Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
ONEOK Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel présente une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Il commence à 0,63 au premier trimestre 2018, puis fluctue avec une baisse en 2018 pour atteindre un minimum de 0,56 au deuxième trimestre. À partir de 2019, une tendance à la hausse est observée, culminant à 1,71 au troisième trimestre 2020. Après ce point, le ratio fluctue à la baisse et à la hausse, atteignant 1,23 au troisième trimestre 2023. Ces variations indiquent une capacité variable de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme, avec une amélioration notable à partir de 2019, suivie d'une stabilisation relative à un niveau supérieur à 0,75 en majorité.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, excluant les stocks, suit une tendance similaire à celle du ratio de liquidité actuel, avec une évolution vers des valeurs plus élevées à partir de 2019. Il commence à 0,42 en mars 2018, fluctue légèrement, et connaît une progression notable en 2019, atteignant 1,22 au troisième trimestre 2020. Après cette période, il oscille entre 0,49 et 0,84 en 2023. La tendance à l'amélioration du ratio rapide indique une capacité accrue de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme sans dépendre de ses inventaires, surtout après 2019 où une amélioration significative est observée.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie, représentant la proportion de la trésorerie disponible sur l'ensemble des actifs à court terme, montre une tendance à l'augmentation notable à partir de 2018. Il oscille très faiblement auparavant, à 0,01 ou 0,02, puis atteint un pic de 0,74 au deuxième trimestre 2020. Par la suite, le ratio varie peu, restant généralement sous 0,1 en 2021, puis augmente à nouveau pour atteindre un maximum de 0,49 au deuxième trimestre 2023. La sensibilité de ce ratio indique une situation de liquidité soutenue, avec une augmentation significative durant l'année 2020, probablement en lien avec des mesures de gestion de liquidités en réponse à un contexte économique incertain. La baisse subsequente ne remet pas en cause la tendance générale à une augmentation de la trésorerie proportionnelle au sein des actifs à court terme.
Ratio de liquidité actuel
ONEOK Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Les actifs circulants ont connu une tendance globale à la hausse sur la période, passant d'environ 1 291 millions de dollars au premier trimestre 2018 à un pic de 3 526 millions de dollars au premier trimestre 2023. Cette augmentation indique une amélioration de la liquidité ou une accumulation d'actifs à court terme, notamment à partir de 2020, où une croissance significative est observable. Les périodes de forte progression correspondent notamment à la fin de l'année 2020 et au premier semestre 2021, suggérant une augmentation des liquidités ou des inventaires.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également évolué, avec une hausse notable de 2 051 millions de dollars en mars 2018 à un maximum de 4 139 millions de dollars au premier trimestre 2022, puis une diminution à 1 517 millions de dollars au deuxième trimestre 2023. La croissance jusqu'en 2022 reflète une augmentation potentielle des obligations à court terme, tandis que la baisse en 2023 signale une gestion plus stricte de la dette ou un remboursement de ces obligations.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une certaine volatilité, oscillant entre 0,56 et 1,71. Il était relativement inférieur à 1 jusqu'en juin 2018, indiquant des difficultés potentielles à couvrir les passifs à court terme avec les actifs liquides. À partir du troisième trimestre de 2018, ce ratio a augmenté sensiblement, dépassant 1,5 en septembre 2019, ce qui témoigne d'une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme. Cependant, des fluctuations subséquentes, notamment à 0,75 au premier trimestre 2022, indiquent des périodes de tension de liquidité, bien que le ratio retrouve une tendance plus favorable, atteignant 1,23 au troisième trimestre 2023.
- Analyse globale
- Dans l'ensemble, la période étudiée révèle une augmentation notable des actifs circulants et une croissance du passif à court terme, particulièrement marquée entre 2018 et 2022. La fluctuation du ratio de liquidité actuel indique une gestion variable des liquidités, avec des périodes de tension prolongée suivies de consolidations. La tendance générale à l'accroissement des actifs à court terme pourrait être liée à une stratégie visant à renforcer la liquidité, tandis que l'évolution du passif pourrait refléter une gestion du financement à court terme en fonction des besoins opérationnels. Ces données mettent en évidence une dynamique d’expansion et de gestion prudente des liquidités, avec des périodes d'amélioration ponctuelle de la solvabilité à court terme.
