Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Newmont Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances contrastées au niveau des marges et de la rentabilité. Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une progression notable entre le premier trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021, atteignant un pic de 37,03%. Par la suite, une diminution progressive s’est observée, avec une stabilisation relative autour de 16-17% avant une nouvelle baisse significative au premier trimestre 2024, s’établissant à 14,95%.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire similaire à celle de la marge brute jusqu’au troisième trimestre 2021, culminant à 29,91%. Cependant, une forte dégradation a été constatée par la suite, avec une chute drastique et une stabilisation autour de valeurs négatives à partir du quatrième trimestre 2022, atteignant -14,39% au premier trimestre 2024.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a également montré une tendance à la baisse sur la période analysée. Après une période initiale de forte rentabilité, avec des valeurs supérieures à 30% en 2020, une diminution progressive a été observée, aboutissant à des valeurs négatives à partir du premier trimestre 2023, avec une aggravation au premier trimestre 2024 (-20,33%).
Le rendement des capitaux propres (ROE) a connu une évolution similaire à celle des marges bénéficiaires. Une augmentation initiale suivie d’une baisse progressive, avec un passage à des valeurs négatives à partir du premier trimestre 2023, culminant à -9,26% au premier trimestre 2024.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a également suivi une tendance baissière. Après une période de stabilité relative, une diminution progressive a été observée, avec un passage à des valeurs négatives à partir du premier trimestre 2023, atteignant -4,83% au premier trimestre 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Progression initiale suivie d’une baisse significative.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Forte dégradation et stabilisation à des valeurs négatives.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Diminution progressive et passage à des valeurs négatives.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Baisse progressive et passage à des valeurs négatives.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Diminution progressive et passage à des valeurs négatives.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Newmont Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 1,165) | (262) | 476) | 588) | 670) | 91) | 528) | 742) | 980) | (415) | 841) | 1,166) | 1,026) | 1,161) | 1,271) | 739) | 646) | ||||||
| Ventes | 4,023) | 3,957) | 2,493) | 2,683) | 2,679) | 3,200) | 2,634) | 3,058) | 3,023) | 3,390) | 2,895) | 3,065) | 2,872) | 3,381) | 3,170) | 2,365) | 2,581) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 14.95% | 12.46% | 16.51% | 16.76% | 17.55% | 19.65% | 15.16% | 17.37% | 20.79% | 21.42% | 34.34% | 37.03% | 35.60% | 33.20% | 31.00% | 27.07% | 23.46% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 30.34% | 31.33% | 30.56% | 28.81% | 30.38% | 33.76% | 36.22% | 40.49% | 41.20% | 38.59% | 36.85% | 33.01% | 27.67% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2024
+ Marge bruteQ4 2023
+ Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023)
÷ (VentesQ1 2024
+ VentesQ4 2023
+ VentesQ3 2023
+ VentesQ2 2023)
= 100 × (1,165 + -262 + 476 + 588)
÷ (4,023 + 3,957 + 2,493 + 2,683)
= 14.95%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. La marge brute a connu une augmentation notable entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2020, atteignant un pic de 1161 millions de dollars américains. Elle a ensuite diminué de manière substantielle au cours de l'année 2021, avec une valeur négative de -415 millions de dollars américains au troisième trimestre, avant de remonter au quatrième trimestre. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie en 2022, atteignant un minimum de 91 millions de dollars américains au deuxième trimestre, suivie d'une légère reprise. En 2023, une nouvelle baisse est observée, culminant avec une valeur négative de -262 millions de dollars américains au quatrième trimestre. Le premier trimestre 2024 montre une amélioration, atteignant 1165 millions de dollars américains.
Les ventes ont également présenté une évolution variable. Une diminution est visible entre le premier et le deuxième trimestre 2020, suivie d'une augmentation significative jusqu'au quatrième trimestre 2020, atteignant 3381 millions de dollars américains. Les ventes ont fluctué en 2021, avec un pic de 3390 millions de dollars américains au quatrième trimestre. En 2022, une baisse est constatée, avec un minimum de 2634 millions de dollars américains au troisième trimestre. L'année 2023 a vu une nouvelle diminution des ventes, atteignant 2493 millions de dollars américains au quatrième trimestre. Une forte augmentation est observée au premier trimestre 2024, avec des ventes atteignant 3957 millions de dollars américains, puis 4023 millions de dollars américains au deuxième trimestre.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a suivi une tendance générale à la hausse entre le premier trimestre 2020 (23.46%) et le quatrième trimestre 2020 (33.2%). Il a atteint un maximum de 37.03% au deuxième trimestre 2021. Une baisse significative est ensuite observée, avec un minimum de 15.16% au quatrième trimestre 2022. Le ratio a connu une légère reprise en 2023, mais est resté inférieur aux niveaux observés en 2020 et 2021. Le premier trimestre 2024 affiche un ratio de 14.95%.
