Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Chevron Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel affiche une tendance à la hausse entre le premier trimestre 2020 et la fin 2022, passant de 1,01 à 1,4. Cette progression indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs courants. Toutefois, après cette période, le ratio diminue légèrement pour atteindre 1,06 au troisième trimestre 2025, suggérant une légère détérioration de cette capacité mais restant généralement au-dessus du seuil de 1, ce qui souligne une gestion prudente de la liquidité à long terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide montre une tendance à la hausse notable, passant de 0,66 à 1,12 entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2022. Ce ratio, qui exclut les stocks pour évaluer la liquidité immédiate, indique une amélioration de la capacité à couvrir les dettes à court terme uniquement avec les actifs rapidement réalisables. Après cette période, il fluctue légèrement autour de 0,84 à 0,97 jusqu'au troisième trimestre 2025, restant en dessous du seuil d'une unité, ce qui témoigne d'une liquidité plus conservatrice, mais nettement améliorée par rapport au début de la période analysée.
- Évolution du ratio de trésorerie
- Le ratio de trésorerie, qui mesure la liquidité immédiate en comparant la trésorerie et équivalents aux dettes courantes, présente une tendance à l'amélioration initiale, passant de 0,3 en mars 2020 à 0,52 en décembre 2021. Cependant, à partir de cette période, il décline à nouveau, atteignant environ 0,12 au troisième trimestre 2024. Les valeurs faibles ce cet indicateur suggèrent que l'entreprise dispose d'une trésorerie relativement limitée par rapport à ses obligations à court terme, ce qui pourrait indiquer une gestion prudente de la liquidité immédiate ou une dépendance accrue à d'autres sources de financement à court terme. La stabilité relative en dessous d'une unité persistante indique une gestion conservatrice du cash disponible.
Ratio de liquidité actuel
Chevron Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution de l'actif circulant
- Depuis le premier trimestre 2020, l'actif circulant affiche une tendance globale à la hausse jusqu'à atteindre un pic au troisième trimestre 2022, avec une valeur de 51 503 millions de dollars américains. Cette croissance peut indiquer une augmentation de la liquidité ou de la capacité de l'entreprise à mobiliser ses ressources à court terme. Après ce pic, une décroissance progressive est observée, passant à environ 34 691 millions de dollars en juin 2025, ce qui pourrait refléter une réduction de certains actifs à court terme ou une gestion plus stratégique de ces ressources.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme connaît une tendance à la hausse sur la période analysée, passant de 28 235 millions de dollars en mars 2020 à un sommet de 39 521 millions en septembre 2022. Après cette période, une réduction progressive est constatée, descendant à environ 35 702 millions de dollars au dernier trimestre 2025. Cette évolution peut indiquer une gestion visant à réduire la dette à court terme ou à rembourser certaines obligations à court terme au fil du temps.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs disponibles, montre une tendance générale à l'augmentation jusqu'à atteindre un pic de 1,47 au quatrième trimestre 2021. Cela indique une amélioration de la liquidité durant cette période. Ensuite, une baisse progressive est observée, atteignant presque 1 en mars 2025, ce qui suggère une diminution de la marge de sécurité pour couvrir les engagements à court terme, voire une gestion plus prudente ou ajustée de la liquidité.
Ratio de liquidité rapide
Chevron Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôts à terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Négociables | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comptes et effets à recevoir, moins la provision | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Depuis le début de la période, le total des actifs rapides a connu une tendance à la hausse, atteignant un pic en septembre 2021 avec une valeur de 39 830 millions de dollars américains. Après ce pic, une baisse progressive s’est amorcée, atteignant 24 760 millions de dollars en mars 2024. Cette évolution suggère une augmentation initiale de la liquidité immédiate, suivie d’une réduction sur la période ultérieure, potentiellement liée à des changements dans la gestion des actifs liquides ou à des variations dans la constitution des actifs rapidement mobilisables.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a affiché une tendance oscillante, avec une augmentation notable en juin 2022 à 39 121 millions de dollars, puis une fluctuation sur la période. La valeur la plus récente en juin 2025 reste élevée, à 35 702 millions de dollars, indiquant une stabilisation autour de niveaux supérieurs à ceux observés au début de la période. La croissance du passif à court terme pourrait refléter une augmentation des obligations immédiates ou des stratégies de financement à court terme adoptées par l’entreprise.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, indicateur de la capacité à couvrir le passif à court terme avec des actifs rapidement mobilisables, a présenté une tendance pluto instable mais globalement décroissante sur la période. En mars 2020, il était à 0,66, puis a connu une amélioration jusqu’à atteindre un maximum de 1,12 en septembre 2021. Par la suite, le ratio a diminué de façon progressive pour atteindre environ 0,62 en septembre 2024, témoignant d’un creusement potentiel du déficit de liquidités rapides par rapport au passif à court terme. Cette évolution pourrait indiquer une dégradation de la liquidité immédiate de l'entreprise ou une gestion différente de ses actifs liquides par rapport à ses obligations à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Chevron Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôts à terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Négociables | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Une tendance globalement fluctuante apparaît dans l'évolution de la trésorerie. Après un pic initial en mars 2020, une baisse significative est observée jusqu'au troisième trimestre 2020, atteignant un point bas. Par la suite, la trésorerie remonte progressivement, atteignant un sommet notable en septembre 2022, avant de connaître une nouvelle baisse et une certaine stabilité. La fin de la période montre des niveaux de trésorerie plus faibles par rapport au pic de 2022, avec une tendance à fluctuer autour de niveaux modérés, suggérant une gestion dynamique de la liquidité.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, passant d'environ 28 235 millions de dollars en mars 2020 à plus de 38 558 millions en juin 2025. Des fluctuations saisonnières ou ponctuelles apparaissent, mais la progression générale indique une augmentation de l'endettement ou des engagements à court terme, ce qui pourrait refléter une stratégie de financement ou d'investissement accru, ou encore une pression sur la liquidité à court terme dans le temps.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, mesurant la capacité à couvrir les passifs à court terme avec la trésorerie disponible, montre une faiblesse persistante sur la période. Après un début à 0,3 en mars 2020, une montée jusqu'à 0,52 en septembre 2021 indique une amélioration relative de la position de liquidité. Toutefois, à partir de cette période, une tendance à la baisse est observable, atteignant des valeurs proches de 0,12 à la fin de la période, ce qui indique une diminution de la capacité de la trésorerie à couvrir rapidement le passif à court terme, et potentiellement une gestion plus tendue de la liquidité à court terme.