Ratio de liquidité rapide
ONEOK Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu des fluctuations importantes sur la période examinée. Après une augmentation notable entre mars 2018 (862 millions de dollars) et septembre 2018 (1170 millions), on observe une baisse en décembre 2018 (831 millions). Par la suite, une croissance continue est perceptible jusqu’à septembre 2021, atteignant un pic à 1722 millions de dollars, avant une légère baisse à la fin de 2021 et une hausse en 2022, culminant à 1914 millions au troisième trimestre 2022. La valeur se maintient relativement stable jusqu’au premier semestre 2023, avec une légère fluctuation autour de 1129 millions en juin 2023. Cette dynamique reflète une période de croissance significative, suivie d’une stabilisation relative et de fluctuations modérées.»
- Analyse du passif à court terme
- Le passif à court terme montre des tendances très variables, avec une augmentation notable à partir de mars 2018 (2051 millions) pour atteindre un sommet à 4139 millions de mars 2022. Après cette période culminante, une réduction est observée, notamment entre mars 2022 et juin 2023, où le passif diminue à 2182 millions, retrouvant un niveau antérieur à la croissance exceptionnelle relevée précédemment. La tendance indique une forte tendance à la hausse sur plusieurs années, avec un pic en début 2022, puis une corrélation à la baisse, possiblement liée à une politique de gestion de la liquidité ou des financements à court terme.»
- Analyse du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une variabilité importante tout au long de la période. Il a fluctué entre 0,37 en juin 2018 et 0,89 en décembre 2019, indiquant une amélioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs rapidement disponibles. Un pic significatif est observé à 1,22 en septembre 2020, soulignant une position de liquidité très saine à ce moment-là. Ensuite, le ratio revient à des niveaux plus modérés, se situant entre 0,49 et 0,84 à partir de 2021, ce qui suggère une gestion prudente de la liquidité. En juin 2023, le ratio affiche une valeur de 0,74, témoignant d’une position intermédiaire mais stable, bien que moins robuste qu’en 2020, ce qui pourrait refléter une adaptation aux conditions financières ou opérationnelles changeantes.»
Ratio de liquidité de trésorerie
ONEOK Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie de l'entreprise présente une tendance fluctuante au cours de la période analysée. Après une baisse notable à 12 millions de dollars en juin 2018, une augmentation significative est observée au troisième trimestre 2018, culminant à 673 millions de dollars au dernier trimestre 2018. Un pic important est atteint au premier trimestre 2020, avec une trésorerie de 532 millions de dollars, avant une diminution progressive et constante jusqu'au deuxième trimestre 2023, où la trésorerie se stabilise à 106 millions de dollars. Cette évolution indique une gestion active des liquidités avec des phases de consolidation après des périodes de pic de liquidités.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme affiche une tendance haussière globale sur la période, passant de 2 051 millions de dollars au premier trimestre 2018 à un sommet de 4 139 millions de dollars au quatrième trimestre 2022. Après ce pic, une diminution significative est observée en deuxième trimestre 2023, où le passif atteint 1 517 millions de dollars. La croissance continue, notamment entre 2018 et 2022, reflète probablement une augmentation des obligations financières à court terme, tandis que la baisse récente pourrait indiquer des efforts pour réduire cette dette ou une gestion différée des échéances.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie montre une forte variabilité. Initialement faible, il reste autour de 0,01 à 0,02 jusqu'en fin 2018, avant d'augmenter de manière notable au deuxième trimestre 2018 et atteindre un pic à 0,74 au troisième trimestre 2019. Par la suite, ce ratio diminue de façon régulière, tombant à 0,01 au premier trimestre 2020, puis fluctue à des niveaux très faibles ou nulles par la suite, notamment lors de certains trimestres à zéro. Cette évolution suggère une capacité variable à couvrir les obligations à court terme par la trésorerie disponible, avec des phases d'amélioration ponctuelles suivies de périodes de faible liquidité.