- Tendances générales
- Une volatilité importante est constatée pour les trois indicateurs. La marge brute et les ventes présentent des cycles de croissance et de déclin, tandis que le ratio de marge bénéficiaire brute reflète ces fluctuations et est influencé par les variations de la marge brute et des ventes.
- Points notables
- La forte augmentation des ventes au premier et deuxième trimestre 2024, combinée à une amélioration de la marge brute, pourrait indiquer une reprise de la performance.
- Points d'attention
- Les périodes de marge brute négative et de faible ratio de marge bénéficiaire brute nécessitent une analyse plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes et les mesures correctives potentielles.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Newmont Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 400) | (2,809) | 238) | 366) | 505) | (1,431) | 295) | 540) | 799) | (626) | 66) | 961) | 856) | 920) | 998) | 431) | 457) | ||||||
| Ventes | 4,023) | 3,957) | 2,493) | 2,683) | 2,679) | 3,200) | 2,634) | 3,058) | 3,023) | 3,390) | 2,895) | 3,065) | 2,872) | 3,381) | 3,170) | 2,365) | 2,581) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | -13.72% | -14.39% | -2.91% | -2.37% | -0.79% | 1.70% | 8.33% | 6.30% | 9.70% | 10.28% | 22.95% | 29.91% | 27.19% | 24.41% | 21.70% | 17.55% | 13.75% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 26.31% | 27.24% | 26.57% | 25.14% | 27.03% | 30.89% | 33.69% | 38.37% | 39.20% | 36.62% | 36.69% | 32.66% | 27.34% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2023)
÷ (VentesQ1 2024
+ VentesQ4 2023
+ VentesQ3 2023
+ VentesQ2 2023)
= 100 × (400 + -2,809 + 238 + 366)
÷ (4,023 + 3,957 + 2,493 + 2,683)
= -13.72%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la performance financière sur la période considérée. Le bénéfice d’exploitation a connu une forte croissance entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021, passant de 457 millions de dollars américains à 961 millions de dollars américains. Cependant, une inversion de tendance s'est produite à partir du premier trimestre 2022, avec une diminution notable du bénéfice d’exploitation, culminant avec une perte de 2809 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2023. Le premier trimestre 2024 affiche une perte de 400 millions de dollars américains, suggérant une continuation des difficultés.
Les ventes ont présenté une trajectoire plus stable, avec une augmentation globale sur la période. Elles ont atteint un pic de 3390 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021, puis ont fluctué, avec une nouvelle augmentation significative au quatrième trimestre 2023, atteignant 3957 millions de dollars américains et 4023 millions de dollars américains au premier trimestre 2024. Malgré cette augmentation des ventes, le bénéfice d’exploitation n'a pas suivi la même tendance.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une progression similaire au bénéfice d’exploitation. Il a augmenté de 13,75% au premier trimestre 2020 à 29,91% au deuxième trimestre 2021, puis a diminué de manière significative, atteignant -14,39% au quatrième trimestre 2023 et -13,72% au premier trimestre 2024. Cette baisse indique une détérioration de la rentabilité par rapport aux ventes.
L'écart croissant entre les ventes et le bénéfice d’exploitation, illustré par la diminution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, suggère une augmentation des coûts d'exploitation ou une pression sur les prix de vente. La forte perte enregistrée au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024, malgré des ventes relativement élevées, indique que les coûts pourraient avoir dépassé les revenus de manière significative. L'évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation est un indicateur clé de la performance opérationnelle et mérite une attention particulière.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Newmont Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Newmont | 170) | (3,158) | 158) | 155) | 351) | (1,477) | 213) | 387) | 448) | (46) | 3) | 650) | 559) | 824) | 839) | 344) | 822) | ||||||
| Ventes | 4,023) | 3,957) | 2,493) | 2,683) | 2,679) | 3,200) | 2,634) | 3,058) | 3,023) | 3,390) | 2,895) | 3,065) | 2,872) | 3,381) | 3,170) | 2,365) | 2,581) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | -20.33% | -21.11% | -7.35% | -6.77% | -4.55% | -3.60% | 8.28% | 6.40% | 8.53% | 9.54% | 16.67% | 23.00% | 21.77% | 24.61% | 23.19% | 36.79% | 33.66% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 6.97% | 8.09% | 9.50% | 9.63% | 12.07% | 15.22% | 16.72% | 20.08% | 20.79% | 18.85% | 18.45% | 14.98% | 11.13% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de NewmontQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de NewmontQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de NewmontQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de NewmontQ2 2023)
÷ (VentesQ1 2024
+ VentesQ4 2023
+ VentesQ3 2023
+ VentesQ2 2023)
= 100 × (170 + -3,158 + 158 + 155)
÷ (4,023 + 3,957 + 2,493 + 2,683)
= -20.33%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires présente une forte variabilité. Après une période initiale de résultats positifs et relativement élevés, une perte substantielle est enregistrée, suivie d'une reprise, puis d'une nouvelle baisse marquée. La dernière période observée indique une perte importante.
