Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
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Ratios de solvabilité (résumé)
ONEOK Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse de 2018 à 2021, passant d’environ 1.2 à un pic supérieur à 2.4, indiquant une augmentation de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres. Après cette période, une réduction progressive est observée à partir de 2022, le ratio chutant à environ 1.77 à la fin de 2023, ce qui pourrait refléter une réduction de l’endettement ou une augmentation des capitaux propres.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio a suivi une tendance similaire, avec une croissance notable jusqu’en 2021, atteignant un maximum supérieur à 2.4, avant de diminuer graduellement pour atteindre environ 1.78 en 2023. La légère élévation en 2020 peut être liée à une augmentation des engagements locatifs ou des emprunts structurés, suivie d’un processus de réduction ou meilleures opérations financières.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio est resté relativement stable, oscillant entre 0.54 et 0.72. Il a montré une légère tendance à la hausse jusqu’en 2021, avant de se stabiliser puis de diminuer à partir de 2022. Cela suggère une gestion prudente de la structure du capital encouragée par une réduction de la dépendance à l’endettement relatif.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a suivi une trajectoire similaire à celle du ratio d’endettement global, culminant vers 0.71-0.72 en 2020 puis décroissant pour atteindre environ 0.64 en 2023. La baisse indique une consolidation financière ou un renforcement des fonds propres, réduisant la proportion de la dette dans la totalité du capital.
- Évolution du ratio d’endettement
- Ce ratio a connu une croissance progressive de 2018 à 2019, puis une stabilisation avec des fluctuations mineures jusqu’en 2021, culminant autour de 0.61-0.64. Une tendance à la baisse s’observe à partir de 2022, atteignant 0.53-0.54, ce qui signale une réduction relative de l’endettement par rapport à l’actif total.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio s’est accru jusqu’en 2020, atteignant environ 0.65, puis a amorcé une diminution pour se stabiliser autour de 0.53-0.56 en 2023. La tendance à la baisse indique une amélioration de la structure financière, avec une réduction du poids de la dette dans le cadre global de l’actif.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio a connu une croissance régulière de 2018 à 2020, atteignant un sommet supérieur à 4 puis une légère diminution à partir de 2022, tombant à environ 3.33. La hausse traduit une augmentation de l’endettement financier par rapport à la capacité de couverture, tandis que la baisse suggestive d’une gestion visant à maîtriser cette dépendance financière.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio est absent jusqu’en 2019, puis montre une forte amélioration à partir de cette année, passant de 4.23 à plus de 5.69 en 2023. La tendance à la hausse indique une capacité accrue à couvrir les charges d’intérêts, ce qui peut résulter d’un amortissement de la dette, d’une augmentation des bénéfices ou d’une gestion optimisée des coûts d’emprunt.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
ONEOK Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’ONEOK | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’ONEOK
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a montré une tendance à la hausse, passant d'environ 8,02 milliards de dollars en mars 2018 à un pic de 14,28 milliards de dollars en septembre 2020. Après ce sommet, une légère diminution progressive est observée, atteignant environ 12,73 milliards de dollars en juin 2023. Cette évolution suggère une augmentation significative du niveau d'endettement jusqu'en 2020, suivie d'une tentative de réduction de la dette dans la période la plus récente.
