Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Paycom Software Inc., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a connu une fluctuation significative. Après une période initiale de variation entre 73.2 et 97.67, il a augmenté de manière notable pour atteindre un pic de 161.62 avant de redescendre, puis de remonter à 173. Il a ensuite diminué de manière significative pour atteindre 27.69.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a suivi une trajectoire similaire au P/E, avec une augmentation progressive jusqu'à 124.57, suivie d'une diminution et d'une remontée. La valeur finale observée est de 20.84, indiquant une baisse significative par rapport aux valeurs maximales.
Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) a également montré une tendance à la hausse initiale, culminant à 29.95, avant de diminuer progressivement pour atteindre 5.76. Cette diminution suggère une possible réévaluation du marché par rapport aux revenus de l'entreprise.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a présenté une volatilité importante, avec des fluctuations entre 21.27 et 35.98. Il a ensuite connu une baisse notable pour atteindre 6.6, ce qui pourrait indiquer une diminution de la confiance des investisseurs dans la valeur comptable de l'entreprise ou une réévaluation des actifs.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une période initiale de valorisation élevée, suivie d'une correction significative des ratios financiers. Cette correction est particulièrement marquée pour le P/E, le P/OP, le P/S et le P/BV, indiquant un changement dans la perception du marché concernant la valeur de l'entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Paycom Software Inc., P/E, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2023 calcul
EPS
= (Revenu netQ3 2023
+ Revenu netQ2 2023
+ Revenu netQ1 2023
+ Revenu netQ4 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Paycom Software Inc.
4 Q3 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une volatilité significative. Après une augmentation notable entre mars 2019 et décembre 2020, atteignant un pic à 401.55 US$, il a ensuite subi une correction au premier trimestre 2021, suivie d'une nouvelle hausse pour atteindre 512 US$ au troisième trimestre 2021. Une baisse significative est ensuite observée, culminant à 162.66 US$ au premier trimestre 2023.
Le bénéfice par action (EPS) a affiché une croissance constante entre mars 2019 et juin 2021, passant de 2.49 US$ à 5.34 US$. Cette croissance s'est poursuivie, bien que de manière moins prononcée, jusqu'à 5.87 US$ au troisième trimestre 2023. L'EPS a donc démontré une trajectoire globalement ascendante sur l'ensemble de la période.
Le ratio P/E a connu des fluctuations importantes, corrélées en partie aux variations du cours de l’action. Il a augmenté de manière significative entre mars 2019 et juin 2020, atteignant un maximum de 161.62. Une diminution notable est ensuite observée, avec une accélération de la baisse au premier trimestre 2023, atteignant 27.69. Cette évolution suggère une modification de la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise par rapport à ses bénéfices.
- Tendances générales
- Le cours de l’action présente une forte volatilité, tandis que l’EPS affiche une croissance plus stable. Le ratio P/E reflète les fluctuations du marché et la perception de la valorisation.
- Évolution du cours de l’action
- Une augmentation significative jusqu'en décembre 2020, suivie d'une correction et d'une nouvelle hausse en 2021, puis d'une baisse marquée en 2022 et 2023.
- Évolution de l’EPS
- Une croissance constante jusqu'en juin 2021, suivie d'une progression plus modérée.
- Évolution du P/E
- Une augmentation initiale, suivie d'une diminution significative, particulièrement prononcée au premier trimestre 2023.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Paycom Software Inc., P/OP, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023
+ Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Paycom Software Inc.
4 Q3 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une volatilité significative. Après une augmentation notable entre mars et juin 2019, il a fluctué avant de connaître une forte progression vers la fin de 2020. Une nouvelle hausse s'est observée en 2021, atteignant un pic, suivie d'une correction marquée en 2022 et début 2023, culminant avec une baisse substantielle au troisième trimestre 2023.
Le résultat d’exploitation par action a affiché une tendance globalement ascendante. Une croissance régulière a été observée de 2019 à 2021, avec une accélération en 2021. Cette progression s'est poursuivie en 2022 et 2023, bien que le rythme d'augmentation ait légèrement ralenti.
