Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Paycom Software Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes au niveau des différents ratios financiers sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une augmentation progressive de 84,25% au premier trimestre 2019 à 85,32% au quatrième trimestre 2020. Une légère diminution est ensuite observée, atteignant 84% au troisième trimestre 2023, avec des fluctuations mineures entre ces points.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a affiché une croissance notable entre le premier trimestre 2019 (30,24%) et le quatrième trimestre 2020 (22,12%), mais a connu une baisse significative au cours des trimestres suivants. Il a atteint un point bas au quatrième trimestre 2020, puis une reprise progressive jusqu'au deuxième trimestre 2023 (28,02%), suivie d'une légère diminution au troisième trimestre 2023 (27,47%).
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a augmenté de 23,38% au premier trimestre 2019 à 25,16% au quatrième trimestre 2020. Elle a ensuite connu une baisse, atteignant 16,65% au quatrième trimestre 2020, avant de remonter progressivement pour atteindre 20,8% au troisième trimestre 2023.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a diminué de manière constante entre le premier trimestre 2019 (35,93%) et le quatrième trimestre 2020 (21,88%). Il a ensuite montré une certaine volatilité, avec une remontée au troisième trimestre 2021 (21,3%) et une augmentation progressive jusqu'au troisième trimestre 2023 (23,85%).
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a connu une augmentation significative entre le premier trimestre 2019 (6,94%) et le troisième trimestre 2019 (10,47%), suivie d'une baisse. Il a atteint un point bas au quatrième trimestre 2020 (5,5%), puis une reprise progressive, atteignant 8,79% au troisième trimestre 2023.
En résumé, les données indiquent une période initiale de croissance pour la plupart des ratios, suivie d'une période de volatilité et de stabilisation, puis d'une reprise progressive pour certains ratios, notamment le ROE et le ROA, au cours des derniers trimestres analysés.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Paycom Software Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023
+ Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022)
÷ (RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse des revenus sur la période considérée. Une croissance notable est observée entre 2019 et 2020, suivie d'une accélération plus marquée entre 2020 et 2023. Les revenus présentent une certaine volatilité trimestrielle, mais la trajectoire globale est ascendante.
La marge brute suit une tendance similaire à celle des revenus, avec une augmentation globale sur l'ensemble de la période. Les fluctuations trimestrielles sont également présentes, mais la marge brute reste relativement stable en termes de valeur absolue.
- Tendances des revenus
- Les revenus ont augmenté de manière constante, passant d'environ 199 943 milliers de dollars américains au premier trimestre 2019 à environ 406 303 milliers de dollars américains au troisième trimestre 2023. Une croissance plus rapide est visible à partir du premier trimestre 2021.
- Tendances de la marge brute
- La marge brute a également augmenté, passant d'environ 170 625 milliers de dollars américains au premier trimestre 2019 à environ 337 362 milliers de dollars américains au troisième trimestre 2023. La marge brute semble suivre de près l'évolution des revenus.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute est resté remarquablement stable tout au long de la période, fluctuant entre 84,15% et 85,84%. Cette stabilité suggère une gestion efficace des coûts des biens vendus par rapport aux revenus.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une légère diminution au cours des derniers trimestres, passant de 85,11% au troisième trimestre 2021 à 84% au troisième trimestre 2023. Bien que cette diminution soit faible, elle mérite d'être surveillée pour identifier d'éventuels changements dans la structure des coûts.
En résumé, les données indiquent une croissance soutenue des revenus et de la marge brute, soutenue par un ratio de marge bénéficiaire brute stable. La légère diminution observée dans le ratio de marge bénéficiaire brute au cours des derniers trimestres pourrait nécessiter une analyse plus approfondie.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Paycom Software Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023
+ Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022)
÷ (RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
L'analyse des données révèle une évolution significative des performances financières sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Une augmentation notable est observée entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2019, suivie d'une nouvelle hausse importante au premier trimestre 2021. Le quatrième trimestre 2022 présente le résultat d’exploitation le plus élevé de la période. Le premier trimestre 2023 marque un recul par rapport au quatrième trimestre 2022, mais reste supérieur aux valeurs des trimestres précédents.
