Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
Newmont Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes en matière de levier financier et de capacité à honorer les obligations financières.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une légère augmentation globale sur la période analysée. Il est passé de 0,31 au premier trimestre 2020 à 0,33 au premier trimestre 2024, avec des fluctuations mineures entre ces deux dates. Cette évolution suggère une augmentation relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Similaire au ratio précédent, celui-ci a également augmenté progressivement, passant de 0,24 au premier trimestre 2020 à 0,25 au premier trimestre 2024. Cette tendance indique une augmentation de l’endettement par rapport à l’ensemble des fonds propres.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio est resté relativement stable tout au long de la période, oscillant autour de 0,16 à 0,17. Une légère augmentation est observée au premier trimestre 2024, atteignant 0,17.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a montré une augmentation plus marquée, passant de 1,82 au premier trimestre 2020 à 1,92 au premier trimestre 2024. Une pointe a été observée au quatrième trimestre 2021 (1,84) et au premier trimestre 2023 (1,99), suivie d'une légère diminution avant de remonter au premier trimestre 2024.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une forte et constante diminution sur la période. Il a chuté de 14,34 au premier trimestre 2020 à -6,74 au premier trimestre 2024. Les valeurs positives initiales indiquaient une capacité confortable à couvrir les charges d’intérêts. Cependant, les valeurs négatives récentes signalent une incapacité à couvrir les charges d’intérêts avec les bénéfices d’exploitation, ce qui constitue un signal d’alerte important.
En résumé, l’entreprise a augmenté son niveau d’endettement au fil du temps, tandis que sa capacité à couvrir ses charges d’intérêts a considérablement diminué. Cette dernière évolution nécessite une attention particulière.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Newmont Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Contrats de location-financement et autres obligations de financement à court terme | 99) | 114) | 94) | 96) | 96) | 96) | 94) | 98) | 104) | 106) | 106) | 110) | 109) | 106) | 100) | 98) | 92) | ||||||
| Dette actuelle | —) | 1,923) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 87) | 492) | 491) | 1,042) | 551) | 551) | 552) | 86) | ||||||
| Dette non courante | 8,933) | 6,951) | 5,575) | 5,574) | 5,572) | 5,571) | 5,569) | 5,568) | 5,566) | 5,565) | 4,990) | 4,989) | 4,988) | 5,480) | 5,479) | 5,478) | 6,030) | ||||||
| Contrats de location-financement non courants et autres obligations de financement | 436) | 448) | 418) | 441) | 451) | 465) | 464) | 507) | 540) | 544) | 550) | 567) | 575) | 565) | 547) | 550) | 531) | ||||||
| Total de la dette | 9,468) | 9,436) | 6,087) | 6,111) | 6,119) | 6,132) | 6,127) | 6,173) | 6,210) | 6,302) | 6,138) | 6,157) | 6,714) | 6,702) | 6,677) | 6,678) | 6,739) | ||||||
| Total des capitaux propres de Newmont | 28,890) | 29,027) | 19,074) | 19,225) | 19,377) | 19,354) | 21,219) | 21,421) | 21,449) | 22,022) | 22,712) | 23,239) | 23,127) | 23,008) | 22,661) | 22,004) | 21,806) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Newmont
= 9,468 ÷ 28,890 = 0.33
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a fluctué, présentant une tendance générale à la stabilité entre mars 2020 et décembre 2021, avec des valeurs oscillant autour de 6700 millions de dollars américains. Une diminution significative est observée au cours de l'année 2022, atteignant un minimum d'environ 6119 millions de dollars américains avant de remonter fortement en mars 2024, pour atteindre 9436 millions de dollars américains.
Parallèlement, le total des capitaux propres a connu une progression constante entre mars 2020 et septembre 2021, passant d'environ 21806 millions de dollars américains à 22712 millions de dollars américains. Une baisse progressive est ensuite constatée jusqu'en décembre 2022, avec une valeur de 19225 millions de dollars américains. Une augmentation substantielle est ensuite observée en 2023 et début 2024, atteignant 29027 millions de dollars américains en juin 2023 et 28890 millions de dollars américains en mars 2024.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a maintenu un niveau relativement stable entre mars 2020 et décembre 2021, oscillant entre 0.26 et 0.31. Il est resté proche de 0.29 pendant la majeure partie de l'année 2022. Une légère augmentation est perceptible en 2023, atteignant 0.32, puis 0.33 en mars 2024, reflétant l'augmentation de la dette par rapport aux capitaux propres.