Le ratio P/OP a montré une corrélation avec l'évolution du cours de l'action. Il a augmenté parallèlement à la hausse du cours de l'action en 2019 et 2020, atteignant des niveaux élevés en 2020 et 2021. La correction du cours de l'action en 2022 et 2023 s'est traduite par une diminution significative du ratio P/OP, atteignant son point le plus bas au troisième trimestre 2023.
- Cours de l’action
- Présente une volatilité importante, avec des pics en fin 2020 et en 2021, suivis d'une baisse significative en 2022 et 2023.
- Résultat d’exploitation par action
- Affiche une croissance constante sur la période, avec une accélération en 2021 et une poursuite de la progression en 2022 et 2023.
- P/OP
- Suit l'évolution du cours de l'action, augmentant avec la hausse du cours et diminuant lors des corrections, atteignant un minimum au troisième trimestre 2023.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Paycom Software Inc., P/S, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Paycom Software Inc.
4 Q3 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une volatilité significative. Après une augmentation notable entre mars et décembre 2019, il a subi une baisse au premier trimestre 2020, probablement en réponse à des facteurs externes. Une reprise s'est ensuite observée, culminant à la fin de 2020, suivie d'une nouvelle phase de fluctuation avec un pic au deuxième trimestre 2021. Une baisse significative est ensuite constatée, suivie d'une stabilisation relative avant une forte diminution au premier trimestre 2023.
Le chiffre d’affaires par action a affiché une croissance constante tout au long de la période. Une progression régulière est visible de 2019 à 2023, indiquant une amélioration de la performance financière sous-jacente. Cette croissance s'est accélérée au fil du temps, passant d'une augmentation d'environ 0,67 US$ par trimestre en 2019 à plus de 1,3 US$ par trimestre en 2023.
- P/S (Price-to-Sales Ratio)
- Le ratio P/S a présenté une variabilité importante. Il a fluctué entre environ 17 et 29, reflétant les changements dans la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise par rapport à ses ventes. Une tendance générale à la baisse est perceptible à partir du premier trimestre 2022, avec une diminution notable au premier trimestre 2023, ce qui pourrait indiquer une correction du marché ou des préoccupations concernant les perspectives de croissance future.
En résumé, bien que le cours de l’action ait été sujet à des fluctuations, le chiffre d’affaires par action a démontré une croissance soutenue. L'évolution du ratio P/S suggère une modification de la valorisation de l'entreprise par le marché, avec une tendance à la baisse récente qui mérite une attention particulière.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Paycom Software Inc., P/BV, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2023 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Paycom Software Inc.
4 Q3 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l'action, la valeur comptable par action et le ratio cours/valeur comptable.
- Cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une augmentation significative entre mars 2019 et décembre 2021, passant de 201,47 US$ à 457,27 US$. Une volatilité est observée en 2022, avec une baisse notable au premier trimestre (327,72 US$) et une stabilisation relative au cours des trimestres suivants. Une forte diminution est constatée au premier trimestre 2023, atteignant 162,66 US$, suivie d'une reprise modérée au cours des trimestres suivants, mais ne retrouvant pas les niveaux précédents.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a affiché une croissance constante et soutenue sur l'ensemble de la période analysée. Elle est passée de 6,93 US$ en mars 2019 à 24,63 US$ en septembre 2023. Cette progression indique une augmentation de la valeur nette des actifs par action.
- P/BV
- Le ratio cours/valeur comptable a fluctué au cours de la période. Il a généralement oscillé entre 25 et 36, avec des pics à 35,98 en juin 2021 et 34,02 en septembre 2020. Une baisse significative est observée à partir de mars 2022, atteignant un minimum de 6,6 en septembre 2023. Cette diminution du ratio suggère que le marché valorise moins l'entreprise par rapport à sa valeur comptable, potentiellement en raison des performances récentes du cours de l'action.
En résumé, bien que la valeur comptable par action ait continué de croître, le cours de l'action a connu une forte baisse en 2023, entraînant une diminution significative du ratio cours/valeur comptable. Cette divergence pourrait indiquer un changement dans la perception du marché concernant les perspectives de l'entreprise.