Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Newmont Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio a montré une tendance à la baisse entre le premier trimestre 2019 et le troisième trimestre 2020, passant de 0,42 à 0,29, ce qui indique une réduction de la proportion de dettes par rapport aux capitaux propres. Par la suite, le ratio s’est stabilisé autour de 0,32 à partir du premier trimestre 2022, reflétant une stabilité relative dans la structure financière en termes d’endettement par rapport aux capitaux propres.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a connu une diminution graduelle du début 2019 avec une valeur de 0,29, atteignant un point stable à 0,22 entre fin 2019 et fin 2021. Ensuite, il a légèrement augmenté, atteignant 0,25 au premier trimestre 2024. La tendance générale indique une réduction du poids de l’endettement par rapport aux fonds propres, suivie d’une stabilisation partielle.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Ce ratio a été relativement stable, oscillant entre 0,21 et 0,18 entre 2019 et 2021, avec une légère remontée à 0,17 vers 2022. À partir de cette période, il a maintenu une stabilité, hormis une légère hausse à 0,17 à la fin de la période analysée, reflétant une gestion prudente de l’endettement global.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio a fluctué autour de 1,99 à 1,81 entre 2019 et 2020, indiquant une certaine stabilité de l’endettement financier. Une hausse notable est observée en 2021, atteignant 1,86, puis une nouvelle stabilité autour de 1,92 à partir de 2022. Ces variations indiquent une gestion équilibrée dans la dette financière à court terme et à long terme.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes, notamment à partir de 2021 où une tendance à la baisse est visible. Il est passé de valeurs supérieures à 10 en 2019-2020 à des valeurs très faibles ou négatives à partir de 2023. Plus précisément, il a atteint un pic en 2020 à 16,16, puis a amorcé une baisse rapide, devenant négatif en 2023 et 2024. Cette évolution suggère une dégradation significative de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêt, ce qui peut signaler des difficultés croissantes dans la gestion de sa dette ou une baisse de la rentabilité.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Newmont Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contrats de location-financement et autres obligations de financement à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette non courante | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contrats de location-financement non courants et autres obligations de financement | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Newmont | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Newmont
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative. Elle est passée d'environ 4 373 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à un pic de 9 468 millions de dollars américains au premier trimestre 2024. Entre-temps, la dette a connu des fluctuations, notamment une croissance constante après 2022, indiquant une augmentation de l'endettement à partir de cette période.
- Variation des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également évolué de manière dynamique durant cette période. Ils ont commencé à un montant d'environ 10 499 millions de dollars en début 2019, avant de croître significativement pour dépasser 23 000 millions de dollars lors de la fin 2021. Après cette période de forte augmentation, une baisse constante est observée, tombant à environ 19 074 millions de dollars au troisième trimestre 2023, puis à un chiffre proche de 29 027 millions de dollars au début 2024. Ces fluctuations indiquent une instabilité relative ou des changements dans la structure financière ou la valorisation de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse en 2019, passant d'environ 0,42 à 0,29 à la fin 2020, ce qui suggère une amélioration de la proportion d'endettement par rapport aux capitaux propres. Cependant, à partir de 2021, le ratio s'est stabilisé autour de 0,29 à 0,32, reflétant une stabilité relative de la structure de financement à partir de cette période. La proportion d'endettement par rapport aux capitaux propres n'a pas connu de fluctuations majeures depuis 2021, indiquant une gestion équilibrée entre endettement et fonds propres.
