Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Exxon Mobil Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution des ratios de liquidité
-
Le ratio de liquidité actuel a connu une tendance globalement à la hausse sur la période, passant d’environ 0,78 au premier trimestre 2020 à un pic de 1,48 au troisième trimestre 2023, avant de légèrement reculer à 1,25 au troisième trimestre 2025. Cette progression indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs courants.
Le ratio de liquidité rapide a suivi une trajectoire similaire, augmentant de 0,5 en début de période pour atteindre un sommet de 1,07 au troisième trimestre 2023. Sa baisse progressive à partir de ce point suggère une légère détérioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations immédiates avec ses actifs rapidement réalisables, mais demeure à un niveau raisonnablement supérieur à 0,8 à la fin de la période analysée.
Quant au ratio de liquidité de trésorerie, celui-ci a également augmenté, passant de 0,18 en début de période à un maximum de 0,49 au troisième trimestre 2023, avant de fluctuer légèrement autour de 0,23 à la fin de la période. La tendance indique une augmentation de la part de liquidités détenues par l'entreprise, renforçant sa capacité à faire face à ses engagements immédiats avec ses réserves de trésorerie.
Ratio de liquidité actuel
Exxon Mobil Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Une tendance significative de croissance est observable dans l'actif circulant, passant d'environ 50 249 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un pic de 101 142 millions de dollars au premier trimestre 2024. Cette augmentation indique une amélioration de la liquidité à court terme de l'entreprise au cours de cette période, permettant de mieux couvrir ses obligations immédiates. Après ce pic, une légère baisse est constatée à la fin de 2024, que ce soit au troisième ou au quatrième trimestre, ce qui pourrait suggérer une gestion plus prudente ou des investissements plus importants dans d'autres actifs à long terme, ou encore une variation saisonnière ou stratégique.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme montre une tendance généralement haussière avec des fluctuations importantes. Il est initialement de 64 773 millions de dollars en mars 2020, puis diminue à plusieurs reprises pour atteindre une valeur minimale autour de 55 643 millions en décembre 2021. Par la suite, il augmente de nouveau, atteignant un sommet de 80 110 millions au deuxième trimestre 2022, avant de fluctuer dans une fourchette relativement élevée. Les hauts niveaux de passifs à court terme pourraient indiquer une stratégie financière flexible ou la nécessité de gérer des obligations importantes à court terme, tout en laissant une marge pour des opérations ou des investissements futurs.
- Ratios de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel, qui reflète la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs circulants, a connu une progression notable. Il est inférieur à 1 en 2020, atteignant 0,78 au premier trimestre, ce qui indique une couverture insuffisante à cette période. À partir de cette date, ce ratio s'améliore constamment, dépassant 1 à partir du deuxième trimestre 2020 et atteignant un sommet de 1,48 au troisième trimestre 2021. Cette tendance suggère une amélioration significative de la trésorerie relative par rapport aux obligations à court terme. Toutefois, à partir de 2022, une légère baisse est observée, fluctuant autour de 1,24 à 1,36, ce qui pourrait indiquer une stabilisation ou une gestion plus prudente des liquidités tout en restant à un niveau confortable.
- Résumé général
- Dans l'ensemble, la période analysée montre une croissance importante des actifs circulants, accompagnée d'une amélioration progressive du ratio de liquidité, traduisant une meilleure position de liquidité de l'entreprise. Le passif à court terme, quant à lui, fluctue avec des pics et des creux, mais demeure dans une fourchette élevée, ce qui pourrait refléter une période d'investissement ou de restructuration financière. La consolidation de la liquidité à partir de 2020 indique une gestion stratégique visant à renforcer la capacité de faire face aux obligations immédiates à moyen terme, soutenue par une augmentation de l'actif disponible et une gestion prudente du passif courant.
Ratio de liquidité rapide
Exxon Mobil Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Effets et débiteurs, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse significative entre mars 2020 et décembre 2020, la valeur a augmenté de manière constante, atteignant un pic au troisième trimestre 2022. Ensuite, une légère modulation est observée, avec une stabilisation relative autour de 69 531 millions de dollars américains au troisième trimestre 2024, avant une baisse progressive vers la fin de la période. Cette évolution suggère une gestion active des actifs rapidement convertibles, avec une croissance sensible à la reprise économique après la pandémie et une stabilisation relative par la suite.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également montré une tendance à la hausse, notamment à partir du troisième trimestre 2020, atteignant un sommet en juin 2022. Après cette période, une légère réduction est constatée, mais il demeure à un niveau élevé comparé au début de la période. La variation indique une augmentation de la gestion des obligations à court terme, potentiellement liée à des stratégies de financement ou des nécessités opérationnelles accrues, tout en restant dans des limites qui nécessitent une surveillance pour éviter une surcharge du passif à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une évolution importante, passant de 0,5 au début de 2020 à atteindre 1,07 au troisième trimestre 2021. Cette progression reflète une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs rapidement convertibles. À partir de cette période, le ratio tend à se stabiliser légèrement autour de 1,02 à 1,06, suggérant une gestion prudente de la liquidité. La valeur supérieure à 1 indique une position de liquidité robuste postérieure à la pandémie, même si un léger recul est observé à la fin de la période, signalant une vigilance continue requise pour maintenir une liquidité saine.
Ratio de liquidité de trésorerie
Exxon Mobil Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie, affectés | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie totale
- La trésorerie totale présente une tendance globalement fluctuante sur la période considérée. Après une baisse significative entre mars 2020 (11 412 millions de dollars) et juin 2020 (12 576 millions), elle chute fortement, atteignant un point bas en décembre 2020 (4 364 millions). Par la suite, la trésorerie augmente régulièrement jusqu'à atteindre un sommet en décembre 2022 (29 664 millions). Au-delà de cette date, une légère diminution s'observe, avec une trésorerie évaluée à environ 26 488 millions en mars 2023, puis un rebond partiel au troisième trimestre 2023, avant une nouvelle baisse au quatrième trimestre 2023 et en 2024, terminant à 15 711 millions en juin 2025.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme affiche une tendance globale à la hausse, avec une augmentation notable entre mars 2020 (64 773 millions) et juin 2021 (62 238 millions). Après cette période, une légère baisse est observée en décembre 2021 (56 643 millions). Ensuite, le passif augmente de nouveau, atteignant un pic en décembre 2022 (70 763 millions). Jusqu'en juin 2025, le passif reste relativement élevé, fluctuant autour de 70 à 75 milliards, ce qui indique une augmentation constante de l'endettement à court terme dans le temps.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie montre une amélioration notable à partir de mars 2020 (0,18), culminant en décembre 2022 (0,41). Après cette période, une diminution progressive est observée, atteignant 0,23 en juin 2025. La tendance indique une amélioration notable de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs courants avec sa trésorerie durant la période 2020-2022, mais elle se dégrade légèrement par la suite, suggérant une réduction de cette capacité.