Stock Analysis on Net
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ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 8 août 2023.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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ONEOK Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018
Bénéfice net (perte nette)
Dotations aux amortissements
Charges de dépréciation
Capitaux propres dans le bénéfice net des placements
Distributions reçues de sociétés affiliées non consolidées
Impôts différés
Gain de règlement à Medford
Produit du règlement de Medford
Autres, montant net
Comptes débiteurs
LGN et gaz naturel entreposés, déduction faite des déséquilibres liés aux produits de base
Comptes créditeurs
Actifs et passifs liés à la gestion des risques
Autres éléments d’actif et de passif, montant net
Variations de l’actif et du passif
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations, déduction faite de la provision pour fonds propres utilisés pendant la construction
Contributions aux sociétés affiliées non consolidées
Distributions reçues de sociétés affiliées non consolidées en sus du bénéfice cumulatif
Produit du règlement de Medford
Autres, montant net
Flux de trésorerie (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Dividendes versés
Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle
Emprunts (remboursements) d’emprunts à court terme, nets
Émission de dette à long terme, déduction faite des escomptes
Remboursement de la dette à long terme
Émission d’actions ordinaires
Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle
Autres, montant net
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisés dans)
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de ONEOK Inc. ont augmenté du T4 2022 au T1 2023, puis ont diminué de manière significative du T1 2023 au T2 2023.
Flux de trésorerie (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie (utilisés) provenant des activités d’investissement de ONEOK Inc. ont augmenté du T4 2022 au T1 2023, puis ont diminué de manière significative entre le T1 2023 et le T2 2023.
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie provenant des activités de financement de ONEOK Inc. ont diminué entre le T4 2022 et le T1 2023 et entre le T1 2023 et le T2 2023.