Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Newmont Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une tendance à la hausse entre le troisième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2021, passant d'environ 23,67 % à un pic de 37,03 %. Cependant, à partir de ce maximum, une dégradation progressive a été observée, atteignant 12,46 % au premier trimestre 2024, indiquant une baisse significative de la rentabilité brute. La marge bénéficiaire d'exploitation a également enregistré une croissance jusqu'au troisième trimestre 2021, avec un pic à 29,91 %, avant de chuter en dessous de 0 % à la fin de la période, atteignant -14,39 % au troisième trimestre 2024. La marge nette suit une tendance similaire, avec une augmentation vers la fin 2020 puis une forte baisse, atteignant également des valeurs négatives en 2023 et 2024, correspondant à des pertes nettes cumulées considérables.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a montré une amélioration notable entre 2019 et 2021, culminant à 17,76 % au troisième trimestre 2019. Par la suite, il a connu une dégradation progressive, passant en territoire négatif dès le quatrième trimestre 2022, et atteignant -9,26 % au troisième trimestre 2024. Cela reflète une diminution de la rentabilité des fonds propres disponibles pour l'entreprise à partir de cette période.
- Rendement de l'actif (ROA)
- Le ROA a suivi une évolution similaire, avec une amélioration jusqu'à environ 9,8 % au troisième trimestre 2019, puis une tendance à la baisse vers des valeurs négatives, culminant à -4,83 % au troisième trimestre 2024. Ce déclin indique une baisse de l'efficacité de l'utilisation des actifs par l'entreprise pour générer des bénéfices, culminant en pertes en fin de période analysée.
- Synthèse générale
- Les indicateurs financiers traduisent une tendance à la dégradation de la rentabilité globale de l'entreprise à partir de 2021. La baisse marquée des marges et des ratios de rentabilité en 2022-2024 suggère une réduction sensible de la performance opérationnelle et financière, potentiellement liée à des facteurs externes ou internes ayant impacté la capacité de dégager des bénéfices positifs. La période écoulée reflète une transition vers une situation financière plus critique, avec des pertes cumulées et une faible ou négative rentabilité des capitaux et des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Newmont Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 1,165) | (262) | 476) | 588) | 670) | 91) | 528) | 742) | 980) | (415) | 841) | 1,166) | 1,026) | 1,161) | 1,271) | 739) | 646) | 780) | 711) | 331) | 483) | |||||||
| Ventes | 4,023) | 3,957) | 2,493) | 2,683) | 2,679) | 3,200) | 2,634) | 3,058) | 3,023) | 3,390) | 2,895) | 3,065) | 2,872) | 3,381) | 3,170) | 2,365) | 2,581) | 2,967) | 2,713) | 2,257) | 1,803) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 14.95% | 12.46% | 16.51% | 16.76% | 17.55% | 19.65% | 15.16% | 17.37% | 20.79% | 21.42% | 34.34% | 37.03% | 35.60% | 33.20% | 31.00% | 27.07% | 23.46% | 23.67% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 30.34% | 31.33% | 30.56% | 28.81% | 30.38% | 33.76% | 36.22% | 40.49% | 41.20% | 38.59% | 36.85% | 33.01% | 27.67% | 17.91% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2024
+ Marge bruteQ4 2023
+ Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023)
÷ (VentesQ1 2024
+ VentesQ4 2023
+ VentesQ3 2023
+ VentesQ2 2023)
= 100 × (1,165 + -262 + 476 + 588)
÷ (4,023 + 3,957 + 2,493 + 2,683)
= 14.95%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales dans la marge brute
- La marge brute présente une évolution fluctuante sur la période considérée. Après une période initiale sans données pour 2019, la marge brute augmente rapidement pour atteindre un sommet à plus de 37 % au troisième trimestre 2021. Cependant, cette tendance haussière n'est pas soutenue durablement, puisqu'une baisse notable intervient par la suite, atteignant environ 12,46 % au troisième trimestre 2023. Ces fluctuations indiquent une variabilité dans la rentabilité brute, potentiellement influencée par les coûts de production ou la variation des prix des métaux extraits.