- Total des capitaux propres d’ONEOK
- Les capitaux propres ont connu une fluctuation modérée, débutant à 6,70 milliards de dollars en mars 2018. Une baisse progressive est constatée jusqu'en septembre 2020, avec un creux d'environ 5,56 milliards de dollars. Par la suite, une tendance à la hausse apparaît, atteignant 7,21 milliards de dollars en juin 2023. Ce mouvement reflète une amélioration progressive de la valeur comptable des capitaux propres après une période de diminution, notamment en lien avec l'augmentation de la rentabilité ou des capitaux propres apportés par l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation notable, passant de 1,2 en mars 2018 à un sommet de 2,55 en septembre 2020. Cela indique une emballicisation du levier financier, avec une croissance de la dette relative aux capitaux propres. Après cette période, une légère amélioration est observée, avec le ratio diminuant à 1,77 en juin 2023, indiquant une réduction relative du niveau d'endettement par rapport aux capitaux propres. La tendance générale montre une période d'endettement accru, suivie d'un processus de désendettement ou de renforcement des fonds propres.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
ONEOK Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres d’ONEOK
= ÷ =
- Dette totale
- La dette totale a connu une augmentation progressive sur la période analysée, passant d'environ 8,02 milliards de dollars en mars 2018 à un pic de 14,39 milliards de dollars au troisième trimestre de 2020. Après ce sommet, une tendance de diminution progressive est observée, avec une baisse régulière jusqu'à environ 12,81 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2023. Cette évolution indique une augmentation de l'endettement lors de la période entre 2018 et 2020, suivie d'une politique de réduction de la dette dans la période ultérieure.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont montré une tendance générale à la hausse, passant d'environ 6,70 milliards de dollars en mars 2018 à environ 7,2 milliards de dollars au troisième trimestre de 2023. Malgré quelques fluctuations, notamment une baisse notable entre 2019 et 2020, la tendance à long terme reste ascendante, ce qui reflète une amélioration progressive de la solvabilité de l'entreprise ou une accumulation de bénéfices retenus.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation notable de 1,2 en mars 2018 à un sommet de 2,57 au troisième trimestre de 2020, témoignant d’un accroissement de la levée de fonds par emprunt par rapport aux capitaux propres. Par la suite, une tendance de diminution est observée, le ratio passant à 1,78 au deuxième trimestre de 2023. Cette réduction indique une amélioration du ratio de sécurité financière, probablement liée à la réduction de la dette ou à la croissance des capitaux propres.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
ONEOK Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’ONEOK | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période allant du premier trimestre 2018 au troisième trimestre 2023, la dette totale de l'entreprise a connu une tendance à la hausse. Elle est passée de 8 024 millions de dollars américains au premier trimestre 2018 à un pic de 14 284 millions de dollars au troisième trimestre 2020, avant de diminuer progressivement pour atteindre 12 742 millions de dollars au deuxième trimestre 2023. Cette augmentation soutenue jusqu'en 2020 indique une stratégie d'endettement accrue pour financer potentiellement des investissements ou couvrir des besoins de liquidités. La réduction progressive par la suite peut refléter un effort de désendettement ou une réduction des nouveaux emprunts, tout en maintenant un niveau d’endettement élevé par rapport à la période initiale.
- Total du capital
- Le total du capital a également présenté une croissance continue sur la période, passant de 14 726 millions de dollars en début 2018 à un maximum d'environ 20 189 millions de dollars en début 2022. Après cette période de croissance, la valeur a légèrement fluctué pour atteindre environ 19 960 millions de dollars en fin 2023. Cette augmentation indique une augmentation globale des fonds propres, en partie compensée par la croissance de la dette, suggérant une expansion du capital social ou des réserves à travers des bénéfices non distribués ou d’autres moyens de financement interne.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement, exprimant la proportion de dette par rapport aux fonds propres, a connu une progression au fil du temps, atteignant un maximum de 0,72 en juin 2020. Par la suite, ce ratio a montré une tendance à la légère baisse, s’établissant aux alentours de 0,65 en juin 2023. Cette évolution reflète une augmentation relative de l’endettement par rapport aux fonds propres lors de la période initiale, suivie d’un processus de stabilisation ou de réduction du levier financier. La légère baisse du ratio indique une gestion visant à équilibrer la structure financière, potentiellement pour réduire le risque financier ou améliorer la solidité financière de l’entreprise.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
ONEOK Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une tendance à la hausse sur la période analysée. Elle est passée d'environ 8 024 millions de dollars US au premier trimestre 2018 à un pic d'environ 14 391 millions de dollars US au troisième trimestre 2020. Après cette période de croissance, la dette a légèrement diminué pour atteindre environ 12 817 millions de dollars US au deuxième trimestre 2023. Cette évolution suggère une accumulation progressive de la dette jusqu'en 2020, suivie d'une réduction partielle de celle-ci dans les périodes suivantes.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, a augmenté de manière régulière au fil des années. De 14 726 millions de dollars US en mars 2018, il a atteint un maximum d'environ 20 035 millions de dollars US au deuxième trimestre 2023. La progression est constante, ce qui indique une croissance des ressources globales de l'entreprise sur la période, bien que cette augmentation ait été accompagnée par une hausse parallèle de la dette totale.