- Total de la dette
- Présente une stabilité relative jusqu'en 2022, suivie d'une diminution, puis d'une forte augmentation en 2024.
- Total des capitaux propres
- Connaît une croissance jusqu'en 2021, puis une diminution jusqu'en 2022, suivie d'une forte augmentation en 2023 et 2024.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Est resté stable pendant une période prolongée, puis a augmenté légèrement en 2023 et 2024, indiquant une plus grande proportion de dette par rapport aux capitaux propres.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Newmont Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Contrats de location-financement et autres obligations de financement à court terme | 99) | 114) | 94) | 96) | 96) | 96) | 94) | 98) | 104) | 106) | 106) | 110) | 109) | 106) | 100) | 98) | 92) | ||||||
| Dette actuelle | —) | 1,923) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 87) | 492) | 491) | 1,042) | 551) | 551) | 552) | 86) | ||||||
| Dette non courante | 8,933) | 6,951) | 5,575) | 5,574) | 5,572) | 5,571) | 5,569) | 5,568) | 5,566) | 5,565) | 4,990) | 4,989) | 4,988) | 5,480) | 5,479) | 5,478) | 6,030) | ||||||
| Contrats de location-financement non courants et autres obligations de financement | 436) | 448) | 418) | 441) | 451) | 465) | 464) | 507) | 540) | 544) | 550) | 567) | 575) | 565) | 547) | 550) | 531) | ||||||
| Total de la dette | 9,468) | 9,436) | 6,087) | 6,111) | 6,119) | 6,132) | 6,127) | 6,173) | 6,210) | 6,302) | 6,138) | 6,157) | 6,714) | 6,702) | 6,677) | 6,678) | 6,739) | ||||||
| Total des capitaux propres de Newmont | 28,890) | 29,027) | 19,074) | 19,225) | 19,377) | 19,354) | 21,219) | 21,421) | 21,449) | 22,022) | 22,712) | 23,239) | 23,127) | 23,008) | 22,661) | 22,004) | 21,806) | ||||||
| Total du capital | 38,358) | 38,463) | 25,161) | 25,336) | 25,496) | 25,486) | 27,346) | 27,594) | 27,659) | 28,324) | 28,850) | 29,396) | 29,841) | 29,710) | 29,338) | 28,682) | 28,545) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 9,468 ÷ 38,358 = 0.25
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a fluctué au cours des premiers trimestres, se stabilisant autour de 6700 millions de dollars américains entre mars 2020 et décembre 2021. Une diminution significative est observée au premier semestre 2021, suivie d'une légère remontée. Cependant, une augmentation substantielle est constatée à partir de mars 2023, atteignant plus de 9400 millions de dollars américains à la fin de la période analysée.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une progression constante entre mars 2020 et septembre 2021, passant d'environ 28500 millions de dollars américains à près de 29300 millions de dollars américains. Une tendance à la baisse s'est ensuite manifestée, avec une diminution progressive jusqu'à décembre 2022. Une forte augmentation est observée à partir de mars 2023, dépassant les 38000 millions de dollars américains à la fin de la période.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres est resté relativement stable entre mars 2020 et décembre 2021, oscillant autour de 0,22 à 0,24. Une légère augmentation est perceptible au cours de 2022, atteignant 0,24. Cette tendance se confirme et s'accentue en 2023 et 2024, avec une progression vers 0,25, indiquant une proportion croissante de la dette par rapport aux fonds propres.
En résumé, la structure financière a évolué vers un endettement plus important par rapport aux fonds propres, notamment à partir de mars 2023, en parallèle d'une augmentation significative du total de la dette et du total du capital.