- Tendances dans les ventes
- Les ventes exprimées en millions de dollars américains montrent une croissance globale sur la période, bien que cette tendance soit intermittente. Après un début à environ 1 803 millions de dollars en mars 2019, les ventes fluctuent, culminant à plus de 3 957 millions en décembre 2023. La croissance a été marquée entre 2019 et 2021, suivi d'une période de stabilité relative avec des ventes oscillant entre 2 493 millions et 4 023 millions. La variation des ventes pourrait refléter des cycles de production, des ajustements sur le marché ou des variations dans la demande.
- Relation entre la marge brute et les ventes
- Une corrélation apparente existe entre la croissance des ventes et l'évolution de la marge brute, notamment entre 2019 et 2021, où la marge brute atteint ses pics avec plus de 35 %. Cependant, cette relation semble se dissiper à partir de 2022, où la marge diminue substantiellement, même si les ventes restent élevées ou en léger hausse. Cela pourrait indiquer une pression sur la rentabilité brute due à l'augmentation des coûts ou à d'autres facteurs opérationnels.
- Variabilité des marges bénéficiaires brutes
- Le ratio de marge bénéficiaire brute est très variable, oscillant entre approximativement 12,46 % et 37,03 %. La période de 2020 à 2021 est caractérisée par des marges relativement élevées, tandis qu'à partir de 2022, une tendance à la baisse est observable. La faible marge en fin de période, notamment au troisième trimestre 2023, pourrait signaler une augmentation des coûts ou une pression concurrentielle affectant la rentabilité.
- Résumé global
- Dans l'ensemble, le secteur présente une dynamique de croissance des ventes avec des périodes de fluctuation marquée. La marge brute a connu une forte expansion jusqu'à 2021, suivie d'une baisse significative à partir de 2022, indiquant une contraction de la rentabilité brute. La volatilité des marges pourrait refléter des défis liés aux coûts ou à la gestion de la production. La relation entre croissance des ventes et marges n'est pas uniforme, soulignant l'importance des facteurs opérationnels et de marché dans la performance financière globale durant la période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Newmont Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 400) | (2,809) | 238) | 366) | 505) | (1,431) | 295) | 540) | 799) | (626) | 66) | 961) | 856) | 920) | 998) | 431) | 457) | 519) | 458) | 12) | 288) | |||||||
| Ventes | 4,023) | 3,957) | 2,493) | 2,683) | 2,679) | 3,200) | 2,634) | 3,058) | 3,023) | 3,390) | 2,895) | 3,065) | 2,872) | 3,381) | 3,170) | 2,365) | 2,581) | 2,967) | 2,713) | 2,257) | 1,803) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | -13.72% | -14.39% | -2.91% | -2.37% | -0.79% | 1.70% | 8.33% | 6.30% | 9.70% | 10.28% | 22.95% | 29.91% | 27.19% | 24.41% | 21.70% | 17.55% | 13.75% | 13.11% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 26.31% | 27.24% | 26.57% | 25.14% | 27.03% | 30.89% | 33.69% | 38.37% | 39.20% | 36.62% | 36.69% | 32.66% | 27.34% | 17.16% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2023)
÷ (VentesQ1 2024
+ VentesQ4 2023
+ VentesQ3 2023
+ VentesQ2 2023)
= 100 × (400 + -2,809 + 238 + 366)
÷ (4,023 + 3,957 + 2,493 + 2,683)
= -13.72%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice d’exploitation :
- Le bénéfice d’exploitation a connu des fluctuations importantes sur la période analysée. Après une baisse notable en juin 2019, le bénéfice a enregistré une augmentation significative jusqu'à atteindre un pic en septembre 2019, suivi d’une période de croissance constante jusqu’au troisième trimestre 2021, où il a atteint un sommet, puis a commencé à diminuer progressivement avec des fluctuations substantielles. La période allant de fin 2021 à 2024 montre des valeurs négatives persistantes, indiquant des pertes d’exploitation croissantes, avec un creux notable au troisième trimestre 2023.
