Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
ONEOK Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une diminution progressive de 0,79 à 0,55 entre le 31 mars 2019 et le 31 décembre 2019. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie jusqu'à 0,45 au 30 septembre 2020, avant de remonter significativement pour atteindre 1,09 au 31 décembre 2020. Cette remontée s'est maintenue, avec des fluctuations, jusqu'à 0,95 au 30 juin 2023.
Le ratio de rotation de l’actif total a également affiché une baisse continue de 0,65 à 0,37 entre le 31 mars 2019 et le 30 septembre 2020. À partir de cette date, une amélioration progressive est observable, atteignant 0,87 au 30 juin 2022, puis 0,93 au 31 mars 2023, avant de redescendre légèrement à 0,8 au 30 juin 2023.
Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une relative stabilité entre le 31 mars 2019 (1,9) et le 31 mars 2020 (1,71), suivi d'une période de fluctuation. Une augmentation notable est perceptible à partir du 30 septembre 2020, avec une progression continue jusqu'à 3,61 au 30 juin 2022. Ce ratio a ensuite diminué, atteignant 2,66 au 30 juin 2023.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Présente une forte volatilité, passant d'une baisse initiale à une remontée significative, puis une stabilisation relative avec des fluctuations.
- Ratio de rotation de l’actif total
- A connu une baisse initiale suivie d'une amélioration progressive, suggérant une utilisation plus efficace des actifs.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- A affiché une augmentation importante, indiquant une meilleure rentabilité des capitaux propres, suivie d'une diminution plus récente.
Ratio de rotation net des immobilisations
ONEOK Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles nettes | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022)
÷ Immobilisations corporelles nettes
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. Après une fluctuation initiale, les revenus présentent une tendance à la hausse à partir du troisième trimestre 2020, avec une accélération notable au cours de l'année 2021. Cette progression se poursuit jusqu'au quatrième trimestre 2022, avant de connaître un recul au premier et deuxième trimestre 2023.
- Revenus
- Les revenus ont connu une diminution entre le premier et le deuxième trimestre 2019, suivie d'une reprise au quatrième trimestre 2019. L'année 2020 est marquée par une baisse significative, particulièrement au deuxième trimestre, potentiellement liée à des facteurs externes. La reprise observée en 2021 est substantielle, et les revenus atteignent des niveaux plus élevés que ceux observés avant 2020. Le déclin au premier et deuxième trimestre 2023 suggère un ralentissement de la croissance.
Les immobilisations corporelles nettes affichent une progression constante tout au long de la période, indiquant un investissement continu dans les actifs physiques. Cette augmentation est relativement stable, sans variations abruptes.
- Immobilisations corporelles nettes
- L'augmentation des immobilisations corporelles nettes est régulière, ce qui peut refléter une stratégie d'investissement à long terme. L'absence de baisses significatives suggère une gestion prudente des actifs.
Le ratio de rotation net des immobilisations présente une tendance inversement proportionnelle aux revenus sur une partie de la période. Initialement élevé, ce ratio diminue progressivement jusqu'au deuxième trimestre 2020, puis remonte de manière significative à partir du troisième trimestre 2020, atteignant son pic au quatrième trimestre 2022 avant de diminuer légèrement au cours de l'année 2023.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- La diminution initiale du ratio de rotation net des immobilisations pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs, ou un investissement plus important dans les immobilisations. La remontée du ratio à partir de 2020, corrélée à l'augmentation des revenus, suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs. La légère baisse observée en 2023 pourrait être liée à la diminution des revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
ONEOK Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation significative des revenus sur la période considérée. Après une première baisse observée au deuxième trimestre 2019, les revenus connaissent une remontée au quatrième trimestre de la même année. Cette tendance à la hausse se poursuit au premier trimestre 2021, avec une accélération notable au cours des trimestres suivants, atteignant un pic au quatrième trimestre 2021. Une diminution est ensuite constatée au premier trimestre 2022, suivie d'une stabilisation relative avant une nouvelle baisse au premier trimestre 2023.
- Revenus
- Les revenus présentent une volatilité marquée, passant de 2780 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à un maximum de 5420 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021, avant de redescendre à 3732 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2023.
En ce qui concerne le total de l'actif, une augmentation progressive est observée de 2019 à 2020, suivie d'une stabilisation relative jusqu'au quatrième trimestre 2022. Une légère diminution est ensuite enregistrée au premier trimestre 2023.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif évolue de 18934 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 24527 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2022, puis diminue légèrement à 24038 millions de dollars américains au premier trimestre 2023.
Le ratio de rotation de l'actif total montre une tendance à la baisse de 2019 à 2020, indiquant une utilisation moins efficace des actifs pour générer des revenus. Cependant, une amélioration significative est observée à partir du troisième trimestre 2020, atteignant un pic au quatrième trimestre 2021. Cette amélioration suggère une meilleure efficacité dans l'utilisation des actifs. Une légère diminution est ensuite constatée au cours des trimestres suivants, mais le ratio reste globalement supérieur à celui observé en 2019 et 2020.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total passe de 0.65 au premier trimestre 2019 à 0.38 au deuxième trimestre 2020, puis augmente à 0.7 au quatrième trimestre 2020 et atteint 0.8 au premier trimestre 2023.
Ratio de rotation des capitaux propres
ONEOK Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’ONEOK | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022)
÷ Total des capitaux propres d’ONEOK
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation significative des revenus sur la période considérée. Après une performance relativement stable en 2019, une diminution notable est observée au premier semestre 2020, suivie d'une reprise progressive au cours de l'année. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2021, avec une accélération marquée au quatrième trimestre. Le premier semestre 2022 affiche des revenus élevés, mais une baisse est constatée au second semestre. En 2023, une nouvelle diminution des revenus est observée, avec une baisse continue entre le premier et le deuxième trimestre.
- Revenus
- Les revenus présentent une volatilité importante, passant de 2780 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 3732 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2023, avec des creux à 1661 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020 et des pics à 5420 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021.
Le total des capitaux propres a connu une diminution significative au cours de 2020, atteignant son point le plus bas au premier trimestre 2021. Cependant, une remontée progressive est ensuite observée, avec une augmentation constante jusqu'au deuxième trimestre 2023, où ils atteignent 7218 millions de dollars américains. Cette évolution suggère une consolidation financière après une période initiale de déclin.
- Total des capitaux propres d’ONEOK
- Les capitaux propres ont diminué de 6442 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 5561 millions de dollars américains au premier trimestre 2021, avant de remonter à 7218 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2023.
Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une augmentation constante à partir de 2019, passant de 1.9 à 3.61 en 2022. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus. Cependant, une légère diminution est observée en 2023, suggérant une possible stabilisation ou un léger ralentissement de cette efficacité.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio a augmenté de 1.9 au premier trimestre 2019 à 3.61 au quatrième trimestre 2022, puis a diminué à 2.66 au deuxième trimestre 2023. Cette évolution reflète une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus, suivie d'une possible stabilisation.