Ratio d’endettement
Newmont Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Contrats de location-financement et autres obligations de financement à court terme | 99) | 114) | 94) | 96) | 96) | 96) | 94) | 98) | 104) | 106) | 106) | 110) | 109) | 106) | 100) | 98) | 92) | ||||||
| Dette actuelle | —) | 1,923) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 87) | 492) | 491) | 1,042) | 551) | 551) | 552) | 86) | ||||||
| Dette non courante | 8,933) | 6,951) | 5,575) | 5,574) | 5,572) | 5,571) | 5,569) | 5,568) | 5,566) | 5,565) | 4,990) | 4,989) | 4,988) | 5,480) | 5,479) | 5,478) | 6,030) | ||||||
| Contrats de location-financement non courants et autres obligations de financement | 436) | 448) | 418) | 441) | 451) | 465) | 464) | 507) | 540) | 544) | 550) | 567) | 575) | 565) | 547) | 550) | 531) | ||||||
| Total de la dette | 9,468) | 9,436) | 6,087) | 6,111) | 6,119) | 6,132) | 6,127) | 6,173) | 6,210) | 6,302) | 6,138) | 6,157) | 6,714) | 6,702) | 6,677) | 6,678) | 6,739) | ||||||
| Total de l’actif | 55,335) | 55,506) | 38,084) | 38,133) | 38,374) | 38,482) | 39,143) | 39,690) | 39,913) | 40,564) | 39,865) | 40,677) | 41,063) | 41,369) | 40,551) | 39,885) | 39,699) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 9,468 ÷ 55,335 = 0.17
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a fluctué entre 6677 et 6739 millions de dollars américains de mars 2020 à décembre 2021. Une diminution significative est observée au cours du premier semestre 2021, atteignant un minimum de 6157 millions de dollars américains. La dette a ensuite connu une légère augmentation jusqu'à 6302 millions de dollars américains avant de se stabiliser autour de 6100-6200 millions de dollars américains jusqu'au premier trimestre 2023. Une forte augmentation est ensuite constatée, atteignant 9436 millions de dollars américains au premier trimestre 2024.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a progressé de 39699 millions de dollars américains en mars 2020 à 41369 millions de dollars américains en décembre 2020. Une tendance à la baisse est ensuite observée, avec un minimum de 38133 millions de dollars américains en décembre 2022. Une augmentation substantielle est enregistrée au cours de l'année 2023, culminant à 55506 millions de dollars américains en mars 2024.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement est resté relativement stable entre 0.15 et 0.17 sur l'ensemble de la période. Il a oscillé autour de 0.16 de mars 2020 à décembre 2022, puis a légèrement augmenté pour atteindre 0.17 au premier trimestre 2024, en parallèle avec l'augmentation de la dette.
L'évolution du total de l'actif et de la dette indique une augmentation de l'endettement relatif au premier trimestre 2024, bien que le ratio d'endettement reste dans une fourchette comparable à celle des périodes précédentes. L'augmentation significative de l'actif au premier trimestre 2024 pourrait indiquer des acquisitions ou des investissements importants.
Ratio d’endettement financier
Newmont Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 55,335) | 55,506) | 38,084) | 38,133) | 38,374) | 38,482) | 39,143) | 39,690) | 39,913) | 40,564) | 39,865) | 40,677) | 41,063) | 41,369) | 40,551) | 39,885) | 39,699) | ||||||
| Total des capitaux propres de Newmont | 28,890) | 29,027) | 19,074) | 19,225) | 19,377) | 19,354) | 21,219) | 21,421) | 21,449) | 22,022) | 22,712) | 23,239) | 23,127) | 23,008) | 22,661) | 22,004) | 21,806) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 1.92 | 1.91 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.84 | 1.85 | 1.86 | 1.84 | 1.76 | 1.75 | 1.78 | 1.80 | 1.79 | 1.81 | 1.82 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 3.19 | 3.15 | 3.14 | 3.14 | 3.17 | 3.28 | 3.34 | 3.37 | 3.28 | 3.44 | 3.51 | 3.78 | 4.00 | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Newmont
= 55,335 ÷ 28,890 = 1.92
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L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant la structure du bilan et le niveau d'endettement.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a connu une augmentation progressive de mars 2020 à décembre 2020, atteignant un pic de 41 369 millions de dollars américains. Il a ensuite fluctué, avec une légère diminution au cours de 2021, se stabilisant autour de 40 000 millions de dollars américains jusqu'à fin 2022. Une augmentation significative est observée en mars 2024, atteignant 55 506 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution en juin 2024 à 55 335 millions de dollars américains.
- Total des capitaux propres de Newmont
- Les capitaux propres ont suivi une trajectoire ascendante de mars 2020 à décembre 2021, culminant à 23 239 millions de dollars américains. Une baisse progressive est ensuite constatée jusqu'à décembre 2022, atteignant 19 225 millions de dollars américains. Une forte augmentation est observée en mars 2024, atteignant 29 027 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution en juin 2024 à 28 890 millions de dollars américains.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d'endettement financier a présenté une tendance à la baisse de 2020 à 2021, passant de 1,82 à 1,75. Il a ensuite augmenté en 2022, atteignant un pic de 1,99. En 2023, le ratio s'est stabilisé autour de 1,98. Une légère diminution est observée en 2024, avec une valeur de 1,91 en mars et 1,92 en juin.