- Évolution des ventes :
- Les ventes ont connu une tendance à la hausse jusqu’à la fin de l’année 2021, avec un pic en décembre 2021, avant de diminuer légèrement au début de 2022. Au premier semestre 2023, les ventes ont diminué de manière graduelle puis ont augmenté à nouveau au dernier trimestre 2023, atteignant un nouveau sommet en mars 2024. La tendance générale montre une stabilité relative avec des fluctuations modérées sur la période.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation :
- Ce ratio, exprimant la rentabilité opérationnelle en pourcentage, présente une tendance haussière jusqu’au troisième trimestre 2021, atteignant près de 30 %. Après cette période, une baisse progressive est observée, avec des valeurs faibles voire négatives à partir de 2022, culminant à -14,39 % au dernier trimestre 2023. Ces évolutions indiquent une détérioration de la rentabilité opérationnelle dans la période récente, marquée par une forte chute et une incapacité à maintenir la marge bénéficiaire significative observée lors des pics.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Newmont Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Newmont | 170) | (3,158) | 158) | 155) | 351) | (1,477) | 213) | 387) | 448) | (46) | 3) | 650) | 559) | 824) | 839) | 344) | 822) | 565) | 2,178) | (25) | 87) | |||||||
| Ventes | 4,023) | 3,957) | 2,493) | 2,683) | 2,679) | 3,200) | 2,634) | 3,058) | 3,023) | 3,390) | 2,895) | 3,065) | 2,872) | 3,381) | 3,170) | 2,365) | 2,581) | 2,967) | 2,713) | 2,257) | 1,803) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | -20.33% | -21.11% | -7.35% | -6.77% | -4.55% | -3.60% | 8.28% | 6.40% | 8.53% | 9.54% | 16.67% | 23.00% | 21.77% | 24.61% | 23.19% | 36.79% | 33.66% | 28.80% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 6.97% | 8.09% | 9.50% | 9.63% | 12.07% | 15.22% | 16.72% | 20.08% | 20.79% | 18.85% | 18.45% | 14.98% | 11.13% | 4.22% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de NewmontQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de NewmontQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de NewmontQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de NewmontQ2 2023)
÷ (VentesQ1 2024
+ VentesQ4 2023
+ VentesQ3 2023
+ VentesQ2 2023)
= 100 × (170 + -3,158 + 158 + 155)
÷ (4,023 + 3,957 + 2,493 + 2,683)
= -20.33%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets
- Les bénéfices nets attribuables aux actionnaires ont connu une évolution marquée au cours de la période analysée. Après une perte significative au deuxième trimestre 2019, la société a enregistré un rebond substantiel au troisième trimestre 2019, atteignant 2 178 millions de dollars, puis a maintenu un niveau élevé jusqu'à la fin de 2019. Au premier trimestre 2020, une nouvelle baisse a été observée, suivie d'une croissance soutenue en 2020 et au premier semestre 2021, atteignant un pic de 559 millions de dollars au premier trimestre 2021. Toutefois, à partir de la fin de 2021 et durant 2022 et 2023, une tendance à la baisse s’est manifestée, culminant par des pertes importantes au troisième trimestre 2023 (-3 158 millions de dollars) et au quatrième trimestre 2023. Cette évolution indique une volatilité notable avec des périodes de profit significatif suivies de pertes importantes.