Les revenus présentent une tendance générale à la hausse tout au long de la période. Une croissance soutenue est visible entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2021. Le premier trimestre 2022 enregistre le chiffre d'affaires le plus élevé, suivi d'une légère diminution au deuxième trimestre 2022, puis d'une reprise au troisième et quatrième trimestre 2022. Le premier trimestre 2023 affiche une diminution des revenus par rapport au quatrième trimestre 2022, mais reste supérieur aux valeurs des trimestres précédents.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu des variations. Il a débuté à environ 30% au premier trimestre 2019, fluctuant légèrement au cours des trimestres suivants. Une augmentation significative est observée au premier trimestre 2020, atteignant un pic à 32,43%. Ensuite, le ratio a diminué progressivement jusqu'au deuxième trimestre 2020, puis a connu une reprise progressive jusqu'au quatrième trimestre 2022, atteignant un maximum de 28,02%. Le premier trimestre 2023 présente une légère diminution du ratio par rapport au quatrième trimestre 2022.
- Tendances générales
- Une croissance globale des revenus et du résultat d’exploitation est observée sur la période, malgré des fluctuations trimestrielles.
- Variations notables
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu des variations significatives, avec un pic au premier trimestre 2020 et une reprise au quatrième trimestre 2022.
- Points d'attention
- Les diminutions des revenus et du résultat d’exploitation observées au premier trimestre 2023 méritent une attention particulière pour identifier les facteurs sous-jacents.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Paycom Software Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ3 2023
+ Revenu netQ2 2023
+ Revenu netQ1 2023
+ Revenu netQ4 2022)
÷ (RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
L'analyse des données révèle une évolution significative des indicateurs financiers sur la période considérée. Le revenu net a présenté une trajectoire fluctuante, avec une augmentation notable entre 2019 et 2021, suivie d'une stabilisation relative et d'une forte croissance en 2023.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance globale sur la période, bien que marquée par des variations trimestrielles. Une baisse est observable au troisième trimestre de 2019 et au deuxième trimestre de 2020, potentiellement liée à des facteurs saisonniers ou conjoncturels. La période de mars 2022 à septembre 2023 montre une accélération de la croissance, culminant avec des valeurs plus élevées à la fin de la période analysée.
Les revenus totaux ont également affiché une tendance à la hausse, avec une croissance plus régulière que le revenu net. Des fluctuations trimestrielles sont également présentes, mais l'ensemble de la période témoigne d'une expansion constante.
- Revenus
- Les revenus ont augmenté de manière constante, avec une accélération notable à partir du troisième trimestre 2020. La croissance semble s'être maintenue sur l'ensemble de l'année 2021 et 2022, avec une légère décélération au deuxième trimestre 2022. La croissance reprend ensuite de la vigueur au cours de l'année 2023.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a subi des variations, mais a globalement maintenu un niveau élevé. Une légère diminution est perceptible à partir du quatrième trimestre 2020, suivie d'une stabilisation et d'une légère amélioration en 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a fluctué entre 17.05% et 25.16% sur la période. Une tendance à la baisse est observée à partir de la fin de l'année 2020, suivie d'une stabilisation autour de 18-19% en 2021 et 2022. Le ratio a ensuite augmenté pour atteindre plus de 20% au cours de l'année 2023, indiquant une amélioration de la rentabilité.
En résumé, les données suggèrent une entreprise en croissance, avec une expansion des revenus et une rentabilité globalement stable, voire en amélioration à la fin de la période analysée. Les fluctuations trimestrielles nécessitent une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Paycom Software Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ3 2023
+ Revenu netQ2 2023
+ Revenu netQ1 2023
+ Revenu netQ4 2022)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
L'analyse des données révèle une évolution significative des indicateurs financiers sur la période considérée. Le revenu net présente une trajectoire fluctuante, avec une croissance notable entre 2019 et 2021, suivie d'une stabilisation relative puis d'une forte augmentation en 2023.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une augmentation globale sur la période, bien que des variations trimestrielles soient observées. Une baisse est notable au troisième trimestre de 2019 et au deuxième trimestre de 2020. La période de mars 2022 à mars 2023 montre une accélération de la croissance, culminant avec les valeurs les plus élevées enregistrées à la fin de l'année 2022 et au premier trimestre 2023.