- Analyse globale
- La période étudiée se caractérise par une augmentation notable de l'endettement global, parallèlement à une croissance initiale des capitaux propres, suivie d'une baisse. La stabilité du ratio d'endettement à partir de 2021 indique une gestion de la structure financière visant un équilibre entre dette et fonds propres. La forte hausse de la dette en 2023 pourrait signaler une stratégie d'investissement ou de refinancement, tandis que la variation des capitaux propres pourrait refléter des opérations de financement ou de distribution de dividendes.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Newmont Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contrats de location-financement et autres obligations de financement à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette non courante | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contrats de location-financement non courants et autres obligations de financement | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Newmont | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a connu une tendance générale à la hausse. Elle a augmenté de manière significative entre le 31 mars 2019 et le 31 décembre 2023, passant d'environ 4,37 milliards de dollars à environ 9,44 milliards de dollars. Cette croissance indique une augmentation de l'endettement global sur cette période, avec une progression notable entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023, où la dette a augmenté d'environ 3 milliards de dollars en un an.
- Total du capital
- Le capital total a également connu une croissance importante sur la période, passant d'environ 14,87 milliards de dollars au 31 mars 2019 à près de 38,36 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Cette augmentation reflète une augmentation significative du financement global de l'entreprise, qui pourrait résulter de nouvelles émissions d'actions ou de l'apport de capitaux supplémentaires. La progression est relativement constante, bien qu'une légère baisse soit observable entre le 31 mars 2022 et le 31 mars 2023, où la valeur diminue légèrement sous la barre des 25 milliards de dollars, avant de repartir à la hausse en fin de période.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio, un indicateur de l'endettement relatif par rapport aux fonds propres, a montré une tendance à la stabilité avec de légères variations. Il a diminué de 0,29 en mars 2019 à 0,22 en septembre 2020, indiquant une réduction relative du risque financier ou une meilleure structure financière à cette période. Cependant, à partir de cette date, il a connu une légère augmentation, atteignant 0,25 en décembre 2023. La stabilité de ce ratio suggère que, malgré l'augmentation de la dette et du capital, la proportion de l'endettement par rapport aux fonds propres est restée relativement contenue, reflétant une gestion équilibrée de la structure du capital.
Ratio d’endettement
Newmont Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contrats de location-financement et autres obligations de financement à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette non courante | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contrats de location-financement non courants et autres obligations de financement | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Entre le premier trimestre de 2019 et le quatrième trimestre de 2023, le total de la dette de l'entreprise a connu une augmentation significative, passant d'environ 4 373 millions de dollars à près de 9 468 millions de dollars. Cette croissance représente une augmentation d'environ 116 %, indiquant une augmentation notable de l'endettement au fil des années. La progression est particulièrement marquée entre le troisième trimestre de 2022 et le quatrième trimestre de 2023, période durant laquelle la dette a presque doublé.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a également connu une tendance haussière, passant d’environ 20 880 millions de dollars à environ 55 506 millions de dollars entre le premier trimestre de 2019 et le dernier trimestre de 2023. Cette augmentation de près de 166 % traduit une croissance importante de la taille du bilan, probablement liée à des acquisitions, des investissements ou une croissance organique. La tendance montre une certaine stabilité dans le rythme de croissance à partir de 2021, même si le total de l’actif continue de s’accroître globalement.
- Évolution du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement, qui représente le ratio entre la dette totale et l’actif total, a démontré une stabilité relative tout au long de la période observée, fluctuant autour de 0,16 à 0,18. De 2019 à 2023, il est resté principalement constant à 0,16 ou 0,17, ce qui indique que l’augmentation de la dette a été proportionnelle à celle de l’actif, maintenant ainsi une structure financière équilibrée. Cette stabilité suggère que l’entreprise a géré son endettement de façon à ne pas compromettre sa solidité financière face à la croissance de ses actifs.
Ratio d’endettement financier
Newmont Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Newmont | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Newmont
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- La tendance du total de l’actif indique une évolution globale à la baisse sur la période analysée, passant d’environ 55 506 millions de dollars en mars 2024 à 38 084 millions de dollars en septembre 2023. Dès 2019, une croissance significative est observable, atteignant un pic en décembre 2020 à plus de 41 369 millions de dollars. Après cette période, une diminution progressive est constatée, notamment à partir de 2021, avec une réduction régulière jusqu’au dernier trimestre de 2023. Cette tendance pourrait refléter une désintensification de l’actif ou une réduction des investissements, ou encore la cession d’actifs.
