Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Raytheon Co. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Raytheon Co., ajustement du bénéfice net attribuable à Raytheon Company
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la hausse du bénéfice net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Une fluctuation est cependant observable en 2017.
- Bénéfice net attribuable à Raytheon Company
- En 2015, le bénéfice net s'élevait à 2074 millions de dollars américains. Il a augmenté en 2016 pour atteindre 2211 millions de dollars américains. Une diminution est ensuite constatée en 2017, avec un bénéfice net de 2024 millions de dollars américains. Une forte croissance est observée en 2018, le bénéfice net atteignant 2909 millions de dollars américains, et cette tendance se poursuit en 2019 avec 3343 millions de dollars américains.
- Bénéfice net ajusté attribuable à Raytheon Company
- Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net. Il s'établit à 2071 millions de dollars américains en 2015, puis à 2221 millions de dollars américains en 2016. Une baisse est également observée en 2017, avec 2023 millions de dollars américains. Le bénéfice net ajusté augmente significativement en 2018 pour atteindre 2910 millions de dollars américains, et continue d'augmenter en 2019 pour s'établir à 3340 millions de dollars américains. Les valeurs du bénéfice net et du bénéfice net ajusté sont très proches pour chaque année.
La période 2017 représente une année de transition avec une baisse du bénéfice net, suivie d'une reprise et d'une croissance soutenue en 2018 et 2019. La constance entre le bénéfice net et le bénéfice net ajusté suggère que les ajustements comptables n'ont pas d'impact significatif sur la performance financière globale.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Raytheon Co., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables en matière de rentabilité et d’efficacité de l’utilisation des capitaux. Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une progression globale sur la période considérée. Après une légère augmentation de 2015 à 2016, il a diminué en 2017 avant de remonter significativement en 2018 et 2019, atteignant son niveau le plus élevé en 2019 à 11,46%. Le ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) suit une trajectoire similaire, avec des valeurs très proches de celles du ratio non ajusté.
- Rentabilité des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres a également affiché une tendance à la hausse. Après une fluctuation modérée entre 2015 et 2017, il a augmenté de manière plus marquée en 2018 et 2019, atteignant 27,35% en 2019. Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) présente une évolution parallèle, avec des valeurs comparables.
En ce qui concerne le rendement de l’actif, une progression est également observable. Le ratio de rendement de l’actif a augmenté de manière constante sur l’ensemble de la période, passant de 7,08% en 2015 à 9,67% en 2019. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) suit une tendance similaire, avec des valeurs très proches de celles du ratio non ajusté.
- Observations générales
- Les données suggèrent une amélioration continue de la rentabilité et de l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres au fil du temps. La proximité des valeurs ajustées et non ajustées indique que les ajustements apportés n’ont pas d’impact significatif sur l’interprétation des ratios. L’augmentation des ratios de rentabilité entre 2018 et 2019 est particulièrement notable et pourrait indiquer une amélioration de la gestion des coûts, une augmentation des prix de vente ou une combinaison des deux.
Raytheon Co., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
2019 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Raytheon Company ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Raytheon Company ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la hausse de la performance financière sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une fluctuation, passant de 2074 millions de dollars américains en 2015 à 2211 millions en 2016, puis diminuant à 2024 millions en 2017. Une forte augmentation est ensuite observée en 2018, atteignant 2909 millions, et se poursuit en 2019 avec 3343 millions.
Le bénéfice net ajusté attribuable à l'entreprise suit une trajectoire similaire, avec des valeurs de 2071, 2221, 2023, 2910 et 3340 millions de dollars américains pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 respectivement. La différence entre le bénéfice net et le bénéfice net ajusté est minime sur l'ensemble de la période.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a progressé de 8.92% en 2015 à 9.19% en 2016. Une baisse est ensuite constatée en 2017, avec un ratio de 7.98%. Une amélioration significative s'ensuit en 2018 (10.75%) et en 2019 (11.46%), indiquant une rentabilité accrue.
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Le ratio de la marge bénéficiaire nette ajustée présente une évolution parallèle à celle du ratio non ajusté. Il passe de 8.91% en 2015 à 9.23% en 2016, diminue à 7.98% en 2017, puis augmente à 10.75% en 2018 et 11.45% en 2019. La concordance entre les deux ratios suggère que les ajustements apportés au bénéfice net n'ont pas d'impact majeur sur la marge bénéficiaire globale.