Les ventes montrent une tendance plus stable, bien que sujette à des variations trimestrielles. On observe une augmentation globale des ventes sur la période, avec un pic notable vers la fin de la période analysée. Cependant, des baisses trimestrielles sont également présentes, notamment au cours de certains trimestres.
Le ratio de marge bénéficiaire nette reflète directement la volatilité du bénéfice net. Initialement élevé, ce ratio diminue progressivement, passant par des périodes de rentabilité plus faible, puis devient négatif. La dernière période enregistrée présente une marge bénéficiaire nette significativement négative, indiquant une détérioration de la rentabilité par rapport aux ventes.
- Bénéfice net
- Une forte volatilité est observée, avec des périodes de bénéfices élevés suivies de pertes importantes. La tendance générale, sur la période complète, est à la baisse.
- Ventes
- Les ventes présentent une tendance générale à la hausse, malgré des fluctuations trimestrielles. Une augmentation notable est constatée vers la fin de la période.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio diminue progressivement et devient négatif, indiquant une détérioration de la rentabilité. La dernière période enregistrée présente une marge négative significative.
En résumé, bien que les ventes aient globalement augmenté, la rentabilité a considérablement diminué, entraînant des pertes nettes importantes à certains trimestres, et particulièrement à la fin de la période analysée. Cette situation suggère une pression sur les coûts ou une diminution de la capacité à maintenir des prix de vente rentables.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Newmont Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Newmont | 170) | (3,158) | 158) | 155) | 351) | (1,477) | 213) | 387) | 448) | (46) | 3) | 650) | 559) | 824) | 839) | 344) | 822) | ||||||
| Total des capitaux propres de Newmont | 28,890) | 29,027) | 19,074) | 19,225) | 19,377) | 19,354) | 21,219) | 21,421) | 21,449) | 22,022) | 22,712) | 23,239) | 23,127) | 23,008) | 22,661) | 22,004) | 21,806) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -9.26% | -8.59% | -4.26% | -3.94% | -2.71% | -2.22% | 4.72% | 3.70% | 4.92% | 5.29% | 8.96% | 12.36% | 11.10% | 12.30% | 11.34% | 17.76% | 16.23% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 9.77% | 11.07% | 13.11% | 13.00% | 16.22% | 22.30% | 25.93% | 32.72% | 34.41% | 30.80% | 29.27% | 23.63% | 16.56% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de NewmontQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de NewmontQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de NewmontQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de NewmontQ2 2023)
÷ Total des capitaux propres de Newmont
= 100 × (170 + -3,158 + 158 + 155)
÷ 28,890 = -9.26%
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L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable aux actionnaires. Après une période initiale de résultats positifs, avec des valeurs oscillant entre 344 et 839 millions de dollars américains, une perte nette de 46 millions de dollars a été enregistrée, suivie d'une nouvelle phase de bénéfices, culminant à 387 millions de dollars. Cependant, une perte substantielle de 1477 millions de dollars a été observée, suivie d'une reprise partielle, puis d'une perte encore plus importante de 3158 millions de dollars. Les derniers trimestres montrent une amélioration, avec des bénéfices de 170 millions de dollars, mais une nouvelle baisse est constatée avec une perte de 3158 millions de dollars au premier trimestre 2024.
