Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
ONEOK Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une tendance générale à la hausse sur la période analysée. À partir du troisième trimestre 2018, le ratio augmente progressivement, atteignant un sommet de 1,15 au deuxième trimestre 2023. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, avec une augmentation notable à partir de 2021. Les fluctuations mineures au fil des trimestres reflètent une stabilité relative dans la gestion des immobilisations, tout en montrant une tendance à l'optimisation de leur utilisation.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total suit également une tendance à la hausse, passant de valeurs inférieures à 0,5 dans les premières années à un pic de 0,93 au troisième trimestre 2022. Après cette période de croissance, le ratio diminue légèrement pour atteindre 0,8 au troisième trimestre 2023. La progression de ce ratio suggère une utilisation plus efficace de l’ensemble des actifs pour la génération de revenus au fil du temps, en particulier après 2020. La légère décrue récente pourrait indiquer une stabilisation ou une gestion plus prudente des actifs.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio affiche une tendance significative à la hausse tout au long de la période, passant d’environ 1,91 au début de 2018 à un sommet de 3,61 au troisième trimestre 2022. Cette augmentation reflète une amélioration notable de la rentabilité des capitaux propres, indiquant une utilisation plus efficace du capital des actionnaires pour générer du chiffre d'affaires. Après ce sommet, une légère diminution à 3,01 au deuxième trimestre 2023 est observée, mais le ratio reste à un niveau élevé par rapport aux premières années, sous-entendant une gestion efficace du capital à long terme.
Ratio de rotation net des immobilisations
ONEOK Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | 3,732) | 4,521) | 5,032) | 5,914) | 5,997) | 5,445) | 5,420) | 4,536) | 3,389) | 3,195) | 2,571) | 2,174) | 1,661) | 2,137) | 2,664) | 2,263) | 2,458) | 2,780) | 3,137) | 3,394) | 2,961) | 3,102) | |||||||
| Immobilisations corporelles nettes | 20,229) | 20,040) | 19,953) | 19,790) | 19,601) | 19,425) | 19,320) | 19,222) | 19,182) | 19,125) | 19,155) | 19,029) | 18,981) | 18,629) | 18,349) | 17,363) | 16,336) | 15,518) | 14,767) | 13,961) | 13,304) | 12,878) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 0.95 | 1.07 | 1.12 | 1.15 | 1.09 | 0.97 | 0.86 | 0.71 | 0.59 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.61 | 0.72 | 0.79 | 0.85 | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.50 | 1.62 | 1.64 | 1.58 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 1.02 | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.76 | 1.92 | 1.95 | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022)
÷ Immobilisations corporelles nettes
= (3,732 + 4,521 + 5,032 + 5,914)
÷ 20,229 = 0.95
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- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une évolution fluctuante sur la période analysée, avec une tendance globale à la hausse après une baisse initiale. Après une baisse notable au deuxième trimestre 2018, les revenus ont rebondi en fin d'année 2018. Une tendance haussière soutenue est observable à partir de 2020, atteignant un pic au troisième trimestre 2022 avant de diminuer légèrement à la fin de la période. La croissance significative des revenus est particulièrement marquée entre 2021 et 2022, ce qui suggère une expansion importante durant cette période.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de manière régulière tout au long de la période, passant d'environ 12,9 milliards de dollars en mars 2018 à plus de 20 milliards de dollars en juin 2023. Cette croissance progressive indique un programme d'investissement soutenu dans le maintien ou l'expansion des actifs corporels de l'entreprise, reflétant possiblement une stratégie d'expansion ou de renouvellement de ses infrastructures.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, présente une tendance globale à l'amélioration sur la période. Après des valeurs faibles en 2018, le ratio augmente régulièrement, atteignant plus d’un 1 en 2022, ce qui indique une utilisation plus efficiente des actifs. La hausse progressive, notamment après 2019, signale une gestion plus efficace des immobilisations dans la génération de revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
ONEOK Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | 3,732) | 4,521) | 5,032) | 5,914) | 5,997) | 5,445) | 5,420) | 4,536) | 3,389) | 3,195) | 2,571) | 2,174) | 1,661) | 2,137) | 2,664) | 2,263) | 2,458) | 2,780) | 3,137) | 3,394) | 2,961) | 3,102) | |||||||
| Total de l’actif | 24,038) | 24,464) | 24,379) | 24,439) | 24,527) | 23,993) | 23,622) | 23,872) | 23,437) | 23,180) | 23,079) | 22,781) | 22,992) | 21,969) | 21,812) | 21,336) | 19,752) | 18,934) | 18,232) | 17,911) | 16,914) | 16,432) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.80 | 0.88 | 0.92 | 0.93 | 0.87 | 0.78 | 0.70 | 0.57 | 0.48 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.69 | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022)
÷ Total de l’actif
= (3,732 + 4,521 + 5,032 + 5,914)
÷ 24,038 = 0.80
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- Analyse des tendances des revenus :
- Les revenus de l'entreprise ont connu une évolution fluctuante sur la période analysée. Après une baisse initiale en 2018, suivie d'une remontée notable en 2019, la tendance générale s'est orientée à la croissance à partir de 2020. En particulier, une augmentation significative a été observée à la fin de l'année 2021, atteignant un pic en 2022, avec des revenus dépassant les 5 700 millions de dollars américains. Au cours du premier semestre 2023, une diminution progressive des revenus est visible, mais ils restent nettement supérieurs aux niveaux de 2018 et 2019.