- Évolution des ventes
- Les ventes ont connu une croissance globale au cours de la période, passant de 1 803 millions de dollars au premier trimestre 2019 à un pic de 4 023 millions de dollars au premier trimestre 2024. Une baisse notable est observée au troisième trimestre 2022, mais elle est rapidement compensée par une hausse substantielle dans la période suivante, atteignant le niveau maximum de la période analysée. La tendance affiche une augmentation progressive avec des fluctuations saisonnières, reflétant potentiellement des variations de production ou de demande.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a présenté une tendance à la dégradation au fil du temps. Au début de la période, aucune donnée n’est disponible, mais à partir de 2020, les marges bénéficiaires ont oscillé autour de 20 à 36 %, avec un pic à 36,79 % au troisième trimestre 2019. Par la suite, la marge a show une tendance à la baisse, atteignant 16,67 % au quatrième trimestre 2021. À partir de fin 2021 et tout au long de 2022 et 2023, le ratio devient négatif, culminant à -21,11 % au troisième trimestre 2023, ce qui indique une dégradation significative de la rentabilité nette sur la période. La détérioration des marges suggère des pressions accrues sur la profitabilité, potenti selon la conjoncture économique ou des coûts opérationnels accrus.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Newmont Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Newmont | 170) | (3,158) | 158) | 155) | 351) | (1,477) | 213) | 387) | 448) | (46) | 3) | 650) | 559) | 824) | 839) | 344) | 822) | 565) | 2,178) | (25) | 87) | |||||||
| Total des capitaux propres de Newmont | 28,890) | 29,027) | 19,074) | 19,225) | 19,377) | 19,354) | 21,219) | 21,421) | 21,449) | 22,022) | 22,712) | 23,239) | 23,127) | 23,008) | 22,661) | 22,004) | 21,806) | 21,420) | 21,430) | 19,354) | 10,499) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -9.26% | -8.59% | -4.26% | -3.94% | -2.71% | -2.22% | 4.72% | 3.70% | 4.92% | 5.29% | 8.96% | 12.36% | 11.10% | 12.30% | 11.34% | 17.76% | 16.23% | 13.10% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 9.77% | 11.07% | 13.11% | 13.00% | 16.22% | 22.30% | 25.93% | 32.72% | 34.41% | 30.80% | 29.27% | 23.63% | 16.56% | 5.89% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de NewmontQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de NewmontQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de NewmontQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de NewmontQ2 2023)
÷ Total des capitaux propres de Newmont
= 100 × (170 + -3,158 + 158 + 155)
÷ 28,890 = -9.26%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires
- Les bénéfices nets ont connu une forte fluctuation au cours de la période observée. Après une perte de 25 millions de dollars en juin 2019, un rebond spectaculaire est enregistré fin 2019 avec un bénéfice de 2 178 millions de dollars, suivi d'une stabilité relative en 2020 avec des bénéfices oscillant entre 559 et 824 millions de dollars. En 2021, les bénéfices restent positifs mais montrent une tendance à la baisse, culminant à 351 millions de dollars au deuxième trimestre 2021, avant une chute significative jusqu'à une perte de 3 158 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Au premier trimestre 2024, une reprise partielle est observée avec un bénéfice de 170 millions de dollars. La tendance globale indique une forte volatilité, notamment une période de pertes importantes à partir du troisième trimestre 2023 jusqu'au XXIe siècle, signalant une période difficile pour l'entreprise.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont suivi une tendance relativement stable avec une croissance notable jusqu'à la fin de 2019, culminant à plus de 23 000 millions de dollars. À partir de cette période, une légère baisse a été enregistrée, atteignant environ 21 200 millions de dollars au premier trimestre 2022. La tendance à la baisse s'est accentuée par la suite, en particulier à partir du troisième trimestre 2022, où les capitaux propres chutent jusqu'à environ 19 000 millions de dollars au troisième trimestre 2023, puis augmentent légèrement au premier trimestre 2024. Cela reflète une dévaluation ou une dilution possible, notamment en lien avec la baisse de bénéfices et la volatilité financière.