Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
ConocoPhillips, ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuelle de ConocoPhillips s’est détérioré du T1 2024 au T2 2024 et du T2 2024 au T3 2024. |
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de ConocoPhillips s’est détérioré du T1 2024 au T2 2024 et du T2 2024 au T3 2024. |
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de ConocoPhillips s’est détérioré entre le T1 2024 et le T2 2024, puis s’est amélioré entre le T2 2024 et le T3 2024, dépassant le niveau du T1 2024. |
Ratio de liquidité actuel
ConocoPhillips, le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 13,984) | 13,734) | 13,721) | 14,330) | 17,181) | 13,501) | 16,116) | 18,749) | 20,453) | 18,860) | 17,586) | 16,050) | 20,181) | 17,172) | 14,614) | 12,066) | 11,059) | 11,053) | 13,144) | 16,913) | 15,217) | 15,800) | 13,683) | |||||||
| Passif à court terme | 10,765) | 10,324) | 10,163) | 10,005) | 10,338) | 9,548) | 11,553) | 12,847) | 13,997) | 12,216) | 11,624) | 12,021) | 10,449) | 8,150) | 7,184) | 5,366) | 4,640) | 4,105) | 6,075) | 7,043) | 5,942) | 8,996) | 7,370) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | 1.43 | 1.66 | 1.41 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 1.54 | 1.51 | 1.34 | 1.93 | 2.11 | 2.03 | 2.25 | 2.38 | 2.69 | 2.16 | 2.40 | 2.56 | 1.76 | 1.86 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.07 | 1.16 | 1.23 | 1.27 | 1.25 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.40 | 1.31 | 1.43 | 1.26 | 1.28 | 1.17 | 1.11 | 1.18 | 1.26 | 1.14 | 1.01 | 1.07 | 1.12 | 1.15 | 1.12 | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.48 | 1.42 | 1.48 | 1.46 | 1.41 | 1.34 | 1.16 | 1.07 | 1.04 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.86 | 0.93 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.77 | |||||||
| Marathon Petroleum Corp. | 1.23 | 1.31 | 1.43 | 1.59 | 1.67 | 1.84 | 1.90 | 1.76 | 1.66 | 1.49 | 1.45 | 1.70 | 2.02 | 1.98 | 1.89 | 1.81 | 1.84 | 1.27 | 1.16 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | |||||||
| Occidental Petroleum Corp. | 1.00 | 1.04 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 1.09 | 1.15 | 1.10 | 1.07 | 1.16 | 1.23 | 1.08 | 1.34 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 0.85 | 1.18 | 1.25 | 1.33 | 1.20 | 1.23 | |||||||
| Valero Energy Corp. | 1.57 | 1.48 | 1.59 | 1.56 | 1.51 | 1.59 | 1.52 | 1.38 | 1.32 | 1.25 | 1.18 | 1.26 | 1.31 | 1.36 | 1.43 | 1.71 | 1.90 | 1.75 | 1.31 | 1.44 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 13,984 ÷ 10,765 = 1.30
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuelle de ConocoPhillips s’est détérioré du T1 2024 au T2 2024 et du T2 2024 au T3 2024. |
Ratio de liquidité rapide
ConocoPhillips, le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5,221) | 4,294) | 5,574) | 5,635) | 8,830) | 5,735) | 6,974) | 6,458) | 8,010) | 6,909) | 6,414) | 5,028) | 9,833) | 6,608) | 2,831) | 2,991) | 2,490) | 2,907) | 3,908) | 5,088) | 7,193) | 5,941) | 6,218) | |||||||
| Placements à court terme | 1,571) | 1,723) | 487) | 971) | 616) | 1,080) | 1,635) | 2,785) | 2,412) | 1,272) | 730) | 446) | 678) | 2,251) | 4,104) | 3,609) | 4,032) | 3,985) | 3,866) | 3,028) | 908) | 732) | 249) | |||||||
| Comptes et effets débiteurs, déduction faite de la provision | 4,791) | 5,285) | 5,444) | 5,461) | 5,658) | 4,517) | 5,280) | 7,075) | 7,338) | 8,081) | 7,807) | 6,543) | 5,336) | 4,401) | 4,339) | 2,634) | 1,984) | 1,399) | 2,116) | 3,267) | 3,478) | 3,490) | 3,701) | |||||||
| Comptes et notes à recevoir, parties liées | 24) | 22) | 14) | 13) | 13) | 14) | 16) | 13) | 16) | 72) | 72) | 127) | 129) | 123) | 142) | 120) | 135) | 133) | 148) | 134) | 138) | 161) | 168) | |||||||
| Investissement dans Cenovus Énergie | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,117) | 1,416) | 1,802) | 1,564) | 1,256) | 809) | 971) | 420) | 2,111) | 1,951) | 1,835) | 1,805) | |||||||
| Total des actifs rapides | 11,607) | 11,324) | 11,519) | 12,080) | 15,117) | 11,346) | 13,905) | 16,331) | 17,776) | 16,334) | 15,023) | 13,261) | 17,392) | 15,185) | 12,980) | 10,610) | 9,450) | 9,395) | 10,458) | 13,628) | 13,668) | 12,159) | 12,141) | |||||||