- Total des capitaux propres
- Le total des capitaux propres a connu une augmentation globale sur la période analysée, passant de 21806 millions de dollars américains à 29027 millions de dollars américains. Cependant, cette progression n'a pas été linéaire, avec des périodes de stagnation et même de légère diminution, notamment entre le troisième trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022, avant de remonter significativement.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a présenté une volatilité importante. Initialement élevé, avec des valeurs supérieures à 16%, il a diminué progressivement pour atteindre des niveaux inférieurs à 5% au cours de 2021 et 2022. Les derniers trimestres montrent une détérioration continue du ROE, avec des valeurs négatives atteignant -9.26% au premier trimestre 2024. Cette évolution suggère une efficacité décroissante de l'utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices.
- Tendances corrélées
- Une corrélation inverse semble exister entre le bénéfice net et le ROE. Les périodes de forte rentabilité sont généralement associées à un ROE élevé, tandis que les pertes nettes coïncident avec un ROE négatif. La diminution du ROE, même en période de bénéfices, peut indiquer une augmentation des capitaux propres sans une augmentation proportionnelle des bénéfices.
L'évolution du total des capitaux propres, bien que globalement positive, ne semble pas suffire à compenser les fluctuations du bénéfice net, ce qui se traduit par une détérioration du rendement des capitaux propres. L'analyse suggère une possible difficulté à maintenir la rentabilité des capitaux investis.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Newmont Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Newmont | 170) | (3,158) | 158) | 155) | 351) | (1,477) | 213) | 387) | 448) | (46) | 3) | 650) | 559) | 824) | 839) | 344) | 822) | ||||||
| Total de l’actif | 55,335) | 55,506) | 38,084) | 38,133) | 38,374) | 38,482) | 39,143) | 39,690) | 39,913) | 40,564) | 39,865) | 40,677) | 41,063) | 41,369) | 40,551) | 39,885) | 39,699) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -4.83% | -4.49% | -2.13% | -1.99% | -1.37% | -1.11% | 2.56% | 2.00% | 2.64% | 2.87% | 5.11% | 7.06% | 6.25% | 6.84% | 6.34% | 9.80% | 8.92% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 3.06% | 3.52% | 4.18% | 4.14% | 5.12% | 6.79% | 7.77% | 9.72% | 10.47% | 8.97% | 8.33% | 6.25% | 4.14% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de NewmontQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de NewmontQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de NewmontQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de NewmontQ2 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × (170 + -3,158 + 158 + 155)
÷ 55,335 = -4.83%
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L'analyse des données révèle une volatilité significative du bénéfice net attribuable aux actionnaires. Après une période de résultats positifs et relativement stables entre mars 2020 et décembre 2021, une perte substantielle est enregistrée au premier trimestre 2022. Cette perte s'accentue au quatrième trimestre 2022, avant un rebond partiel au premier et deuxième trimestre 2023. Le dernier trimestre analysé, décembre 2023, présente une perte encore plus importante, signalant une tendance potentiellement négative récente.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Le bénéfice net a fluctué considérablement, passant d'un maximum de 822 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à une perte de 3158 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2023. La période 2020-2021 montre une certaine stabilité, mais les résultats de 2022 et 2023 sont marqués par des pertes importantes.
Le total de l'actif a connu une augmentation globale sur la période analysée, bien que cette croissance se soit ralentie et ait même montré des signes de stabilisation voire de légère diminution vers la fin de la période. L'actif a atteint un pic de 41369 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2020, puis a fluctué autour de ce niveau avant de diminuer progressivement pour atteindre 38084 millions de dollars américains au premier trimestre 2024, avant un rebond notable à 55506 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2023.
- Total de l'actif
- L'actif a augmenté de 39699 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 55506 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2023, avec une tendance à la stabilisation et à la diminution au cours des derniers trimestres.
Le rendement des actifs (ROA) a suivi une trajectoire descendante sur l'ensemble de la période. Initialement élevé, avec un pic de 8.92% au premier trimestre 2020, le ROA a progressivement diminué pour atteindre des valeurs négatives au quatrième trimestre 2022 et au-delà. Cette diminution du ROA coïncide avec la période de pertes nettes, suggérant une détérioration de la rentabilité des actifs.
- ROA
- Le ROA a diminué de 8.92% au premier trimestre 2020 à -4.83% au premier trimestre 2024, indiquant une baisse de l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices. Les valeurs négatives du ROA au cours des derniers trimestres sont particulièrement préoccupantes.
En résumé, les données indiquent une détérioration de la performance financière au cours des derniers trimestres, caractérisée par des pertes nettes croissantes et une diminution du rendement des actifs. L'évolution du total de l'actif suggère une possible réallocation des ressources ou une dépréciation des actifs.