- Tendance du ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette par rapport au total du capital a montré une tendance à l'augmentation initiale, passant de 0,54 au premier trimestre 2018 à un maximum d'environ 0,72 au deuxième trimestre 2020. Depuis ce pic, le ratio a diminué progressivement pour atteindre environ 0,64 au troisième trimestre 2023. Cela indique que, malgré une augmentation absolue de la dette, la proportion de la dette par rapport au capital total a légèrement diminué après 2020, suggérant une stabilisation ou une gestion plus prudente de la dette par rapport aux capitaux propres et autres composantes du capital.
Ratio d’endettement
ONEOK Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a connu une augmentation progressive, passant d'environ 8,02 milliards de dollars américains au premier trimestre de 2018 à un pic d'environ 14,28 milliards de dollars au troisième trimestre de 2020. Après cette période, une tendance à la baisse est observée, la dette se réduisant à environ 12,73 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2023. Cette évolution suggère une augmentation de l'endettement jusqu'à fin 2020, suivie d'une politique de désendettement ou de réduction de l'endettement sur le dernier cycle. La période entre fin 2018 et fin 2020 présente une croissance notable, cohérente avec probablement une stratégie d'investissement ou de financement accru durant cette période, puis une rationalisation par la suite.
- Total de l’actif
- En parallèle de l'évolution de la dette, le total de l'actif de l'entreprise a également augmenté durant la même période, passant de 16,43 milliards de dollars en mars 2018 à un sommet d'environ 24,53 milliards de dollars en juin 2022. Après cette période de croissance, une stabilisation relative apparaît, avec une légère diminution jusqu’à fin 2022, culminant à environ 24 milliards de dollars, puis une stabilité relative en 2023. La croissance de l'actif indique probablement un renouvellement ou une expansion des investissements, soutenue par l'augmentation de la dette initiale. La stabilisation en fin de période peut refléter une phase de consolidation ou d'optimisation des actifs.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement a connu une tendance à l'augmentation, passant d'environ 0,49 en mars 2018 à un maximum d'environ 0,64 au troisième trimestre de 2020. Cette hausse indique que l'entreprise a accru sa dépendance à l'endettement durant cette période, ce qui est cohérent avec l'augmentation simultanée de la dette et de l'actif. À partir de cette période, le ratio montre une tendance à la stabilization, redescendant progressivement à environ 0,53 à la fin de la période analysée en juin 2023. La relative stabilité du ratio d'endettement à un niveau modéré indique une gestion équilibrée du levier financier sur la période récente, notamment après une période d'expansion importante.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
ONEOK Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Analyse de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise montre une tendance à la hausse sur la période analysée. En mars 2018, la dette s'élevait à 8 024 millions de dollars, puis elle a progressivement augmenté pour atteindre un pic à 14 391 millions de dollars au troisième trimestre 2020. Par la suite, une légère baisse est observée, avec une dette de 13 306 millions de dollars au deuxième trimestre 2023. Cette évolution indique une augmentation globale de l'endettement, notamment jusqu'en 2020, suivie d'une stabilisation relative ou d'une légère diminution.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance continue sur l'ensemble de la période, passant de 16 432 millions de dollars en mars 2018 à un sommet à 24 464 millions de dollars en juin 2023. La progression est régulière, avec une accélération notable après 2018, témoignant d'une expansion de la taille de l'entreprise ou de ses investissements. La croissance de l’actif indique une accumulation de ressources et d’actifs sous gestion durant cette période.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l’actif total, a présenté une tendance à la hausse, passant de 0,49 en mars 2018 à un maximum de 0,65 au troisième trimestre 2020. Ensuite, il a légèrement diminué pour atteindre 0,53 au deuxième trimestre 2023. La hausse initiale du ratio suggère une augmentation de l'endettement par rapport à la croissance de l’actif, mais la diminution ultérieure indique une gestion potentielle de la dette ou une croissance plus rapide de l’actif par rapport à l’augmentation de l’endettement.