En résumé, l'actif et les capitaux propres ont connu une croissance globale sur la période analysée, avec une accélération notable en mars 2024. Le ratio d'endettement financier a fluctué, mais est resté relativement stable au cours des dernières périodes, indiquant une gestion de la dette cohérente.
Ratio de couverture des intérêts
Newmont Corp., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Newmont | 170) | (3,158) | 158) | 155) | 351) | (1,477) | 213) | 387) | 448) | (46) | 3) | 650) | 559) | 824) | 839) | 344) | 822) | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 9) | 10) | 5) | —) | 12) | 19) | 7) | 13) | 21) | (718) | (246) | 11) | 20) | (60) | 17) | 3) | 2) | ||||||
| Moins: Bénéfice net (perte nette) lié aux activités abandonnées | 4) | 12) | 1) | 2) | 12) | 11) | (5) | 8) | 16) | 15) | 11) | 10) | 21) | 18) | 228) | (68) | (15) | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 260) | 77) | 73) | 163) | 213) | 112) | 96) | 33) | 214) | 300) | 222) | 341) | 235) | 258) | 305) | 164) | (23) | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés | 93) | 81) | 48) | 49) | 65) | 53) | 55) | 57) | 62) | 66) | 66) | 68) | 74) | 73) | 75) | 78) | 82) | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 528) | (3,002) | 283) | 365) | 629) | (1,304) | 376) | 482) | 729) | (413) | 34) | 1,060) | 867) | 1,077) | 1,008) | 657) | 898) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | -6.74 | -7.10 | -0.13 | 0.30 | 0.80 | 1.25 | 4.89 | 3.31 | 5.38 | 5.65 | 10.81 | 13.83 | 12.03 | 11.82 | 10.37 | 16.16 | 14.34 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 14.57 | 12.69 | 11.49 | 9.73 | 10.53 | 13.05 | 13.11 | 15.65 | 16.40 | 13.73 | 11.72 | 9.52 | 7.19 | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (Charges d’intérêtsQ1 2024
+ Charges d’intérêtsQ4 2023
+ Charges d’intérêtsQ3 2023
+ Charges d’intérêtsQ2 2023)
= (528 + -3,002 + 283 + 365)
÷ (93 + 81 + 48 + 49)
= -6.74
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L'analyse des données révèle une volatilité significative du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) sur la période considérée. Initialement, l'EBIT a connu une baisse notable entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2020, suivie d'une reprise et d'une augmentation progressive jusqu'au 31 décembre 2020. Une fluctuation importante est ensuite observée, avec une diminution marquée au premier trimestre 2021, suivie d'une remontée au cours des trimestres suivants. L'EBIT a atteint un pic au 30 juin 2022 avant de connaître une chute drastique au cours des trimestres suivants, culminant avec des valeurs négatives significatives au 31 mars 2023 et au 31 décembre 2023. Une légère amélioration est perceptible au 31 mars 2024, mais l'EBIT reste négatif.
Les charges d'intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés, ont présenté une tendance globalement décroissante sur la période allant du 31 mars 2020 au 31 décembre 2022, passant de 82 millions de dollars américains à 53 millions de dollars américains. Cependant, une augmentation est observée au 31 mars 2024, atteignant 93 millions de dollars américains.
Le ratio de couverture des intérêts a suivi une trajectoire inverse à celle de l'EBIT, reflétant la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d'intérêts. Initialement élevé, le ratio a fluctué, mais est resté supérieur à 10 jusqu'au 30 septembre 2021. Une diminution significative est ensuite constatée, avec une chute en dessous de 5 à partir du 31 mars 2022. Le ratio a continué à baisser, devenant inférieur à 1 au 31 mars 2023, et atteignant des valeurs négatives au 31 décembre 2023 et au 31 mars 2024, indiquant une incapacité à couvrir les charges d'intérêts avec le bénéfice disponible.
- Tendances principales
- Volatilité importante de l'EBIT, tendance décroissante des charges d'intérêts jusqu'en 2022, puis augmentation, et détérioration significative du ratio de couverture des intérêts.
- Points d'attention
- La chute de l'EBIT et la diminution du ratio de couverture des intérêts soulèvent des préoccupations quant à la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations financières, en particulier à partir de 2022.
- Évolution récente
- Bien qu'une légère amélioration soit observée au 31 mars 2024, l'EBIT reste négatif et le ratio de couverture des intérêts est toujours fortement compromis.