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres présente une tendance généralement décroissante à partir de 2020. En 2020, il dépasse 13 %, atteignant un pic à 17,76 % au troisième trimestre. Cependant, à partir de cette période, une baisse progressive s'observe, avec des valeurs proches de 4 à 5 % en 2021 puis une chute significative en 2022, marquée par des valeurs négatives allant jusqu'à -9,26 % au dernier trimestre 2023. La progression de ces valeurs négatives indique une dégradation de la rentabilité pour les actionnaires, traduisant une perte de contrôle sur la rentabilité des capitaux investis. La situation est particulièrement critique dans la seconde moitié de 2022 et 2023, avec un impact probable de pertes importantes ou de difficultés opérationnelles.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Newmont Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Newmont | 170) | (3,158) | 158) | 155) | 351) | (1,477) | 213) | 387) | 448) | (46) | 3) | 650) | 559) | 824) | 839) | 344) | 822) | 565) | 2,178) | (25) | 87) | |||||||
| Total de l’actif | 55,335) | 55,506) | 38,084) | 38,133) | 38,374) | 38,482) | 39,143) | 39,690) | 39,913) | 40,564) | 39,865) | 40,677) | 41,063) | 41,369) | 40,551) | 39,885) | 39,699) | 39,974) | 40,763) | 36,987) | 20,880) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -4.83% | -4.49% | -2.13% | -1.99% | -1.37% | -1.11% | 2.56% | 2.00% | 2.64% | 2.87% | 5.11% | 7.06% | 6.25% | 6.84% | 6.34% | 9.80% | 8.92% | 7.02% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 3.06% | 3.52% | 4.18% | 4.14% | 5.12% | 6.79% | 7.77% | 9.72% | 10.47% | 8.97% | 8.33% | 6.25% | 4.14% | 1.42% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de NewmontQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de NewmontQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de NewmontQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de NewmontQ2 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × (170 + -3,158 + 158 + 155)
÷ 55,335 = -4.83%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Les variations du bénéfice net présentent une forte volatilité au cours de la période analysée. Après un bénéfice significatif de 87 millions de dollars en début de période, une perte de 25 millions est enregistrée au deuxième trimestre de 2019, suivie d'une remontée importante à 2 178 millions de dollars au troisième trimestre de 2019. La période suivante jusqu'à la fin de 2021 montre des fluctuations, avec un pic notable à 448 millions de dollars au quatrième trimestre de 2019, puis des périodes de pertes significatives, notamment une perte de 1 477 millions de dollars au premier trimestre de 2022. La période couvrant 2022 et 2023 est marquée par des pertes récurrentes importantes, culminant à -3 158 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. Ce profil indique une rentabilité très variable, avec des épisodes de profit exceptionnellement élevés ponctués de pertes importantes, notamment en 2022 et 2023.
- Évolution de la valeur totale de l’actif
- La valeur totale de l’actif affiche une croissance continue de 20 880 millions de dollars en mars 2019 à un pic de 55 506 millions de dollars en décembre 2022, avant une légère diminution à 55 335 millions de dollars à la fin de la période en mars 2024. Cette tendance générale à la hausse indique une expansion du bilan de l'entreprise, probablement liée à des acquisitions, investissements ou à une augmentation de la valeur de ses actifs, suivie d'une stabilisation récente.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA, qui mesure la rentabilité relative des actifs, montre une évolution fluctuante. À partir de valeurs absentes au début de la période, le ROA atteint 7,02 % au premier trimestre de 2020, puis progresse jusqu'à un maximum de 9,80 % au troisième trimestre de 2019. Par la suite, il oscille autour de 6 % à 8 %, avec une tendance à la baisse notable à partir du deuxième trimestre de 2022 où il tombe à environ 2,56 %, puis se déprécie davantage pour atteindre -4,83 % au troisième trimestre de 2023. La tendance générale démontre une diminution de la rentabilité des actifs dans les dernières années, avec une forte dégradation en 2022 et 2023, dans un contexte de pertes nettes récurrentes.