Ratio d’endettement financier
ONEOK Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’ONEOK | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’ONEOK
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l'actif
- Les données montrent une tendance générale à la hausse du total de l'actif, passant d'environ 16 432 millions de dollars américains au premier trimestre 2018 à près de 24 038 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette augmentation progressive indique une croissance de la taille de l'entreprise au fil du temps. Après une croissance régulière, notamment entre 2018 et 2019, une stabilisation relative est observée durant la période 2020-2021, avant une nouvelle progression jusqu’à la fin de la période analysée.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance à la croissance sur la période, passant d’environ 6 701 millions de dollars en mars 2018 à plus de 7 218 millions de dollars en juin 2023. Cependant, cette évolution est caractérisée par des fluctuations, notamment une baisse notable entre mars 2019 et décembre 2020, où ils atteignent un minimum de 5 841 millions de dollars. Par la suite, une tendance de reprise est visible, avec une augmentation continue jusqu’à la fin du suivi. Cela peut refléter une amélioration de la rentabilité ou une politique de renforcement des capitaux propres.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier commence à 2,45 en mars 2018 et connaît une augmentation régulière pour atteindre un pic à 4,09 au troisième trimestre 2021. Cela indique une augmentation de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres sur cette période. Après ce pic, une tendance à la baisse est perceptible, le ratio passant à 3,33 fin juin 2023, suggérant une gestion stratégique visant à réduire la dépendance à l’endettement financier ou une amélioration de la situation des capitaux propres. La fluctuation du ratio reflète probablement des ajustements dans la structure du financement de l'entreprise durant cette période.
Ratio de couverture des intérêts
ONEOK Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ONEOK | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2023
+ Charges d’intérêtsQ1 2023
+ Charges d’intérêtsQ4 2022
+ Charges d’intérêtsQ3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts affiche une tendance globale à la hausse sur la période étudiée. Après une progression modérée de 458 millions de dollars en mars 2018 à 548 millions en décembre 2018, la croissance se poursuit avec des pics atteignant 793 millions en juin 2023. Néanmoins, une baisse significative est observée au quatrième trimestre 2019, avec une valeur négative de -57 millions, ce qui indique une perte opérationnelle pour cette période. Par la suite, une reprise constante est constatée, la valeur atteignant des niveaux supérieurs à 1,5 milliard de dollars au premier trimestre 2023, illustrant une amélioration durable de la rentabilité opérationnelle.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts présentent une augmentation progressive en valeur absolue au fil du temps, passant de 116 millions de dollars en mars 2018 à 180 millions en juin 2023. Cette hausse reflète probablement un accroissement de l’endettement ou un changement dans la structure de financement de l’entreprise. La surcharge de charges d’intérêts pourrait impacter la rentabilité nette, mais leur évolution doit être contextualisée par rapport à la croissance du résultat opérationnel pour évaluer leur impact relatif.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêt par son bénéfice avant intérêts et impôts, montre une tendance à la baisse vers la fin de la période, passant de niveaux supérieurs à 4, au début, à environ 2,13 en septembre 2020. Après cette période, une recrudescence est observée, culminant à 5,69 en juin 2023. La forte augmentation en fin de période indique une amélioration notable de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêt, ce qui peut signifier une amélioration de la performance financière ou une réduction relative des charges d’intérêts par rapport au bénéfice opérationnel.