Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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ONEOK Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net présente une progression globale au cours de la période analysée. Après une augmentation régulière de 2018 à 2019, avec un pic en décembre 2018, on observe une baisse notable au premier trimestre 2020, correspondant probablement à la crise sanitaire mondiale. La période suivant ce creux montre une reprise continue avec une croissance significative jusqu au troisième trimestre 2022, atteignant un sommet en mars 2023. La volatilité du bénéfice est notable, notamment en raison d'événements exceptionnels tels que les pertes au premier trimestre 2020 et le gain exceptionnel lié au règlement à Medford en 2020.
- Évolution des dotations aux amortissements et charges de dépréciation
- Les dotations aux amortissements ont une tendance à la hausse régulière, indiquant une augmentation de l’activité capitalistique ou de la dépréciation des actifs immobilisés. En revanche, la charge de dépréciation montrée uniquement en 2020, avec un montant élevé de 642 millions de dollars, signale une dépréciation exceptionnelle, probablement liée à des ajustements d’actifs ou à des événements spécifiques. Le reste de la période voit des dotations stables ou croissantes, correspondant à l’amortissement de l’actif immobilisé.
- Évolution de la trésorerie liée aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation montrent une croissance importante sur la période, atteignant un pic à plus d’un milliard de dollars au premier trimestre 2023. La tendance générale indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle, avec des fluctuations moins prononcées après 2020, témoignant peut-être d’une gestion plus efficace ou d’un contexte opérationnel favorable.
- Investissements en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations, déduction faite de la provision pour fonds propres utilisés lors de la construction, montrent un comportement volatil mais en tendance à la hausse, notamment avec des pics importants autour de 2019 et 2020. Ces investissements témoignent d’un effort constant pour maintenir ou accroître la capacité productive, en dépit de la période de turbulence économique globale.
- Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie dans cette catégorie sont systématiquement négatifs, reflétant des investissements importants. La réduction progressive de ces flux à partir de 2022 indique un ralentissement ou une stabilisation des investissements, en lien avec une stratégie potentiellement de renforcement ou de consolidation des actifs existants.
- Activités de financement et variation de la trésorerie
- Les flux de trésorerie liés aux activités de financement oscillent entre des entrées importantes, notamment lors des émissions de dette ou d'actions, et des sorties conséquentes telles que le remboursement de la dette ou le paiement de dividendes. La variation de la trésorerie et des équivalents témoigne d’une gestion active, avec des épisodes de liquidation de trésorerie significatifs, notamment en décembre 2019 et en septembre 2022, ainsi qu’un déficit net en début d’année 2020, reformant des opportunités ou des ajustements stratégiques importants.
- Autres éléments financiers
- Les autres éléments, tels que les actifs et passifs liés à la gestion des risques ou les variations de l’actif et du passif, présentent une volatilité notable, reflétant potentiellement des ajustements comptables ou des événements exceptionnels durant la période. La présence de gains et de pertes exceptionnelles, notamment liés à Medford en 2020, influence également ces éléments.
- Impact des événements exceptionnels importants
- Le gain de règlement à Medford en 2020 et le montant associé montrent un événement financier majeur ayant impacté de façon significative le résultat et la trésorerie, avec une forte amortisation du montant du règlement enregistré au même moment. Ces événements ponctuels créent des fluctuations importantes dans les indicateurs financiers.