Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Newmont Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation progressive de 0,42 à 0,52 entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2021. Par la suite, ce ratio a montré une stabilisation relative, fluctuant autour de 0,51 jusqu'au quatrième trimestre 2022, avant de diminuer significativement à 0,31 au premier trimestre 2024, avec un léger rebond à 0,39 au trimestre suivant.
Le ratio de rotation de l’actif total a également affiché une tendance à la hausse, bien que plus modérée, passant de 0,26 à 0,31 entre le premier trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2022. Ce ratio est resté stable à 0,31 pendant plusieurs trimestres avant de diminuer progressivement à 0,21 au premier trimestre 2024, puis de remonter légèrement à 0,24 au trimestre suivant.
Le ratio de rotation des capitaux propres a présenté une augmentation constante de 0,48 à 0,62 entre le premier trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2022. Après avoir atteint son pic, ce ratio a connu une diminution progressive, atteignant 0,41 au premier trimestre 2024, avant de remonter à 0,46 au trimestre suivant.
- Observations générales
- Les trois ratios ont montré une tendance à la hausse initiale, suggérant une utilisation plus efficace des actifs et des capitaux propres. Cependant, une tendance à la baisse est observable à partir du premier trimestre 2023, particulièrement marquée pour le ratio de rotation net des immobilisations et le ratio de rotation de l’actif total. Cette diminution pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs ou une contraction de l'activité.
- Variations notables
- La baisse significative du ratio de rotation net des immobilisations au premier trimestre 2024 mérite une attention particulière, car elle pourrait signaler des problèmes d'efficacité dans l'utilisation des immobilisations.
- Stabilité relative
- Le ratio de rotation de l’actif total a démontré une plus grande stabilité que les autres ratios, fluctuant moins sur la période analysée.
Ratio de rotation net des immobilisations
Newmont Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||
| Aménagement de biens immobiliers, d’usines et de mines, montant net | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (VentesQ1 2024
+ VentesQ4 2023
+ VentesQ3 2023
+ VentesQ2 2023)
÷ Aménagement de biens immobiliers, d’usines et de mines, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation des ventes sur la période considérée. Après une baisse au deuxième trimestre 2020, les ventes ont augmenté au troisième et quatrième trimestre, atteignant un pic au quatrième trimestre 2020. Cette tendance positive s'est poursuivie au premier et deuxième trimestre 2021, avant de connaître une légère diminution au troisième trimestre, suivie d'une nouvelle augmentation au quatrième trimestre 2021. Les ventes ont ensuite montré une certaine volatilité en 2022, avec une baisse au troisième trimestre et une remontée au quatrième. Au cours de 2023, les ventes ont globalement diminué, atteignant leur point le plus bas au troisième trimestre, avant de connaître une forte augmentation au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024.
- Aménagement de biens immobiliers, d’usines et de mines, montant net
- L'investissement en biens immobiliers, usines et mines a connu une diminution globale sur la période allant de 2020 à 2022, avec des fluctuations trimestrielles relativement faibles. Cependant, un investissement significativement plus élevé a été observé au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024, indiquant une potentielle expansion ou modernisation des actifs.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a augmenté progressivement de 0.42 au premier trimestre 2020 à 0.52 au troisième trimestre 2021, suggérant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des ventes. Ce ratio a ensuite connu une légère diminution jusqu'au quatrième trimestre 2023, se stabilisant autour de 0.45-0.46. Une baisse notable est observée au premier trimestre 2024, atteignant 0.31, ce qui pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs immobilisés ou une augmentation significative de la valeur de ces actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Newmont Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (VentesQ1 2024
+ VentesQ4 2023
+ VentesQ3 2023
+ VentesQ2 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation des ventes sur la période considérée. Après une baisse au deuxième trimestre 2020, les ventes ont augmenté au troisième et quatrième trimestre, atteignant un pic au quatrième trimestre 2020. Cette tendance positive s'est poursuivie au premier et deuxième trimestre 2021, avant de connaître une légère diminution au troisième trimestre, puis une nouvelle augmentation au quatrième trimestre 2021. Les ventes ont ensuite montré une certaine volatilité en 2022, avec une baisse au troisième trimestre suivie d'une remontée au quatrième. Au premier et deuxième trimestre 2023, les ventes ont diminué, mais ont connu une forte augmentation au troisième et quatrième trimestre 2023, atteignant des niveaux supérieurs à ceux observés précédemment. Cette dynamique s'est maintenue au premier trimestre 2024.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a globalement augmenté de mars 2020 à décembre 2021, avec une légère fluctuation trimestrielle. Une stabilisation est observée en 2022, avec une légère diminution progressive. Une augmentation significative est ensuite constatée au cours de 2023, se poursuivant au premier trimestre 2024, indiquant une expansion des actifs de l'entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a connu une augmentation progressive de mars 2020 à décembre 2021, suggérant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des ventes. Ce ratio s'est stabilisé autour de 0.31 en 2022. Une légère diminution est observée au premier et deuxième trimestre 2023, suivie d'une baisse plus marquée au troisième et quatrième trimestre 2023, et au premier trimestre 2024. Cette diminution pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs ou une augmentation plus rapide des actifs par rapport aux ventes.
Ratio de rotation des capitaux propres
Newmont Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Newmont | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (VentesQ1 2024
+ VentesQ4 2023
+ VentesQ3 2023
+ VentesQ2 2023)
÷ Total des capitaux propres de Newmont
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation des ventes sur la période considérée. Après une baisse au deuxième trimestre 2020, les ventes ont augmenté au troisième et quatrième trimestre, atteignant un pic au quatrième trimestre 2020. Une nouvelle diminution est observée au premier trimestre 2021, suivie d'une reprise progressive jusqu'au quatrième trimestre 2021. Les ventes ont ensuite connu une baisse au premier trimestre 2022, avant de remonter au quatrième trimestre 2022. Au cours de l'année 2023, les ventes ont fluctué, avec une augmentation significative au quatrième trimestre. Cette tendance à la hausse se poursuit au premier trimestre 2024, avec une valeur des ventes plus élevée que toutes les périodes précédentes.
- Total des capitaux propres
- Le total des capitaux propres a globalement augmenté de mars 2020 à décembre 2020. Une stabilisation est ensuite observée jusqu'au troisième trimestre 2021, suivie d'une diminution progressive jusqu'au quatrième trimestre 2022. Une remontée est ensuite constatée au cours de l'année 2023, avec une augmentation notable au quatrième trimestre, qui se poursuit au premier trimestre 2024, atteignant un niveau supérieur à celui observé précédemment.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une tendance générale à la hausse de mars 2020 à décembre 2021, indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des ventes. Une stabilisation est observée au cours de l'année 2022. Une diminution est ensuite constatée en 2023, atteignant un point bas au quatrième trimestre. Une légère reprise est observée au premier trimestre 2024, mais le ratio reste inférieur à celui des périodes précédentes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- L'évolution du ratio de rotation des capitaux propres suggère une efficacité variable dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des ventes. La diminution observée en 2023 pourrait indiquer une utilisation moins efficace des capitaux propres ou une augmentation des actifs nécessitant des capitaux propres.