ont montré une certaine stabilité, avec des fluctuations modérées, avant de culminer au premier trimestre 2024. Cette évolution indique une croissance continue de l'activité commerciale de l'entreprise sur l'ensemble de la période.
- Évolution des immobilisations nettes
- Les montants nets consacrés à l'aménagement de biens immobiliers, d’usines et de mines ont affiché une tendance généralement stable, fluctuant autour de 24 000 millions de dollars. On observe toutefois une augmentation significative à la fin de la période, avec un pic à 37 563 millions de dollars au premier trimestre 2024. Cette hausse suggère une intensification des investissements ou de la consolidation des actifs de l'entreprise, notamment en fin de période, peut-être en préparation ou en réponse à des projets stratégiques majeurs.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, a montré une progression graduelle entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2022, passant de 0,39 à 0,51, indiquant une amélioration de la gestion des actifs. Cependant, à partir de cette période, une baisse progressive est visible, culminant à un ratio de 0,31 au troisième trimestre 2022. La fluctuation continue à la baisse jusqu’au troisième trimestre 2023, où il revient à 0,39. Ces variations peuvent refléter des changements dans la stratégie d’utilisation des immobilisations ou des investissements plus importants qui ont temporairement réduit leur efficacité relative.
Ratio de rotation de l’actif total
Newmont Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (VentesQ1 2024
+ VentesQ4 2023
+ VentesQ3 2023
+ VentesQ2 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des ventes
- Les ventes de l'entreprise ont connu une croissance significative entre le premier trimestre 2019 et le troisième trimestre 2021, passant d'environ 1,8 milliard de dollars américains à plus de 3,9 milliards. Après cette période de croissance, une certaine stabilité est observable, avec des fluctuations mineures autour de 2,5 à 3 milliards de dollars, jusqu'au début de 2024. Les ventes semblent avoir atteint un pic à 3,957 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2024, marquant une nouvelle hausse par rapport aux trimestres précédents.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total a connu une hausse notable à partir de 2019, passant d’environ 20,9 milliards de dollars à un point culminant de 55,5 milliards de dollars au premier trimestre 2024. La croissance a été relativement régulière, avec une augmentation substantielle notamment entre la fin 2022 et le premier trimestre 2024. Cette augmentation pourrait refléter des investissements ou des acquisitions, ou encore une expansion significative des activités.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse puis une volatilité au fil du temps. Entre 2019 et 2021, il a progressé régulièrement, passant de valeurs proches de 0,24-0,27 à environ 0,30-0,31, ce qui indique une meilleure utilisation de l’actif pour générer des ventes. Cependant, à partir du troisième trimestre 2022, une baisse sensible est observée, avec un ratio de 0,21 au premier trimestre 2024, suggérant une diminution de l'efficience dans la conversion de l’actif en ventes ou une augmentation de l’actif sans croissance proportionnelle des ventes. La forte baisse de ce ratio lors de cette période pourrait également indiquer une expansion des actifs sans une augmentation immédiate des ventes ou une détérioration de l'efficacité opérationnelle.
- Résumé général
- Globalement, l'entreprise a enregistré une croissance soutenue de ses ventes et de son actif total depuis 2019, avec une tendance générale à l’expansion de ses ressources. La hausse du ratio de rotation jusqu’en 2021 indique une gestion efficace de l’actif durant cette période. Toutefois, la baisse sensible à partir de 2022 suggère des changements dans le modèle opérationnel ou un ralentissement dans l’utilisation des actifs pour générer des ventes, nécessitant une attention particulière pour comprendre les causes sous-jacentes. La croissance continue des ventes en 2023 et 2024, malgré la baisse du ratio de rotation, indique peut-être une augmentation des capacités ou une croissance externe, mais son efficacité relative semble se détériorer.
Ratio de rotation des capitaux propres
Newmont Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Newmont | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (VentesQ1 2024
+ VentesQ4 2023
+ VentesQ3 2023
+ VentesQ2 2023)
÷ Total des capitaux propres de Newmont
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des ventes
- Les ventes de l'entreprise ont connu une croissance notable entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2024. Après une augmentation significative en 2019, atteignant un pic à 3 390 millions de dollars, la tendance a été marquée par une certaine volatilité durant la période 2020-2021, avec des valeurs fluctuantes autour de 2 600 à 3 200 millions de dollars. Au début de 2022, une baisse des ventes est observée, atteignant environ 2 679 millions de dollars au premier trimestre 2023, mais cette tendance s'inverse au dernier trimestre 2023, lorsque les ventes ont fortement rebondi à 3 957 millions de dollars, puis ont poursuivi avec une croissance jusqu'à environ 4 023 millions de dollars au premier trimestre 2024.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance importante de 10 499 millions de dollars en mars 2019 à un sommet de plus de 23 000 millions de dollars en décembre 2021. Suite à ce pic, une légère baisse est apparue, avec des valeurs se stabilisant autour de 19 000 à 19 500 millions de dollars à partir de 2022. Au dernier trimestre 2023, une nouvelle hausse est observée, culminant à près de 29 000 millions de dollars en mars 2024. Ces fluctuations indiquent une dynamique de renforcement du capital propre, notamment autour de 2021, suivie d'une stabilisation, puis d'une nouvelle expansion récente.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'entreprise à générer des ventes à partir de ses capitaux propres, montre une tendance à l'amélioration jusqu'à la fin de 2021, passant de 0.45 en juin 2019 à un maximum de 0.58 en septembre 2021. Ensuite, une légère baisse est constatée au cours des deux derniers trimestres de 2021, avant de se stabiliser vers 0.58 en début d'année 2022. Cependant, au quatrième trimestre 2022, le ratio chute de nouveau à 0.41, indiquant une baisse de l'efficience relative, puis augmente légèrement à 0.46 au premier trimestre 2024. La fluctuation de ce ratio reflète des variations dans la capacité de l'entreprise à convertir ses capitaux propres en revenus de ventes, influencée par la croissance ou la baisse des ventes et des capitaux propres.