- Total des capitaux propres de Newmont
- Les capitaux propres ont connu une croissance substantielle de 2019 à 2020, atteignant un pic à près de 23 127 millions de dollars en juin 2021. Cependant, cette augmentation s’accompagne d’une baisse relative par la suite, avec une diminution continue jusqu’à environ 19 025 millions de dollars à la fin du premier semestre 2023. Notamment, la période de 2019 à 2021 montre une tendance à la hausse, mais cette tendance s’inverse postérieurement. La baisse des capitaux propres, en parallèle avec la réduction de l’actif, suggère une possible dépréciation ou distribution de capitaux.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier fluctue dans une fourchette étroite, oscillant entre environ 1,75 et 1,99. Il montre une tendance légèrement à la hausse vers la fin de la période, culminant à près de 1,99 en mars 2024. La stabilité relative de ce ratio indique que le niveau d’endettement par rapport aux capitaux propres est resté globalement stable, malgré quelques variations. La hausse récente pourrait signaler une augmentation de l’endettement ou une diminution des fonds propres, ce qui pourrait impacter la structure financière de l’entreprise.
Ratio de couverture des intérêts
Newmont Corp., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Newmont | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moins: Bénéfice net (perte nette) lié aux activités abandonnées | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (Charges d’intérêtsQ1 2024
+ Charges d’intérêtsQ4 2023
+ Charges d’intérêtsQ3 2023
+ Charges d’intérêtsQ2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Une tendance significative est observée dans les valeurs du bénéfice avant intérêts et impôts. Entre le premier trimestre 2019 et le troisième trimestre 2019, le résultat connaît une croissance marquée, passant d'environ 328 millions de dollars à près de 2 887 millions de dollars, avant de diminuer légèrement à la fin de 2019. Au cours de 2020, l'EBIT fluctue, atteignant un pic à 1 077 millions de dollars au dernier trimestre de 2020 après une baisse initiale en début d'année. En 2021, la performance reste volatile, avec un pic notable au troisième trimestre à 1 060 millions, suivi d'une baisse au dernier trimestre. Lors de 2022, la tendance demeure incertaine, avec une diminution importante au troisième trimestre (-1 304 millions) marquant une perte opérationnelle importante, avant une reprise partielle au début de 2023. Enfin, au cours de 2023, l'EBIT montre une augmentation progressive, mais le dernier trimestre affiche une perte significative, avec environ -3 002 millions de dollars, indiquant un retournement négatif récent.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts sur l'ensemble de la période présentent une légère baisse globale, passant d'environ 58 millions de dollars au premier trimestre 2019 à 48 millions de dollars au troisième trimestre 2023, avant une hausse significative au dernier trimestre 2023 à 81 millions de dollars. Ce comportement indique une tendance à la baisse avec des fluctuations, probablement liées à la gestion de la dette ou aux conditions de marché. La stabilité relative dans la majorité des périodes met en évidence un contrôle efficace de ces charges jusqu’à un pic à la fin de la période observée.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts reflète une forte variabilité au fil du temps. Après une absence de données initiales, une tendance à la baisse claire apparaît à partir du quatrième trimestre 2019, où le ratio atteint un sommet à 16.16, indiquant une forte capacité à couvrir les intérêts. Cependant, à partir de 2021, le ratio diminue de manière progressive, passant à des valeurs critiques proches de 1, et tombe même en négatif à la fin de la période, notamment à -7.1 au troisième trimestre 2023. Ces chiffres suggèrent une dégradation significative de la capacité à couvrir ses charges d’intérêts, corrélée probablement à des pertes opérationnelles importantes observées récemment dans l’EBIT. La chute du ratio jusqu’à une valeur négative indique une situation de difficulté financière accrue, où les résultats d’exploitation ne suffisent plus à couvrir ces charges, voire entraînent des pertes nettes substantielles.