En résumé, les données indiquent une amélioration de la rentabilité au fil du temps, caractérisée par une augmentation du bénéfice net et des marges bénéficiaires, particulièrement marquée entre 2017 et 2019.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
2019 Calculs
1 ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Raytheon Company ÷ Total des capitaux propres de Raytheon Company
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Raytheon Company ÷ Total des capitaux propres de Raytheon Company
= 100 × ÷ =
L’analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la hausse de la performance financière sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l’entreprise a connu une fluctuation, passant de 2074 millions de dollars américains en 2015 à 2211 millions en 2016, puis à 2024 millions en 2017. Une augmentation significative est observée en 2018 avec 2909 millions, et cette croissance se poursuit en 2019, atteignant 3343 millions de dollars américains.
Le bénéfice net ajusté attribuable à l’entreprise suit une trajectoire similaire, avec des valeurs de 2071, 2221, 2023, 2910 et 3340 millions de dollars américains pour les années 2015 à 2019 respectivement. La différence entre le bénéfice net et le bénéfice net ajusté reste relativement faible sur l’ensemble de la période.
Le rendement des capitaux propres (RCP) présente également une tendance à la hausse. Il s’établit à 20.48% en 2015, augmente à 21.97% en 2016, puis diminue légèrement à 20.32% en 2017. Une amélioration notable est constatée en 2018 avec un RCP de 25.36%, qui continue de croître pour atteindre 27.35% en 2019.
Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté suit une évolution parallèle à celle du RCP non ajusté, avec des valeurs de 20.45%, 22.06%, 20.31%, 25.37% et 27.33% pour les années 2015 à 2019. Les valeurs ajustées et non ajustées du RCP sont très proches, indiquant que les ajustements apportés n’ont pas d’impact significatif sur le ratio.
- Bénéfice net attribuable à Raytheon Company
- Croissance globale sur la période, avec une augmentation notable en 2018 et 2019.
- Bénéfice net ajusté attribuable à Raytheon Company
- Évolution similaire au bénéfice net, avec une différence minime entre les deux.
- Rendement des capitaux propres
- Tendance à la hausse, avec une accélération de la croissance en 2018 et 2019.
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Évolution parallèle au RCP non ajusté, avec un impact limité des ajustements.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
2019 Calculs
1 ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Raytheon Company ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Raytheon Company ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l’entreprise a connu une croissance de 2015 à 2019, bien que cette croissance n’ait pas été linéaire.
- Bénéfice net attribuable à Raytheon Company
- En 2015, le bénéfice net s’élevait à 2074 millions de dollars américains. Il a augmenté pour atteindre 2211 millions de dollars américains en 2016, puis a légèrement diminué en 2017 à 2024 millions de dollars américains. Une forte augmentation est observée en 2018, avec un bénéfice net de 2909 millions de dollars américains, et cette tendance à la hausse se poursuit en 2019, atteignant 3343 millions de dollars américains.
- Bénéfice net ajusté attribuable à Raytheon Company
- Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net non ajusté. Les valeurs sont très proches, indiquant que les ajustements ont un impact limité sur le résultat final. En 2015, il s’élevait à 2071 millions de dollars américains, atteignant 2221 millions de dollars américains en 2016, 2023 millions de dollars américains en 2017, 2910 millions de dollars américains en 2018 et 3340 millions de dollars américains en 2019.
- Ratio de rendement de l’actif
- Le ratio de rendement de l’actif a fluctué au cours de la période. Il est passé de 7,08 % en 2015 à 7,36 % en 2016, puis a diminué à 6,56 % en 2017. Une amélioration notable est constatée en 2018, avec un ratio de 9,13 %, et cette performance s’est maintenue en 2019, atteignant 9,67 %.
- Ratio de rendement de l’actif (ajusté)
- Le ratio de rendement de l’actif ajusté présente une évolution très similaire à celle du ratio non ajusté, les différences étant minimes. Les valeurs sont de 7,07 % en 2015, 7,39 % en 2016, 6,56 % en 2017, 9,13 % en 2018 et 9,66 % en 2019.
En résumé, l’entreprise a démontré une croissance constante de son bénéfice net sur la période, avec une accélération significative en 2018 et 2019. Le ratio de rendement de l’actif a également connu une amélioration, atteignant son niveau le plus élevé en 2019, ce qui suggère une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices.