Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 2 novembre 2023.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Paycom Software Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
Revenu net
75,219)
64,516)
119,296)
79,951)
52,153)
57,355)
91,930)
48,687)
30,379)
52,278)
64,616)
24,367)
27,482)
28,589)
63,015)
45,380)
39,152)
48,762)
47,282)
31,414)
28,769)
35,722)
41,160)
Dotations aux amortissements
28,949)
27,738)
26,272)
24,916)
23,560)
22,568)
21,655)
18,968)
17,321)
16,017)
14,916)
14,300)
13,783)
13,075)
12,215)
11,567)
10,969)
10,328)
9,347)
8,747)
8,128)
6,713)
6,069)
Augmentation de l’escompte sur les titres disponibles à la vente
(134)
(129)
(124)
(148)
(235)
(334)
(303)
(176)
(93)
(106)
(77)
(189)
(400)
(507)
(467)
(294)
(279)
(202)
(165)
(252)
(367)
(316)
(177)
Frais de marketing hors trésorerie
424)
421)
418)
414)
444)
439)
437)
433)
461)
157)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gain) perte sur la disposition d’immobilisations corporelles
(12)
(8)
(13)
(150)
—)
—)
—)
—)
14)
—)
132)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortissement des frais d’émission de dette
326)
312)
308)
315)
365)
158)
9)
9)
9)
9)
9)
9)
8)
10)
9)
9)
9)
8)
9)
8)
9)
9)
6)
Charge de rémunération à base d’actions
33,198)
35,366)
27,819)
24,083)
24,492)
24,268)
22,055)
21,142)
28,991)
23,792)
23,581)
33,577)
19,502)
21,218)
15,811)
6,146)
4,454)
5,597)
31,071)
5,068)
4,587)
3,699)
23,222)
Perte à l’extinction de la dette
1,222)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiement en espèces pour le règlement des instruments dérivés
—)
—)
—)
—)
505)
(126)
(174)
(183)
(140)
(186)
(232)
(189)
(191)
(164)
(69)
(55)
(23)
(2)
(1)
(20)
(37)
(52)
(79)
(Gain) perte sur dérivé
—)
—)
—)
—)
(191)
(279)
(1,089)
(357)
(18)
137)
(424)
(49)
103)
295)
1,644)
(333)
413)
836)
540)
780)
(249)
(272)
(738)
Impôts différés, montant net
2,183)
3,356)
(1,650)
1,631)
4,805)
686)
(10,332)
20,276)
6,145)
3,747)
2,738)
10,177)
3,885)
5,927)
1,392)
5,296)
6,279)
5,714)
3,722)
6,000)
4,843)
5,962)
4,272)
Autre
(93)
33)
78)
21)
(227)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Comptes débiteurs
645)
1,609)
5,041)
(7,947)
5,182)
(2,133)
(8,455)
3,514)
6,901)
(113)
(10,662)
3,225)
(3,060)
(1,236)
1,239)
(6,689)
241)
985)
(421)
(1,201)
201)
(64)
(774)
Dépenses payées d’avance
1,752)
(3,613)
(6,984)
4,706)
2,847)
(9,191)
(4,859)
2,914)
5,641)
(8,175)
(6,255)
2,903)
4,230)
(7,134)
(4,292)
(837)
(1,459)
(2,109)
(1,498)
276)
91)
(1,024)
(2,019)
Inventaire
39)
(49)
385)
(251)
1,193)
(1,290)
124)
384)
17)
205)
(125)
(73)
465)
(687)
254)
(222)
67)
(237)
(11)
(250)
(113)
250)
(193)
Autres actifs
(6,716)
(11,980)
2,923)
(3,803)
(4,796)
(2,338)
(2,970)
(8,533)
(960)
1,072)
559)
2,037)
(2,644)
688)
(1,801)
(1,188)
112)
(1,777)
(702)
(651)
42)
412)
(565)
Coûts contractuels reportés
(25,115)
(23,970)
(38,519)
(35,806)
(28,888)
(21,485)
(36,261)
(35,315)
(23,148)
(18,318)
(26,575)
(32,854)
(16,434)
(12,858)
(27,630)
(22,550)
(16,063)
(14,177)
(23,414)
(20,849)
(12,394)
(9,775)
(17,712)
Comptes créditeurs
2,146)
(5,632)
(4,645)
7,517)
(3,496)
2,249)
5,406)
(2,319)
(608)
1,464)
803)
(2,962)
5,508)
(1,425)
408)
749)
314)
(33)
(1,251)
(710)
1,196)
1,303)
(710)
Impôts sur les bénéfices, net
(8,832)
(21,288)
24,933)
9,585)
(14,948)
(23,400)
39,593)
(6,202)
(2,214)
(20,974)
23,424)
(1,167)
(4,956)
(20,277)
19,973)
5,492)
1,104)
(14,142)
7,488)
2,494)
(854)
(2,568)
4,013)
Commissions et bonus accumulés
(1,456)
4,285)
(10,845)
9,402)
4,239)
2,750)
(10,309)
9,926)
2,513)
3,137)
(6,922)
5,763)
1,401)
877)
(6,681)
3,911)
532)
3,347)
(6,118)
4,217)
2,013)
1,836)
(6,980)
Paie à payer et vacances
(8,817)
13,789)
(8,835)
8,954)
(5,733)
(1,036)
8,579)
(1,879)
7,498)
(3,994)
8,105)
(3,194)
8,774)
(2,210)
6,289)
(2,802)
6,112)
(2,946)
3,765)
(2,196)
4,042)
(2,427)
4,307)
Produits reportés
4,085)
3,431)
3,386)
3,405)
5,131)
4,064)
3,390)
3,549)
5,419)
3,465)
2,167)
1,439)
4,500)
2,432)
2,211)
2,879)
3,361)
2,493)
2,860)
3,837)
3,625)
3,412)
2,153)
Charges à payer et autres passifs à court terme
(435)
17,701)
6,859)
1,661)
1,287)
(1,198)
(1,195)
14,887)
(934)
3,372)
(321)
(4,241)
4,860)
(1,131)
(1,490)
1,385)
(1,644)
(103)
7,923)
2,256)
2,453)
(443)
2,232)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
(42,704)
(25,717)
(26,301)
(2,577)
(37,982)
(53,008)
(6,957)
(19,074)
125)
(38,859)
(15,802)
(29,124)
2,644)
(42,961)
(11,520)
(19,872)
(7,323)
(28,699)
(11,379)
(12,777)
302)
(9,088)
(16,248)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
23,359)
41,372)
26,807)
48,505)
15,536)
(5,628)
25,301)
41,038)
52,815)
4,708)
24,841)
28,512)
39,334)
(3,107)
19,015)
2,464)
14,499)
(6,420)
33,144)
7,554)
17,216)
6,655)
16,327)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
98,578)
105,888)
146,103)
128,456)
67,689)
51,727)
117,231)
89,725)
83,194)
56,986)
89,457)
52,879)
66,816)
25,482)
82,030)
47,844)
53,651)
42,342)
80,426)
38,968)
45,985)
42,377)
57,487)
Achats de placements à partir de fonds détenus pour le compte de clients
—)
—)
(25,000)
—)
(34,929)
(64,637)
(169,152)
(228,059)
(28,709)
(94,836)
(47,215)
(114,898)
(9,980)
(29,975)
(177,903)
(134,543)
(14,843)
(29,625)
(16,800)
(7,450)
(36,659)
(33,270)
(67,632)
Produit des placements provenant de fonds détenus pour des clients
—)
—)
25,000)
53,499)
49,731)
143,000)
136,000)
72,341)
40,000)
75,000)
80,000)
215,388)
23,250)
50,343)
20,000)
15,000)
20,000)
19,700)
14,500)
60,000)
24,000)
49,000)
22,500)
Variation nette des fonds détenus pour les clients
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(117,338)
10,566)
179,459)
39,350)
Achats d’immobilisations incorporelles
—)
—)
—)
(4,120)
—)
—)
—)
(4,000)
(1,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achats d’immobilisations corporelles
(52,287)
(42,804)
(40,618)
(40,637)
(24,320)
(33,247)
(34,474)
(33,974)
(23,986)
(37,402)
(25,330)
(20,600)
(21,044)
(26,732)
(25,726)
(21,854)
(36,375)
(19,816)
(14,889)
(15,642)
(12,391)
(13,165)
(18,708)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
23)
44)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(52,264)
(42,760)
(40,618)
8,742)
(9,518)
45,116)
(67,626)
(193,692)
(14,195)
(57,238)
7,455)
79,890)
(7,774)
(6,364)
(183,629)
(141,397)
(31,218)
(29,741)
(17,189)
(80,430)
(14,484)
182,024)
(24,490)
Produit de l’émission de titres de créance
—)
—)
—)
—)
—)
29,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Rachats d’actions ordinaires
(74,994)
—)
—)
—)
—)
(94,652)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(44,042)
(7,998)
—)
—)
—)
—)
(62,331)
(1,168)
(36,690)
(4,999)
Retenues d’impôt payées relatives aux règlements nets d’actions
(1,553)
(10,441)
(626)
(154)
(224)
(4,575)
(218)
(4,431)
(28,794)
(31,978)
(377)
(36,712)
(2,850)
(23,079)
(170)
(299)
(3,800)
(18,760)
(19,669)
(133)
(1,929)
(6,315)
(11,871)
Paiements sur la dette à long terme
—)
—)
—)
—)
—)
(28,843)
(444)
(444)
(443)
(444)
(444)
(444)
(443)
(444)
(444)
(444)
(443)
(444)
(444)
(444)
(444)
—)
—)
Dividendes versés
(21,636)
(21,731)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variation nette de l’obligation de fonds des clients
(104,511)
(385,181)
183,629)
453,611)
(1,671,478)
(520,530)
2,099,530)
(1,113,400)
934,601)
(274,312)
686,190)
91,138)
488,822)
(358,844)
(270,399)
826,860)
(290,890)
(278,657)
437,678)
65,040)
2,460)
(194,873)
5,959)
Paiement des frais d’émission de titres de créance
(649)
—)
—)
1)
(5,140)
(1,297)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(16)
—)
—)
(2)
(14)
(42)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(203,343)
(417,353)
183,003)
453,458)
(1,676,842)
(620,897)
2,098,868)
(1,118,275)
905,364)
(306,734)
685,369)
53,982)
485,529)
(426,409)
(279,011)
826,117)
(295,133)
(297,877)
417,565)
2,132)
(1,083)
(237,892)
(10,953)
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie, de la trésorerie soumise à restrictions et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Paycom Software Inc. ont diminué du T1 2023 au T2 2023 et du T2 2023 au T3 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Paycom Software Inc. ont diminué du T1 2023 au T2 2023 et du T2 2023 au T3 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Paycom Software Inc. ont diminué entre le T1 2023 et le T2 2023, puis ont légèrement augmenté entre le T2 2023 et le T3 2023.