| Passif à court terme | 10,765) | 10,324) | 10,163) | 10,005) | 10,338) | 9,548) | 11,553) | 12,847) | 13,997) | 12,216) | 11,624) | 12,021) | 10,449) | 8,150) | 7,184) | 5,366) | 4,640) | 4,105) | 6,075) | 7,043) | 5,942) | 8,996) | 7,370) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.21 | 1.46 | 1.19 | 1.20 | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | 1.10 | 1.66 | 1.86 | 1.81 | 1.98 | 2.04 | 2.29 | 1.72 | 1.93 | 2.30 | 1.35 | 1.65 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.68 | 0.73 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 0.97 | 1.03 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.12 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 0.74 | 0.66 | 0.72 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 0.98 | 0.84 | 0.74 | 0.69 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.51 | 0.55 | 0.50 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.48 | |||||||
| Marathon Petroleum Corp. | 0.73 | 0.87 | 0.95 | 1.08 | 1.17 | 1.24 | 1.27 | 1.26 | 1.15 | 1.08 | 1.05 | 1.22 | 1.35 | 1.39 | 0.50 | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.51 | |||||||
| Occidental Petroleum Corp. | 0.60 | 0.59 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 0.79 | 0.84 | 0.84 | 0.61 | 0.82 | 0.62 | 0.50 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.63 | 0.68 | 0.89 | 0.94 | |||||||
| Valero Energy Corp. | 1.06 | 1.00 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 0.99 | 0.96 | 0.90 | 0.90 | 0.79 | 0.86 | 0.85 | 0.89 | 0.92 | 1.01 | 1.19 | 0.89 | 0.79 | 0.87 | 0.84 | 0.88 | 0.86 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 11,607 ÷ 10,765 = 1.08
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de ConocoPhillips s’est détérioré du T1 2024 au T2 2024 et du T2 2024 au T3 2024. |
Ratio de liquidité de trésorerie
ConocoPhillips, ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5,221) | 4,294) | 5,574) | 5,635) | 8,830) | 5,735) | 6,974) | 6,458) | 8,010) | 6,909) | 6,414) | 5,028) | 9,833) | 6,608) | 2,831) | 2,991) | 2,490) | 2,907) | 3,908) | 5,088) | 7,193) | 5,941) | 6,218) | |||||||
| Placements à court terme | 1,571) | 1,723) | 487) | 971) | 616) | 1,080) | 1,635) | 2,785) | 2,412) | 1,272) | 730) | 446) | 678) | 2,251) | 4,104) | 3,609) | 4,032) | 3,985) | 3,866) | 3,028) | 908) | 732) | 249) | |||||||
| Investissement dans Cenovus Énergie | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,117) | 1,416) | 1,802) | 1,564) | 1,256) | 809) | 971) | 420) | 2,111) | 1,951) | 1,835) | 1,805) | |||||||
| Total de la trésorerie | 6,792) | 6,017) | 6,061) | 6,606) | 9,446) | 6,815) | 8,609) | 9,243) | 10,422) | 8,181) | 7,144) | 6,591) | 11,927) | 10,661) | 8,499) | 7,856) | 7,331) | 7,863) | 8,194) | 10,227) | 10,052) | 8,508) | 8,272) | |||||||
| Passif à court terme | 10,765) | 10,324) | 10,163) | 10,005) | 10,338) | 9,548) | 11,553) | 12,847) | 13,997) | 12,216) | 11,624) | 12,021) | 10,449) | 8,150) | 7,184) | 5,366) | 4,640) | 4,105) | 6,075) | 7,043) | 5,942) | 8,996) | 7,370) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.63 | 0.58 | 0.60 | 0.66 | 0.91 | 0.71 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 1.14 | 1.31 | 1.18 | 1.46 | 1.58 | 1.92 | 1.35 | 1.45 | 1.69 | 0.95 | 1.12 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 0.47 | 0.52 | 0.42 | 0.32 | 0.38 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.22 | 0.39 | 0.30 | 0.29 | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.39 | 0.37 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | |||||||
| Marathon Petroleum Corp. | 0.24 | 0.35 | 0.35 | 0.51 | 0.60 | 0.66 | 0.67 | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.42 | 0.61 | 0.78 | 0.88 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | |||||||
| Occidental Petroleum Corp. | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.22 | 0.33 | 0.23 | 0.48 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | 0.20 | 0.31 | 0.22 | 0.23 | |||||||
| Valero Energy Corp. | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.36 | 0.50 | 0.32 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 6,792 ÷ 10,765 = 0.63
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de ConocoPhillips s’est détérioré entre le T1 2024 et le T2 2024, puis s’est amélioré entre le T2 2024 et le T3 2024, dépassant le niveau du T1 2024. |