- Évolution du total de l’actif :
- Le total de l’actif a progressivement augmenté tout au long de la période, passant d'environ 16 432 millions de dollars en mars 2018 à un pic à 24 527 millions en juin 2022. Après cette période de croissance, l’actif est resté relativement stable, avec de légères fluctuations, se maintenant aux alentours de 24 000 millions jusqu’à la fin du premier semestre 2023. Cette progression indique une expansion de l'entreprise, probablement liée à des investissements ou à une croissance organique.
- Analyse du ratio de rotation de l’actif total :
- Le ratio de rotation de l’actif, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, a montré une tendance à l'amélioration progressive au fil du temps. Après une période de faiblesse en 2018 et 2019, ce ratio a fortement augmenté à partir de 2020, atteignant un sommet à près de 0,93 en septembre 2022. Cette croissance indique une meilleure utilisation des actifs pour produire des revenus, malgré une augmentation de leur volumétrie. La baisse observée en 2023 pourrait indiquer un ralentissement ou une stabilisation dans l'efficacité de cette utilisation.
- Résumé général :
- Au cours de la période, l'entreprise a connu une croissance substantielle de ses revenus et de sa taille d’actifs, tout en améliorant globalement l'efficacité de l'utilisation de ses actifs. La croissance des revenus en 2021 et 2022, associée à l'augmentation du ratio de rotation, suggère une gestion favorable de ses ressources. La stabilisation relative des actifs et la légère baisse du ratio en 2023 peuvent indiquer une transition vers une phase de consolidation ou une optimisation de ses opérations.
Ratio de rotation des capitaux propres
ONEOK Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | 3,732) | 4,521) | 5,032) | 5,914) | 5,997) | 5,445) | 5,420) | 4,536) | 3,389) | 3,195) | 2,571) | 2,174) | 1,661) | 2,137) | 2,664) | 2,263) | 2,458) | 2,780) | 3,137) | 3,394) | 2,961) | 3,102) | |||||||
| Total des capitaux propres d’ONEOK | 7,218) | 7,132) | 6,494) | 6,312) | 6,115) | 5,994) | 6,015) | 5,841) | 5,910) | 6,097) | 6,042) | 6,146) | 6,241) | 5,561) | 6,226) | 6,219) | 6,348) | 6,442) | 6,580) | 6,653) | 6,665) | 6,701) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 2.66 | 3.01 | 3.45 | 3.61 | 3.50 | 3.14 | 2.75 | 2.34 | 1.92 | 1.57 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 1.71 | 1.63 | 1.71 | 1.85 | 1.90 | 1.91 | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.35 | 1.46 | 1.48 | 1.43 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 1.40 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.83 | 1.99 | 2.04 | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022)
÷ Total des capitaux propres d’ONEOK
= (3,732 + 4,521 + 5,032 + 5,914)
÷ 7,218 = 2.66
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- Analyse des tendances en matière de revenus :
- Les revenus de l'entreprise ont connu une évolution significative sur la période analysée. Après une baisse observée au premier trimestre 2018, un rebond se manifeste à partir du troisième trimestre 2018 avec une augmentation notable des revenus. La croissance s'accentue à partir de 2021, atteignant un pic au troisième trimestre 2022, avec des revenus dépassant largement les 5 400 millions de dollars, puis une légère baisse au trimestre suivant. La tendance générale indique une croissance progressive sur plusieurs années, avec des phases de fluctuations, notamment une baisse temporaire en 2020, possiblement en lien avec des conditions économiques ou sectorielles particulières, avant une reprise soutenue à partir de 2021.
- Évolutions du total des capitaux propres :
- Les capitaux propres montrent une tendance globale à la hausse, passant d’environ 6 701 millions de dollars en mars 2018 à plus de 7 218 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette augmentation témoigne d’une accumulation de fonds propres, malgré des fluctuations temporaires. La croissance semble régulière, avec une stabilité relative sur l’ensemble de la période, soulignant une solidité financière croissante de l'entreprise. En particulier, l’augmentation entre le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2023 illustre une amélioration continue de la situation financière.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres :
- Le ratio de rotation des capitaux propres, qui indique l’efficacité de l'utilisation des fonds propres pour générer des revenus, présente une tendance à la hausse notable à partir de 2021. Après une période sans données, ce ratio progresse de 1,4 en fin 2019 à plus de 3,5 au troisième trimestre 2022. Cela suggère une amélioration significative de l’efficacité avec laquelle l'entreprise exploite ses capitaux propres pour générer des revenus. La hausse du ratio, couplée à l’augmentation des revenus, indique une gestion plus efficace et une utilisation plus optimisée des ressources propres.