Les capitaux propres affichent une tendance à la hausse constante tout au long de la période. Cette croissance est régulière, avec une légère accélération entre 2020 et 2022.
- Capitaux propres
- L'évolution des capitaux propres est positive et soutenue, indiquant une consolidation de la base financière. Les augmentations trimestrielles sont généralement modestes, mais cumulatives, ce qui se traduit par une augmentation significative sur l'ensemble de la période.
Le rendement des capitaux propres (ROE) montre une diminution progressive entre 2019 et 2020, suivie d'une stabilisation et d'une légère reprise en 2021 et 2022. Une augmentation notable est observée en 2023.
- ROE
- Le ROE a initialement diminué, reflétant potentiellement une croissance des capitaux propres plus rapide que celle du revenu net. La stabilisation et la reprise ultérieure suggèrent un meilleur équilibre entre la rentabilité et la base de capitaux. La forte augmentation en 2023 est corrélée à l'augmentation significative du revenu net.
En résumé, les données indiquent une entreprise en croissance, avec une base de capitaux propres solide et une rentabilité qui, bien que fluctuante, montre une tendance positive sur la période analysée. L'année 2023 se distingue par une accélération de la croissance du revenu net et une amélioration du ROE.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Paycom Software Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ3 2023
+ Revenu netQ2 2023
+ Revenu netQ1 2023
+ Revenu netQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
L’analyse des données révèle une évolution significative du revenu net sur la période considérée. Après une croissance initiale de mars à juin 2019, une diminution est observée au troisième trimestre, suivie d’une reprise au quatrième trimestre. L’année 2020 est marquée par une forte croissance au premier trimestre, puis une baisse notable au deuxième et troisième trimestres, avant de se stabiliser au quatrième trimestre. La croissance se poursuit en 2021, atteignant un pic au premier trimestre, puis diminue progressivement sur l’année. L’année 2022 présente une volatilité accrue, avec une forte augmentation au premier trimestre, suivie d’une baisse au deuxième et troisième trimestres, puis d’une reprise au quatrième trimestre. Cette tendance à la croissance, bien que fluctuante, se confirme en 2023, avec une augmentation significative au premier trimestre, suivie d’une stabilisation et d’une légère augmentation au troisième trimestre.
Le total de l’actif a connu des variations importantes. Une diminution est constatée de mars à septembre 2019, suivie d’une forte augmentation au quatrième trimestre. L’année 2020 montre une tendance à la baisse au premier et deuxième trimestres, puis une reprise au troisième et quatrième trimestres. L’actif continue de croître en 2021, atteignant un pic au troisième trimestre, avant de diminuer légèrement au quatrième trimestre. L’année 2022 est caractérisée par une forte augmentation au premier trimestre, suivie d’une baisse au deuxième et troisième trimestres, puis d’une reprise au quatrième trimestre. En 2023, l’actif semble se stabiliser, avec des fluctuations mineures entre les trimestres.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA présente une tendance générale à la hausse de 2019 à 2020, atteignant un pic de 9.17% au deuxième trimestre 2020. Une diminution est ensuite observée en 2021, avec un ROA plus faible au troisième et quatrième trimestres. L’année 2022 est marquée par une forte augmentation au troisième trimestre, atteignant 7.55%, puis une légère baisse au quatrième trimestre. Le ROA continue de croître en 2023, atteignant 8.79% au troisième trimestre, indiquant une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
En résumé, les données indiquent une croissance du revenu net, bien que soumise à des fluctuations trimestrielles. Le total de l’actif a également connu des variations significatives, mais a globalement augmenté sur la période. L’évolution du ROA suggère une amélioration de la rentabilité des actifs, en particulier en 2023.